2019 年第三季度报告
公司代码：600960 公司简称：渤海汽车
渤海汽车系统股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 28
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 28
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,035,365,338.57 9,482,224,723.35 -4.71%
归属于上市公司 4,696,561,313.80 4,830,081,692.54 -2.76%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 288,511,886.33 -167,614,237.48 272.13%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,613,160,444.94 2,536,500,915.77 42.45%
归属于上市公司 7,164,653.46 68,413,542.23 -89.53%
股东的净利润
3 / 28
2019 年第三季度报告
归属于上市公司 -6,137,287.28 62,086,813.43 -109.89%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.15 1.51 减少 1.36 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0075 0.0720 -89.58%
（元/股）
稀释每股收益 0.0075 0.0720 -89.58%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 10,239.61 -1,308,745.32
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,844,846.85 13,608,670.26
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 14,987.80 18,549.44
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
4 / 28
2019 年第三季度报告
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 193,267.43 3,120,683.52
他营业外收入和支出
5 / 28
2019 年第三季度报告
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -10,915.75 -234,780.86
（税后）
所得税影响额 1,288,893.91 -1,902,436.30
合计 5,341,319.85 13,301,940.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,706
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
北京海纳川汽 219,038,871 23.04 219,038,871 国有法人
车部件股份有 无
限公司
北京汽车集团 206,390,009 21.71 33,482,144 国有法人
无
有限公司
广西铁投创新 18,973,214 2.00 国有法人
资本投资有限 无
公司
吴卫林 17,870,041 1.88 17,865,941 冻结 17,870,000 未知
北京忠诚志业 15,040,114 1.58 未知
资本管理有限
公司－旗鱼资 无
本专项 1 期私
募基金
北京东海中矿 12,437,423 1.31 未知
投资管理有限
公司－东海中 无
矿 2 号私募投
资基金
滨州市国有资 11,906,976 1.25 国有法人
产经营有限公 无
司
杨舢 6,829,600 0.72 无 未知
赖宏燕 6,322,976 0.67 无 未知
陆波 4,679,486 0.49 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
6 / 28
2019 年第三季度报告
北京汽车集团有限公司 172,907,865 人民币普通股 172,907,865
广西铁投创新资本投资有 18,973,214 18,973,214
人民币普通股
限公司
北京忠诚志业资本管理有 15,040,114 15,040,114
限公司－旗鱼资本专项 1 期 人民币普通股
私募基金
北京东海中矿投资管理有 12,437,423 12,437,423
限公司－东海中矿 2 号私募 人民币普通股
投资基金
滨州市国有资产经营有限 11,906,976 11,906,976
人民币普通股
公司
杨舢 6,829,600 人民币普通股 6,829,600
赖宏燕 6,322,976 人民币普通股 6,322,976
陆波 4,679,486 人民币普通股 4,679,486
孙春燕 3,826,744 人民币普通股 3,826,744
李忠于 3,732,100 人民币普通股 3,732,100
上述股东关联关系或一致 北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股
行动的说明 子公司
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
序 主要会计
2019 年 9 月 30 日 年初或去年同期 增减变动% 变动原因
号 科目
主要系预付材料款增
1 预付款项 63.18%
75,510,531.58 46,275,331.57 加
主要系渤海柯锐世购
2 在建工程 56.85%
513,829,078.69 327,588,017.99 买设备所致
3 短期借款 545,447,740.00 1,133,618,000.00 -51.88% 主要系调整负债结构，
7 / 28
2019 年第三季度报告
银行借款减少所致
主要系支付企业所得
4 应交税费 -35.25%
30,898,582.25 47,721,737.02 税费用所致
一年内到 主要系调整到此科目
5 期的非流 -92.47% 的长期款项到期兑付
9,333,803.38 123,883,872.86
动负债 所致
6 应付债券 150.24% 发行中期票据所致
996,591,414.98 398,246,433.00
主要系公司持有的北
递延所得
7 -36.86% 汽蓝谷股权公允价值
税负债 85,750,803.75 135,820,418.34
变动所致
主要系公司持有的北
其他综合
8 -55.79% 汽蓝谷股权公允价值
收益 101,275,191.31 229,101,483.38
变动所致
安全生产专项储备增
9 专项储备 56.28%
3,884,646.95 2,485,654.31 加所致
主要系 2018 年 8 月，
公司非同一控制下合
10 营业收入 42.45% 并 BTAH 导致公司本期
3,613,160,444.94 2,536,500,915.77
营业收入增加
111,237.49 万元
主要系 BTAH 公司营业
11 营业成本 48.50%
3,170,943,789.23 2,135,336,777.54 成本同比增长所致。
主要系 BTAH 公司增加
12 管理费用 64.24%
143,117,456.24 87,137,801.01 所致
主要系利息费用增加
13 财务费用 78.03%
78,243,340.20 43,949,652.13 所致
主要系收政府补助所
14 其他收益 41.56%
13,588,670.26 9,599,081.15 致
主要系联营企业投资
15 投资收益 -149.79%
-10,908,228.04 21,908,042.62 收益减少所致
主要系发行中期票据
导致利息费用增加以
16 利润总额 -73.04%
27,029,909.08 100,270,808.77 及联营企业投资收益
减少所致
经营活动
主要系去年同期购买
产生的现
17 272.13% 商品以及支付税费较
金流量净 288,511,886.33 -167,614,237.48
多所致
额
投资活动
产生的现 主要系去年同期投资
18 68.12%
金流量净 -262,820,485.54 -824,331,727.67 取得子公司所致
额
8 / 28
2019 年第三季度报告
筹资活动
主要系去年同期为购
产生的现
19 -119.11% 买资产银行借款增加
金流量净 -194,619,438.20 1,018,424,666.54
所致
额
BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 简称为 BTAH 公司。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2019 年 7 月 10 日，渤海汽车完成 2018 年年度现金红利发放，本次利润分配以方案实施
前的公司总股本 950,515,518 股为基数，每股派发现金红利 0.015 元（含税），共计派
发现金红利 14,257,732.77 元。本次利润分配方案已经公司 2019 年 5 月 24 日的
2018 年年度股东大会审议通过。
3.2.2 渤海汽车全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司于 2019 年 8 月 23 日通过戴
姆勒及北京奔驰的潜在供应商审核，成功进入戴姆勒全球供应商体系。
3.2.3 公司 2014 年募集资金项目已于 2018 年全部结项。报告期内，公司已将募集资金专户中结
余的 36,211.05 元全部转出，并于 2019 年 9 月 29 日完成销户。
3.2.4 公司控股子公司 TRIMET Automotive Holding GmbH 于 2019 年 8 月 22 日公告更名为 BOHAI
TRIMET Automotive Holding GmbH；公司控股子公司渤海江森自控电池有限公司于 2019
年 9 月 11 日公告更名为渤海柯锐世电气有限公司。详情可见刊登于上海证券交易所官网
（http://www.sse.com.cn）相关公告《渤海汽车系统股份有限公司关于控股子公司变更
名称的公告》，公告编号分别为 2019-019、2019-026。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 渤海汽车系统股份有限公司
法定代表人 陈宝
日期 2019 年 10 月 30 日
9 / 28
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,855,318,991.27 2,034,085,379.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 457,737,248.92 492,779,158.45
应收账款 976,576,971.91 1,063,294,442.24
应收款项融资
预付款项 75,510,531.58 46,275,331.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 94,645,559.92 96,728,037.73
其中：应收利息 410,800.80 326,826.00
应收股利 90,301,952.19 90,301,952.19
买入返售金融资产
存货 935,184,971.54 1,006,212,390.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,411,474.54 200,503,017.63
流动资产合计 4,584,385,749.68 4,939,877,757.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 846,355,760.20
其他债权投资
持有至到期投资
10 / 28
2019 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 612,216,070.12 623,329,847.60
其他权益工具投资 675,805,099.18
其他非流动金融资产
投资性房地产 70,271,219.28 72,762,887.04
固定资产 2,031,558,382.75 2,113,576,619.74
在建工程 513,829,078.69 327,588,017.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 321,248,638.33 335,276,076.90
开发支出
商誉 7,343,599.31 7,432,152.86
长期待摊费用 21,043,385.43 18,068,602.09
递延所得税资产 99,320,180.14 104,203,754.05
其他非流动资产 98,343,935.66 93,753,247.47
非流动资产合计 4,450,979,588.89 4,542,346,965.94
资产总计 9,035,365,338.57 9,482,224,723.35
流动负债：
短期借款 545,447,740.00 1,133,618,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 125,722,425.40 127,601,154.77
应付账款 667,367,709.31 755,686,407.64
预收款项 71,012,259.59 76,281,509.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,890,821.66 42,734,737.30
应交税费 30,898,582.25 47,721,737.02
其他应付款 135,288,756.78 134,253,227.41
其中：应付利息 42,344,278.68 4,600,396.51
应付股利 28,876,106.14 25,590,525.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
11 / 28
2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 9,333,803.38 123,883,872.86
其他流动负债
流动负债合计 1,615,962,098.37 2,441,780,646.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 897,034,537.85 944,816,449.37
应付债券 996,591,414.98 398,246,433.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 91,986,483.47 72,286,274.17
长期应付职工薪酬 11,230,593.40 11,089,670.14
预计负债 25,667,186.61 19,452,607.19
递延收益 228,870,081.05 234,270,382.75
递延所得税负债 85,750,803.75 135,820,418.34
其他非流动负债
非流动负债合计 2,337,131,101.11 1,815,982,234.96
负债合计 3,953,093,199.48 4,257,762,881.65
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 950,515,518.00 950,515,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,659,188,242.18 2,659,188,242.18
减：库存股
其他综合收益 101,275,191.31 229,101,483.38
专项储备 3,884,646.95 2,485,654.31
盈余公积 85,798,188.50 85,798,188.50
一般风险准备
未分配利润 895,899,526.86 902,992,606.17
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,696,561,313.80 4,830,081,692.54
益）合计
少数股东权益 385,710,825.29 394,380,149.16
所有者权益（或股东权益）合计 5,082,272,139.09 5,224,461,841.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,035,365,338.57 9,482,224,723.35
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
12 / 28
2019 年第三季度报告
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 783,543,487.34 1,202,717,000.16
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 206,739.00
应收款项融资
预付款项 10,000.00
其他应收款 644,032,209.00 709,723,174.19
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 280,595,116.19 136,409,989.38
流动资产合计 1,708,180,812.53 2,049,056,902.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 845,112,939.35
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,391,844,552.74 3,384,239,344.95
其他权益工具投资 674,577,086.45
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 446,998.83
递延所得税资产 29,765.33 57,684.87
其他非流动资产
非流动资产合计 4,066,898,403.35 4,229,409,969.17
13 / 28
2019 年第三季度报告
资产总计 5,775,079,215.88 6,278,466,871.90
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 984,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 55,966.95
合同负债
应付职工薪酬 171,172.55 144,591.66
应交税费 187,217.15 204,376.72
其他应付款 73,360,652.26 31,816,053.71
其中：应付利息 39,716,602.00 2,216,667.00
应付股利 28,876,106.14 25,590,525.73
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 73,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 238,775,008.91 1,089,665,022.09
非流动负债：
长期借款 110,346,080.79 172,334,418.77
应付债券 996,591,414.98 398,246,433.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,731,436.33 76,365,399.55
其他非流动负债
非流动负债合计 1,140,668,932.10 646,946,251.32
负债合计 1,379,443,941.01 1,736,611,273.41
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 950,515,518.00 950,515,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,831,213,506.46 2,831,213,506.46
减：库存股
其他综合收益 101,194,308.97 229,096,198.65
14 / 28
2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 84,162,884.43 84,162,884.43
未分配利润 428,549,057.01 446,867,490.95
所有者权益（或股东权益）合计 4,395,635,274.87 4,541,855,598.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,775,079,215.88 6,278,466,871.90
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收 1,085,970,264.58 1,077,961,088.29 3,613,160,444.94 2,536,500,915.77
入
其中：营业收 1,085,970,264.58 1,077,961,088.29 3,613,160,444.94 2,536,500,915.77
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成 1,097,642,832.00 1,078,358,318.62 3,580,940,951.88 2,446,688,450.27
本
其中：营业成 971,886,071.85 945,270,487.74 3,170,943,789.23 2,135,336,777.54
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 6,036,605.51 8,777,001.89 21,545,332.17 24,854,701.87
销售费用 28,032,573.84 26,293,846.40 86,953,889.71 79,976,672.42
管理费用 46,419,034.54 41,669,303.02 143,117,456.24 87,137,801.01
研发费用 25,006,519.69 29,862,236.33 80,137,144.33 75,432,845.30
15 / 28
2019 年第三季度报告
财务费用 20,262,026.57 26,485,443.24 78,243,340.20 43,949,652.13
其中：利息费 33,371,015.68 16,547,509.84 99,108,938.21 40,487,941.76
用
利息收入 7,541,792.50 1,692,644.16 19,006,348.52 4,930,607.66
加：其他收益 3,824,846.85 3,210,691.94 13,588,670.26 9,599,081.15
投资收益（损 1,512,838.51 7,771,846.26 -10,908,228.04 21,908,042.62
失以“－”号
填列）
其中：对联营 1,497,850.71 7,771,846.26 -10,926,777.48 21,881,386.96
企业和合营
企业的投资
收益
以摊余成本
计量的金融
资产终止确
认收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变
动收益（损失
以“－”号填
列）
信用减值损 9,068,371.55 -485,572.26
失（损失以
“－”号填
列）
资产减值损 -4,534,231.30 -7,325,517.34 -9,216,392.14 -19,795,441.57
失（损失以
“－”号填
列）
资产处置收 429,429.71 -5,324.18 -68,260.47 -3,661.60
益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 -1,371,312.10 3,254,466.35 25,129,710.41 101,520,486.10
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 195,369.40 2,249,369.80 3,774,728.36 2,547,160.90
16 / 28
2019 年第三季度报告
收入
减：营业外 401,292.07 3,108,269.17 1,874,529.69 3,796,838.23
支出
四、利润总额 -1,577,234.77 2,395,566.98 27,029,909.08 100,270,808.77
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税费 8,049,751.80 15,808,561.37 26,414,140.19 44,585,682.02
用
五、净利润 -9,626,986.57 -13,412,994.39 615,768.89 55,685,126.75
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持续 -9,626,986.57 -13,412,994.39 615,768.89 55,685,126.75
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属于母 -9,737,627.89 -8,707,265.12 7,164,653.46 68,413,542.23
公司股东的
净利润（净亏
损以“-”号
填列）
2.少数股东 110,641.32 -4,705,729.27 -6,548,884.57 -12,728,415.48
损益（净亏损
以“-”号填
列）
六、其他综合 -152,970,440.32 576,126,738.77 -129,806,902.00 576,126,738.77
收益的税后
净额
归属母公司 -151,576,402.42 576,126,738.77 -127,826,292.07 576,126,738.77
所有者的其
17 / 28
2019 年第三季度报告
他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
3.其他权益
工具投资公
允价值变动
4.企业自身
信用风险公
允价值变动
（二）将重分 -151,576,402.42 576,126,738.77 -127,826,292.07 576,126,738.77
类进损益的
其他综合收
益
1.权益法下
可转损益的
其他综合收
益
2.其他债权
投资公允价
值变动
3.可供出售 -151,587,424.80 575,739,871.24 -127,901,889.68 575,739,871.24
金融资产公
允价值变动
损益
4.金融资产
重分类计入
其他综合收
益的金额
5.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
18 / 28
2019 年第三季度报告
6.其他债权
投资信用减
值准备
7. 现金流量
套期储备（现
金流量套期
损益的有效
部分）
8.外币财务 11,022.38 386,867.53 75,597.61 386,867.53
报表折算差
额
9.其他
归属于少数 -1,394,037.90 -1,980,609.93
股东的其他
综合收益的
税后净额
七、综合收益 -162,597,426.89 562,713,744.38 -129,191,133.11 631,811,865.52
总额
归属于母 -161,314,030.31 567,419,473.65 -120,661,638.61 644,540,281.00
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 -1,283,396.58 -4,705,729.27 -8,529,494.50 -12,728,415.48
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.0075 0.0720
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.0075 0.0720
每股收益(元
/股)
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目 2019 年第三季度（7-9 月）
度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业 6,721,797.65 3,258,847.47 18,058,971.78 7,829,727.94
收入
19 / 28
2019 年第三季度报告
减：营
业成本
税 1,744.20 45,050.50 39,114.70 82,170.50
金及附
加
销
售费用
管 5,632,219.60 5,700,006.15 21,990,375.12 12,313,342.32
理费用
研
发费用
财 18,713,695.85 11,205,700.53 62,981,720.21 31,261,625.82
务费用
其 22,596,286.18 11,822,665.10 74,300,692.23 34,364,876.49
中：利息
费用
利 4,068,096.84 1,218,511.16 11,616,327.16 3,816,724.81
息收入
加：其
他收益
投 2,122,157.18 3,184,871.17 62,509,909.74 63,594,317.01
资收益
（损失
以“－”
号填列）
其 2,122,157.18 3,184,871.17 12,977,978.30 11,306,597.81
中：对联
营企业
和合营
企业的
投资收
益
以
摊余成
本计量
的金融
资产终
止确认
收益
净
敞口套
期收益
（损失
20 / 28
2019 年第三季度报告
以“-”
号填列）
公
允价值
变动收
益（损失
以“－”
号填列）
信 1,320.24 111,678.18
用减值
损失（损
失以
“－”号
填列）
资 -15,779.02 -121,311.26
产减值
损失（损
失以
“－”号
填列）
资
产处置
收益（损
失以
“－”号
填列）
二、营业 -15,502,384.58 -10,522,817.56 -4,330,650.33 27,645,595.05
利润（亏
损以
“－”号
填列）
加：营 297,868.70
业外收
入
减：营
业外支
出
三、利润 -15,502,384.58 -10,522,817.56 -4,032,781.63 27,645,595.05
总额（亏
损总额
以“－”
号填列）
减： 330.06 -3,944.75 27,919.54 -30,327.81
21 / 28
2019 年第三季度报告
所得税
费用
四、净利 -15,502,714.64 -10,518,872.81 -4,060,701.17 27,675,922.86
润（净亏
损以
“－”号
填列）
（一） -15,502,714.64 -10,518,872.81 -4,060,701.17 27,675,922.86
持续经
营净利
润（净亏
损以
“－”号
填列）
（二）
终止经
营净利
润（净亏
损以
“－”号
填列）
五、其他 -151,587,424.80 575,739,871.24 -127,901,889.68 575,739,871.24
综合收
益的税
后净额
（一）
不能重
分类进
损益的
其他综
合收益
1.
重新计
量设定
受益计
划变动
额
2.权
益法下不
能转损益
的其他综
合收益
3.其
22 / 28
2019 年第三季度报告
他权益工
具投资公
允价值变
动
4.企
业自身信
用风险公
允价值变
动
（二） -151,587,424.80 575,739,871.24 -127,901,889.68 575,739,871.24
将重分
类进损
益的其
他综合
收益
1.
权益法
下可转
损益的
其他综
合收益
2.
其他债
权投资
公允价
值变动
3. -151,587,424.80 575,739,871.24 -127,901,889.68 575,739,871.24
可供出
售金融
资产公
允价值
变动损
益
4.
金融资
产重分
类计入
其他综
合收益
的金额
5.
持有至
到期投
23 / 28
2019 年第三季度报告
资重分
类为可
供出售
金融资
产损益
6.
其他债
权投资
信用减
值准备
7.
现金流
量套期
储备（现
金流量
套期损
益的有
效部分）
8.
外币财
务报表
折算差
额
9.
其他
六、综合 -167,090,139.44 565,220,998.43 -131,962,590.85 603,415,794.10
收益总
额
七、每股
收益：
（
一）基本
每股收
益(元/
股)
（
二）稀释
每股收
益(元/
股)
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
合并现金流量表
24 / 28
2019 年第三季度报告
2019 年 1—9 月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,140,103,322.34 2,456,151,453.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 11,611,974.25 15,971,979.29
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 50,967,059.81 130,223,951.65
收到其他与经营活动有关的现金 28,404,727.98 125,717,020.51
经营活动现金流入小计 4,231,087,084.38 2,728,064,405.38
购买商品、接受劳务支付的现金 3,070,025,995.84 2,183,170,525.49
客户贷款及垫款净增加额 7,538,892.36 40,938,752.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 675,934,380.99 426,185,710.62
支付的各项税费 119,249,650.36 194,752,567.16
支付其他与经营活动有关的现金 69,826,278.50 50,631,087.59
经营活动现金流出小计 3,942,575,198.05 2,895,678,642.86
经营活动产生的现金流量净额 288,511,886.33 -167,614,237.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000.00 22,400,000.00
取得投资收益收到的现金 18,549.44 6,826,655.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,754,668.82 1,121,537.13
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,006,348.52 5,716,373.51
投资活动现金流入小计 27,779,566.78 36,064,566.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 283,600,052.32 277,765,285.13
25 / 28
2019 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00 85,350,845.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 497,280,163.08
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 290,600,052.32 860,396,293.97
投资活动产生的现金流量净额 -262,820,485.54 -824,331,727.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,466,157.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 36,466,157.10
现金
取得借款收到的现金 1,053,707,630.00 1,908,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 597,300,000 5,301,200.00
筹资活动现金流入小计 1,651,007,630.00 1,950,497,357.10
偿还债务支付的现金 1,759,488,337.98 852,274,910.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,356,366.02 65,282,793.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、 260,121.09 250,379.85
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,782,364.20 14,514,986.59
筹资活动现金流出小计 1,845,627,068.20 932,072,690.56
筹资活动产生的现金流量净额 -194,619,438.20 1,018,424,666.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,955,858.92 3,677,718.16
五、现金及现金等价物净增加额 -166,972,178.49 30,156,419.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,955,898,009.44 1,460,074,288.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,788,925,830.95 1,490,230,707.88
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,120,502.47 2,550,175.28
收到的税费返还 1,150,826.48
收到其他与经营活动有关的现金 112,711,213.21 74,327,071.40
经营活动现金流入小计 134,831,715.68 78,028,073.16
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 13,128,646.16 5,575,851.68
26 / 28
2019 年第三季度报告
支付的各项税费 50,528.30 4,332,604.53
支付其他与经营活动有关的现金 57,804,928.04 153,483,049.39
经营活动现金流出小计 70,984,102.50 163,391,505.60
经营活动产生的现金流量净额 63,847,613.18 -85,363,432.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 54,904,701.95 56,092,256.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 145,616,327.16 3,817,582.88
投资活动现金流入小计 200,521,029.11 59,909,839.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 462,412.59
产支付的现金
投资支付的现金 38,831,356.58
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 278,908,763.97 134,000,000.00
投资活动现金流出小计 279,371,176.56 172,831,356.58
投资活动产生的现金流量净额 -78,850,147.45 -112,921,517.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 665,000,000.00 952,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 597,300,000
筹资活动现金流入小计 1,262,300,000.00 952,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,619,488,337.98 800,904,442.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,982,644.59 59,678,926.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,666,470,982.57 860,583,368.76
筹资活动产生的现金流量净额 -404,170,982.57 91,416,631.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.02 -76,590.88
五、现金及现金等价物净增加额 -419,173,512.82 -106,944,909.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,202,717,000.16 954,758,117.56
六、期末现金及现金等价物余额 783,543,487.34 847,813,208.35
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
27 / 28
2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
28 / 28