现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2337000000 |
11957000000 |
8731000000 |
5253000000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
97672000000 |
358135000000 |
263081000000 |
181581000000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8677000000 |
45190000000 |
25499000000 |
16523000000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40969000000 |
170805000000 |
107078000000 |
79493000000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3213000000 |
15034000000 |
9162000000 |
5221000000 |
| 经营活动现金流出小计 |
69119000000 |
268448000000 |
188361000000 |
135232000000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28553000000 |
89687000000 |
74720000000 |
46349000000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29000000 |
458000000 |
445000000 |
85000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
311000000 |
1501000000 |
488000000 |
350000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2962000000 |
78000000 |
33971000000 |
32854000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4054000000 |
73443000000 |
38490000000 |
35840000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10855000000 |
37084000000 |
26148000000 |
16238000000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
17953000000 |
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38019000000 |
35347000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
29059000000 |
110417000000 |
66971000000 |
54074000000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25005000000 |
-36974000000 |
-28481000000 |
-18234000000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2852000000 |
12926000000 |
8983000000 |
6639000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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724000000 |
56000000 |
56000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2865000000 |
14224000000 |
9512000000 |
7064000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3068000000 |
30288000000 |
24985000000 |
13037000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42000000 |
167000000 |
179000000 |
119000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3933000000 |
90355000000 |
82821000000 |
16608000000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1068000000 |
-76131000000 |
-73309000000 |
-9544000000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7000000 |
134000000 |
225000000 |
282000000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2487000000 |
-23284000000 |
-26845000000 |
18853000000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69598000000 |
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38688000000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20054000000 |
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9641000000 |
| 无形资产摊销 |
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1806000000 |
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872000000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-99000000 |
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8000000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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459000000 |
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-167000000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3815000000 |
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-1827000000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1438000000 |
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-3470000000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-10508000000 |
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-6967000000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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256000000 |
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4525000000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4321000000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89687000000 |
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46349000000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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108174000000 |
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150311000000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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131458000000 |
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131458000000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-23284000000 |
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18853000000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2781000000 |
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531000000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94998000000 |
345354000000 |
254325000000 |
176304000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
337000000 |
824000000 |
25000000 |
24000000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
29000000 |
458000000 |
445000000 |
85000000 |
