2021 年第三季度报告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业
陕西煤业股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
年初至报告期
本报告期比上
年初至报告期 末比上年同期
项目 本报告期 年同期增减变
末 增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入 4,864,158.08 91.75 12,131,029.15 89.02
归属于上市公司股东的净
597,087.40 -8.04 1,425,729.73 24.27
利润
归属于上市公司股东的扣
671,560.47 151.85 1,457,437.04 107.18
除非经常性损益的净利润
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经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 3,190,487.50 190.37
净额
基本每股收益（元/股） 0.62 -7.38 1.47 24.27
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 增加 9.09 个
8.12 -7.65 19.78
（%） 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 17,190,534.48 14,922,871.01 15.20
归属于上市公司股东的所
7,840,591.81 7,031,858.86 11.50
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销部 -1,658.11 -1,245.4
分）
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定 1,329.68 2,064.20
标准定额或定量持续享受的政
府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益 85.00 244.10
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企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， -103,162.07 -31,896.92
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
5,423.44 -11,214.22
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
-619.44 475.49
损益项目
减：所得税影响额 -24,819.93 -9,033.72
少数股东权益影响额（税后） 691.50 -831.72
合计 -74,473.07 -31,707.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
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资产负债表项目
货币资金 74.97 主要为经营活动回款增加
预付款项 119.02 预付货款及铁路运费增加
应收股利 -100.00 收到股利
合同资产 189.22 主要为本期营业收入增加
其他非流动资产 38.15 预付设备及工程款增加
短期借款 -69.79 本期偿还短期借款
应付票据 -30.14 本期应付商业汇票和银行承兑汇票减少
合同负债 88.82 预收账款增加
应付职工薪酬 32.03 增加原因主要是职工薪酬结余略增
其他应付款 45.07 主要为保证金增加
其中：应付股利 -85.00 主要为支付少数股东股利
一年内到期的非流动负债 -42.28 主要为偿还一年内到期的应付债券
租赁负债 -50.05 主要为支付租赁应付款
递延所得税负债 -95.94 主要为公允价值变动，转销递延所得税负债
其他非流动负债 445.91 主要为待转销项税增加
资本公积 -31.00 注销库存股同步冲减资本溢价
库存股 -100.00 注销库存股
专项储备 62.45 期末专项储备结余增加
少数股东权益 44.43 净利润增加少数股东权益同步增加
利润表项目
营业收入 89.02 销量增加、售价上升，使营业收入增加
营业成本 93.62 销售规模增长，煤炭成本同步增加
税金及附加 117.76 销售规模增长，税金同比增长
执行新收入准则，销售费用中的运输费调整到
销售费用 -73.16
营业成本，导致同比下降。
管理费用 44.44 修理费及无形资产摊销增加
研发费用 193.90 本期研发投入增加
主要是上期子公司基建完工转生产经营，借款
财务费用 178.15
利息费用化。
主要是上期子公司基建完工转生产经营，借款
其中：利息费用 158.78
利息费用化。
主要为煤层气公司利用财政补贴及职业技能提
其他收益 -42.37
升补贴同比减少
投资收益 -66.84 投资收益同比减少
公允价值变动收益 -137.60 信托资产公允价值变动损益同比浮亏增加
信用减值损失 172.16 本期应收款项收回，信用减值损失转回
资产减值损失 15,780.09 本期存货价值回升，减值准备转回。
资产处置收益 221.86 子公司机器设备处置收益增加。
营业外收入 97.59 内部考核罚款收入增加
营业外支出 528.96 子公司矿井停产损失
现金流量表项目
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销售商品、提供劳务收到的 销售规模增长，货款回款增加
108.47
现金
收到的税费返还 100 主要为子公司收到的增值税返还
销售规模增长，煤炭成本同步增加，以及按照
购买商品、接受劳务支付的
112.15 新收入准则将销售费用-运输费调整到购买商
现金
品、接受劳务支付的现金
支付的各项税费 80.98 营业收入增长，上交的税费同步增加
支付其他与经营活动有关的 主要是销售费用-运输费按照新收入准则调整
-36.85
现金 到购买商品、接受劳务支付的现金
收回投资收到的现金 -51.81 本期理财产品的投资收回同比减少
取得投资收益收到的现金 -31.42 本期收到理财产品收益同比减少
收到其他与投资活动有关的 同比减少主要为上期有收到委托贷款利息
-93.33
现金
购建固定资产、无形资产和 子公司购买设备款同比增加
45.68
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150.25 本期信托产品投资增加
支付其他与投资活动有关的 主要是子公司支付的矿井塌陷治理费增加
2,532.82
现金
主要是上期有子公司收到少数股东投资收到的
吸收投资收到的现金 -99.69
现金
其中：子公司吸收少数股东 主要是上期有子公司供应链公司吸收少数股东
-99.69
投资收到的现金 投资收到的现金
取得借款收到的现金 -42.62 本期借款同比减少
收到其他与筹资活动有关的 主要是上期有子公司收到国债资金
-100.00
现金
分配股利、利润或偿付利息 本期分配股利付现同比增加
60.31
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 本期子公司分配股利付现同比减少
-57.34
东的股利、利润
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 87,043
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持股 持有有限售 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
(%) 量 股份
数量
状态
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陕西煤业化工集团有限责 6,313,82 65.1
国有法人 0 无
任公司 5,200 2
426,133,
香港中央结算有限公司 境外法人 4.40 0 未知
766
中国证券金融股份有限公 195,047,
国有法人 2.01 0 未知
司 597
101,500,
唐亮 境内自然人 1.05 0 未知
000
陕西有色金属控股集团有 79,999,9
国有法人 0.83 0 未知
限责任公司 00
60,883,9
华能国际电力开发公司 国有法人 0.63 0 未知
03
陕西黄河矿业（集团）有 境内非国有 40,400,0
0.42 0 未知
限责任公司 法人 00
40,073,6
全国社保基金四一六组合 未知 0.41 0 未知
89
平安银行股份有限公司－
38,400,3
中庚价值品质一年持有期 未知 0.40 0 未知
25
混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－
38,182,0
中庚小盘价值股票型证券 未知 0.39 0 未知
00
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
陕西煤业化工集团有限责 6,313,825,
6,313,825,200 人民币普通股
任公司 200
426,133,76
香港中央结算有限公司 426,133,766 人民币普通股
6
中国证券金融股份有限公 195,047,59
195,047,597 人民币普通股
司 7
101,500,00
唐亮 101,500,000 人民币普通股
0
陕西有色金属控股集团有
79,999,900 人民币普通股 79,999,900
限责任公司
华能国际电力开发公司 60,883,903 人民币普通股 60,883,903
陕西黄河矿业（集团）有
40,400,000 人民币普通股 40,400,000
限责任公司
全国社保基金四一六组合 40,073,689 人民币普通股 40,073,689
平安银行股份有限公司－
中庚价值品质一年持有期 38,400,325 人民币普通股 38,400,325
混合型证券投资基金
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广发证券股份有限公司－
中庚小盘价值股票型证券 38,182,000 人民币普通股 38,182,000
投资基金
上述股东关联关系或一致 陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关
行动的说明 联关系或一致行动关系;
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券及
转融通业务情况说明（如
有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
指标 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动比率（%）
煤炭产量（万吨） 10,265.12 9,054.08 13.38
煤炭销量（万吨） 20,196.39 17,296.03 16.77
煤炭销售收入（万元） 11,419,059.07 6,179,126.62 84.80
销售成本（万元） 7,762,425.82 4,139,109.38 87.54
毛利（万元） 3,656,633.25 2,040,017.25 79.24
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,886,545,430.00 23,938,655,292.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,233,541,850.85 12,287,843,766.38
衍生金融资产
应收票据 457,641,602.48 468,857,958.55
应收账款 7,173,653,374.42 6,943,766,690.51
应收款项融资 131,491,254.73 122,785,338.60
预付款项 7,896,336,099.78 3,605,287,894.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 768,066,284.75 791,707,347.38
其中：应收利息 46,723.77
应收股利 325,714,286.00
买入返售金融资产
存货 4,225,795,827.43 5,258,891,400.31
合同资产 323,680,556.41 111,916,869.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,047,771,770.15 1,586,901,860.02
流动资产合计 76,144,524,051.00 55,116,614,418.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,917,947,162.07 9,341,890,270.07
其他权益工具投资 1,352,055,925.40 1,352,055,925.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 43,732,405,443.03 46,771,561,930.87
在建工程 16,135,021,392.39 13,395,574,633.83
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产 42,697,981.98 50,374,657.52
无形资产 20,449,603,383.70 21,314,251,786.15
开发支出 185,206,436.48 157,132,343.83
商誉
长期待摊费用 214,512,695.84 229,586,584.73
递延所得税资产 1,091,026,954.11 1,070,587,127.35
其他非流动资产 640,343,391.38 429,080,448.87
非流动资产合计 95,760,820,766.38 94,112,095,708.62
资产总计 171,905,344,817.38 149,228,710,126.84
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 165,514,834.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 73,452.63
衍生金融负债
应付票据 2,217,391,208.04 3,173,880,536.85
应付账款 12,888,771,131.71 12,539,907,278.97
预收款项
合同负债 14,978,376,730.25 7,932,615,714.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,812,173,562.11 1,372,589,235.21
应交税费 5,049,850,993.31 4,146,839,213.25
其他应付款 2,770,215,946.78 1,909,588,159.17
其中：应付利息
应付股利 19,715,220.91 131,413,757.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,335,675,581.32 5,779,246,041.80
其他流动负债 2,192,288,951.23 2,021,133,278.04
流动负债合计 45,294,817,557.38 39,041,314,291.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,842,857,399.73 6,791,520,493.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 26,021,480.17 52,090,465.32
长期应付款 5,215,469,833.14 5,242,913,886.84
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2021 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债 7,650,359,128.36 7,401,906,411.22
递延收益 224,381,505.29 212,657,236.80
递延所得税负债 26,115,698.57 643,204,865.11
其他非流动负债 27,226,530.67 4,987,345.52
非流动负债合计 20,012,431,575.93 20,349,280,703.90
负债合计 65,307,249,133.31 59,390,594,995.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,695,000,000.00 10,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,212,882,361.03 7,554,578,074.07
减：库存股 2,503,460,224.15
其他综合收益 396,559,901.18 397,486,469.21
专项储备 4,500,698,293.31 2,770,504,088.58
盈余公积 5,006,971,341.72 5,006,971,341.72
一般风险准备
未分配利润 53,593,806,169.94 47,092,508,824.01
归属于母公司所有者权益（或股东权
78,405,918,067.18 70,318,588,573.44
益）合计
少数股东权益 28,192,177,616.89 19,519,526,557.77
所有者权益（或股东权益）合计 106,598,095,684.07 89,838,115,131.21
负债和所有者权益（或股东权
171,905,344,817.38 149,228,710,126.84
益）总计
公司负责人：杨照乾 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 121,310,291,503.13 64,179,213,004.82
其中：营业收入 121,310,291,503.13 64,179,213,004.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,744,894,030.49 52,916,739,056.34
其中：营业成本 83,654,149,175.63 43,206,438,389.65
利息支出
手续费及佣金支出
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2021 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,681,381,661.07 2,608,979,618.44
销售费用 940,964,589.88 3,505,437,307.71
管理费用 5,332,207,674.75 3,691,550,501.78
研发费用 48,521,515.00 16,509,692.38
财务费用 87,669,414.16 -112,176,453.62
其中：利息费用 339,322,382.54 131,124,769.64
利息收入 250,982,014.47 208,489,491.49
加：其他收益 20,532,916.31 35,628,035.58
投资收益（损失以
1,947,476,600.58 5,873,209,491.30
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
1,921,931,795.44 5,872,454,527.59
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-319,042,698.85 848,489,261.85
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
51,340,134.06 -71,148,692.34
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
9,483,888.57 -60,483.62
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
3,492,884.39 -2,866,209.67
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
27,278,681,197.70 17,945,725,351.58
号填列）
加：营业外收入 65,707,916.26 33,254,999.97
减：营业外支出 191,256,001.16 30,408,172.72
四、利润总额（亏损总额以
27,153,133,112.80 17,948,572,178.83
“－”号填列）
减：所得税费用 4,307,155,749.46 3,405,927,701.76
五、净利润（净亏损以“－”
22,845,977,363.34 14,542,644,477.07
号填列）
（一）按经营持续性分类
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2021 年第三季度报告
1.持续经营净利润（净亏
22,845,977,363.34 14,542,644,477.07
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
14,257,297,345.93 11,472,983,593.70
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
8,588,680,017.41 3,069,660,883.37
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,812,092.22 -1,700.00
（一）归属母公司所有者的
-926,568.03 -1,700.00
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-4,900.00 -1,700.00
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
-4,900.00
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-921,668.03
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-921,668.03
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-885,524.19
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,844,165,271.12 14,542,642,777.07
（一）归属于母公司所有者
14,256,370,777.90 11,472,981,893.70
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
8,587,794,493.22 3,069,660,883.37
合收益总额
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2021 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.47 1.18
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：23,382,600.98 元, 上期
被合并方实现的净利润为： -10,381,056.58 元。
公司负责人：杨照乾 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,229,282,630.11 68,703,477,658.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,580,653.65
收到其他与经营活动有关的现金 750,448,005.59 622,572,925.40
经营活动现金流入小计 143,981,311,289.35 69,326,050,584.38
购买商品、接受劳务支付的现金 87,747,528,135.11 41,362,029,644.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,630,095,019.48 4,385,869,833.30
支付的各项税费 16,508,623,989.80 9,121,861,369.00
支付其他与经营活动有关的现金 2,190,189,171.98 3,468,462,101.76
经营活动现金流出小计 112,076,436,316.37 58,338,222,948.57
经营活动产生的现金流量净额 31,904,874,972.98 10,987,827,635.81
二、投资活动产生的现金流量：
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2021 年第三季度报告
收回投资收到的现金 1,584,858,483.61 3,288,954,902.36
取得投资收益收到的现金 3,751,195,542.48 5,469,464,483.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
2,443,380.00 2,499,005.99
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
46,969,944.89 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,550,080.48 23,246,995.93
投资活动现金流入小计 5,387,017,431.46 8,784,165,387.47
购建固定资产、无形资产和其他长期
3,503,471,181.82 2,404,984,199.02
资产支付的现金
投资支付的现金 5,014,913,058.34 2,003,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
118,805,300.00 152,761,477.03
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 254,124,022.32 9,652,144.92
投资活动现金流出小计 8,891,313,562.48 4,571,357,820.97
投资活动产生的现金流量净额 -3,504,296,131.02 4,212,807,566.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 490,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
1,500,000.00 490,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 2,060,000,000.00 3,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 10,330,000.00
筹资活动现金流入小计 2,061,500,000.00 4,090,330,000.00
偿还债务支付的现金 4,567,748,387.85 4,265,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
8,639,217,945.12 5,388,902,509.44
金
其中：子公司支付给少数股东的股
734,862,978.03 1,722,563,026.96
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 13,206,966,332.97 9,654,302,509.44
筹资活动产生的现金流量净额 -11,145,466,332.97 -5,563,972,509.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,605,832.53
响
五、现金及现金等价物净增加额 17,253,506,676.46 9,636,662,692.87
加：期初现金及现金等价物余额 21,845,056,557.14 17,966,524,302.64
六、期末现金及现金等价物余额 39,098,563,233.60 27,603,186,995.51
公司负责人：杨照乾 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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2021 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 23,938,655,292.37 23,938,655,292.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,287,843,766.38 12,287,843,766.38
衍生金融资产
应收票据 468,857,958.55 468,857,958.55
应收账款 6,943,766,690.51 6,943,766,690.51
应收款项融资 122,785,338.60 122,785,338.60
预付款项 3,605,287,894.41 3,599,994,003.21 -5,293,891.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 791,707,347.38 791,707,347.38
其中：应收利息 46,723.77 46,723.77
应收股利 325,714,286.00 325,714,286.00
买入返售金融资产
存货 5,258,891,400.31 5,258,891,400.31
合同资产 111,916,869.69 111,916,869.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,586,901,860.02 1,586,901,860.02
流动资产合计 55,116,614,418.22 55,111,320,527.02 -5,293,891.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,341,890,270.07 9,341,890,270.07
其他权益工具投资 1,352,055,925.40 1,352,055,925.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 46,771,561,930.87 46,771,561,930.87
在建工程 13,395,574,633.83 13,395,574,633.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 50,374,657.52 104,369,707.89 53,995,050.37
无形资产 21,314,251,786.15 21,314,251,786.15
开发支出 157,132,343.83 157,132,343.83
商誉
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2021 年第三季度报告
长期待摊费用 229,586,584.73 225,916,191.88 -3,670,392.85
递延所得税资产 1,070,587,127.35 1,070,587,127.35
其他非流动资产 429,080,448.87 429,080,448.87
非流动资产合计 94,112,095,708.62 94,162,420,366.14 50,324,657.52
资产总计 149,228,710,126.84 149,273,740,893.16 45,030,766.32
流动负债：
短期借款 165,514,834.01 165,514,834.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,173,880,536.85 3,173,880,536.85
应付账款 12,539,907,278.97 12,539,907,278.97
预收款项
合同负债 7,932,615,714.43 7,932,615,714.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,372,589,235.21 1,372,589,235.21
应交税费 4,146,839,213.25 4,139,779,514.25 -7,059,699.00
其他应付款 1,909,588,159.17 1,909,588,159.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,779,246,041.80 5,779,246,041.80
其他流动负债 2,021,133,278.04 2,021,133,278.04
流动负债合计 39,041,314,291.73 39,034,254,592.73 -7,059,699.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,791,520,493.09 6,791,520,493.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 52,090,465.32 104,180,930.64 52,090,465.32
长期应付款 5,242,913,886.84 5,242,913,886.84
长期应付职工薪酬
预计负债 7,401,906,411.22 7,401,906,411.22
递延收益 212,657,236.80 212,657,236.80
递延所得税负债 643,204,865.11 643,204,865.11
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2021 年第三季度报告
其他非流动负债 4,987,345.52 4,987,345.52
非流动负债合计 20,349,280,703.90 20,401,371,169.22 52,090,465.32
负债合计 59,390,594,995.63 59,435,625,761.95 45,030,766.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,554,578,074.07 7,554,578,074.07
减：库存股 2,503,460,224.15 2,503,460,224.15
其他综合收益 397,486,469.21 397,486,469.21
专项储备 2,770,504,088.58 2,770,504,088.58
盈余公积 5,006,971,341.72 5,006,971,341.72
一般风险准备
未分配利润 47,092,508,824.01 47,092,508,824.01
归属于母公司所有者权益
70,318,588,573.44 70,318,588,573.44
（或股东权益）合计
少数股东权益 19,519,526,557.77 19,519,526,557.77
所有者权益（或股东权
89,838,115,131.21 89,838,115,131.21
益）合计
负债和所有者权益
149,228,710,126.84 149,273,740,893.16 45,030,766.32
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
预付款项 3,605,287,894.41 3,599,994,003.21 -5,293,891.20
使用权资产 50,374,657.52 104,369,707.89 53,995,050.37
长期待摊费用 229,586,584.73 225,916,191.88 -3,670,392.85
资产合计 3,885,249,136.66 3,930,279,902.98 45,030,766.32
应交税费 4,146,839,213.25 4,139,779,514.25 -7,059,699.00
租赁负债 52,090,465.32 104,180,930.64 52,090,465.32
负债合计 4,198,929,678.57 4,243,960,444.89 45,030,766.32
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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