北京北辰实业股份有限公司 601588 2011 年第一季度报告 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人(会计主管人员)吴 子辉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 25,971,641,395.00 25,740,009,334.00 0.90 所有者权益(或股东权益)(元) 9,285,931,267.00 9,175,655,893.00 1.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.76 2.73 1.10 股) 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 734,729,914.00 70.45 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.22 70.45 股) 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 110,278,727.00 110,278,727.00 21.29 基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.03 0.03 0 股) 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03 0 增加 0.19 个百分 加权平均净资产收益率(%) 1.19 1.19 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.20 个百分 1.20 1.20 益率(%) 点 2 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -5,456 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,449 所得税影响额 16,136 少数股东权益影响额(税后) 1,858 合计 -36,911 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 333,177 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 北京北辰实业集团公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCC NOMINEES 685,738,498 境外上市外资股 685,738,498 LIMITED 北京王府井百货(集团) 137,000,000 人民币普通股 137,000,000 股份有限公司 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353 浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 中国光大银行股份有限 公司-国投瑞银景气行 14,009,294 人民币普通股 14,009,294 业证券投资基金 中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 12,899,917 人民币普通股 12,899,917 -005L-FH002 沪 浙江农资集团有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 张小霞 5,563,011 人民币普通股 5,563,011 中国工商银行-国投瑞 银成长优选股票型证券 3,944,732 人民币普通股 3,944,732 投资基金 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号) 文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全 国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告,公司控股股东北京北辰实业集团公司持 有的 150,000,000 股股份目前处于冻结状态。 3 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:万元 2011 年 2011 年 项目 增减额 增减率% 主要原因 3 月 31 日 1月1日 主要由于合营企业北京北辰嘉权 长期股权投资 313 659 -346 -52.50 时代名门商业有限公司经营亏损 按持股比例确认投资损失所致。 应付利息 16,263 11,218 5,045 44.97 主要由于计提公司债券利息。 一年内到期的非 主要由于偿还到期借款以及长期 107,000 28,800 78,200 271.53 流动负债 借款转入所致。 2011 年 2010 年 增减额 增减率% 1-3 月 1-3 月 主要由于新项目投入经营相应的 销售费用 5,175 3,949 1,226 31.05 费用增加所致。 主要由于合营企业北京北辰嘉权 投资收益 -346 -547 201 36.75 时代名门商业有限公司经营亏损 按持股比例确认投资损失所致。 所得税费用 2,457 4,744 -2,287 -48.21 主要由于利润总额下降所致。 主要由于本期子公司兴荣基的房 少数股东损益 1,257 4,427 -3,170 -71.61 地产销售利润下降 69.6%所致。 经营活动产生的 主要由于本期收入增加以及收到 73,473 43,105 30,368 70.45 现金流量净额 售房款增加所致。 投资活动产生的 主要由于本期固定资产投资减少 -11,088 -12,507 1,419 11.35 现金流量净额 所致。 筹资活动产生的 主要由于本期借款规模较去年同 -10,160 19,316 -29,476 -152.60 现金流量净额 期减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2010 年利润分配方案为以公司 2010 年末总股本 3,367,020,000 股为基数,向全体股 东每 10 股派发 0.20 元(含税)。该利润分配方案需在 2011 年 6 月 1 日召开的 2010 年年度 股东大会审议通过后执行。 北京北辰实业股份有限公司 法定代表人:贺江川 2011 年 4 月 21 日 5 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,067,449,154 2,559,133,585 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 81,229,388 94,006,533 预付款项 353,293,997 315,919,371 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 72,981,097 65,960,662 买入返售金融资产 存货 14,916,002,436 15,149,892,649 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 18,490,956,072 18,184,912,800 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,129,177 6,591,960 投资性房地产 5,475,794,022 5,518,545,330 固定资产 1,935,684,790 1,968,828,016 在建工程 5,226,057 5,218,965 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,224,675 7,431,094 开发支出 6 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 53,626,602 48,481,169 其他非流动资产 非流动资产合计 7,480,685,323 7,555,096,534 资产总计 25,971,641,395 25,740,009,334 流动负债: 短期借款 880,000,000 880,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,385,496,197 2,823,590,907 预收款项 2,708,697,950 2,151,964,823 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 45,827,483 38,058,238 应交税费 401,215,081 451,675,310 应付利息 162,628,931 112,178,565 应付股利 1,162,190 1,162,190 其他应付款 570,046,073 548,178,153 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,070,000,000 288,000,000 其他流动负债 1,682,759,048 1,681,145,778 流动负债合计 9,907,832,953 8,975,953,964 非流动负债: 长期借款 5,095,993,627 5,915,159,562 应付债券 1,488,057,151 1,487,542,600 长期应付款 9,636,000 9,636,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,550,000 2,550,000 非流动负债合计 6,596,236,778 7,414,888,162 负债合计 16,504,069,731 16,390,842,126 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,367,020,000 3,367,020,000 资本公积 3,697,616,480 3,697,619,833 7 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 减:库存股 专项储备 盈余公积 599,915,374 599,915,374 一般风险准备 未分配利润 1,621,379,413 1,511,100,686 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 9,285,931,267 9,175,655,893 少数股东权益 181,640,397 173,511,315 所有者权益合计 9,467,571,664 9,349,167,208 负债和所有者权益总计 25,971,641,395 25,740,009,334 公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 8 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,191,412,103 1,877,877,822 交易性金融资产 应收票据 应收账款 24,592,508 44,101,257 预付款项 181,956,843 198,142,748 应收利息 应收股利 其他应收款 10,634,775,917 10,592,737,807 存货 5,777,063,130 5,918,938,254 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 18,809,800,501 18,631,797,888 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,794,428,160 2,793,444,942 投资性房地产 1,664,794,022 1,707,545,330 固定资产 1,315,246,878 1,346,708,894 在建工程 5,226,057 5,218,965 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,783,777 21,106,550 其他非流动资产 非流动资产合计 5,797,478,894 5,874,024,681 资产总计 24,607,279,395 24,505,822,569 流动负债: 短期借款 880,000,000 880,000,000 交易性金融负债 应付票据 9 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 应付账款 1,620,056,835 1,751,484,183 预收款项 1,651,847,539 1,382,392,916 应付职工薪酬 39,501,411 34,435,384 应交税费 213,281,709 283,912,943 应付利息 162,628,931 112,178,565 应付股利 其他应付款 2,090,277,884 2,164,758,960 一年内到期的非流动负债 1,070,000,000 288,000,000 其他流动负债 1,682,759,048 1,681,145,778 流动负债合计 9,410,353,357 8,578,308,729 非流动负债: 长期借款 5,095,993,627 5,915,159,562 应付债券 1,488,057,151 1,487,542,600 长期应付款 9,636,000 9,636,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,593,686,778 7,412,338,162 负债合计 16,004,040,135 15,990,646,891 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 3,367,020,000 3,367,020,000 资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353 减:库存股 专项储备 盈余公积 599,915,374 599,915,374 一般风险准备 未分配利润 954,994,533 866,930,951 所有者权益(或股东权益)合计 8,603,239,260 8,515,175,678 负债和所有者权益(或股东权益)总计 24,607,279,395 24,505,822,569 公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 10 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2011 年 1—3 月 编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,193,271,490 1,107,480,141 其中:营业收入 1,193,271,490 1,107,480,141 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,042,331,182 919,101,608 其中:营业成本 724,221,403 601,255,622 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 91,095,416 113,369,899 销售费用 51,750,039 39,493,582 管理费用 105,233,056 96,158,286 财务费用 69,807,318 68,819,603 资产减值损失 223,950 4,616 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) -3,462,783 -5,470,918 其中:对联营企业和合营企业的投资 -3,462,783 -5,470,918 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 147,477,525 182,907,615 加:营业外收入 279,316 126,315 减:营业外支出 334,221 398,818 其中:非流动资产处置损失 5,456 45,115 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 147,422,620 182,635,112 减:所得税费用 24,572,164 47,442,701 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 122,850,456 135,192,411 归属于母公司所有者的净利润 110,278,727 90,922,463 少数股东损益 12,571,729 44,269,948 六、每股收益: 11 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 (一)基本每股收益 0.03 0.03 (二)稀释每股收益 0.03 0.03 七、其他综合收益 八、综合收益总额 122,850,456 135,192,411 归属于母公司所有者的综合收益总额 110,278,727 90,922,463 归属于少数股东的综合收益总额 12,571,729 44,269,948 公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 12 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司利润表 2011 年 1—3 月 编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 908,211,685 730,319,581 减:营业成本 510,530,219 416,704,616 营业税金及附加 81,827,169 62,708,943 销售费用 30,243,226 22,149,891 管理费用 90,815,851 82,192,024 财务费用 79,335,842 74,281,711 资产减值损失 223,950 4,616 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) -3,462,783 -5,470,918 其中:对联营企业和合营企业的投资 -3,462,783 -5,470,918 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 111,772,645 66,806,862 加:营业外收入 166,733 106,315 减:营业外支出 328,669 398,207 其中:非流动资产处置损失 5,456 44,595 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 111,610,709 66,514,970 减:所得税费用 23,547,127 18,180,943 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 88,063,582 48,334,027 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 88,063,582 48,334,027 公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 13 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—3 月 编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,780,230,200 1,173,420,484 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,889,904 104,702,515 经营活动现金流入小计 1,793,120,104 1,278,122,999 购买商品、接受劳务支付的现金 759,665,326 584,693,152 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 104,480,964 106,875,210 支付的各项税费 190,158,837 123,474,901 支付其他与经营活动有关的现金 4,085,063 32,026,190 经营活动现金流出小计 1,058,390,190 847,069,453 经营活动产生的现金流量净额 734,729,914 431,053,546 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 85,826 18,540 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 85,826 18,540 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 106,519,789 125,086,186 14 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 付的现金 投资支付的现金 4,446,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 110,965,789 125,086,186 投资活动产生的现金流量净额 -110,879,963 -125,067,646 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 306,834,065 600,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 306,834,065 600,000,000 偿还债务支付的现金 344,000,000 300,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,429,745 106,842,354 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 408,429,745 406,842,354 筹资活动产生的现金流量净额 -101,595,680 193,157,646 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 522,254,271 499,143,546 加:期初现金及现金等价物余额 2,520,145,625 4,567,455,757 六、期末现金及现金等价物余额 3,042,399,896 5,066,599,303 公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 15 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司现金流量表 2011 年 1—3 月 编制单位: 北京北辰实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,211,032,411 1,065,842,297 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,019,316 13,808,408 经营活动现金流入小计 1,215,051,727 1,079,650,705 购买商品、接受劳务支付的现金 416,137,420 294,420,309 支付给职工以及为职工支付的现金 87,086,022 91,213,613 支付的各项税费 177,766,790 67,504,624 支付其他与经营活动有关的现金 112,960,851 177,987,810 经营活动现金流出小计 793,951,083 631,126,356 经营活动产生的现金流量净额 421,100,644 448,524,349 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 85,461 18,540 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 85,461 18,540 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,428,187 18,065,074 付的现金 投资支付的现金 4,446,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,874,187 18,065,074 投资活动产生的现金流量净额 -5,788,726 -18,046,534 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 306,834,065 600,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 306,834,065 600,000,000 偿还债务支付的现金 344,000,000 300,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,429,745 106,842,354 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 408,429,745 406,842,354 筹资活动产生的现金流量净额 -101,595,680 193,157,646 16 601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第一季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 313,716,238 623,635,461 加:期初现金及现金等价物余额 1,865,396,932 3,699,470,260 六、期末现金及现金等价物余额 2,179,113,170 4,323,105,721 公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉 17