证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2019-035
中国神华能源股份有限公司
关于神华财务公司 2019 年上半年未经审计的
资产负债表、利润表的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2019 年半年度
财务报表的通知》（中汇交公告〔2019〕33 号）规定，中国神华能源股份有限公
司（“本公司”）子公司神华财务有限公司（“神华财务公司”）于 2019 年 6 月
30 日的资产负债表（未经审计）及 2019 年上半年利润表（未经审计）于近日在
中国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。
神华财务公司按照企业会计准则编制的于 2019 年 6 月 30 日的资产负债表
（未经审计）及 2019 年上半年利润表（未经审计）如下：
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一、神华财务公司于 2019 年 6 月 30 日的资产负债表
编制单位：神华财务公司 单位：元
资 产 期末余额(未经审计) 年初余额(已审计) 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额(未经审计) 年初余额(已审计)
资 产： 负 债：
现金及存放中央银行款项 4,804,287,343.50 6,281,724,309.37 向中央银行借款 - -
存放同业款项 109,476,679,569.01 49,841,822,595.39 同业及其他金融机构存放款项 - -
贵金属 - - 拆入资金 - -
拆出资金 - 2,955,000,000.00 交易性金融负债 - -
应收款项 3,992,950.58 69,962,666.43 衍生金融负债 - -
衍生金融资产 - - 卖出回购金融资产款 - -
买入返售金融资产 - - 吸收存款 134,933,487,570.65 86,129,040,493.22
发放贷款和垫款 28,989,344,075.84 33,924,049,298.50 应付职工薪酬 9,899,660.87 9,944,906.63
交易性金融资产 - - 应交税费 56,056,278.36 22,420,495.08
其他债权投资 1,460,767,500.00 1,450,992,000.00 应付款项 2,308,546,129.45 629,878,335.44
债权投资 100,000,000.00 1,096,606,667.12 预计负债 - -
长期股权投资 - - 应付债券 - -
投资性房地产 - - 递延所得税负债 - -
固定资产 3,157,817.73 3,569,833.55 其他负债 - -
无形资产 15,807,459.29 17,704,010.16 负债合计 137,307,989,639.33 86,791,284,230.37
递延所得税资产 173,699,103.46 173,699,103.46 所有者权益（或股东权益）：
其他资产 2,331,689.93 7,718,140.12 实收资本（或股本） 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
资本公积 16,191,907.40 16,191,907.40
其他综合收益 10,538,250.00 762,750.00
盈余公积 732,335,458.76 732,335,458.76
一般风险准备 1,356,565,679.67 1,356,565,679.67
未分配利润 606,446,574.18 1,925,708,597.90
所有者权益（或股东权益）合计 7,722,077,870.01 9,031,564,393.73
资产总计 145,030,067,509.34 95,822,848,624.10 负债和所有者权益（或股东权益）合计 145,030,067,509.34 95,822,848,624.10
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二、神华财务公司 2019 年上半年利润表（未经审计）
编制单位：神华财务公司 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,168,923,851.24 1,187,653,284.16
利息收入 1,150,715,622.91 1,172,118,738.50
手续费及佣金收入 3,499,608.76 3,940,033.35
投资收益（损失以“－”号填列） 5,823,195.90 4,821,586.94
其中：对联营企业和合营企业的 - -
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号 - -2,091,993.27
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
其他业务收入 8,884,231.12 8,884,231.16
资产处置收益（损失以“-”号填 1,192.55 -19,312.52
列）
二、营业总支出 360,328,419.00 573,466,017.37
利息支出 508,762,455.39 542,278,777.22
手续费支出 873,790.16 714,655.80
税金及附加 5,602,338.44 4,493,470.76
业务及管理费 17,015,609.95 21,759,888.53
信用减值损失 -171,925,774.94 4,219,225.06
其他资产减值损失 - -
其他业务成本 - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 808,595,432.24 614,187,266.79
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 808,595,432.24 614,187,266.79
减：所得税费用 202,148,858.06 153,439,403.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 606,446,574.18 460,747,863.71
以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资
风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2019 年 7 月 18 日
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