北京北辰实业股份有限公司
601588
2011 年第三季度报告
601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
甘培忠 独立董事 因公务未能出席 龙涛
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 26,735,883,111.00 25,740,009,334.00 3.87
所有者权益（或股东权益）(元) 9,521,215,162.00 9,175,655,893.00 3.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.83 2.73 3.66
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,001,120,357.00 235.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.30 236.36
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 87,310,344.00 412,875,533.00 89.07
基本每股收益（元/股） 0.02 0.12 100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.02 0.12 100.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.12 100.00
增加 0.42 个
加权平均净资产收益率（%） 0.93 4.41
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.44 个
0.93 4.42
收益率（%） 百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -471,287
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -228,856
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,740
所得税影响额 232,451
少数股东权益影响额（税后） -75,384
合计 -930,816
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 315,560
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
北京北辰实业集团公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES
685,794,498 境外上市外资股 685,794,498
LIMITED
北京王府井百货（集团）
137,000,000 人民币普通股 137,000,000
股份有限公司
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
陈惠 23,702,620 人民币普通股 23,702,620
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 12,899,917 人民币普通股 12,899,917
－005L－FH002 沪
浙江农资集团有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
张小霞 5,807,711 人民币普通股 5,807,711
秦佳熙 5,131,384 人民币普通股 5,131,384
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）文
件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会
保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的
150,000,000 股股份目前处于冻结状态。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 期末数 年初数 增减额 增减率% 主要变动原因
应收帐款 2,948.45 9,400.65 -6,452.20 -68.64 收回个人购房款
主要为长沙公司预付工程
预付款项 79,440.98 31,591.94 47,849.04 151.46
款增加所致
会议发展有限公司应收工
其他应收款 22,074.22 6,596.07 15,478.15 234.66
程款
主要由于根据合营企业北
长期股权投资 - 659.20 -659.20 -100.00 辰嘉权净亏损将长期股权
投资减记至零
短期借款 50,000.00 88,000.00 -38,000.00 -43.18 主要为偿还到期借款所致
3
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主要为长沙公司预售增加
预收帐款 294,385.54 215,196.48 79,189.06 36.80 及绿色家园等房地产项目
结转收入所致
主要为支付到期债券利息
应付利息 6,237.88 11,217.86 -4,979.98 -44.39
所致
主要为会议发展有限公司
其他应付款 77,237.12 54,817.82 22,419.30 40.90
工程结算增加的工程尾款
一年内到期的 一年内到期的长期借款增
158,900.00 28,800.00 130,100.00 451.74
非流动负债 加
少数股东本期利润减少所
少数股东权益 10,944.13 17,351.13 -6,407.00 -36.93
致
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减率% 主要变动原因
主要由于本期房地产结转
营业收入 319,872.93 430,763.57 -110,890.64 -25.74
收入较去年同期减少
主要由于房地产板块较去
营业成本 165,001.75 283,983.10 -118,981.35 -41.90 年同期收入减少，相应成本
减少所致
营业税金及附 收入较去年同期减少，营业
23,704.87 34,281.43 -10,576.56 -30.85
加 税金相应减少
房地产开发项目及商业广
销售费用 13,360.67 10,006.47 3,354.20 33.52
告销售费用增加
根据合营企业北辰嘉权净
亏损按持股比例确认投资
投资收益 -659.20 -1,401.97 742.78 52.98
损失，将长期股权投资减记
至零为限
2010 年公司向青海玉树捐
营业外支出 187.71 506.55 -318.84 -62.94
款，今年无此项支出
主要由于受房地产开发结
算周期及投资物业新增项
利润总额 58,666.95 40,040.92 18,626.03 46.52
目经营效益逐渐显现致本
期利润增加
同期利润增加相应税金增
所得税费用 15,270.91 11,515.05 3,755.86 32.62
加
归属于母公司
所有者的净利 41,287.55 18,339.52 22,948.03 125.13 母公司同期利润增加
润
少数股东损益 2,108.48 10,186.35 -8,077.87 -79.30 少数股东同期利润减少
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项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减率% 主要变动原因
经营活动产生 主要由于发展物业可售面
的现金流量净 100,112.04 -73,686.25 173,798.29 235.86 积增加预收房款增加以及
额 投资物业收入增长所致
投资活动产生
主要由于固定资产及投资
的现金流量净 -13,358.74 -24,403.13 11,044.39 45.26
性房地产投资减少
额
筹资活动产生 主要由于本期偿还到期银
的现金流量净 -27,119.51 -54,036.32 26,916.81 49.81 行借款较上年同期减少所
额 致
由于以上原因，本期现金
现金及现金等
59,633.79 -152,125.69 211,759.48 139.20 及现金等价物净增加额较
价物净增加额
去年同期增长
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，经 2011 年 6 月 1 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司 2010 年利润分配
方案以公司 2010 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）。该利
润分配方案已于 2011 年 7 月 20 日实施完毕，共支付现金红利人民币 67,340,400 元，占公司 2010 年
归属母公司股东净利润的 33.2%。
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法定代表人:贺江川
2011 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,177,577,864 2,559,133,585
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 29,484,526 94,006,533
预付款项 794,409,784 315,919,371
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 220,742,232 65,960,662
买入返售金融资产
存货 15,172,017,112 15,149,892,649
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,394,231,518 18,184,912,800
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,591,960
投资性房地产 5,391,352,120 5,518,545,330
固定资产 1,880,437,152 1,968,828,016
在建工程 3,063,951 5,218,965
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,811,836 7,431,094
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,986,534 48,481,169
其他非流动资产
非流动资产合计 7,341,651,593 7,555,096,534
资产总计 26,735,883,111 25,740,009,334
流动负债：
6
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短期借款 500,000,000 880,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,297,572,088 2,823,590,907
预收款项 2,943,855,365 2,151,964,823
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,505,664 38,058,238
应交税费 371,610,566 451,675,310
应付利息 62,378,838 112,178,565
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 772,371,245 548,178,153
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,589,000,000 288,000,000
其他流动负债 1,681,145,778
流动负债合计 8,587,455,956 8,975,953,964
非流动负债：
长期借款 5,330,371,483 5,915,159,562
应付债券 3,175,213,179 1,487,542,600
长期应付款 9,636,000 9,636,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,550,000 2,550,000
非流动负债合计 8,517,770,662 7,414,888,162
负债合计 17,105,226,618 16,390,842,126
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,697,643,969 3,697,619,833
减：库存股
专项储备
盈余公积 599,915,374 599,915,374
一般风险准备
未分配利润 1,856,635,819 1,511,100,686
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,521,215,162 9,175,655,893
少数股东权益 109,441,331 173,511,315
所有者权益合计 9,630,656,493 9,349,167,208
负债和所有者权益总计 26,735,883,111 25,740,009,334
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,125,328,461 1,877,877,822
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,600,771 44,101,257
预付款项 221,951,564 198,142,748
应收利息
应收股利
其他应收款 10,915,952,020 10,592,737,807
存货 5,247,543,794 5,918,938,254
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,532,376,610 18,631,797,888
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,791,792,982 2,793,444,942
投资性房地产 1,580,352,120 1,707,545,330
固定资产 1,259,880,915 1,346,708,894
在建工程 3,063,951 5,218,965
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,226,295 21,106,550
其他非流动资产
非流动资产合计 5,662,316,263 5,874,024,681
资产总计 24,194,692,873 24,505,822,569
流动负债：
短期借款 500,000,000 880,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,556,688,918 1,751,484,183
预收款项 825,852,841 1,382,392,916
应付职工薪酬 42,029,860 34,435,384
应交税费 259,145,082 283,912,943
应付利息 62,378,838 112,178,565
应付股利
其他应付款 1,991,141,221 2,164,758,960
8
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一年内到期的非流动负债 1,589,000,000 288,000,000
其他流动负债 1,681,145,778
流动负债合计 6,826,236,760 8,578,308,729
非流动负债：
长期借款 5,330,371,483 5,915,159,562
应付债券 3,175,213,179 1,487,542,600
长期应付款 9,636,000 9,636,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,515,220,662 7,412,338,162
负债合计 15,341,457,422 15,990,646,891
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积 599,915,374 599,915,374
一般风险准备
未分配利润 1,204,990,724 866,930,951
所有者权益（或股东权益）合计 8,853,235,451 8,515,175,678
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,194,692,873 24,505,822,569
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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4.2
合并利润表
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 728,644,812 2,268,381,879 3,198,729,304 4,307,635,742
其中：营业收入 728,644,812 2,268,381,879 3,198,729,304 4,307,635,742
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 602,541,084 2,140,069,723 2,604,651,262 3,888,755,592
其中：营业成本 347,487,745 1,699,709,884 1,650,017,537 2,839,831,018
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -3,066,636 154,470,995 237,048,689 342,814,319
销售费用 50,602,453 37,393,556 133,606,696 100,064,691
管理费用 125,100,702 121,663,885 349,218,132 324,647,167
财务费用 82,411,535 128,622,331 234,526,067 283,180,190
资产减值损失 5,285 -1,790,928 234,141 -1,781,793
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0 -4,399,029 -6,591,960 -14,019,725
号填列）
其中：对联营企业和
0 -4,399,029 -6,591,960 -14,019,725
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
126,103,728 123,913,127 587,486,082 404,860,425
填列）
加：营业外收入 398,419 297,733 1,060,426 614,306
减：营业外支出 696,378 552,866 1,877,054 5,065,492
其中：非流动资产处置损
159,585 447,234 471,287 493,574
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
125,805,769 123,657,994 586,669,454 400,409,239
号填列）
减：所得税费用 31,640,195 42,366,445 152,709,134 115,150,520
五、净利润（净亏损以“－”号
94,165,574 81,291,549 433,960,320 285,258,719
填列）
归属于母公司所有者的净
87,310,344 46,178,789 412,875,533 183,395,171
利润
少数股东损益 6,855,230 35,112,760 21,084,787 101,863,548
六、每股收益：
10
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（一）基本每股收益 0.02 0.01 0.12 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.01 0.12 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 94,165,574 81,291,549 433,960,320 285,258,719
归属于母公司所有者的综
87,310,344 46,178,789 412,875,533 183,395,171
合收益总额
归属于少数股东的综合收
6,855,230 35,112,760 21,084,787 101,863,548
益总额
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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母公司利润表
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 636,647,704 2,012,844,042 2,823,334,327 3,519,969,300
减：营业成本 285,157,902 1,588,539,000 1,378,453,211 2,471,583,644
营业税金及附加 16,744,089 119,920,936 245,866,448 234,565,461
销售费用 26,537,919 19,005,992 81,698,250 61,179,450
管理费用 109,184,230 109,403,066 306,640,491 284,088,101
财务费用 90,000,645 137,291,591 260,148,106 309,492,304
资产减值损失 5,285 -1,790,928 234,141 -1,781,793
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0 -4,399,029 -6,591,960 -14,019,725
号填列）
其中：对联营企业和
0 -4,399,029 -6,591,960 -14,019,725
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
109,017,634 36,075,356 543,701,720 146,822,408
填列）
加：营业外收入 390,480 180,533 936,209 469,506
减：营业外支出 319,830 552,866 1,441,287 5,064,321
其中：非流动资产处置损
153,915 446,780 462,150 492,494
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
109,088,284 35,703,023 543,196,642 142,227,593
号填列）
减：所得税费用 27,272,071 20,489,407 137,796,468 50,090,329
四、净利润（净亏损以“－”号
81,816,213 15,213,616 405,400,174 92,137,264
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 81,816,213 15,213,616 405,400,174 92,137,264
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,054,218,271 2,764,908,964
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,079,924 144,034,391
经营活动现金流入小计 4,112,298,195 2,908,943,355
购买商品、接受劳务支付的现金 2,182,347,383 2,928,942,040
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 296,188,467 258,449,493
支付的各项税费 562,669,198 436,434,464
支付其他与经营活动有关的现金 69,972,790 21,979,814
经营活动现金流出小计 3,111,177,838 3,645,805,811
经营活动产生的现金流量净额 1,001,120,357 -736,862,456
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
376,562 1,862,046
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 355,555
投资活动现金流入小计 376,562 2,217,601
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
129,023,936 219,848,862
付的现金
投资支付的现金 4,940,000 26,400,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 133,963,936 246,248,862
投资活动产生的现金流量净额 -133,587,374 -244,031,261
13
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,625,211,920 2,071,742,768
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,625,211,920 2,071,742,768
偿还债务支付的现金 1,289,000,000 1,830,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 607,406,996 782,105,981
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 163,633,071
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,896,406,996 2,612,105,981
筹资活动产生的现金流量净额 -271,195,076 -540,363,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 596,337,907 -1,521,256,930
加：期初现金及现金等价物余额 2,520,145,625 4,567,455,757
六、期末现金及现金等价物余额 3,116,483,532 3,046,198,827
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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601588 北京北辰实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期期末
项目
末金额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,340,308,813 2,551,263,952
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,294,257 92,637,079
经营活动现金流入小计 2,387,603,070 2,643,901,031
购买商品、接受劳务支付的现金 591,796,786 2,074,942,576
支付给职工以及为职工支付的现金 194,115,192 214,981,573
支付的各项税费 459,323,793 262,114,018
支付其他与经营活动有关的现金 586,749,163 689,106,047
经营活动现金流出小计 1,831,984,934 3,241,144,214
经营活动产生的现金流量净额 555,618,136 -597,243,183
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
261,260 1,472,211
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 261,260 1,472,211
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
10,057,462 38,715,190
现金
投资支付的现金 4,940,000 26,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,997,462 65,115,190
投资活动产生的现金流量净额 -14,736,202 -63,642,979
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,625,211,921 2,071,742,768
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,625,211,921 2,071,742,768
偿还债务支付的现金 1,289,000,000 1,830,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 629,696,192 618,472,911
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,918,696,192 2,448,472,911
筹资活动产生的现金流量净额 -293,484,271 -376,730,143
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 247,397,663 -1,037,616,305
加：期初现金及现金等价物余额 1,865,396,934 3,699,470,260
六、期末现金及现金等价物余额 2,112,794,597 2,661,853,955
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:赵惠芝 会计机构负责人:吴子辉
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