北京北辰实业股份有限公司
601588
2013 年第一季度报告
601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
曾劲 董事 因公务未能出席 刘建平
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 29,309,056,195.00 29,483,823,785.00 -0.59
所有者权益（或股东权益）(元) 10,250,403,427.00 10,109,496,972.00 1.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.04 3.00 1.33
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 268,500,460.00 283.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 300.00
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 140,767,076.00 140,767,076.00 397.86
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04 300.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 300.00
加权平均净资产收益率（%） 1.38 1.38 增加 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.38 1.38 增加 1.08 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -77,010
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -6,906
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,618
其他符合非经常性损益定义的损益项目 123,750
所得税影响额 -40,113
少数股东权益影响额（税后） 55,466
合计 175,805
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 291,222
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 685,042,498 境外上市外资股 685,042,498
北京王府井百货（集团）股份有限公司 137,000,000 人民币普通股 137,000,000
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
山西信托有限责任公司
33,575,682 人民币普通股 33,575,682
－信海七号集合资金信托合同
中国农业银行股份有限公司
27,371,625 人民币普通股 27,371,625
－新华优选分红混合型证券投资基金
浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
山西信托有限责任公司
18,731,610 人民币普通股 18,731,610
－信海六号集合资金信托
中国建设银行股份有限公司
－新华钻石品质企业股票型证券投资基 11,310,571 人民币普通股 11,310,571
金
招商证券股份有限公司客户信用交易担
10,569,068 人民币普通股 10,569,068
保证券账户
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］
94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管
理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，公司控股股东北京北
辰实业集团有限责任公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
2013 年 2012 年
项目 增减额 增减率% 主要变动原因
3 月 31 日 12 月 31 日
主要由于本期汇园公寓装修
在建工程 19,309,020 1,878,675 17,430,345 927.80
改造转入在建工程所致。
主要由于计提公司债券利息
应付利息 165,051,245 115,071,960 49,979,285 43.43
所致。
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 增减率%
主要由于受房地产开发、结
营业收入 1,296,563,706 667,089,355 629,474,351 94.36 算周期影响本期可结算面积
同比增加所致。
主要由于本期收入增加，结
营业成本 747,447,690 326,301,313 421,146,377 129.07
转成本相应增加所致。
主要由于本期收入增加，相
营业税金及附加 97,635,869 54,854,720 42,781,149 77.99
应税费增加所致。
主要由于酒店计提减值准备
资产减值损失 6,906 4,549 2,357 51.81
较去年同期增加所致。
为本期联营企业北极星公司
投资收益 -658,834 - -658,834 - 按权益法核算确认的净损
失。
主要由于受房地产开发、结
营业利润 187,972,501 41,691,131 146,281,370 350.87 算周期影响本期可结算面积
同比增加所致。
主要由于本期固定资产处置
营业外支出 448,803 2,364,669 -1,915,866 -81.02
等较去年同期减少所致。
主要由于本期营业利润增加
利润总额 188,016,109 39,740,209 148,275,900 373.11
所致。
本期利润增加，相应所得税
所得税费用 48,038,198 11,858,504 36,179,694 305.09
金增加。
主要由于本期营业利润增加
净利润 139,977,911 27,881,705 112,096,206 402.04
所致。
归属于母公司股 本期母公司净利润较去年同
140,767,076 28,274,415 112,492,661 397.86
东的净利润 期增加。
主要为姜庄湖公司亏损较去
少数股东损益 -789,165 -392,710 -396,455 -100.95
年同期增加所致。
主要为本期归属母公司净利
基本每股收益 0.04 0.01 0.03 300.00
润较去年同期增加所致。
经营活动产生的 主要由于本期房地产销售收
268,500,460 -146,035,798 414,536,258 283.86
现金流量净额 款较去年同期增加所致。
筹资活动产生的 主要由于本期新增银行借款
-366,013,544 438,088,665 -804,102,209 -183.55
现金流量净额 较去年同期减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 11 月 24 日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司全
资子公司—北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议中
心发展有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人资
格注销，其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。
2012 年 2 月 7 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案。
2012 年 2 月 7 日，公司与北京北辰会议中心发展有限公司签订了《合并协议书》。
2012 年 3 月 7 日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股份有限公司关于与北京北辰会议
中心发展有限公司吸收合并的公告》。
截至报告期末，公司正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。
本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。
北京北辰会议中心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本
公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年利润分配方案为以公司 2012 年末总股本 3,367,020,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发 0.60 元（含税）。该利润分配方案需在 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年年度股东大
会审议通过后执行。
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人：贺江川
2013 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,671,732,450 2,855,872,380
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 45,962,392 51,312,047
预付款项 502,255,152 422,651,365
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,705,275 82,487,993
买入返售金融资产
存货 18,927,921,412 18,898,021,522
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,213,576,681 22,310,345,307
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,619,990 7,278,824
投资性房地产 4,891,766,001 4,944,317,282
固定资产 2,140,146,554 2,178,216,475
在建工程 19,309,020 1,878,675
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 401,000 476,188
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 37,236,949 41,311,034
其他非流动资产
非流动资产合计 7,095,479,514 7,173,478,478
资产总计 29,309,056,195 29,483,823,785
流动负债：
短期借款 850,000,000 1,200,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,149,092,813 2,480,724,240
预收款项 4,182,925,192 3,983,168,604
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,549,842 60,588,362
应交税费 498,506,767 495,716,053
应付利息 165,051,245 115,071,960
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 571,387,879 570,198,181
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,919,794,748 3,117,889,001
其他流动负债
流动负债合计 12,381,470,676 12,024,518,591
非流动负债：
长期借款 5,094,247,888 5,763,587,261
应付债券 1,492,380,849 1,491,821,362
长期应付款 7,745,000 7,745,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,594,373,737 7,263,153,623
负债合计 18,975,844,413 19,287,672,214
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,697,783,349 3,697,643,970
减：库存股
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专项储备
盈余公积 683,565,515 683,565,515
一般风险准备
未分配利润 2,502,034,563 2,361,267,487
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,250,403,427 10,109,496,972
少数股东权益 82,808,355 86,654,599
所有者权益合计 10,333,211,782 10,196,151,571
负债和所有者权益总计 29,309,056,195 29,483,823,785
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,031,816,780 1,124,095,473
交易性金融资产
应收票据
应收账款 41,659,118 44,460,477
预付款项 109,744,495 109,130,593
应收利息
应收股利
其他应收款 13,361,778,146 13,290,480,922
存货 4,066,489,022 4,303,407,307
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,611,487,561 18,871,574,772
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,521,330,672 3,519,071,806
投资性房地产 1,234,618,075 1,287,073,630
固定资产 1,716,128,079 1,753,889,409
在建工程 19,309,020 1,878,675
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 401,000 476,188
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,312,539 16,312,203
其他非流动资产
非流动资产合计 6,504,099,385 6,578,701,911
资产总计 25,115,586,946 25,450,276,683
流动负债：
短期借款 850,000,000 1,200,000,000
交易性金融负债
应付票据
10
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应付账款 1,116,202,419 1,257,403,445
预收款项 1,034,885,127 1,026,019,833
应付职工薪酬 39,560,062 56,761,860
应交税费 345,944,471 298,027,510
应付利息 165,051,245 115,071,960
应付股利
其他应付款 1,775,527,623 1,932,623,359
一年内到期的非流动负债 3,919,794,748 3,117,889,001
其他流动负债
流动负债合计 9,246,965,695 9,003,796,968
非流动负债：
长期借款 5,094,247,888 5,763,587,261
应付债券 1,492,380,849 1,491,821,362
长期应付款 7,745,000 7,745,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,594,373,737 7,263,153,623
负债合计 15,841,339,432 16,266,950,591
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积 683,565,515 683,565,515
一般风险准备
未分配利润 1,542,352,646 1,451,431,224
所有者权益（或股东权益）合计 9,274,247,514 9,183,326,092
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,115,586,946 25,450,276,683
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,296,563,706 667,089,355
其中：营业收入 1,296,563,706 667,089,355
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,107,932,371 625,398,224
其中：营业成本 747,447,690 326,301,313
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 97,635,869 54,854,720
销售费用 52,216,053 48,793,568
管理费用 132,297,729 117,176,786
财务费用 78,328,124 78,267,288
资产减值损失 6,906 4,549
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -658,834
其中：对联营企业和合营企业的投资
-658,834
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 187,972,501 41,691,131
加：营业外收入 492,411 413,747
减：营业外支出 448,803 2,364,669
其中：非流动资产处置损失 197,851 19,481
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,016,109 39,740,209
减：所得税费用 48,038,198 11,858,504
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,977,911 27,881,705
归属于母公司所有者的净利润 140,767,076 28,274,415
少数股东损益 -789,165 -392,710
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.04 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 139,977,911 27,881,705
归属于母公司所有者的综合收益总额 140,767,076 28,274,415
归属于少数股东的综合收益总额 -789,165 -392,710
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 888,534,506 560,804,870
减：营业成本 460,863,669 256,596,456
营业税金及附加 73,815,293 47,381,849
销售费用 30,106,200 29,049,865
管理费用 116,853,343 103,683,837
财务费用 84,727,145 85,111,733
资产减值损失 6,906 4,549
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -658,834
其中：对联营企业和合营企业的投资
-658,834
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,503,116 38,976,581
加：营业外收入 475,719 335,356
减：营业外支出 290,541 11,317
其中：非流动资产处置损失 191,424 19,373
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 121,688,294 39,300,620
减：所得税费用 30,766,872 9,825,155
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,921,422 29,475,465
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 90,921,422 29,475,465
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
14
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,545,200,056 903,667,942
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,494,009 5,161,754
经营活动现金流入小计 1,650,694,065 908,829,696
购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,076,569 773,273,644
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 148,178,662 125,004,582
支付的各项税费 190,531,479 136,763,927
支付其他与经营活动有关的现金 16,406,895 19,823,341
经营活动现金流出小计 1,382,193,605 1,054,865,494
经营活动产生的现金流量净额 268,500,460 -146,035,798
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
189,806 848,862
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 189,806 848,862
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 14,975,565 14,559,959
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付的现金
投资支付的现金 2,917,700
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,893,265 14,559,959
投资活动产生的现金流量净额 -17,703,459 -13,711,097
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 980,660,627 2,230,516,862
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 980,660,627 2,230,516,862
偿还债务支付的现金 1,200,000,000 1,671,588,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146,674,171 120,839,691
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,346,674,171 1,792,428,197
筹资活动产生的现金流量净额 -366,013,544 438,088,665
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,216,543 278,341,770
加：期初现金及现金等价物余额 2,576,751,678 2,808,105,817
六、期末现金及现金等价物余额 2,461,535,135 3,086,447,587
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 900,194,253 563,540,154
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,274,369 3,024,409
经营活动现金流入小计 921,468,622 566,564,563
购买商品、接受劳务支付的现金 310,969,837 150,942,783
支付给职工以及为职工支付的现金 123,930,617 101,445,438
支付的各项税费 62,590,581 70,065,471
支付其他与经营活动有关的现金 155,068,106 559,968,974
经营活动现金流出小计 652,559,141 882,422,666
经营活动产生的现金流量净额 268,909,481 -315,858,103
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
165,588 840,979
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 165,588 840,979
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,895,267 6,911,136
付的现金
投资支付的现金 2,917,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,812,967 6,911,136
投资活动产生的现金流量净额 -13,647,379 -6,070,157
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 980,660,627 2,230,516,862
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 980,660,627 2,230,516,862
偿还债务支付的现金 1,200,000,000 1,671,588,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,475,502 126,087,798
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,326,475,502 1,797,676,304
筹资活动产生的现金流量净额 -345,814,875 432,840,558
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601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,552,773 110,912,298
加：期初现金及现金等价物余额 1,112,165,095 1,963,273,902
六、期末现金及现金等价物余额 1,021,612,322 2,074,186,200
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:陈援朝 会计机构负责人:李吉恕
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