2017 年第三季度报告
公司代码：601199 公司简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）陆庆喜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,503,830,632.47 4,568,186,712.59 -1.41
归属于上市公司股东的净资 2,660,208,609.24 2,547,108,556.09 4.44
产
归属于上市公司股东的每股 2.84 2.72 4.41
净资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 192,092,200.11 318,924,364.01 -39.77
额
每股经营活动产生的现金流 0.21 0.34 -38.24
量净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 820,159,642.53 798,351,585.31 2.73
归属于上市公司股东的净利 208,709,768.19 243,902,606.37 -14.43
润
归属于上市公司股东的扣除 205,188,625.10 239,822,231.45 -14.44
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.94 10.59 减少 2.65 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.26 -15.38
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稀释每股收益（元/股） 0.21 0.26 -19.23
扣除非经常性损益后的基本 0.22 0.26 -15.38
每股收益(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 说明
本期金额
项目 末金额（1-9
（7－9 月）
月）
非流动资产处置损益 8,188.03 -56,408.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
261,111.12 913,333.36 管网工程补助摊销
783,333.36 元, 国
计入当期损益的政府补助，但与公司正
家级供水服务标准化
常经营业务密切相关，符合国家政策规
试点专项经费
定、按照一定标准定额或定量持续享受
80,000.00 元，环保局
的政府补助除外
COD 在线更新补贴
50,000.00 元。
委托他人投资或管理资产的损益 3,821,268.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支 23,044.41 20,161.59
出
-73,098.82 -1,177,212.0
所得税影响额
0
合计 219,244.74 3,521,143.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,898
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
江阴市城乡给排水 329,082,580 35.19 0 0 国有法人
无
有限公司
江阴市公有资产经 216,795,172 23.18 0 0 国家
无
营有限公司
江南模塑科技股份 48,150,952 5.15 0 18,000,000 境内非国
质押
有限公司 有法人
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李卫萍 10,023,748 1.07 0 0 境内自然
无
人
林鸿平 3,915,428 0.42 0 0 境内自然
无
人
杨国钧 2,861,140 0.31 0 0 境内自然
无
人
万新良 2,840,289 0.30 0 0 境内自然
无
人
文登市森鹿制革有 1,931,304 0.21 0 0 境内非国
无
限公司 有法人
邓红燕 1,889,400 0.20 0 0 境内自然
无
人
中国工商银行股份 1,599,500 0.17 0 0 未知
有限公司－申万菱
信量化小盘股票型 无
证券投资基金
（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
江阴市城乡给排水有限公司 329,082,580 人民币普通股 329,082,580
江阴市公有资产经营有限公 216,795,172 216,795,172
人民币普通股
司
江南模塑科技股份有限公司 48,150,952 人民币普通股 48,150,952
李卫萍 10,023,748 人民币普通股 10,023,748
林鸿平 3,915,428 人民币普通股 3,915,428
杨国钧 2,861,140 人民币普通股 2,861,140
万新良 2,840,289 人民币普通股 2,840,289
文登市森鹿制革有限公司 1,931,304 人民币普通股 1,931,304
邓红燕 1,889,400 人民币普通股 1,889,400
中国工商银行股份有限公司 1,599,500 1,599,500
－申万菱信量化小盘股票型 人民币普通股
证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行 （1）江阴市城乡给排水有限公司是公司的控股股东，江阴市公有
动的说明 资产经营有限公司是公司的实际控制人。（2）除上述二名股东外，
公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售
条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2017-9-30 2016-12-31 增减比例 变 动 原 因
应收票据 6,444,400.00 2,573,104.00 150.45% 污水业务收入增长应收票据增加
应收账款 94,858,541.98 64,966,164.41 46.01% 工程业务结算应收账款增加
预付款项 17,070,925.06 5,009,829.97 240.75% 子公司市政工程公司预付安装工程款增加
存货 70,722,486.61 115,126,866.87 -38.57% 子公司市政工程公司安装工程完工结转
公司应急备用水源地工程、小湾水厂深度处
在建工程 436,545,493.01 269,484,438.40 61.99% 理改造工程、工业废弃物综合利用项目、管
网工程等工程投入增加
应付票据 11,100,000.00 51,000,000.00 -78.24% 公司应付票据到期兑付
预收款项 385,475,503.50 540,917,638.55 -28.74% 子公司市政工程公司安装工程完工结转
项目 本报告期（1－9 月） 上年同期 增减比例 变 动 原 因
资产减值损失 -1,330,864.09 -64,572.54 1961.04% 公司收回履约保证金转回坏账准备
营业外支出 328,901.71 244,150.36 34.71% 对外捐赠支付关爱基金
经营活动产生的
192,092,200.11 318,924,364.01 -39.77% 子公司市政工程采购材料支付的现金增加
现金流量净额
投资活动产生的
-198,263,626.09 -1,185,464,863.66 -83.28% 收回理财投资的本金及收益
现金流量净额
筹资活动产生的
-86,352,538.25 654,372,948.90 -113.20% 上年同期公司发行可转换债券收到的现金
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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股权激励实施情况
2015年9月21日，第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案。具体内容详见公司2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站发布的公告。
目前，股权激励相关事项尚需获得有关部门核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露
义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 承 承诺 及 如未能及时履
有
诺 诺 承诺 承诺 时间 时 行应说明未完 如未能及时履行应说明
履
背 类 方 内容 及期 严 成履行的具体 下一步计划
行
景 型 限 格 原因
期
履
限
行
解 江苏 将于 2013 年底前新建加压站 2011 是 是 2013 年末，公司 公司所租赁的延陵路
决 江南 及配套管网替代目前租赁的 年3 已按期履行承 224 号房屋及滨江秦望
关 水务 加压站与附属管网，并在肖 月 17 诺不再租赁控 山路 2 号房屋现由公司
联 股份 山水厂自有土地上建设办公 日至 股股东的加压 的水质检测中心及子公
交 有限 楼替代目前租赁的办公用 2013 站及附属管网 司市政工程公司使用，涉
易 公司 房；在上述租赁到期后将不 年 12 资产。公司在肖 及较多专业设备安装，搬
再租赁上述资产，也不会购 月 31 山水厂自有土 迁成本较高。经公司与控
买上述资产。 日 地上建设办公 股股东协商，拟在原来租
楼事项因当地 赁费的基础上以不高于
规划调整等原 CPI 涨幅调整确定租赁
因将延期至 价格继续向其租赁使用
2015 年末。2015 十年。
年 12 月，公司
已按期履行承
诺不再向控股
股东租赁长江
路 141 号大楼主
楼，但由于营业
网点设置的需
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要，方便用户办
理用水事项，特
租赁长江路 141
号大楼地面一
层 665 平方米作
为营业厅使用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏江南水务股份有限公司
法定代表人 龚国贤
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,145,808,893.55 1,372,389,424.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,444,400.00 2,573,104.00
应收账款 94,858,541.98 64,966,164.41
预付款项 17,070,925.06 5,009,829.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,878,271.22 2,811,057.71
应收股利
其他应收款 8,048,325.74 6,441,845.28
买入返售金融资产
存货 70,722,486.61 115,126,866.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 773,283,188.77 722,814,087.24
流动资产合计 2,119,115,032.93 2,292,132,380.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,461,167.31 99,879,271.90
投资性房地产
固定资产 1,625,846,181.07 1,707,789,504.22
在建工程 436,545,493.01 269,484,438.40
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工程物资 1,273,745.72 1,524,827.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,005,705.25 150,222,532.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,368,749.85 10,867,499.88
递延所得税资产 33,214,557.33 28,286,257.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,384,715,599.54 2,276,054,332.14
资产总计 4,503,830,632.47 4,568,186,712.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,100,000.00 51,000,000.00
应付账款 230,248,344.99 252,671,463.77
预收款项 385,475,503.50 540,917,638.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,716,019.48 45,357,322.46
应交税费 66,851,297.04 88,864,348.19
应付利息 2,040,384.17 1,798,876.41
应付股利
其他应付款 44,599,919.17 42,294,440.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 776,031,468.35 1,022,904,090.19
非流动负债：
长期借款
应付债券 656,700,790.07 635,528,338.18
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 388,765,980.90 335,984,078.62
递延所得税负债 22,123,783.91 26,661,649.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,067,590,554.88 998,174,066.31
负债合计 1,843,622,023.23 2,021,078,156.50
所有者权益
股本 935,206,475.00 935,206,157.00
其他权益工具 94,347,275.65 94,347,648.10
其中：优先股
永续债
资本公积 390,033,405.44 390,030,721.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备 35,220,117.69 27,959,749.55
盈余公积 91,245,194.77 91,245,194.77
一般风险准备
未分配利润 1,114,156,140.69 1,008,319,084.75
归属于母公司所有者权益合计 2,660,208,609.24 2,547,108,556.09
少数股东权益
所有者权益合计 2,660,208,609.24 2,547,108,556.09
负债和所有者权益总计 4,503,830,632.47 4,568,186,712.59
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 530,249,754.45 842,712,069.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,550,311.37 11,333,605.92
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2017 年第三季度报告
预付款项 2,151,317.10 2,270,856.13
应收利息 1,421,577.47 1,767,623.77
应收股利
其他应收款 91,620,682.34 51,701,898.86
存货 720,076.01 865,162.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 750,000,000.00 700,000,000.00
流动资产合计 1,391,713,718.74 1,610,651,216.80
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,440,859.62 170,542,735.37
投资性房地产
固定资产 1,660,325,480.57 1,736,029,813.20
在建工程 338,062,074.88 208,502,833.67
工程物资 1,273,745.72 1,524,827.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,387,357.13 111,178,378.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,368,749.85 10,867,499.88
递延所得税资产 7,514,720.09 3,846,178.80
其他非流动资产
非流动资产合计 2,322,372,987.86 2,250,492,266.92
资产总计 3,714,086,706.60 3,861,143,483.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,000,000.00 52,000,000.00
应付账款 373,847,050.10 459,698,867.94
预收款项 60,947,184.65 55,549,738.38
应付职工薪酬 28,936,002.14 36,590,758.10
应交税费 16,517,474.15 7,870,172.10
应付利息 2,040,384.17 1,798,876.41
应付股利
其他应付款 43,640,189.35 633,928,566.24
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 530,928,284.56 1,247,436,979.17
非流动负债：
长期借款
应付债券 656,700,790.07 635,528,338.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 28,250,000.43 10,233,333.79
递延所得税负债 22,123,783.91 26,661,649.51
其他非流动负债
非流动负债合计 707,074,574.41 672,423,321.48
负债合计 1,238,002,858.97 1,919,860,300.65
所有者权益：
股本 935,206,475.00 935,206,157.00
其他权益工具 94,347,275.65 94,347,648.10
其中：优先股
永续债
资本公积 390,033,405.44 390,030,721.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,245,194.77 91,245,194.77
未分配利润 965,251,496.77 430,453,461.28
所有者权益合计 2,476,083,847.63 1,941,283,183.07
负债和所有者权益总计 3,714,086,706.60 3,861,143,483.72
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 231,105,299.02 224,334,401.78 820,159,642.53 798,351,585.31
其中：营业收入 231,105,299.02 224,334,401.78 820,159,642.53 798,351,585.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 160,453,893.57 136,548,890.23 554,668,072.84 488,050,433.33
其中：营业成本 113,771,265.38 94,838,736.51 418,066,666.61 361,957,860.48
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,218,898.85 2,845,796.81 14,915,188.41 16,311,298.56
销售费用 18,526,870.82 19,665,359.46 54,186,064.84 54,389,112.22
管理费用 28,612,640.62 22,719,376.25 80,842,682.38 67,374,445.33
财务费用 -3,503,102.24 -3,640,096.36 -12,011,665.31 -11,917,710.72
资产减值损失 -172,679.86 119,717.56 -1,330,864.09 -64,572.54
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,982,858.20 7,817,473.90 11,089,297.44 12,668,301.54
以“－”号填列）
其中：对联营企 2,982,858.20 3,743,508.30 6,798,124.25 8,279,059.93
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 73,634,263.65 95,602,985.45 276,580,867.13 322,969,453.52
“－”号填列）
加：营业外收入 616,760.40 360,446.22 2,366,572.86 2,072,674.07
其中：非流动资 8,188.03 8,188.03 671,958.02
产处置利得
减：营业外支出 80,051.75 196,894.68 328,901.71 244,150.36
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资 9,866.53 64,596.77 48,530.95
产处置损失
四、利润总额（亏损总 74,170,972.30 95,766,536.99 278,618,538.28 324,797,977.23
额以“－”号填列）
减：所得税费用 18,370,800.81 23,218,962.38 69,908,770.09 80,895,370.86
五、净利润（净亏损以 55,800,171.49 72,547,574.61 208,709,768.19 243,902,606.37
“－”号填列）
归属于母公司所有 55,800,171.49 72,547,574.61 208,709,768.19 243,902,606.37
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 55,800,171.49 72,547,574.61 208,709,768.19 243,902,606.37
归属于母公司所有 55,800,171.49 72,547,574.61 208,709,768.19 243,902,606.37
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.08 0.22 0.26
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.06 0.08 0.21 0.26
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 145,393,519.30 138,194,369.16 380,097,766.26 373,111,568.68
减：营业成本 65,824,211.27 60,243,947.79 190,659,023.96 183,483,649.30
税金及附加 2,272,944.10 507,297.21 6,605,500.33 1,456,170.61
销售费用 18,526,870.82 19,665,359.46 54,186,064.84 54,389,112.22
管理费用 22,457,656.26 17,218,604.61 61,529,181.42 47,303,128.20
财务费用 -1,923,630.96 -2,003,207.58 -6,945,978.46 -7,050,797.04
资产减值损失 225,046.97 95,402.56 -2,102,436.06 142,408.24
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 572,982,858.20 7,817,473.90 581,089,297.44 12,668,301.54
以“－”号填列）
其中：对联营企 2,982,858.20 3,743,508.30 6,798,124.25 8,279,059.93
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 610,993,279.04 50,284,439.01 657,255,707.67 106,056,198.69
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2017 年第三季度报告
“－”号填列）
加：营业外收入 261,111.12 261,111.12 871,324.82 1,555,491.38
其中：非流动资 671,958.02
产处置利得
减：营业外支出 80,000.01 154,165.90 244,702.95 196,453.22
其中：非流动资 9,866.53 64,596.77 48,530.95
产处置损失
三、利润总额（亏损总 611,174,390.15 50,391,384.23 657,882,329.54 107,415,236.85
额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,576,163.36 11,550,682.42 20,211,581.80 24,720,393.76
四、净利润（净亏损以 601,598,226.79 38,840,701.81 637,670,747.74 82,694,843.09
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 601,598,226.79 38,840,701.81 637,670,747.74 82,694,843.09
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2017 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.64 0.04 0.68 0.09
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.64 0.04 0.68 0.09
益(元/股)
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 667,319,011.63 657,567,508.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,278,744.97 517,182.69
收到其他与经营活动有关的现金 2,786,719.87 3,162,908.26
经营活动现金流入小计 671,384,476.47 661,247,599.34
购买商品、接受劳务支付的现金 189,485,007.73 96,416,160.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,769,560.85 135,313,751.86
支付的各项税费 128,849,495.99 88,804,939.35
支付其他与经营活动有关的现金 22,188,211.79 21,788,383.30
经营活动现金流出小计 479,292,276.36 342,323,235.33
经营活动产生的现金流量净额 192,092,200.11 318,924,364.01
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2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,250,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 29,072,002.19 14,982,647.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,793.38 258,177.57
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 398,146,538.79 1,390,201,792.68
投资活动现金流入小计 2,677,237,334.36 1,505,442,618.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 290,520,988.85 263,883,378.82
产支付的现金
投资支付的现金 2,300,000,000.00 950,653,136.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 6,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 278,979,971.60 1,476,370,966.61
投资活动现金流出小计 2,875,500,960.45 2,690,907,481.87
投资活动产生的现金流量净额 -198,263,626.09 -1,185,464,863.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 742,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,800,000.00
筹资活动现金流入小计 18,800,000.00 742,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,152,538.25 84,168,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,859,051.10
筹资活动现金流出小计 105,152,538.25 88,027,051.10
筹资活动产生的现金流量净额 -86,352,538.25 654,372,948.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,523,964.23 -212,167,550.75
加：期初现金及现金等价物余额 511,303,158.37 623,218,731.80
六、期末现金及现金等价物余额 418,779,194.14 411,051,181.05
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 396,521,455.62 391,582,206.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,993,665.24 1,909,465.56
经营活动现金流入小计 398,515,120.86 393,491,672.38
购买商品、接受劳务支付的现金 47,352,260.81 36,646,414.36
支付给职工以及为职工支付的现金 111,412,325.00 107,644,083.77
支付的各项税费 38,786,987.85 39,840,782.54
支付其他与经营活动有关的现金 18,962,874.32 16,193,587.47
经营活动现金流出小计 216,514,447.98 200,324,868.14
经营活动产生的现金流量净额 182,000,672.88 193,166,804.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,250,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 594,887,944.59 11,036,055.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,293.38 258,177.57
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -31,142,871.19 370,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,813,754,366.78 481,294,233.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 295,117,687.83 233,305,007.52
产支付的现金
投资支付的现金 2,300,000,000.00 950,653,136.44
取得子公司及其他营业单位支付的现 11,000,000.00 5,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 496,363,240.86 271,626,383.33
投资活动现金流出小计 3,102,480,928.69 1,460,584,527.29
投资活动产生的现金流量净额 -288,726,561.91 -979,290,294.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 742,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,800,000.00
筹资活动现金流入小计 18,800,000.00 742,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,152,538.25 84,168,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,859,051.10
筹资活动现金流出小计 105,152,538.25 88,027,051.10
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2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -86,352,538.25 654,372,948.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -193,078,427.28 -131,750,540.97
加：期初现金及现金等价物余额 414,828,181.73 417,582,157.39
六、期末现金及现金等价物余额 221,749,754.45 285,831,616.42
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜 会计机构负责人：陆庆喜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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