中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度
    A 股募集资金存放与实际使用情况
              的专项报告

    中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际或公司)
董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13
号)的规定，编制了 2019 年半年度关于公开发行 A 股股票募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 6
月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
    一、募集资金基本情况
    2018 年 6 月 8 日，公司收到证监会下发的《关于核准
中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可〔2018〕934 号），核准公司公开发行人民币普通股(A
股)295,906,667 股，每股发行价格为人民币 3.45 元/股，募
集资金总额为人民币 102,087.80 万元，扣除各项发行费用约
人民币 4,129.55 万元后募集资金净额为人民币 97,958.25 万
元。上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具的验资报告（大信验字[2018]第 1-00111 号）。
    截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利
息共计人民币 55.79 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，


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公司已累计使用募集资金人民币 90,444.49 万元，募集资金
剩余金额为人民币 7,559.06 万元。
    上述 2018 年年末剩余资金已全部在 2019 年上半年全部用
于中铝国际白音华总承包项目，截至 2019 年 6 月 30 日，上述
募集资金已全部使用完毕。
    二、募集资金存放和管理情况
    中铝国际于 2015 年 8 月制定了《中铝国际工程股份有
限公司募集资金使用管理办法》，2015 年第一次临时股东大
会审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管
理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
    公司、保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称招商证
券)分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、中
国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行(以下合称募集资
金专户开户银行)，于 2018 年 8 月 2 日签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。
    截至 2019 年 6 月 30 日，上述募集资金已按资金使用用途
使用完毕，并且已对上海浦发银行募集资金账户和建行募集资
金账户销户。
    三、 本年度募集资金的实际使用情况
    截至 2018 年末，公司募集资金余额为人民币 7,559.06
万元， 2019 年上半年，公司已使用上述募集资金向白音华总
承包项目部支付工程款。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，

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不存在募集资金管理违规情形。公司亦无需要说明的募集资
金使用的其他情况。
    特此公告。




                     中铝国际工程股份有限公司董事会
                             2019 年 8 月 22 日




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