北京北辰实业股份有限公司
601588
2013 年第三季度报告
601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3
三、 重要事项............................................................. 5
四、 附录................................................................. 7
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
曾劲 董事、副总经理 因公请假 刘建平
1.3 公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监崔薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 29,710,236,610.00 29,483,823,785.00 0.77
归属于上市公司股东的
10,419,777,610.00 10,109,496,972.00 3.07
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
731,539,460.00 215,453,595.00 239.53
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 4,233,421,509.00 4,134,338,176.00 2.40
归属于上市公司股东的
512,162,458.00 571,986,536.00 -10.46
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 512,275,076.00 577,293,295.00 -11.26
利润
加权平均净资产收益率
4.96 5.82 减少 0.86 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -114,537 -290,401
单独进行减值测试的应收款项减值
-3,749 -4,801
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
-637,446 57,067
和支出
所得税影响额 173,080 43,681
少数股东权益影响额（税后） 139,896 81,836
合计 -442,756 -112,618
3
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 279,545
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 34.482 1,161,000,031 0 冻结 150,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 20.294 683,310,498 0 无 0
北京王府井百货（集团）股份有限公司 国有法人 4.069 137,000,000 0 无 0
中航鑫港担保有限公司 境内非国有法人 2.185 73,573,353 0 无 0
山西信托股份有限公司
境内非国有法人 0.997 33,575,682 0 无 0
－信海七号集合资金信托合同
山西信托股份有限公司
境内非国有法人 0.968 32,600,689 0 无 0
－信海六号集合资金信托
中国农业银行股份有限公司
境内非国有法人 0.911 30,679,870 0 无 0
－新华优选分红混合型证券投资基金
浙江海越股份有限公司 境内非国有法人 0.802 27,000,000 0 无 0
中国建设银行股份有限公司
－新华钻石品质企业股票型证券投资 境内非国有法人 0.395 13,283,195 0 无 0
基金
山西信托股份有限公司
境内非国有法人 0.227 7,656,042 0 无 0
－信海五号集合资金信托
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 683,310,498 境外上市外资股 683,310,498
北京王府井百货（集团）股份有限公司 137,000,000 人民币普通股 137,000,000
中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353
山西信托股份有限公司
33,575,682 人民币普通股 33,575,682
－信海七号集合资金信托合同
山西信托股份有限公司
32,600,689 人民币普通股 32,600,689
－信海六号集合资金信托
中国农业银行股份有限公司
30,679,870 人民币普通股 30,679,870
－新华优选分红混合型证券投资基金
浙江海越股份有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
中国建设银行股份有限公司
13,283,195 人民币普通股 13,283,195
－新华钻石品质企业股票型证券投资基金
山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 7,656,042 人民币普通股 7,656,042
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户
持有；第 3 大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东
北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第 5
大股东山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同和第 6 大股东山
西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托以及第 10 大股东山西信托股
上述股东关联关系或一致行动的说明 份有限公司－信海五号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管理的信托
产品；第 7 大股东中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投
资基金公司和第 9 大股东中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股
票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之
间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）文件和中华人民
共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发
出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有的 150,000,000 股股份目前处于
冻结状态。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 期末数 年初数 变动额 变动比率% 变动原因
主要为本期汇园公寓改
在建工程 52,846,738 1,878,675 50,968,063 2,712.98
造支出增加所致。
主要为本期支付工程款
应付帐款 1,385,942,554 2,480,724,240 -1,094,781,686 -44.13
所致。
主要为支付到期债券利
息及 08 债到期应付利
应付利息 38,138,379 115,071,960 -76,933,581 -66.86
息较去年同期减少所
致。
一年内到期的非 主要为偿还到期银行借
1,857,750,000 3,117,889,001 -1,260,139,001 -40.42
流动负债 款所致。
主要为本期新增银行借
长期借款 7,487,516,603 5,763,587,261 1,723,929,342 29.91
款所致。
项 目 2013 年 1-9 月合并 2012 年 1-9 月合并 变动额 变动比率% 变动原因
主要为房地产开发业务
营业收入 4,233,421,509 4,134,338,176 99,083,333 2.40 板块完成交付房屋较去
年同期增加所致。
主要为营业收入增长导
营业成本 2,297,145,438 2,188,669,870 108,475,568 4.96
致相应成本增加所致。
主要为转回部分资产减
资产减值损失 4,801 15,916 -11,115 -69.84
值准备所致。
主要为处置资产损益增
营业外收入 1,632,996 3,770,391 -2,137,395 -56.69 加及处置坏账收益减少
所致。
主要为固定资产清理损
营业外支出 1,866,330 9,304,188 -7,437,858 -79.94 失较去年同期减少所
致。
主要为少数股东持有股
少数股东损益 13,480,775 -606,193 14,086,968 2,323.84 权的子公司利润较去年
同期增长所致。
项 目 2013 年 1-9 月合并 2012 年 1-9 月合并 变动额 变动比率% 变动原因
主要为房地产开发业务
经营活动产生的 板块及投资物业板块经
731,539,460 215,453,595 516,085,865 239.53
现金流量净额 营收入较去年同期增加
所致。
主要为本期购建固定资
投资活动产生的
-127,704,453 -56,820,985 -70,883,468 -124.75 产、长期资产较去年同
现金流量净额
期增加所致。
主要为新增及偿还银行
筹资活动产生的
-329,681,183 -693,142,557 363,461,374 52.44 借款的净现金流出较去
现金流量净额
年同期减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011 年 11 月 24 日，公司第五届第三十九次董事会决议审议批准《关于吸收合并本公司
全资子公司-北京北辰会议中心发展有限公司的议案》。批准本公司对全资子公司北京北辰会议
中心发展有限公司实施整体吸收合并，合并完成后，北京北辰会议中心发展有限公司独立法人
资格注销，其所有资产、负债及应当承担的其他义务和责任由本公司承继。2012 年 2 月 7 日，
公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议、批准上述议案，并于同日与北京北辰会议中心发
展有限公司签订了《合并协议书》。2012 年 3 月 7 日，公司在北京日报刊登《北京北辰实业股
份有限公司关于与北京北辰会议中心发展有限公司吸收合并的公告》。截至报告披露日，公司
正在进行北京北辰会议中心发展有限公司税务清算等后续工作。
本次吸收合并有利于本公司优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本。由于北京北辰会
议中心发展有限公司作为本公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范
围内，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
2、报告期内，公司为取得长沙北辰三角洲项目剩余用地，2013 年 5 月支付了人民币约 1.3554
亿元。至此，公司已全部缴纳完毕长沙北辰三角洲项目的土地价款。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人:贺江川
2013 年 10 月 28 日
6
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,125,593,280 2,855,872,380
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 59,583,877 51,312,047
预付款项 535,421,823 422,651,365
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,986,829 82,487,993
买入返售金融资产
存货 18,894,651,293 18,898,021,522
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,675,237,102 22,310,345,307
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,600,299 7,278,824
投资性房地产 4,857,713,844 4,944,317,282
固定资产 2,072,395,501 2,178,216,475
在建工程 52,846,738 1,878,675
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,138 476,188
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,171,988 41,311,034
其他非流动资产
7
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非流动资产合计 7,034,999,508 7,173,478,478
资产总计 29,710,236,610 29,483,823,785
流动负债：
短期借款 1,250,000,000 1,200,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,385,942,554 2,480,724,240
预收款项 4,529,715,937 3,983,168,604
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,237,437 60,588,362
应交税费 456,431,986 495,716,053
应付利息 38,138,379 115,071,960
应付股利 1,162,190 1,162,190
其他应付款 642,291,408 570,198,181
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,857,750,000 3,117,889,001
其他流动负债
流动负债合计 10,222,669,891 12,024,518,591
非流动负债：
长期借款 7,487,516,603 5,763,587,261
应付债券 1,493,519,615 1,491,821,362
长期应付款 7,745,000 7,745,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,988,781,218 7,263,153,623
负债合计 19,211,451,109 19,287,672,214
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,697,783,350 3,697,643,970
减：库存股
专项储备
盈余公积 683,565,515 683,565,515
一般风险准备
未分配利润 2,671,408,745 2,361,267,487
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,419,777,610 10,109,496,972
8
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少数股东权益 79,007,891 86,654,599
所有者权益合计 10,498,785,501 10,196,151,571
负债和所有者权益总计 29,710,236,610 29,483,823,785
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:李吉恕
9
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,434,400,519 1,124,095,473
交易性金融资产
应收票据
应收账款 52,819,867 44,460,477
预付款项 164,738,769 109,130,593
应收利息
应收股利
其他应收款 13,861,895,231 13,290,480,922
存货 3,775,544,642 4,303,407,307
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,289,399,028 18,871,574,772
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,521,310,981 3,519,071,806
投资性房地产 4,845,620,392 1,287,073,630
固定资产 2,046,802,570 1,753,889,409
在建工程 52,846,738 1,878,675
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,138 476,188
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,508,921 16,312,203
其他非流动资产
非流动资产合计 10,484,360,740 6,578,701,911
资产总计 29,773,759,768 25,450,276,683
流动负债：
短期借款 1,250,000,000 1,200,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 919,756,781 1,257,403,445
预收款项 1,100,766,903 1,026,019,833
应付职工薪酬 56,817,046 56,761,860
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应交税费 355,033,874 298,027,510
应付利息 38,138,379 115,071,960
应付股利
其他应付款 5,927,585,951 1,932,623,359
一年内到期的非流动负债 1,857,750,000 3,117,889,001
其他流动负债
流动负债合计 11,505,848,934 9,003,796,968
非流动负债：
长期借款 7,487,516,603 5,763,587,261
应付债券 1,493,519,615 1,491,821,362
长期应付款 7,745,000 7,745,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,988,781,218 7,263,153,623
负债合计 20,494,630,152 16,266,950,591
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,309,353 3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积 683,565,515 683,565,515
一般风险准备
未分配利润 1,547,234,748 1,451,431,224
所有者权益（或股东权益）合计 9,279,129,616 9,183,326,092
负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,773,759,768 25,450,276,683
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:李吉恕
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4.2
合并利润表
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,366,666,887 1,459,436,905 4,233,421,509 4,134,338,176
其中：营业收入 1,366,666,887 1,459,436,905 4,233,421,509 4,134,338,176
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,156,765,217 1,087,737,678 3,529,049,990 3,365,121,020
其中：营业成本 716,290,246 609,720,272 2,297,145,438 2,188,669,870
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 168,613,833 184,726,757 412,682,071 374,474,899
销售费用 55,002,789 49,492,050 175,843,800 143,418,817
管理费用 142,331,272 155,484,793 410,348,136 399,835,053
财务费用 74,523,328 88,307,781 233,025,744 258,706,465
资产减值损失 3,749 6,025 4,801 15,916
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0 -678,525
号填列）
其中：对联营企业和合
0 -678,525
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
209,901,670 371,699,227 703,692,994 769,217,156
号填列）
加：营业外收入 515,998 2,186,817 1,632,996 3,770,391
减：营业外支出 1,267,981 446,555 1,866,330 9,304,188
其中：非流动资产处置
235,025 298,373 532,620 6,029,121
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
209,149,687 373,439,489 703,459,660 763,683,359
号填列）
减：所得税费用 53,334,659 93,464,271 177,816,427 192,303,016
五、净利润（净亏损以“－” 155,815,028 279,975,218 525,643,233 571,380,343
12
601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
号填列）
归属于母公司所有者的净
156,373,173 280,006,480 512,162,458 571,986,536
利润
少数股东损益 -558,145 -31,262 13,480,775 -606,193
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.08 0.15 0.17
（二）稀释每股收益 0.04 0.08 0.15 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 155,815,028 279,975,218 525,643,233 571,380,343
归属于母公司所有者的综
156,373,173 280,006,480 512,162,458 571,986,536
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-558,145 -31,262 13,480,775 -606,193
益总额
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:李吉恕
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601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 780,598,338 1,051,577,397 2,589,302,582 2,337,635,708
减：营业成本 358,889,848 399,816,463 1,242,830,927 960,282,967
营业税金及附加 97,159,702 116,070,288 252,509,337 218,368,405
销售费用 24,110,620 25,421,825 78,500,026 79,650,081
管理费用 125,647,307 139,257,438 362,990,755 355,662,156
财务费用 81,054,742 95,114,110 252,845,985 279,357,749
资产减值损失 3,749 6,025 4,801 15,916
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0 -678,525
号填列）
其中：对联营企业和合营
0 -678,525
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
93,732,370 275,891,248 398,942,226 444,298,434
填列）
加：营业外收入 408,611 2,180,766 1,505,316 3,670,670
减：营业外支出 1,210,569 421,847 1,641,795 6,925,678
其中：非流动资产处置损
226,541 274,437 510,650 6,005,077
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
92,930,412 277,650,167 398,805,747 441,043,426
号填列）
减：所得税费用 24,071,741 69,554,115 100,981,023 110,817,111
四、净利润（净亏损以“－”号
68,858,671 208,096,052 297,824,724 330,226,315
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 68,858,671 208,096,052 297,824,724 330,226,315
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:李吉恕
14
601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,880,085,247 4,099,042,360
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,761,599 86,421,959
经营活动现金流入小计 4,990,846,846 4,185,464,319
购买商品、接受劳务支付的现金 3,114,625,307 2,898,447,078
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 409,275,406 340,333,224
支付的各项税费 664,282,613 564,059,717
支付其他与经营活动有关的现金 71,124,060 167,170,705
经营活动现金流出小计 4,259,307,386 3,970,010,724
经营活动产生的现金流量净额 731,539,460 215,453,595
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
402,868 1,706,397
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 402,868 1,706,397
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
128,092,807 37,527,382
付的现金
投资支付的现金 9,000,000
质押贷款净增加额
15
601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,514 12,000,000
投资活动现金流出小计 128,107,321 58,527,382
投资活动产生的现金流量净额 -127,704,453 -56,820,985
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,475,679,342 2,716,486,902
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,475,679,342 2,716,486,902
偿还债务支付的现金 3,966,750,000 2,667,677,826
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 835,692,825 741,951,633
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,223,135
支付其他与筹资活动有关的现金 2,917,700
筹资活动现金流出小计 4,805,360,525 3,409,629,459
筹资活动产生的现金流量净额 -329,681,183 -693,142,557
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 274,153,824 -534,509,947
加：期初现金及现金等价物余额 2,576,751,678 2,808,105,817
六、期末现金及现金等价物余额 2,850,905,502 2,273,595,870
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:李吉恕
16
601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,723,914,638 2,187,400,097
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,283,597 77,365,072
经营活动现金流入小计 2,777,198,235 2,264,765,169
购买商品、接受劳务支付的现金 878,303,095 564,187,291
支付给职工以及为职工支付的现金 334,189,507 276,092,574
支付的各项税费 358,569,523 229,105,007
支付其他与经营活动有关的现金 442,369,017 1,471,600,701
经营活动现金流出小计 2,013,431,142 2,540,985,573
经营活动产生的现金流量净额 763,767,093 -276,220,404
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
150,459 309,441
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,459 309,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
125,515,087 20,292,631
付的现金
投资支付的现金 29,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,932,214 12,000,000
投资活动现金流出小计 128,447,301 61,292,631
投资活动产生的现金流量净额 -128,296,842 -60,983,190
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,475,679,342 2,716,486,902
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,475,679,342 2,716,486,902
偿还债务支付的现金 3,966,750,000 2,667,677,826
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 832,322,536 687,240,485
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,799,072,536 3,354,918,311
筹资活动产生的现金流量净额 -323,393,194 -638,431,409
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 312,077,057 -975,635,003
17
601588 北京北辰实业股份有限公司 2013 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,112,165,095 1,963,273,902
六、期末现金及现金等价物余额 1,424,242,152 987,638,899
公司法定代表人: 贺江川 主管会计工作负责人:崔薇 会计机构负责人:李吉恕
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