证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2018-038
中国神华能源股份有限公司
关于神华财务有限公司 2018 年上半年未经审计的
资产负债表、利润表的公告
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
根据全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业
拆借市场成员披露 2018 年半年度财务报表的通知》（中汇交公告〔2018〕30 号）
规定，本公司子公司神华财务有限公司（“神华财务公司”）于 2018 年 6 月 30
日的资产负债表（未经审计）及 2018 年上半年利润表（未经审计）于近日在中
国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。
神华财务公司按照企业会计准则编制的于 2018 年 6 月 30 日的资产负债表
（未经审计）及 2018 年上半年利润表（未经审计）如下：
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一、神华财务公司于 2018 年 6 月 30 日的资产负债表（未经审计）
编制单位：神华财务公司 单位：元
资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
资 产： 负 债：
现金及存放中央银行款项 5,879,911,428.64 4,840,600,156.59 向中央银行借款 - -
存放同业款项 45,888,654,561.64 41,047,883,130.03 同业及其他金融机构存放款项 - -
贵金属 - - 拆入资金 - -
拆出资金 1,800,000,000.00 1,500,000,000.00 交易性金融负债 - -
交易性金融资产 - 52,091,993.27 衍生金融负债 - -
衍生金融资产 - - 卖出回购金融资产款 - -
买入返售金融资产 - - 吸收存款 74,411,959,887.85 68,902,540,142.45
应收利息 59,580,857.42 72,777,231.39 应付职工薪酬 9,796,886.37 9,611,389.19
发放贷款和垫款 29,644,467,021.16 29,477,817,243.82 应交税费 39,239,148.44 47,164,591.94
可供出售金融资产 108,100,000.00 104,700,000.00 应付利息 634,816,603.52 312,287,424.08
持有至到期投资 100,000,000.00 100,000,000.00 预计负债 - -
长期股权投资 - - 应付债券 - -
投资性房地产 - - 递延所得税负债 - -
固定资产 3,685,106.94 4,273,130.76 其他负债 9,540,566.68 8,621,489.41
无形资产 2,233,607.60 2,593,762.48 负债合计 75,105,353,092.86 69,280,225,037.07
递延所得税资产 155,840,862.56 155,840,862.56 所有者权益（或股东权益）： - -
其他资产 13,905,482.21 8,525,497.77 实收资本（或股本） 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
资本公积 23,116,907.40 19,716,907.40
减：库存股 - -
盈余公积 637,590,591.55 637,590,591.55
一般风险准备 1,098,871,640.68 1,098,871,640.68
未分配利润 1,791,446,695.68 1,330,698,831.97
所有者权益（或股东权益）合计 8,551,025,835.31 8,086,877,971.60
资产总计 83,656,378,928.17 77,367,103,008.67 负债和所有者权益（或股东权益）合计 83,656,378,928.17 77,367,103,008.67
2
二、神华财务公司 2018 年上半年利润表（未经审计）
编制单位：神华财务公司 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 644,679,163.66 621,200,527.35
利息净收入 629,839,961.28 588,550,383.97
利息收入 1,172,118,738.50 1,049,927,064.52
利息支出 542,278,777.22 461,376,680.55
手续费及佣金净收入 3,225,377.55 3,481,070.20
手续费及佣金收入 3,940,033.35 4,058,024.73
手续费及佣金支出 714,655.80 576,954.53
投资收益（损失以“－”号填列） 4,821,586.94 7,978,082.19
其中：对联营企业和合营企业的 - -
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号 -2,091,993.27 986,005.03
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
其他业务收入 8,884,231.16 20,204,985.96
二、营业支出 30,472,584.35 14,223,473.77
营业税金及附加 4,493,470.76 5,760,770.35
业务及管理费 21,759,888.53 23,943,478.36
资产减值损失 4,219,225.06 -15,480,774.94
其他业务成本 - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 614,206,579.31 606,977,053.58
加：营业外收入 - 34,778.90
减：营业外支出 19,312.52 7,191.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 614,187,266.79 607,004,640.63
减：所得税费用 153,439,403.08 151,783,607.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 460,747,863.71 455,221,032.96
以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资
风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2018 年 7 月 14 日
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