现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4410249 |
16439017 |
22673168 |
14134692 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1086577670 |
4579661248 |
3557086505 |
2336245285 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225297574 |
905832933 |
675422640 |
436011237 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
764404642 |
3188333168 |
2507155322 |
1628183224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24775051 |
147703363 |
67866226 |
40681567 |
| 经营活动现金流出小计 |
1040096797 |
4331217094 |
3317588429 |
2152242713 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46480873 |
248444153 |
239498076 |
184002572 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
799900 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42438 |
1852821 |
1803897 |
1588073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3212321 |
20151303 |
10790264 |
8170705 |
| 投资活动现金流入小计 |
16054658 |
82354832 |
44594161 |
9758778 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7299031 |
175220437 |
72734287 |
35366274 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
117800 |
1087051 |
15270000 |
15106400 |
| 投资活动现金流出小计 |
7416831 |
421686946 |
329143283 |
291815026 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8637828 |
-339332114 |
-284549122 |
-282056248 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
429511050 |
1313378000 |
932700000 |
580000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7215424 |
3558648 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
436726474 |
1316936648 |
932700000 |
580000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
430664025 |
1296933564 |
901289464 |
655593400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
80501415 |
13020594 |
121566088 |
69253077 |
| 筹资活动现金流出小计 |
529508327 |
1402544775 |
1097372502 |
781693272 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-92781853 |
-85608126 |
-164672502 |
-201693272 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-396752 |
9998809 |
6879145 |
7437268 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38059904 |
-166497279 |
-202844403 |
-292309679 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-192429282 |
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-48485214 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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286059649 |
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142664431 |
| 无形资产摊销 |
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30690447 |
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10929008 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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223402 |
-- |
151568 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
92171 |
-- |
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| 财务费用 |
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52988470 |
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17452157 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8683357 |
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7168575 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-131327403 |
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-51093607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-187809768 |
-- |
-46979349 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
299211702 |
-- |
107343230 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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248444153 |
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184002572 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
765013249 |
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639200849 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
931510528 |
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931510528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-166497279 |
-- |
-292309679 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8581769 |
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4640939 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1066532082 |
4526601576 |
3481723236 |
2302089617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15635339 |
36620655 |
52690100 |
20020977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
799900 |
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