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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 663898980 426224480 1685424786 715939830
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 51825930360 31664448755 14935692575 62402119989
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3843882439 2463678923 1246394932 4907137871
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18432811554 7683246735 3296912892 23616164481
支付的其他与经营活动有关的现金 3651147838 2684056838 808363076 3341808124
经营活动现金流出小计 36224105324 20630467493 9544095935 42643851196
经营活动产生的现金流量净额 15601825036 11033981262 5391596640 19758268793
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 155673493
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3116 2716 -- 11999970
收到的其他与投资活动有关的现金 308688657 307580207 7193004 344095414
投资活动现金流入小计 481320899 307596209 7206289 780941218
购建固定无形和长期资产支付的现金 2709604469 1421134765 672458828 4422229961
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 339633721 333573007 254046903 301091118
投资活动现金流出小计 5321634966 2421096002 2150431168 8736396688
投资活动产生的现金流量净额 -4840314067 -2113499793 -2143224879 -7955455470
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1850000000 1850000000 150000000 5255967069
收到的其他与筹资活动有关的现金 60128584 -- -- 31420000
筹资活动现金流入小计 2400128584 1850000000 150000000 7280387069
偿还债务所支付的现金 3507500000 3236000000 1006000000 7691104219
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1224255900 1224255900 -- 1354388718
筹资活动现金流出小计 8960386737 5422870680 1356176196 15236914124
筹资活动产生的现金流量净额 -6560258153 -3572870680 -1206176196 -7956527055
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- 588003
六、现金及现金等价物净增加额 4201252816 5347610789 2042195565 3846874271
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 8417853183 -- 15929157536
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1892446362 -- 3695473638
无形资产摊销 -- 416344519 -- 863835126
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 620498 -- -4104548
固定资产报废损失 -- 45475 -- 284041649
财务费用 -- 164129932 -- 236472903
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -729599442 -- -1452419028
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -39941309 -- -220455194
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2614848582 -- 1241240908
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1574321854 -- -1534761391
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 7070456 -- 510968575
经营活动产生之现金流量净额 -- 11033981262 -- 19758268793
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 18014378513 -- 12666767723
减:货币资金的期初余额 -- 12666767723 -- 8819893452
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 5347610789 -- 3846874271
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5369735 -- 228358832
销售商品、提供劳务收到的现金 51162031380 31238224275 13250267789 61686180159
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 155673493