广州汽车集团股份有限公司
601238
2012 年第一季度报告
601238 广州汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张房有
主管会计工作负责人姓名 王丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑超
公司负责人张房有、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(万元) 5,178,312.32 4,433,702.32 16.79
所有者权益（或股东权益）(万元) 3,258,311.65 2,915,877.33 11.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.06 4.74 6.75
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元) -32,717.46 -356.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -344.70
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元) 90,196.11 90,196.11 -37.29
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 -34.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.15 0.15 -37.50
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 -34.78
加权平均净资产收益率（%） 3.05 3.05 减少 2.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.06 3.06 减少 2.61 个百分点
率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：万元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 22.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,747.16
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7.31
委托他人投资或管理资产的损益 264.16
对外委托贷款取得的损益 16.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,760.06
所得税影响额 -116.24
少数股东权益影响额（税后） -586.80
合计 -405.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） A 股 35201 户、H 股登记股东 296 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,208,570,671 境外上市外资股
广州汽车工业集团有限公司 62,100,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 21,226,890 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 8,000,000 人民币普通股
丁碧霞 3,077,640 人民币普通股
深圳市品运投资咨询有限公司 1,500,000 人民币普通股
李志鹤 1,347,797 人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工
1,000,000 人民币普通股
商银行
李怡名 990,000 人民币普通股
杨林发 924,246 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
(单位：元)
项目 2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度%
资产总计 51,783,123,232 44,337,023,206 7,446,100,026 16.79
其中：应收票据 587,319,566 63,602,402 523,717,164 823.42
预付款项 554,906,907 924,625,929 -369,719,022 -39.99
3
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项目 2012 年 3 月 31 日2011 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度%
存货 2,457,359,374 1,536,698,494 920,660,880 59.91
固定资产 5,944,552,329 3,274,955,381 2,669,596,948 81.52
在建工程 1,753,727,078 875,130,247 878,596,831 100.40
开发支出 1,222,858,119 762,039,413 460,818,706 60.47
商誉 4,085,069,817 304,517,744 3,780,552,073 1,241.49
负债总计 18,210,648,848 14,202,197,558 4,008,451,290 28.22
其中：短期借款 2,525,576,998 1,792,822,169 732,754,829 40.87
应付票据 1,032,286,727 677,860,160 354,426,567 52.29
应付账款 2,675,651,246 1,850,407,788 825,243,458 44.60
其他应付款 1,823,907,795 690,899,036 1,133,008,759 163.99
一年内到期的非
1,293,655,678 307,198,612 986,457,066 321.11
流动负债
资本公积 8,871,104,073 6,622,863,723 2,248,240,350 33.95
分析：2012 年 3 月 29 日，本集团发行 A 股换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司（以下
简称“广汽长丰”）并在上海证券交易所上市，合并范围新增子公司广汽长丰，致使本集团
商誉增加 37.81 亿元（暂估）、资本公积增加 22.47 亿元。
（1）报告期内，本集团总资产增加 74.46 亿元，应收票据、存货、固定资产、开发支出、
短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债等相应较年初有较大幅度增加，
主要原因是合并范围新增子公司广汽长丰所致。
（2）预付款项比年初减少 3.70 亿元，主要原因是将预付购楼款转入在建工程所致。
（3）在建工程比年初增加 8.79 亿元，主要原因是将预付购楼款转入在建工程及新增合并范
围广汽长丰所致。
（4）开发支出比年初增加 4.61 亿元，主要原因是合并范围新增广汽长丰及新产品研发支出
增加所致。
（5）其他应付款比年初增加 11.33 亿元，主要原因是应付三菱自动车工业株式会社股权款
本期尚未支付所致。
2、 利润表项目
(单位：元)
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减幅度%
期间费用 466,050,618 300,971,929 165,078,689 54.85
投资收益 1,190,310,505 1,541,734,718 -351,424,213 -22.79
归属母公司所有者的净利润 901,961,107 1,438,303,134 -536,342,027 -37.29
分析： 2012 年 1-3 月实现归属于母公司的净利润 9.02 亿元，比上年同期减少 5.36 亿元，
下降 37.29%。主要是：
（1）期间费用比上年同期增加 1.65 亿元，主要原因是：①新产品上市，加大宣传力度，广
告费用增加；②本期较上年同期纳入合并范围企业增加，相应期间费用增加所致。
（2）投资收益比上年同期减少 3.51 亿元，主要是投资企业销量同比下降所致。
3、 现金流量表项目
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(单位：元)
项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减幅度%
经营活动产生的现金
流量净额 -327,174,614 127,741,036 -454,915,650 -356.12
投资活动产生的现金
流量净额 -1,831,636,148 -967,651,219 -863,984,929 89.29
筹资活动产生的现金
流量净额 -146,253,439 56,282,298 -202,535,737 -359.86
分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4.55 亿元，主要原因是本期较上年同期加
大支付原材料及零部件的应付款项。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.64 亿元，主要原因是：在换股吸收合并
广汽长丰时，向长丰集团有限责任公司支付首次现金选择权所对应的现金对价 14.48 亿元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2.03 亿元，主要原因是：本期偿还债务所
支付的现金较上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司发行 A 股换股吸收合并广汽长丰相关工作已经完成，本次换股所发行的 A 股已经在上
海证券交易所上市。后续成立广汽三菱合资公司等相关工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股东持有 A 股股票锁定期承诺
（1）广州汽车工业集团有限公司承诺其持有的 3,617,403,529 股 A 股股份自股票上市交易之
日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的广汽集团本次发行前已发
行股份，也不由本公司回购该部分股份。
（2）万向集团公司、中国机构工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆
集团有限公司承诺其于 A 股上市前各自持有的 A 股股份自股票上市交易之日起十二个月内，
不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的广汽集团本次发行前已发行股份，也不由本公
司回购该部分股份。
2、首次发行 A 股及换股吸收合并广汽长丰交易中有关完善土地房屋权属的相关承诺
（1）广汽长丰子公司惠州市猎豹汽车销售公司（简称“惠州猎豹”）拥有一宗坐落在惠州市
斜下仲恺三路、土地证号为惠府国有（2002）13021400030 号、面积为 4,015 平方米的土地
为划拨用地，地上附建筑物为惠州猎豹的办公场所及汽车销售展厅，惠州猎豹目前已停止经
营，并且正在办理注销手续，该宗土地及地上建筑物处于闲置状态。就惠州猎豹公司拥有的
上述划拨土地使用权，广汽长丰将在惠州猎豹注销前，向当地土地管理部门申请办理将上述
划拨土地使用权转为出让的手续，如广汽长丰在惠州猎豹注销前未能办理完毕相关出让手
续，将由存续公司广汽集团继续办理。广汽集团承诺在 2012 年 12 月 31 日前由存续公司完
善该划拨土地的产权手续，如果届时无法完成该宗土地出让等手续，存续公司将停止使用该
宗划拨土地。
（2）截至 2011 年 12 月 31 日，广汽长丰尚未办妥产权证书的房屋建筑物 6 处，共计 25,626.63
平方米，广汽长丰已承诺尽快办理相关房屋建筑物的产权证书，广汽集团也承诺将促使广汽
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长丰尽快办理该等房屋建筑物的资产权属证书。在广汽长丰注销前，其相关办理的手续及费
用由广汽长丰承担，如广汽长丰注销后，广汽集团承诺将继续完成该等房屋建筑物资产权属
证书的办理工作，并支付相关费用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 3 月 30 日公司第二届董事会第 56 次会议通过 2011 年度利润分配方案，拟向全体股
东派发每股 0.2 元人民币的现金股息(含税)（其中内资股东以人民币支付，H 股股东以港币
支付，港币汇率以宣布派发股利之日（股东大会召开日）前一星期中国人民银行公布的有关
外汇的平均中间价折算），合计派发现金股息总额计约 1,287,004,019.4 元人民币（可能存在
汇率折算差异）。
公司将于 2012 年 6 月 21 日年度股东大会审议该利润分配方案。
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法定代表人:张房有
2012 年 4 月 27 日
6
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,241,008,197 17,140,088,715
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,254,500 2,254,500
应收票据 587,319,566 63,602,402
应收账款 659,674,878 763,218,101
预付款项 554,906,907 924,625,929
应收保费 1,055,617 176,453
应收分保账款 1,821,487 505,808
应收分保合同准备金 3,440,867 1,255,700
应收利息 124,860,264 152,229,919
应收股利 865,043,934 874,091,187
其他应收款 356,206,448 361,968,037
买入返售金融资产
存货 2,457,359,374 1,536,698,494
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,082,078 72,515,490
流动资产合计 20,979,034,117 21,893,230,735
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 101,553,142 98,854,887
持有至到期投资 70,389,950 70,141,718
长期应收款
长期股权投资 14,678,284,217 14,364,625,735
投资性房地产 76,255,504 32,057,263
固定资产 5,944,552,329 3,274,955,381
在建工程 1,753,727,078 875,130,247
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,308,813,788 2,159,485,486
开发支出 1,222,858,119 762,039,413
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项目 期末余额 年初余额
商誉 4,085,069,817 304,517,744
长期待摊费用 178,831,614 162,850,272
递延所得税资产 383,753,557 339,134,325
其他非流动资产
非流动资产合计 30,804,089,115 22,443,792,471
资产总计 51,783,123,232 44,337,023,206
流动负债：
短期借款 2,525,576,998 1,792,822,169
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,032,286,727 677,860,160
应付账款 2,675,651,246 1,850,407,788
预收款项 308,070,144 335,058,069
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 1,360,498 84,713
应付职工薪酬 123,525,314 226,577,114
应交税费 -124,222,370 -115,447,844
应付利息 256,950,808 186,832,553
应付股利 13,448,960
其他应付款 1,823,907,795 690,899,036
应付分保账款 4,269,371 1,173,469
保险合同准备金 28,379,500 18,248,472
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,293,655,678 307,198,612
其他流动负债
流动负债合计 9,962,860,669 5,971,714,311
非流动负债：
长期借款 496,895,873 484,384,337
应付债券 7,252,929,449 7,252,929,449
长期应付款 90,655,214 90,733,086
专项应付款 5,660,754 5,660,754
预计负债 15,123,579 3,541,326
递延所得税负债 34,986,405 38,901,243
其他非流动负债 351,536,905 354,333,052
非流动负债合计 8,247,788,179 8,230,483,247
负债合计 18,210,648,848 14,202,197,558
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,435,020,097 6,148,057,675
8
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项目 期末余额 年初余额
资本公积 8,871,104,073 6,622,863,723
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,216,631,339 1,216,631,340
一般风险准备
未分配利润 16,060,360,977 15,171,220,525
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 32,583,116,486 29,158,773,263
少数股东权益 989,357,898 976,052,385
所有者权益合计 33,572,474,384 30,134,825,648
负债和所有者权益总计 51,783,123,232 44,337,023,206
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,750,101,788 2,209,394,013
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 18,894,758 466,413,255
应收利息
应收股利 19,138,053 19,138,053
其他应收款 142,292,867 54,628,762
存货 6,463,672 2,822,444
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,050,000,000 950,000,000
流动资产合计 2,986,891,138 3,702,396,527
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,621,229,130 32,963,348,914
投资性房地产
固定资产 74,208,750 75,054,783
在建工程 894,083,384 387,071,118
工程物资
固定资产清理
9
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项目 期末余额 年初余额
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,092,465,955 1,117,344,804
开发支出 666,219,270 578,953,954
商誉
长期待摊费用 234,972 768,443
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 41,348,441,461 35,122,542,016
资产总计 44,335,332,599 38,824,938,543
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,417,345 24,143,504
预收款项
应付职工薪酬 6,543,615 45,906,065
应交税费 2,169,050 4,356,069
应付利息 247,163,903 175,253,681
应付股利
其他应付款 2,640,845,048 156,537,850
一年内到期的非流动负债 200,000,000 200,000,000
其他流动负债
流动负债合计 3,120,138,961 606,197,169
非流动负债：
长期借款
应付债券 7,252,929,449 7,252,929,449
长期应付款 90,217,644 90,217,644
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 189,138,130 192,007,866
非流动负债合计 7,532,285,223 7,535,154,959
负债合计 10,652,424,184 8,141,352,128
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,435,020,097 6,148,057,675
资本公积 17,510,554,358 15,263,932,961
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,216,631,339 1,216,631,340
一般风险准备
10
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项目 期末余额 年初余额
未分配利润 8,520,702,621 8,054,964,439
所有者权益（或股东权益）合计 33,682,908,415 30,683,586,415
负债和所有者权益（或股东权益）
44,335,332,599 38,824,938,543
总计
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,427,613,153 2,708,808,019
其中：营业收入 2,418,767,702 2,708,808,019
利息收入 362,997
已赚保费 8,482,454
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,775,735,654 2,779,022,546
其中：营业成本 2,266,400,479 2,441,403,237
利息支出
手续费及佣金支出 1,026,190
退保金
赔付支出净额 4,694,748
提取保险合同准备金净额 1,376,780
保单红利支出
分保费用 12,211
营业税金及附加 37,083,202 37,578,002
销售费用 144,721,110 76,681,624
管理费用 269,415,616 213,699,890
财务费用 51,913,892 10,590,415
资产减值损失 -908,574 -930,622
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,190,310,505 1,541,734,718
其中：对联营企业和合营企业的
1,190,310,505 1,541,734,718
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 842,188,004 1,471,520,191
加：营业外收入 38,559,869 19,553,879
减：营业外支出 21,713,603 46,222,018
其中：非流动资产处置损失 56,008 2,895
11
601238 广州汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 859,034,270 1,444,852,052
减：所得税费用 -14,584,008 -1,748,086
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 873,618,278 1,446,600,138
归属于母公司所有者的净利润 901,961,107 1,438,303,134
少数股东损益 -28,342,829 8,297,004
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.23
（二）稀释每股收益 0.15 0.23
七、其他综合收益 2,698,256
八、综合收益总额 876,316,534 1,446,600,138
归属于母公司所有者的综合收益总额 903,580,060 1,438,303,134
归属于少数股东的综合收益总额 -27,263,526 8,297,004
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 42,154,202 47,005,257
减：营业成本 23,185,097 24,818,538
营业税金及附加 2,360,635 2,632,300
销售费用
管理费用 103,002,037 83,037,619
财务费用 75,411,465 52,744,315
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 622,987,392 618,249,319
其中：对联营企业和合营企业的
622,987,392 618,249,319
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 461,182,360 502,021,804
加：营业外收入 6,708,257 10,346,788
减：营业外支出 2,152,436 45,559,800
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 465,738,181 466,808,792
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 465,738,181 466,808,792
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
12
601238 广州汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
六、其他综合收益
七、综合收益总额 465,738,181 466,808,792
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,013,472,665 2,869,524,414
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 18,205,491
收到再保险业务现金净额 -685,502
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,075,631 4,711,486
收到其他与经营活动有关的现金 327,923,180 258,408,136
经营活动现金流入小计 3,374,991,465 3,132,644,036
购买商品、接受劳务支付的现金 2,702,687,917 2,189,565,627
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 4,084,016
支付利息、手续费及佣金的现金 662,310
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 310,460,842 293,957,673
支付的各项税费 153,348,818 129,859,855
支付其他与经营活动有关的现金 530,922,176 391,519,845
经营活动现金流出小计 3,702,166,079 3,004,903,000
经营活动产生的现金流量净额 -327,174,614 127,741,036
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,421,848
取得投资收益收到的现金 21,286,698 26,606,113
处置固定资产、无形资产和其他长期资
10,352,993 128,960
产收回的现金净额
13
601238 广州汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 109,564,792 296,012,927
投资活动现金流入小计 243,626,331 322,748,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资
410,776,739 373,851,878
产支付的现金
投资支付的现金 1,582,453,429 783,202,410
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 82,032,311 133,344,931
投资活动现金流出小计 2,075,262,479 1,290,399,219
投资活动产生的现金流量净额 -1,831,636,148 -967,651,219
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 920,670,334 709,813,682
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,647,435 40,451,318
筹资活动现金流入小计 949,217,769 750,265,000
偿还债务支付的现金 1,050,216,867 529,257,718
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,020,056 33,323,505
其中：子公司支付给少数股东的股利、
140,577
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,234,285 131,401,479
筹资活动现金流出小计 1,095,471,208 693,982,702
筹资活动产生的现金流量净额 -146,253,439 56,282,298
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,642,554
五、现金及现金等价物净增加额 -2,305,064,201 -789,270,439
加：期初现金及现金等价物余额 16,843,021,828 15,247,482,203
六、期末现金及现金等价物余额 14,537,957,627 14,458,211,764
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,154,202 47,005,257
收到的税费返还
14
601238 广州汽车集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
收到其他与经营活动有关的现金 1,508,851,981 91,273,536
经营活动现金流入小计 1,551,006,183 138,278,793
购买商品、接受劳务支付的现金 1,615,423
支付给职工以及为职工支付的现金 52,322,300 94,368,245
支付的各项税费 14,312,008 22,515,946
支付其他与经营活动有关的现金 126,699,748 77,600,036
经营活动现金流出小计 193,334,056 196,099,650
经营活动产生的现金流量净额 1,357,672,127 -57,820,857
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,421,849
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,421,849
购建固定资产、无形资产和其他长期资
251,025,592 158,449,491
产支付的现金
投资支付的现金 1,567,453,429 782,746,410
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,818,479,021 941,195,901
投资活动产生的现金流量净额 -1,816,057,172 -941,195,901
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 816,681
支付其他与筹资活动有关的现金 907,180 131,214,954
筹资活动现金流出小计 907,180 132,031,635
筹资活动产生的现金流量净额 -907,180 17,968,365
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -459,292,225 -981,048,393
加：期初现金及现金等价物余额 2,209,394,013 2,899,018,141
六、期末现金及现金等价物余额 1,750,101,788 1,917,969,748
公司法定代表人: 张房有 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:郑超
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