2015 年第一季度报告
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张房有、总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
人员）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 62,348,516,587 62,318,361,411 0.05
归属于上市公司股东的净资产 35,849,142,957 35,319,271,248 1.50
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -367,957,914 53,174,508 -791.98
营业收入 5,395,314,823 4,750,406,649 13.58
归属于上市公司股东的净利润 529,870,990 849,214,666 -37.60
归属于上市公司股东的扣除非
216,522,429 833,877,291 -74.03
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.49 2.52 下降 1.03
基本每股收益（元/股） 0.08 0.13 -37.60
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.13 -37.60
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 1,110,162
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
309,875,252
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 2,254,321
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,829,026
少数股东权益影响额（税后） -456,304
所得税影响额 -1,263,896
合计 313,348,561
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） A 股：30336 户，H 股：299 户
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
广州汽车工业集团有
3,705,129,384 57.58 0 无 国有法人
限公司注 1
香港中央结算（代理
2,207,967,391 34.31 0 未知 其他
人）有限公司注 2
境内非国有
万向集团公司 156,996,823 2.44 0 未知
法人
中国机械工业集团有
25,164,404 0.39 0 未知 国有法人
限公司
申荣 8,572,558 0.13 0 未知 境内自然人
广州钢铁企业集团有
7,869,515 0.12 0 未知 国有法人
限公司
王勇 7,492,074 0.12 0 未知 境内自然人
广州长隆集团有限公 境内非国有
7,259,627 0.11 0 未知
司 法人
中国农业银行股份有
限公司－富国中证国
5,159,768 0.08 0 未知 其他
有企业改革指数分级
证券投资基金
谢燕瑜 4,339,612 0.07 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广州汽车工业集团有限公司 3,705,129,384 人民币普通股 3,705,129,384
香港中央结算（代理人）有限公司 2,207,967,391 境外上市外资 2,207,967,391
股
万向集团公司 156,996,823 人民币普通股 156,996,823
中国机械工业集团有限公司 25,164,404 人民币普通股 25,164,404
申荣 8,572,558 人民币普通股 8,572,558
广州钢铁企业集团有限公司 7,869,515 人民币普通股 7,869,515
王勇 7,492,074 人民币普通股 7,492,074
广州长隆集团有限公司 7,259,627 人民币普通股 7,259,627
中国农业银行股份有限公司－富国中证 5,159,768 5,159,768
人民币普通股
国有企业改革指数分级证券投资基金
谢燕瑜 4,339,612 人民币普通股 4,339,612
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述股东之间不
存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系或为一致行动人。
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注 1：广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股股份 3,705,129,384 股，约占本公司 A 股
股本的 87.76%；同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股
79,276,000 股，约占本公司 H 股股本的 3.58%；故其持有本公司 A、H 股票合计共为 3,784,405,384
股，约占本公司总股本的 58.81%。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股股份为
代表多个客户持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
期末余额或本
项目 变动比例 变动原因
期发生额
可供出售金融资产 117,030.86 30.1% 本期购入金融产品
在建工程 64,491.79 70.9% 本期为投入新产品而增加投资
应付职工薪酬 41,227.53 -41.5% 本期发放上期预提的职工薪酬
应付债券 654,300.43 43.4% 本期发行人民币 20 亿元公司债
本期有息债务平均利率增加使利息支
财务费用 14,428.10 75.8%
出增加及本期利息收入减少共同所致
本期投资企业为推出新产品加大旧产
投资收益 60,654.52 -48.1%
品清库同时消化库存致收益减少
营业外收入 31,383.33 1632.3% 本期政府补助增加
归属于母公司所有者的净 综上所述，本期归属于母公司所有者的
52,987.10 -37.6%
利润 净利润减少
经营活动产生的现金流量 支付的采购款增加及销售回款增加
-36,795.79 -792.0%
净额 共同所致
投资活动产生的现金流量
-183,155.58 -126.2%
净额 本期投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量
59,176.60 -37.2%
净额 本期偿还债务本金及利息增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履
是否 是否
承诺时 行应说 如未能及时
承诺 承诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 间及期 明未完 履行应说明
类型 内容 行期 严格
限 成履行 下一步计划
限 履行
的具体
原因
股份限售 广汽工 承诺所持有的本公司 3,617,403,529 股 A 股股份自股票上市交易之日起三 截止 是 是
与首次公开发
业集团 十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司本次发 2015 年 3
行相关的承诺
行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份 月 28 日
分红 本集团 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下， 2012－ 是 是
2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润 2014 年
的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年 度
其他承诺
均可分配利润的 30%。
《公司章程》：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的 10%；
解决同业 广汽工 （1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投 长期 否 是
竞争 业集团 资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份
或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与本公司主营业务
其他承诺 构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（2）在中国境内和境外，
以任何形式支持本公司或本公司子公司以外的他人从事或参与与本公司
主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）以他方式介入（不论直
接或间接）任何与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
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动。但广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）出于投资目
的而购买、持有与本公司主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可
的证券交易所上市的上市公司不超过 5%以上的权益；或因第三方的债权
债务重组原因使广汽工业集团或所属的子公司、参股公司持有与主营业务
构成或可能构成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情形不适用于广汽
工业集团的上述承诺。（4）如果广汽工业集团或所属子公司（本公司及
其子公司除外）发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞
争的新业务机会，将立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理
和公平的条款和条件首先提供给本公司或其子公司。本公司应自收到该通
知之日起 30 日内，以书面形式通知广汽工业集团或其所属子公司，本公
司或本公司的子公司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到本公司
确定有意的通知，广汽工业集团或所属子公司即应将该新业务机会转让予
本公司或本公司子公司。（5 ）如果本公司或本公司子公司因任何原因决
定不从事和参与该等新业务，一经收到本公司确定不从事和参与该等新业
务的通知，或本公司未在其收到广汽工业集团或所属子公司的通知之日起
30 日内予以书面回复，则广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公
司除外）依据本协议可以自行经营有关的新业务。（6）将来广汽工业集
团或所属子公司（本公司及其子公司除外）依照上述第 5 项可能获得的
与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务，或因国家
政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避
免时，广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）将给予本公
司或本公司子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相关证券市场现行
有效的上市规则允许的前提下，本公司或本公司子公司有权按照法定程序
一次性或多次向广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）收
购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由本公司或本公
司子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所
属子公司（本公司及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州汽车集团股份有限公司
法定代表人 张房有
日期 2015 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,881,363,017 18,364,900,754
以公允价值计量且其变动计入当期损益
0 0
的金融资产
衍生金融资产 0 0
应收票据 247,352,424 290,059,124
应收账款 929,335,300 1,059,294,431
预付款项 369,936,113 310,679,689
应收利息 78,071,605 82,319,865
应收股利 1,270,137,897 1,259,156,930
其他应收款 806,891,809 806,747,617
存货 2,501,462,744 2,660,568,844
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 197,702,248 201,841,681
其他流动资产 2,024,561,188 1,938,630,829
流动资产合计 25,306,814,345 26,974,199,764
非流动资产：
可供出售金融资产 1,170,308,587 899,625,633
持有至到期投资 79,684,756 79,638,720
长期应收款 275,320,414 264,635,149
长期股权投资 19,723,887,395 18,670,989,260
投资性房地产 366,864,567 342,231,862
固定资产 7,872,585,218 7,912,456,130
在建工程 644,917,897 377,312,097
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 3,445,957,664 3,490,621,790
开发支出 1,896,831,020 1,672,723,883
商誉 305,841,729 305,841,729
长期待摊费用 253,167,022 263,807,851
递延所得税资产 464,152,943 481,410,717
其他非流动资产 542,183,030 582,866,826
非流动资产合计 37,041,702,242 35,344,161,647
资产总计 62,348,516,587 62,318,361,411
流动负债：
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项目 期末余额 年初余额
短期借款 4,239,397,743 4,540,003,707
以公允价值计量且其变动计入当期损益
0 0
的金融负债
衍生金融负债 0 0
应付票据 958,760,139 1,066,508,882
应付账款 4,353,947,044 4,601,334,714
预收款项 529,561,436 498,205,341
应付职工薪酬 412,275,293 704,703,000
应交税费 183,998,628 271,602,037
应付利息 185,175,015 300,394,773
应付股利 7,417,619 8,680,613
其他应付款 2,358,002,122 2,675,534,939
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 21,862,977 42,698,663
其他流动负债 4,459,001,963 5,535,768,185
流动负债合计 17,709,399,979 20,245,434,854
非流动负债：
长期借款 256,106,372 207,616,438
应付债券 6,543,004,293 4,561,750,183
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 213,438,645 186,255,955
递延收益 966,043,467 966,043,467
递延所得税负债 46,212,676 34,882,283
其他非流动负债 12,488,523 1,151,251
非流动负债合计 8,037,293,976 5,957,699,577
负债合计 25,746,693,955 26,203,134,431
所有者权益
股本 6,435,020,097 6,435,020,097
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 8,921,889,500 8,923,498,967
减：库存股 0 0
其他综合收益 9,266,819 9,133,999
专项储备 6,345,644 4,868,275
盈余公积 1,880,700,150 1,880,700,150
未分配利润 18,595,920,747 18,066,049,760
归属于母公司所有者权益合计 35,849,142,957 35,319,271,248
少数股东权益 752,679,675 795,955,732
所有者权益合计 36,601,822,632 36,115,226,980
负债和所有者权益总计 62,348,516,587 62,318,361,411
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,205,880,228 10,718,658,014
以公允价值计量且其变动计入当期损益
0 0
的金融资产
衍生金融资产 0 0
应收票据 800,000 800,000
应收账款 117,086,581 116,898,687
预付款项 22,534,156 17,982,487
应收利息 39,223,750 39,223,750
应收股利 1,515,786,506 1,515,786,506
其他应收款 117,776,056 86,603,951
存货 27,490,202 21,427,944
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 1,127,270,756 1,118,791,508
流动资产合计 13,173,848,235 13,636,172,847
非流动资产：
可供出售金融资产 543,000,000 543,000,000
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 33,394,116,351 32,095,985,078
投资性房地产 603,718,301 607,715,110
固定资产 2,284,006,907 2,303,837,350
在建工程 19,966,365 19,966,365
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 1,388,454,382 1,492,302,130
开发支出 1,210,081,749 1,051,084,590
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 7,391,885 2,394,976
非流动资产合计 39,450,735,940 38,116,285,599
资产总计 52,624,584,175 51,752,458,446
流动负债：
短期借款 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期损益 0 0
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项目 期末余额 年初余额
的金融负债
衍生金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 65,775,190 64,683,936
预收款项 9,407,675 8,980,769
应付职工薪酬 96,918,627 240,337,159
应交税费 50,313,911 50,532,915
应付利息 145,030,080 262,220,914
应付股利 0 0
其他应付款 3,447,042,517 3,751,494,609
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 4,997,016,880 5,994,881,455
流动负债合计 8,811,504,880 10,373,131,757
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 6,543,004,293 4,561,750,183
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 0 0
长期应付职工薪酬 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延收益 340,548,377 342,315,801
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 6,883,552,670 4,904,065,984
负债合计 15,695,057,550 15,277,197,741
所有者权益：
股本 6,435,020,097 6,435,020,097
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 17,538,517,371 17,538,517,371
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 1,880,700,150 1,880,700,150
未分配利润 11,075,289,007 10,621,023,087
所有者权益合计 36,929,526,625 36,475,260,705
负债和所有者权益总计 52,624,584,175 51,752,458,446
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,395,314,823 4,750,406,649
其中：营业收入 5,395,314,823 4,750,406,649
二、营业总成本 5,810,253,482 5,087,266,934
其中：营业成本 4,747,793,058 4,216,026,540
营业税金及附加 179,758,563 177,327,138
销售费用 324,142,763 273,619,929
管理费用 420,258,932 337,894,380
财务费用 144,281,019 82,087,830
资产减值损失 -5,980,853 311,117
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 606,545,180 1,168,406,362
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 563,901,656 1,137,016,533
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 191,606,521 831,546,077
加：营业外收入 313,833,253 18,116,610
其中：非流动资产处置利得 1,290,132 171,913
减：营业外支出 1,018,813 573,376
其中：非流动资产处置损失 179,970 77,798
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 504,420,961 849,089,311
减：所得税费用 33,638,753 42,272,769
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 470,782,208 806,816,542
归属于母公司所有者的净利润 529,870,990 849,214,666
少数股东损益 -59,088,782 -42,398,124
六、其他综合收益的税后净额 4,171,721 -1,631,344
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 132,820 -1,827,935
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
0 0
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 132,820 -1,827,935
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
0
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 132,820 -1,827,935
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 0
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,038,901 196,591
七、综合收益总额 474,953,929 805,185,198
归属于母公司所有者的综合收益总额 530,003,810 847,386,731
归属于少数股东的综合收益总额 -55,049,881 -42,201,533
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.13
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,016,062 39,136,384
减：营业成本 37,022,235 38,697,166
营业税金及附加 5,324,852 3,025,656
销售费用 0 0
管理费用 205,586,279 227,589,682
财务费用 108,131,504 95,776,449
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 431,963,656 979,065,155
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 415,409,272 979,065,155
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,914,848 653,112,586
加：营业外收入 305,397,824 4,918,827
其中：非流动资产处置利得 0
减：营业外支出 46,751 0
其中：非流动资产处置损失 46,751 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 454,265,921 658,031,413
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 454,265,921 658,031,413
五、其他综合收益的税后净额 0 0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 0 0
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 0 0
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 0 0
6.其他 0 0
六、综合收益总额 454,265,921 658,031,413
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,618,084,566 5,835,451,611
收到的税费返还 12,212,973 8,795,651
收到其他与经营活动有关的现金 499,461,987 651,277,017
经营活动现金流入小计 7,129,759,526 6,495,524,279
购买商品、接受劳务支付的现金 5,533,008,001 4,515,593,464
支付给职工以及为职工支付的现金 775,431,750 698,376,838
支付的各项税费 411,846,756 523,041,798
支付其他与经营活动有关的现金 777,430,933 705,337,671
经营活动现金流出小计 7,497,717,440 6,442,349,771
经营活动产生的现金流量净额 -367,957,914 53,174,508
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,364,258,603 68,626,697
取得投资收益收到的现金 40,989,789 22,058,731
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75,195,165 113,816,056
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 64,215,546 100,574,028
投资活动现金流入小计 5,544,659,103 305,075,512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 833,643,750 968,890,472
投资支付的现金 6,266,963,726 145,036,717
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 76,780,666 0
支付其他与投资活动有关的现金 198,826,777 840,705
投资活动现金流出小计 7,376,214,919 1,114,767,894
投资活动产生的现金流量净额 -1,831,555,816 -809,692,382
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 1,204,838,959 1,135,815,750
发行债券收到的现金 1,979,666,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 49,410 1,023,845,553
筹资活动现金流入小计 3,184,554,369 2,159,661,303
偿还债务支付的现金 2,220,196,551 970,042,052
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,084,511 245,708,635
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,413,626 5,013,000
支付其他与筹资活动有关的现金 43,507,353 2,008,407
筹资活动现金流出小计 2,592,788,415 1,217,759,094
筹资活动产生的现金流量净额 591,765,954 941,902,209
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 163,398 27,295,375
五、现金及现金等价物净增加额 -1,607,584,378 212,679,710
加：期初现金及现金等价物余额 17,690,720,297 18,748,401,246
六、期末现金及现金等价物余额 16,083,135,919 18,961,080,956
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,924,262 30,191,367
收到的税费返还 96,655 849,992
收到其他与经营活动有关的现金 160,161,583 316,056,539
经营活动现金流入小计 200,182,500 347,097,898
购买商品、接受劳务支付的现金 4,109,892 250,876
支付给职工以及为职工支付的现金 152,988,123 152,411,846
支付的各项税费 7,828,230 4,906,687
支付其他与经营活动有关的现金 189,696,751 60,479,855
经营活动现金流出小计 354,622,996 218,049,264
经营活动产生的现金流量净额 -154,440,496 129,048,634
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,880,000,000 0
取得投资收益收到的现金 27,542,964 9,049,167
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
0 0
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 167,015,546 0
投资活动现金流入小计 5,074,558,510 9,049,167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 306,210,346 302,970,194
投资支付的现金 5,762,712,000 200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 68,800,000 0
投资活动现金流出小计 6,137,722,346 502,970,194
投资活动产生的现金流量净额 -1,063,163,836 -493,921,027
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 0
发行债券收到的现金 1,979,666,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1,000,000,000
筹资活动现金流入小计 1,979,666,000 1,000,000,000
偿还债务支付的现金 1,000,000,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,636,799 201,731,726
支付其他与筹资活动有关的现金 202,655 1,920,000
筹资活动现金流出小计 1,274,839,454 203,651,726
筹资活动产生的现金流量净额 704,826,546 796,348,274
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -512,777,786 431,475,881
加：期初现金及现金等价物余额 10,718,658,014 10,066,821,224
六、期末现金及现金等价物余额 10,205,880,228 10,498,297,105
法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
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