北京北辰实业股份有限公司
601588
2011 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴
子辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 25,971,641,395.00 25,740,009,334.00 0.90
所有者权益（或股东权益）(元) 9,285,931,267.00 9,175,655,893.00 1.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.76 2.73 1.10
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 734,729,914.00 70.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.22 70.45
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 110,278,727.00 110,278,727.00 21.29
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.03 0.03 0
股)
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0
增加 0.19 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.19 1.19
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.20 个百分
1.20 1.20
益率（%） 点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -5,456
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,449
所得税影响额 16,136
少数股东权益影响额（税后） 1,858
合计 -36,911
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 333,177
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
北京北辰实业集团公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES
685,738,498 境外上市外资股 685,738,498
LIMITED
北京王府井百货（集团）
137,000,000 人民币普通股 137,000,000
股份有限公司
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
中国光大银行股份有限
公司－国投瑞银景气行 14,009,294 人民币普通股 14,009,294
业证券投资基金
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 12,899,917 人民币普通股 12,899,917
－005L－FH002 沪
浙江农资集团有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
张小霞 5,563,011 人民币普通股 5,563,011
中国工商银行－国投瑞
银成长优选股票型证券 3,944,732 人民币普通股 3,944,732
投资基金
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）
文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持
有的 150,000,000 股股份目前处于冻结状态。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
2011 年 2011 年
项目 增减额 增减率% 主要原因
3 月 31 日 1月1日
主要由于合营企业北京北辰嘉权
长期股权投资 313 659 -346 -52.50 时代名门商业有限公司经营亏损
按持股比例确认投资损失所致。
应付利息 16,263 11,218 5,045 44.97 主要由于计提公司债券利息。
一年内到期的非 主要由于偿还到期借款以及长期
107,000 28,800 78,200 271.53
流动负债 借款转入所致。
2011 年 2010 年
增减额 增减率%
1-3 月 1-3 月
主要由于新项目投入经营相应的
销售费用 5,175 3,949 1,226 31.05
费用增加所致。
主要由于合营企业北京北辰嘉权
投资收益 -346 -547 201 36.75 时代名门商业有限公司经营亏损
按持股比例确认投资损失所致。
所得税费用 2,457 4,744 -2,287 -48.21 主要由于利润总额下降所致。
主要由于本期子公司兴荣基的房
少数股东损益 1,257 4,427 -3,170 -71.61
地产销售利润下降 69.6%所致。
经营活动产生的 主要由于本期收入增加以及收到
73,473 43,105 30,368 70.45
现金流量净额 售房款增加所致。
投资活动产生的 主要由于本期固定资产投资减少
-11,088 -12,507 1,419 11.35
现金流量净额 所致。
筹资活动产生的 主要由于本期借款规模较去年同
-10,160 19,316 -29,476 -152.60
现金流量净额 期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年利润分配方案为以公司 2010 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发 0.20 元（含税）。该利润分配方案需在 2011 年 6 月 1 日召开的 2010 年年度
股东大会审议通过后执行。
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法定代表人:贺江川
2011 年 4 月 21 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,067,449,154 2,559,133,585
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 81,229,388 94,006,533
预付款项 353,293,997 315,919,371
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,981,097 65,960,662
买入返售金融资产
存货 14,916,002,436 15,149,892,649
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,490,956,072 18,184,912,800
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,129,177 6,591,960
投资性房地产 5,475,794,022 5,518,545,330
固定资产 1,935,684,790 1,968,828,016
在建工程 5,226,057 5,218,965
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,224,675 7,431,094
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,626,602 48,481,169
其他非流动资产
非流动资产合计 7,480,685,323 7,555,096,534
资产总计 25,971,641,395 25,740,009,334
流动负债：
短期借款 880,000,000 880,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,385,496,197 2,823,590,907
预收款项 2,708,697,950 2,151,964,823
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,827,483 38,058,238
应交税费 401,215,081 451,675,310
应付利息 162,628,931 112,178,565
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 570,046,073 548,178,153
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,070,000,000 288,000,000
其他流动负债 1,682,759,048 1,681,145,778
流动负债合计 9,907,832,953 8,975,953,964
非流动负债：
长期借款 5,095,993,627 5,915,159,562
应付债券 1,488,057,151 1,487,542,600
长期应付款 9,636,000 9,636,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,550,000 2,550,000
非流动负债合计 6,596,236,778 7,414,888,162
负债合计 16,504,069,731 16,390,842,126
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,697,616,480 3,697,619,833
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减：库存股
专项储备
盈余公积 599,915,374 599,915,374
一般风险准备
未分配利润 1,621,379,413 1,511,100,686
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,285,931,267 9,175,655,893
少数股东权益 181,640,397 173,511,315
所有者权益合计 9,467,571,664 9,349,167,208
负债和所有者权益总计 25,971,641,395 25,740,009,334
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,191,412,103 1,877,877,822
交易性金融资产
应收票据
应收账款 24,592,508 44,101,257
预付款项 181,956,843 198,142,748
应收利息
应收股利
其他应收款 10,634,775,917 10,592,737,807
存货 5,777,063,130 5,918,938,254
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,809,800,501 18,631,797,888
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,794,428,160 2,793,444,942
投资性房地产 1,664,794,022 1,707,545,330
固定资产 1,315,246,878 1,346,708,894
在建工程 5,226,057 5,218,965
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,783,777 21,106,550
其他非流动资产
非流动资产合计 5,797,478,894 5,874,024,681
资产总计 24,607,279,395 24,505,822,569
流动负债：
短期借款 880,000,000 880,000,000
交易性金融负债
应付票据
9
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应付账款 1,620,056,835 1,751,484,183
预收款项 1,651,847,539 1,382,392,916
应付职工薪酬 39,501,411 34,435,384
应交税费 213,281,709 283,912,943
应付利息 162,628,931 112,178,565
应付股利
其他应付款 2,090,277,884 2,164,758,960
一年内到期的非流动负债 1,070,000,000 288,000,000
其他流动负债 1,682,759,048 1,681,145,778
流动负债合计 9,410,353,357 8,578,308,729
非流动负债：
长期借款 5,095,993,627 5,915,159,562
应付债券 1,488,057,151 1,487,542,600
长期应付款 9,636,000 9,636,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,593,686,778 7,412,338,162
负债合计 16,004,040,135 15,990,646,891
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积 599,915,374 599,915,374
一般风险准备
未分配利润 954,994,533 866,930,951
所有者权益（或股东权益）合计 8,603,239,260 8,515,175,678
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,607,279,395 24,505,822,569
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,193,271,490 1,107,480,141
其中：营业收入 1,193,271,490 1,107,480,141
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,042,331,182 919,101,608
其中：营业成本 724,221,403 601,255,622
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 91,095,416 113,369,899
销售费用 51,750,039 39,493,582
管理费用 105,233,056 96,158,286
财务费用 69,807,318 68,819,603
资产减值损失 223,950 4,616
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,462,783 -5,470,918
其中：对联营企业和合营企业的投资
-3,462,783 -5,470,918
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,477,525 182,907,615
加：营业外收入 279,316 126,315
减：营业外支出 334,221 398,818
其中：非流动资产处置损失 5,456 45,115
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,422,620 182,635,112
减：所得税费用 24,572,164 47,442,701
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,850,456 135,192,411
归属于母公司所有者的净利润 110,278,727 90,922,463
少数股东损益 12,571,729 44,269,948
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 122,850,456 135,192,411
归属于母公司所有者的综合收益总额 110,278,727 90,922,463
归属于少数股东的综合收益总额 12,571,729 44,269,948
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 908,211,685 730,319,581
减：营业成本 510,530,219 416,704,616
营业税金及附加 81,827,169 62,708,943
销售费用 30,243,226 22,149,891
管理费用 90,815,851 82,192,024
财务费用 79,335,842 74,281,711
资产减值损失 223,950 4,616
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,462,783 -5,470,918
其中：对联营企业和合营企业的投资
-3,462,783 -5,470,918
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,772,645 66,806,862
加：营业外收入 166,733 106,315
减：营业外支出 328,669 398,207
其中：非流动资产处置损失 5,456 44,595
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,610,709 66,514,970
减：所得税费用 23,547,127 18,180,943
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,063,582 48,334,027
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 88,063,582 48,334,027
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,780,230,200 1,173,420,484
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,889,904 104,702,515
经营活动现金流入小计 1,793,120,104 1,278,122,999
购买商品、接受劳务支付的现金 759,665,326 584,693,152
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,480,964 106,875,210
支付的各项税费 190,158,837 123,474,901
支付其他与经营活动有关的现金 4,085,063 32,026,190
经营活动现金流出小计 1,058,390,190 847,069,453
经营活动产生的现金流量净额 734,729,914 431,053,546
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
85,826 18,540
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,826 18,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 106,519,789 125,086,186
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付的现金
投资支付的现金 4,446,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 110,965,789 125,086,186
投资活动产生的现金流量净额 -110,879,963 -125,067,646
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 306,834,065 600,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 306,834,065 600,000,000
偿还债务支付的现金 344,000,000 300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,429,745 106,842,354
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 408,429,745 406,842,354
筹资活动产生的现金流量净额 -101,595,680 193,157,646
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 522,254,271 499,143,546
加：期初现金及现金等价物余额 2,520,145,625 4,567,455,757
六、期末现金及现金等价物余额 3,042,399,896 5,066,599,303
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,211,032,411 1,065,842,297
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,019,316 13,808,408
经营活动现金流入小计 1,215,051,727 1,079,650,705
购买商品、接受劳务支付的现金 416,137,420 294,420,309
支付给职工以及为职工支付的现金 87,086,022 91,213,613
支付的各项税费 177,766,790 67,504,624
支付其他与经营活动有关的现金 112,960,851 177,987,810
经营活动现金流出小计 793,951,083 631,126,356
经营活动产生的现金流量净额 421,100,644 448,524,349
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
85,461 18,540
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,461 18,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,428,187 18,065,074
付的现金
投资支付的现金 4,446,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,874,187 18,065,074
投资活动产生的现金流量净额 -5,788,726 -18,046,534
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 306,834,065 600,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 306,834,065 600,000,000
偿还债务支付的现金 344,000,000 300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,429,745 106,842,354
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 408,429,745 406,842,354
筹资活动产生的现金流量净额 -101,595,680 193,157,646
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601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 313,716,238 623,635,461
加：期初现金及现金等价物余额 1,865,396,932 3,699,470,260
六、期末现金及现金等价物余额 2,179,113,170 4,323,105,721
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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