新疆众和股份有限公司1997年年度报告摘要
(一)公司简介
1、公司法定中文名称: 新疆众和股份有限公司
英文名称: XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD,
2、公司注册地址: 乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码: 830013
3、公司法定代表人: 张英千
4、公司信息披露负责人: 周期健
联系电话: (0991)3835306-2933
传真: (0991)3837493
5、公司股票上市地: 上海证券交易所
公司简称: 新疆众和
股票代码: 600888
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及其构成(单位: 万元):
利润总额 2889.49
其中: 主营业务利润 2835.80
其它业务利润 79.78
投资收益 -13.20
营业外收支净额 -8.98
2、会计数据和业务数据摘要(合并报表)
按全面摊薄法计算:
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 34974 31666 32297
净利润(万元) 2401 2533 2515
总资产(万元) 60934 53783 35869
股东权益(万元) 23573 21172 9647
每股收益(元) 0.232 0.318 0.44
每股净资产(元) 2.28 2.66 1.69
净资产收益率(%) 10.18 11.96 16.12
调整后的每股净资产(元) 2.16 2.48 1.25
按加权平均法计算:
每股收益(元) 0.257 0.330 0.44
每股净资产(元) 2.523 2.73 1.69
净资产收益率(%) 10.731 16.32 16.12
调整后的每股净资产(元) 2.375 2.54 1.25
注: (1)全面摊薄法的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
注: (2)加权平均法的计算方法如下:
加权平均股本=(年初股本*5+年末股本*7)/12
每股收益=净利润/加权平均股本
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊 费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本。
3、本年度股东权益变动情况
(1)股东权益变动 (单位: 万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 7953.00 9813.29 681.19 340.59 2724.79 21512.86
本期增加 2385.90 - 4880.19 240.10 - 3106.19
本期减少 - - - - 465.14 465.14
期末数 10338.90 9813.29 1161.38 580.69 2259.65 24153.91
(2)变动原因
①股本变动是因为公司于1997年6月9日向全体股东以每10股送3股 的比例送股, 共送红股2385.90万元, 公司股本因此增加2385.90万股。
②盈余公积金与公益金增加原因是由于按本年净利润2400.93万元 分别计提所致。
③未分配利润本期减少2385.90万元是由于公司1997年6月9日实施 每10股送3股的分配方案; 本期增加1920.76万元是本年实现可供股东分 配利润转入, 两者累计减少465.14万元。
(三)股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
(1)股本结构情况(单位: 万股 每股面值1元)
本期增减(+,-)
期初数 送股 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份 5703.00 1710.90 7413.90
其中
国家拥有的普通股 4962.00 1488.60 6450.60
境内法人持有的普通股 741.00 222.30 963.30
尚未流通股份合计 5703.00 1710.90 7413.90
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 2250.00 675.00 2925.00
已经流通股份合计 2250.00 675.00 2925.00
三、股份总数 7953.00 2385.90 10338.90
(2)股票发行及上市情况
①公司于1996年元月17日-2月3日经批准, 以每股4.2元的价格向社 会公开发行面值2250万元人民币股票, 并于2月15日在上交所上市。
②经公司1996年股东年会审议并经1997年5月25日自治区证管办审 核同意, 于1997年6月9日向全体股东以每10股送3股的比例送股, 共送 红股2385.90万元, 公司股本因此增加2385.90万股。
2、股东情况介绍
(1)本公司报告期末股东总数为24561户。其中国家股股东1户, 发起 法人股东4户。
(2)主要股东持股情况
股东名称 持有数量 比例
(万股) (%)
①自治区国有资产投资经营公司 6450.600 62.39
②新疆有色金属工业公司 380.250 3.68
③新疆新保房地产开发公司 194.350 1.88
④深圳大通实业股份有限公司 194.350 1.88
⑤深圳市诺信投资有限公司 194.350 1.88
⑥新泰达 45.783 0.44
⑦魏航 23.335 0.23
⑧陶涛 16.810 0.16
⑨周志国 12.875 0.12
⑩王丹风 8,800 0.09
注: (1)以上所列前10名股东之间不存在关联关系;
(2)自治区国有资产投资经营公司是国家股持股单位, 本公司第一 大股东, 报告期内持股比例未有变动, 其持有的股份本年度内无质押情 况。
3、公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 年初持股数 年末持股数 变化原因
董事长 张英千 15000 19500 送股
副董事长 许灵均 5000 6500 送股
董事 阿.库尔班 8000 10400 送股
董事 李传华 0 0
董事 苏晓英 0 0
董事 陈传永 0 0
董事 沙凤英 0 0
董事 裴世华 2600 3380 送股
董事 刘宗仁 6900 8970 送股
监事 赵潢亭 5000 6500 送股
监事 何汉义 4900 6370 送股
监事 魏忠山 2600 3380 送股
监事 买买提伊明 4500 5850 送股
董事会秘书 周期健 4600 5980 送股
(四)募集资金使用情况
公司发行股票共募集资金9690万元(包括募集法人股), 均按募集资 金运用计划投入到两个新建项目, 具体使用情况如下:
1、投入高压及低压大比容电子铝箔生产线6661万元
该项目已于1996年9月投入批量生产, 该项目设计达产后年盈利能 力为2460万元。1996年由于投产时间较短, 当年产量较低, 经济效益不 显著。1997年下半年随着产量的增加, 产品的利润率有了一定程度的提 高。预计1998年该项目将成为公司的利润增长点。
2、归还建设铝型材项目到期贷款3029万元
按募集资金运用偿还该项目贷款3029万元, 1996年因部分借款还未 到期, 只偿还了到期的600万元。1997年下半年偿还到期贷款550万元, 其余1979万元, 暂作为流动资金使用。
(五)重要事项
1、重大事件
(1)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议简介
①股东大会:
公司1996年度股东大会于1997年5月20日在乌鲁木齐市新疆人民会 堂召开, 出席会议的股东16人, 代表股份5558.67万股, 占公司总股本 的69.89%。大会通过了如下决议:
《1996年度公司董事会工作报告》;《1996年度公司监事会工作报 告 》;《1996年度公司财务决算和1997年度财务预算的报告》;《1996 年度利润分配方案》;《关于参股乌鲁木齐城市合作银行的议案》; 《 关于 电子铝箔二期工程缓建的议案》;《关于调整董事会部分成员的议 案》。
②董事会召开情况:
一九九七年度公司董事会共召开三次董事会议, 出席会议的董事均 达到《公司法》及《公司章程》的规定人数。会议召开情况如下:
1997年3月13日, 一届四次董事会在公司会议室召开, 会议审议通 过《一九九六年度经营工作情况报告》;《关于一九九七年公司经营工 作 的设想》及《一九九七公司财务预算(草案)编制情况的报告》;《关 于调整公司部分机构的建议》;《公司一九九六年度报告》。
公司董事会一届五次会议于1997年4月8日乌鲁木齐金新宾馆召开, 会议审议通过《一九九六年利润分配预案》;《关于参股乌鲁木齐城市 合作银行的建议》;《关于电子铝箔二期工程缓建的议案》。
公司第一届董事会第六次会议于1997年8月14日在公司本部召开, 会议审议通过了以下事项:
《1997年中期报告》;《公司股东大会会议规则》及《公司董事会 会议规则》;《关于调整董事会部分成员的议案》。
③监事会召开情况:
公司监事会一九九六年五月六日召开一届三次监事会议, 会议通过 了《1996年度公司监事会工作报告》;审查了《1996年度公司财务决算 和 1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分配方案》、《关于参 股乌鲁 木齐城市合作银行的议案》、《关于电子铝箔二期缓建的议案 》。
(2)1997年6月9日向全体股东以每10股送3股的比例送股, 共送红股 2385.90万元, 公司股本因此增加2385.90万股。
(3)1997年4月8日公司董事谬绍贵先生因工作变动辞去董事职务, 1996年度股东大会补选苏晓英女士为公司董事。
(4)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(5)本年度公司未发生收购兼并或资产重组事项。
(6)本年度公司无重大关联交易事项。
2、本年度利润分配预案
1997年公司实现净利润24,009,343.23元, 提取10%法定盈余公积金 2,400,934.32元, 10%法定公益金2,400,934.32元, 可供股东分配的利 润19,207,474.59元, 加上年度未分配利润3,388,995.43元, 实际可分 配利润为22,596,470.02元。鉴于公司新建的化成箔项目配套设施尚需 投入一定的建设资金, 为了公司的持续发展和股东的长远利益, 公司在 1998年上半年不进行利润分配, 也不实施公积金转增股本。
(六)财务报告
1、审计意见:公司财务报告经新疆会计师事务所中国注册会计师陈 军、王勤审计, 出具无保留意见审计报告[新会所审字(1998)218号]。
2、财务报表(见后附表)
3、财务报表附注
A: 公司采用的主要会计政策
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间采用公历年制, 自每年1月1日至12月31日为止。
(3)合并报表的编制方法及编制范围
对所属全资子公司及拥有被投资单位50%以上股权的, 或拥有实际 控制权者, 按照财政部《合并报表暂行规定》的要求编制合并报表。子 公 司所采用的主要会计政策与母公司一致。合并会计报表以本公司及 纳入合并范围的子公司的会计报表和有关资料为依据, 且母公司与子公 司之间的重大内部交易及内部债权与债务项目, 均在会计报表合并时抵 消。
(4)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(5)记帐原则和计价基础
记帐原则采用权责发生制, 计价基础采用实际成本法。
(6)坏帐核算方法
采用"坏帐备抵法", 按年末应收帐款余额的5‰计提调整。
(7)存货核算方法
存货分为原材料及主要材料、在产品、产成品、低值易耗品。
存货按实际成本核算。原材料与产成品的收入和发出采用计划成本 法, 月末分配材料成本差异和产品成本差异; 500元以上的低值易耗品 领用采用分期摊销法, 500元以下采用一次摊销法。
(8)长期投资核算方法
①债券投资按实际成本核算。
②股票投资和其他投资: 对拥有被投资企业25%以下股权的, 采用 成本法核算; 拥有被投资企业25%以上股权的, 采用权益法核算, 并对 拥有被投资企业50%以上股权的编制合并报表。
(9)固定资产及折旧核算方法
①固定资产的标准为: 使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设 备等; 不属于主要生产经营设备, 使用期限在两年以上并且单位价值在 2000元以上的资产。
②固定资产按取得时的实际成本计价。
③固定资产折旧采用平均年限法计算, 残值率4%, 各类固定资产折 旧年限和折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-40 4.80-2.40
机器设备 10-30 9.60-3.20
运输设备 8 12.00
(10)在建工程核算方法
在建工程按实际成本核算。
自营工程在交付使用并输竣工决算手续时, 按实际发生的全部支出 转入固定资产。
出包工程以与承包单位签订的合同规定的工程结算价格作为工程成 本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的, 暂估转入固定资 产, 待正式办理竣工决算后, 调整已入帐的固定资产原价和已提折旧。
(11)无形资产及摊销
按实际支出计价, 在受益期间内平均摊销。
(12)递延资产及其摊销
按实际支出计价, 在受益期间内平均摊销。
(13)收入确认原则
在产品已经发出, 劳务已经提供, 同时收讫价款或取得收取价款的 凭据时, 确认销售收入的实施。
(14)税项
增值税: 执行《中华人民共和国增值税暂行条例》, 适用税率17%;
城市维护建设税: 按应缴流转税额的7%计缴, 教育费附加按应缴流 税额的3%计缴;
所得税: 根据新疆维吾尔自治区人民政府批复(新政函[1996]60号) , 母公司按15%计征所得税; 子公司所得税率为33%。
(15)利润分配
公司章程规定, 公司税后利润(净利润)按以下顺序及规定分配:
A、弥补亏损
B、提取法定盈余公积金 (按税后利润的10%提取);
C、提取法定公益金 (按税后利润的5-10%提取);
D、提取任意盈余公积金
E、支付股利, 按股东大会决议分配
本公司董事会于1998年3月18日召开会议, 审议通过了本年度利润 分配预案:按税后利润的10%提取法定盈余公积金2400934.32元, 提取10 %的法定公益金2400934.32元, 未分配利润22596470.02元, 本年度不分 配。
以上预案提交股东大会审议通过。
B: 纳入合并报表的子公司概况
名称 成立日期 注册资本 业务性质 法定地址 实际投资
乌鲁木齐铜材厂 1992.13 6000000.00 加工业 乌鲁木齐市 6000000.00
C: 主要会计报表项目注释
附注1 短期投资
1997年12月31日短期投资余额为3,186,751.68元, 均为股票投资。
项目 期末数 期初数
成本价总额 市价总额 成本价总额 市价总额
股票投资 3186751.68 2710722.15 197720.00 147000.00
附注2 应收帐款
1997年12月31日余额为113,339,591.57元。
按帐龄分:
帐龄 期末数 期初数
金额 比重(%) 金额 比重(%)
1年以内 101,797,318.05 89.82 41,039,366.17 74.17
1年至2年 6,401,502.99 5.65 8,109,091.27 14.66
2年至3年 2,027,729.92 1.79 1,823,560.04 3.30
3年以上 3,113,040.61 2.74 4,359,763.62 7.87
合计 113,339,591.57 100 55,331,781.10 100
注: (1)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:
(2)应收帐款比年初增加104.84%, 主要是精铝产品销售款未能在 年内收加。
附注3 其他应收款
1997年12月31日余额为5,265,557.30元
帐龄 期末数 期初数
金额 比重(%) 金额 比重(%)
1年以内 4,372,166.76 83.03 7,694,502.02 91.61
1年至2年 310,500.00 5.90 103,781.37 1.24
2年至3年 14,078.52 0.27 475,762.83 5.66
3年以上 568,812.02 10.80 125,330.40 1.49
合计 5,265,557.30 100 8,399,376.62 100
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
附注4 待摊费用
1997年12月31日待摊费用余额为3,656,365.63元。
类别 期末数 期初数
期初进项税 2,795,260.30 4,556,578.79
低值易耗品摊销 824,194.83 222,128.29
车辆保险费 36,910.50 -
合计 3,656,365.63 4,778,707.08
附注5 长期投资
1997年12月31日余额为6,457,508.69元, 明细如下:
被投资单位名称 原投资金额 占被投资企 期末余额 备注
业股权比例
1.新疆渤海铝业有限公司 500000.00 50% 703008.69 权益法
2.北京鑫宏轻金 1000000.00 2% - 成本法
属有限公司
3.交通银行 300000.00 300000.00 成本法
4.中色(南海)恒达发展有 454500.00 2.5% 454500.00 成本法
限公司
5.乌市城市合作银行 5000000.00 2.46% 5000000.00 成本法
合计 7254500.00 6457508.69
注: 对新疆渤海铝业有限公司的投资, 本期权益减少169,972.49元 , 累计权益增加203,008.69元。
附注6 在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少
期末数 资金来源 工程进度
1.精铝工程 328.00 3655302.85 276172.18
3931475.03 自筹 98%
2.电子铝箔 9700.00 12444972.96 4545772.28
16990745.24 贷款、自筹 95%
3.铝箔二期工程 4082.40 1992687.92 1413885.86
3406573.78 贷款 停工缓建
4.化成箔工程 44400.00 9818524.10 26557204.63
36375728.73 贷款 80%
5.自备电站 1180075.00
1180075.00 自筹前期准备
6.微机改造 613644.92
613644.92 自筹
7.型材工程 4300.00 3700131.44 255216.30 3518980.24
436367.50 自筹 收尾
8.熔铸炉 475709.67 475709.67
9.铁路站台 248.00 2041661.93 243077.51
2284739.44 自筹
10.电解铜工程 951370.39 882.10
952252.49 自筹
11.4#水井及其它 1300769.40 708875.98 458966.96
1550678.42 自筹
合计 36994775.58 35181161.84 4453656.87
67722280.55
注:利息资本化期初金额为4,838,473.75元, 本年度为7,654,922.0 0元。
附注7 递延资产
1997年12月31日递延资产金额为5,262,306.93元明细如下:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 84645.63 61821.24 22824.39
铝箔分厂生产启动费 2986799.53 640028.47 2346771.06
精铝分厂生产启动费 2515263.13 901662.40 1613600.73
化成箔分厂生产启动费 1279110.75 1279110.75
合计 5586708.29 1279110.75 1603512.11 5262306.93
附注8 其他业务利润
1997年累计发生797,753.32元, 明细如下:
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料 2,268,103.29 1,516,077.95 752,025.34
收水电费 315,485.00 310,437.94 5,047.06
运费 241,372.01 240,088.74 1,283.27
暖气费 134,420.00 134,420.00
电话 8,215.83 6,848.31 1,367.52
加工费 42,345.06 42,336.51 8.55
其他 44,272.04 6,250.46 38,021.58
合计 3,054,213.23 2,256,459.91 797,753.32
附注9 投资收益
1997年度累计发生-132,009.05元, 明细如下:
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 901,875.74 901,875.74
长期投资 -1,033,884.79-1,033,884.79
合计 901,875.74 -1,033,884.79 -132,009.95
附注10 营业外收支
1、营业外收入 入
项目 本年数 上年数
罚没收入 25,334.92 8,768.87
固定资产清理收入 23,708.75 9,181.54
其他 2,500.00
合计 49,043.67 20,450.41
2、营业外支出
项目 本年数 上年数
罚没支出 17,441.29 4,201.14
捐赠 5,100.00 56,500.00
固定资产清理损失 7,234.88 3,858.00
其他 109,037.50 91,178.50
合计 138,813.67 155,737.64
(七)关联交易
本公司为关联企业新疆渤海铝业公司在工行乌市新市区支行贷款170万元提供担保。
(八)关联往来
本公司欠国有资产投资经营公司1270392.30元, 为改组前应上缴利 润款。
(九)或有事项
本公司本年度无重大未决诉讼及其他或有事项。
(十)承诺事项
截止1997年12月31日, 本公司提供的银行借款担保主要事项如下:
被担保单位 担保金额 担保期限 担保项目
新疆新联集团 20000000.00 96.6.27-98.4.26 流动资金借款
有限责任公司
新疆新联集团 5000000.00 97.10.14-98.10.13 流动资金借款
有限责任公司
新疆新联集团 700000.00 97.10.14-2000.10.13 长期借款
有限责任公司
新疆渤海铝业公司1700000.00 97.3.3-98.3.2 流动资金借款
合计 33700000.00
(十一)期后事项
1、截至本次审计外勤工作日止, 本公司到期应收票据均已收回。
2、本公司向工商银行乌市分行第二营业部借款500万元, 于1998年 1月3日到期, 公司已经归还。
3、本公司向工商银行乌市分行新市区支行借款2000万元,于1998年 1月12日到期, 公司已经归还。
(十二)备查文件
1、载有董事长张英千先生亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报告;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
新疆众和股份有限公司董事会
一九九八年三月十八日
