北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.
600980
2011 年第一季度报告
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
1 重要提示 ........................................................................................................................................................... 2
2 公司基本情况 ................................................................................................................................................... 2
3 重要事项 ........................................................................................................................................................... 4
4 附录 ................................................................................................................................................................... 6
1
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
潘峰 独立董事 因公出差未参加会议 韩长风
刘显清 董事 因公出差未参加会议 蒋开喜
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蒋开喜
主管会计工作负责人姓名 吕宝顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄国泰
公司董事长蒋开喜，总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 426,972,768.40 427,374,404.41 -0.09
所有者权益（或股东权益）(元) 285,426,015.51 286,004,976.60 -0.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.1956 2.2000 -0.20
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,004,587.90 37.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.038 37.10
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -935,668.55 -935,668.55 80.01
基本每股收益（元/股） -0.0072 -0.0072 80.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0074 -0.0074 79.51
股)
2
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
稀释每股收益（元/股） -0.0072 -0.0072 80.01
加权平均净资产收益率（%） -0.3277 -0.3277 增加 1.349 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.3375 -0.3375 增加 1.347 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
资本化的政府补助本期摊
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 28,134.33
入额
政府补助除外）
合计 28,134.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,594
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
北京矿冶研究总院 52,000,000 人民币普通股 52,000,000
宣楚怡 895,549 人民币普通股 895,549
黄振民 256,610 人民币普通股 256,610
上海金门营销有限公司 250,000 人民币普通股 250,000
王军惠 233,700 人民币普通股 233,700
东方汇理银行 232,800 人民币普通股 232,800
刘文平 193,704 人民币普通股 193,704
张铭 182,800 人民币普通股 182,800
王君耀 170,000 人民币普通股 170,000
添惠华泰投资（北京）
160,853 人民币普通股 160,853
有限公司
3
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
1、应收票据期末余额 17,733,185.65 元，较期初减少 11,209,725.49 元，降低 38.73%，主要是本期市场需
求旺盛，票据结算减少。
2、预付款项期末余额 18,986,101.54 元，较期初增加 6,883,890.47 元，增长 56.88%，主要是本期原材料
价格开始上涨，为及时购进原料而支付的预付材料款增加。
3、其他应收款期末余额 2,779,556.35 元，较期初增加 2,387,437.42 元，增长 608.86%，主要是本期母体
公司按考核要求预付的人工费用。
4、短期借款期末余额 5,430,000.00 元，较期初减少 12,770,000.00 元，降低 70.16%，主要是母体公司按
期归还了 1000 万元贷款；锌业公司按期归还了 277 万元的贷款。
5、应付票据期末余额 4,231,151.40 元，较期初增加了 1,021,990.24 元，增长 31.85%，主要是本期为控
制流动资金加大了票据支付的力度。
6、预收款项期末余额 10,887,662.22 元，较期初增加了 4,637,575.43 元，增长 74.20%，主要是本期母体
公司客户需求旺盛而支付的预付款项。
8、应交税费期末余额-2,256.71 元，较期初增加 295,315.11 元，增长 99.24%，主要是期末计提的应缴增
值税较期初增加。
利润表项目
9、营业税金及附加本期发生额 90,726.19 元，较去年同期减少 134,200.71 元，降低 59.66%，主要是本
期采购额较大，进项税额增加导致的增值税较去年同期降低。
10、资产减值损失本期发生额 3,019,278.08 元，较去年同期减少 1,879,284.96 元，降低 38.36%，主要是
本期产品价格上升，按期末可变现净值与成本的比较转回部分存货跌价准备。
11、投资收益本期发生额 1,462.83 元，较去年同期减少 31,639.61 元，降低 95.58%，主要是本期联营公
司北矿磁材（包头）公司的获利能力较去年同期有所降低。
12、所得税费用本期发生额-173,282.06 元，较去年同期减少 48,894.24 元，降低 39.31%，主要是本期部
分存货跌价情况消失，相应转回部分因时间性差异而计提的递延所得税资产。
13、归属于母公司所有者的净利润本期为-935,668.55 元，较去年同期减亏 3,744,658.09 元，亏损额降低
80.01%，主要是本期母公司获利能力较去年同期有所增加。
现金流项目
14、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额 92,288,406.98 元，较去年同期增加 29,382,803.54 元，
增长 46.71%，主要是本期市场需求旺盛，销售回款率提高所致。
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15、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额 62,287.31 元，较去年同期减少 56,576.06 元，降低
47.60%，主要是本期收到的保证金利息较去年同期减少，
16、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额 81,873,408.49 元，较去年同期增加 24,237,554.84 元，
增长 42.05%，主要是本期采购量上升导致的原材料采购支出增加。
17、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额 10,522,233.49 元，较去年同期增加 3,075,118.71 元，
增长 41.29%，主要是本期按考核制度要求暂付给职工的奖金。
18、支付的各项税费本期发生额 1,212,114.94 元，较去年同期减少 1,492,603.45 元，降低 55.19%，主要
是本期缴纳的增值税较去年同期减少。
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期发生额 3,335,719.47 元，较去年同期增
加 1,560,538.72 元，增长 87.91%，主要是本公司去年末成立的子公司阜阳公司在本期发生的筹建费用。
20、取得借款所收到的现金本期发生额 5,430,000.00 元，较去年同期减少 19,220,000.00 元，降低 77.97%，
主要是母体公司本期借款发生额较去年减少 2000 万元；锌业公司增加了 78 万元。
21、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额 116,287.07 元，较去年同期减少 418,907.39 元，
降低 78.27%，主要是母体公司缩减贷款规模后利息支出较去年减少 45 万元。
主要财务指标
22、基本每股收益，本期基本每股收益-0.007（元/股），较上年同期-0.036（元/股）增加了 0.029（元/
股），提高 80.01%，主要是本期公司减亏使得基本每股收益增加。
23、每股经营活动产生的现金流量净额，本期每股经营活动产生的现金流量净额-0.038 元/股，较上年同
期-0.061 元/股，增加了 0.023 元/股，提高 37.10%，主要是本期销售回款率较高，使得经营活动现金流
较去年增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
北矿磁材科技股份有限公司
法定代表人:蒋开喜
2011 年 4 月 22 日
5
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
4 附录
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,572,682.09 46,199,276.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,733,185.65 28,942,911.14
应收账款 62,345,213.27 56,026,798.95
预付款项 18,986,101.54 12,102,211.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,779,556.35 392,118.93
买入返售金融资产
存货 95,218,613.24 89,357,881.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 236,635,352.14 233,021,198.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 918,810.77 917,347.94
投资性房地产
固定资产 160,791,792.61 165,222,575.81
在建工程 5,013,147.64 4,532,685.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,063,431.37 18,418,338.15
开发支出 2,764,844.45 2,636,533.46
商誉
6
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长期待摊费用 245,119.50 258,737.25
递延所得税资产 2,540,269.92 2,366,987.86
其他非流动资产
非流动资产合计 190,337,416.26 194,353,206.21
资产总计 426,972,768.40 427,374,404.41
流动负债：
短期借款 5,430,000.00 18,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,231,151.40 3,209,161.16
应付账款 23,197,341.61 31,684,485.10
预收款项 10,887,662.22 6,250,086.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,753,396.42 4,776,074.16
应交税费 -2,256.71 -297,571.82
应付利息 792,109.59
应付股利
其他应付款 69,212,475.63 55,614,303.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 118,501,880.16 119,436,538.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,528,631.83 1,556,766.16
非流动负债合计 1,528,631.83 1,556,766.16
负债合计 120,030,511.99 120,993,304.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 168,772,480.99 168,415,773.53
减：库存股
专项储备
7
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -32,165,233.94 -31,229,565.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 285,426,015.51 286,004,976.60
少数股东权益 21,516,240.90 20,376,123.01
所有者权益合计 306,942,256.41 306,381,099.61
负债和所有者权益总计 426,972,768.40 427,374,404.41
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,297,389.88 31,740,987.41
交易性金融资产
应收票据 14,483,185.65 26,576,301.14
应收账款 35,904,416.64 31,333,631.03
预付款项 12,319,451.62 7,404,268.48
应收利息
应收股利
其他应收款 2,732,906.53 376,087.86
存货 53,343,485.39 47,503,934.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 135,080,835.71 144,935,210.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,118,810.77 55,717,347.94
投资性房地产
固定资产 117,154,905.76 120,966,393.42
在建工程 4,671,093.09 4,277,401.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,386,590.24 11,589,569.67
开发支出 2,764,844.45 2,636,533.46
商誉
8
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 1,373,731.96 1,225,103.94
其他非流动资产
非流动资产合计 195,469,976.27 196,412,350.03
资产总计 330,550,811.98 341,347,560.17
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,799,151.40 1,677,161.16
应付账款 18,718,258.58 24,502,645.66
预收款项 10,213,522.22 5,739,086.79
应付职工薪酬 4,517,235.77 4,574,874.90
应交税费 333,878.43 -119,764.89
应付利息 126,027.12 42,626.82
应付股利
其他应付款 11,136,398.92 11,288,351.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,844,472.44 57,704,981.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,528,631.83 1,556,766.16
非流动负债合计 1,528,631.83 1,556,766.16
负债合计 48,373,104.27 59,261,748.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 166,772,480.99 166,415,773.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,818,768.46 18,818,768.46
一般风险准备
未分配利润 -33,413,541.74 -33,148,729.83
所有者权益（或股东权益）合计 282,177,707.71 282,085,812.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 330,550,811.98 341,347,560.17
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
9
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 80,501,155.65 70,960,863.03
其中：营业收入 80,501,155.65 70,960,863.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,099,585.53 75,203,642.18
其中：营业成本 68,793,608.12 60,548,095.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 90,726.19 224,926.90
销售费用 3,037,836.38 3,363,588.54
管理费用 6,274,103.50 5,146,946.21
财务费用 884,033.26 1,021,522.39
资产减值损失 3,019,278.08 4,898,563.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,462.83 33,102.44
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,462.83 33,102.44
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,596,967.05 -4,209,676.71
加：营业外收入 28,134.33 45,019.33
减：营业外支出 20,984.48
其中：非流动资产处置损失 20,984.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,568,832.72 -4,185,641.86
减：所得税费用 -173,282.06 -124,387.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,395,550.66 -4,061,254.04
归属于母公司所有者的净利润 -935,668.55 -4,680,326.64
少数股东损益 -459,882.11 619,072.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0072 -0.0360
（二）稀释每股收益 -0.0072 -0.0360
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,395,550.66 -4,061,254.04
10
北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 -935,668.55 -4,680,326.64
归属于少数股东的综合收益总额 -459,882.11 619,072.60
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 51,626,663.39 36,568,433.25
减：营业成本 41,325,515.78 30,136,915.23
营业税金及附加 73,782.67 134,313.72
销售费用 2,457,073.25 2,691,347.93
管理费用 5,196,414.47 4,605,777.22
财务费用 96,252.41 442,213.09
资产减值损失 2,920,661.90 4,653,415.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,462.83 33,102.44
其中：对联营企业和合营企业的投资
1,462.83 33,102.44
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -441,574.26 -6,062,447.44
加：营业外收入 28,134.33 45,019.33
减：营业外支出 20,984.48
其中：非流动资产处置损失 20,984.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -413,439.93 -6,038,412.59
减：所得税费用 -148,628.02 -104,975.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -264,811.91 -5,933,436.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.002 -0.046
（二）稀释每股收益 -0.002 -0.046
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -264,811.91 -5,933,436.78
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
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北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92,288,406.98 62,905,603.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 62,287.31 118,863.37
经营活动现金流入小计 92,350,694.29 63,024,466.81
购买商品、接受劳务支付的现金 81,873,408.49 57,635,853.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,522,233.49 7,447,114.78
支付的各项税费 1,212,114.94 2,704,718.39
支付其他与经营活动有关的现金 3,747,525.27 3,193,561.45
经营活动现金流出小计 97,355,282.19 70,981,248.27
经营活动产生的现金流量净额 -5,004,587.90 -7,956,781.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,335,719.47 1,775,180.75
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,335,719.47 1,775,180.75
投资活动产生的现金流量净额 -3,335,719.47 -1,771,180.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,430,000.00 24,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,181,508.09
筹资活动现金流入小计 24,211,508.09 24,650,000.00
偿还债务支付的现金 18,200,000.00 15,456,099.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,287.07 535,194.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,781,709.52
筹资活动现金流出小计 21,097,996.59 15,991,294.34
筹资活动产生的现金流量净额 3,113,511.50 8,658,705.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,226,795.87 -1,069,256.55
加：期初现金及现金等价物余额 42,017,768.44 39,477,669.90
六、期末现金及现金等价物余额 36,790,972.57 38,408,413.35
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,303,189.72 34,915,571.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,709.93 112,990.65
经营活动现金流入小计 65,347,899.65 35,028,562.54
购买商品、接受劳务支付的现金 53,847,647.56 32,904,727.82
支付给职工以及为职工支付的现金 9,442,367.43 7,010,269.46
支付的各项税费 1,010,861.77 2,401,351.67
支付其他与经营活动有关的现金 3,158,054.85 2,700,656.70
经营活动现金流出小计 67,458,931.61 45,017,005.65
经营活动产生的现金流量净额 -2,111,031.96 -9,988,443.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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北矿磁材科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
880,054.46 1,023,673.15
付的现金
投资支付的现金 2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,280,054.46 1,023,673.15
投资活动产生的现金流量净额 -3,280,054.46 -1,019,673.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,649,508.09
筹资活动现金流入小计 2,649,508.09 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,511.11 502,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,781,709.52
筹资活动现金流出小计 12,834,220.63 10,502,975.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,184,712.54 9,497,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,575,798.96 -1,511,091.26
加：期初现金及现金等价物余额 29,091,479.32 26,603,325.73
六、期末现金及现金等价物余额 13,515,680.36 25,092,234.47
公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰
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