股票简称：广日股份         股票代码：600894         编号：临 2018—001



                       广州广日股份有限公司
                关于子公司使用闲置自有资金购买
                      银行理财产品的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25 日召开的第
七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行
理财产品的议案》，董事会同意子公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的
自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品的相关事宜，且在该额度内资金可
循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起二年内有效。具体内容详见 2016
年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于子公司使用部分自有资金
购买银行理财产品的公告》(临 2016-022)。
    一、子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
    公司于 2017 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《广州广日股份有限公司关于子
公司广州广日电梯工业有限公司购买银行理财产品的进展公告》（具体内容详见
公告：临 2017-018），披露了子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广
日电梯”）与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广
州分行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，认购“上海浦东发展银行
利多多对公结构性存款 2017 年 JG1085 期”理财产品事宜。
    截至本公告披露日，子公司已购买的理财产品均已到期足额收回，合计共收
回本金人民币 3 亿元，获得理财收益人民币 4,883,583.34 元，具体情况如下：
                                                预期年                      到期收回的理财产品
序   公司名
               发行机构   产品名称   产品类型   化收益     产品期限
号    称                                                                本金（元）      收益（元）
                                                率（%）

     广州广   上海浦东    利多多对
                                                          2017-08-07
     日电梯   发展银行    公结构性   保证收益
1                                               4.30          至       210,000,000.00   3,461,000.00
     工业有   股份有限    存款产品   型
                                                          2017-12-25
     限公司   公司        合同
     广州广   上海浦东    利多多对
                                                          2017-08-11
     日电梯   发展银行    公结构性   保证收益
2                                               4.30          至        10,000,000.00     160,055.56
     工程有   股份有限    存款产品   型
                                                          2017-12-25
     限公司   公司        合同
     广州广
              上海浦东    利多多对
     日智能                                               2017-08-11
              发展银行    公结构性   保证收益
3    停车设                                     4.30          至
              股份有限    存款产品   型                                30,000,000.00      480,166.67
     备有限                                               2017-12-25
              公司        合同
     公司
              上海浦东
     广州广               利多多对
              发展银行                                    2017-8-14
     日电气               公结构性   保证收益
4             股份有限                          4.30         至
     设备有               存款产品   型                                20,000,000.00      312,944.44
              公司广州                                    2017-12-25
     限公司               合同
              琶洲支行
              上海浦东
     广州广               利多多对
              发展银行                                    2017-8-14
     日物流               公结构性   保证收益
5             股份有限                          4.30          至
     有限公               存款产品   型                                30,000,000.00      469,416.67
              公司广州                                    2017-12-25
     司                   合同
              分行

              二、 此次购买理财产品基本情况
               （一）此次购买理财产品概述
              子公司广日电梯、广州广日电梯工程有限公司（以下简称“广日工程”）、
          广州广日智能停车设备有限公司（以下简称“广日车库”）于 2018 年 1 月 17
          日分别与浦发银行广州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，合计使
          用闲置自有资金 2.5 亿元购买保证收益型银行理财产品，其中广日电梯 2.1 亿元，
          广日工程 1,000 万元，广日车库 3,000 万元。
              （二）此次购买理财产品合同的主要内容
    本次子公司与浦发银行广州分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》
主要内容如下：
    发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
    产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG195 期
    产品代码：1101188195
    产品收益率：4.75%/年
    产品收益起算日：2018 年 1 月 18 日
    产品到期日：2018 年 6 月 28 日
    投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期
票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运
用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
    产品收益计算方式：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行
定期存款计息规则计算产品收益；本产品收益的计算中已包含（计入）银行的运
营管理成本，子公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
    公司及子公司与浦发银行广州分行不存在关联关系，本次购买理财产品不构
成关联交易。
    三、风险控制措施
   （一）子公司本次购买的理财产品为保证收益型产品，本金与收益有保证，
风险较低。
   （二）建立台账对理财产品进行管理，如评估发现可能存在影响公司资金安
全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
   （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
   四、对公司及子公司的影响
    （一）子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、
确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资
金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。
    （二）通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益。
    五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
    除本公告披露的本次理财金额外，本公司及子公司前期购买的银行理财产品
已全部到期收回。截至本公告披露日，子公司使用闲置自有资金购买银行理财产
品的累计金额为 2.5 亿元，公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的
累计金额为 2.5 亿元。

    特此公告。




                                       广州广日股份有限公司董事会
                                            二○一八年一月二十日