证券代码：601588            证券简称：北辰实业           公告编号：临 2017-033
债券代码：122348            债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01




                     北京北辰实业股份有限公司

  关于为下属公司宁波北辰京华臵业有限公司提供担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


        被担保人名称：宁波北辰京华臵业有限公司

        本次担保金额：人民币41,000万元

        本次担保不存在反担保

        本公司及控股子公司无逾期担保

        本次担保事项已经本公司第七届董事会第一百零七次会议审议通过。


一、担保情况概述：


    宁波北辰京华臵业有限公司（以下简称“北辰京华”）及第一创业证券股

份有限公司（以下简称“第一创业证券”）已与九江银行股份有限公司广州环

市支行（以下简称“九江银行广州环市支行”）签署《公司委托贷款合同》（包

括但不限于该合同及其项下的具体业务合同，以下统称“借款合同”），第一

创业证券运用其“第一创业民生融创 09 号定向资产管理计划”项下委托财产，

委托九江银行向北辰京华发放委托贷款人民币壹拾伍亿元（人民币 150,000 万

元），该笔资金使用期限为 2 年。为此，北京北辰实业股份有限公司（以下简

称“本公司”）已以本公司持有北辰京华 100%股权提供质押担保，并承诺对

借款合同项下的人民币 109,000 万元主债权及利息、逾期利息、复利、罚息、

违约金、诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用承担代


                                       1
偿责任。具体内容可详见本公司于 2017 年 1 月 18 日公告的《北辰实业关于为

下属公司宁波北辰京华臵业有限公司提供担保的公告》(公告编号：临 2017-007)。

    为确保前述借款合同项下借款人的义务得到切实履行，本公司拟与第一创

业证券、九江银行广州环市支行和中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下

简称“民生银行宁波分行”）签署《代偿承诺函》，代偿范围包括借款合同项

下的主债权及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金和诉讼费、保全费、执行

费、律师费、差旅费等实现债权的费用，本公司承诺对借款合同项下的人民币

41,000 万元主债权及上述费用承担代偿责任。

    本公司第七届董事会第一百零七次会议以传真表决的方式召开，本公司董

事共 9 人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2017 年 6

月 1 日召开的 2016 年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会

对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临 2017-020)，上述担保事项无

须提交股东大会审议。


二、被担保人基本情况：


    被担保人：宁波北辰京华臵业有限公司

    注册地点：宁波市海曙区顺德路 82 号（7-25）室

    法定代表人：郭立明

    注册资本：人民币 2,000 万元

    经营范围：房地产开发、经营。

    担保人与被担保人的关系：本公司持有北辰京华 100%股权。

                              （属本公司合并报表范围内的公司）

    财务情况：北辰京华于 2016 年 8 月 11 日新设立，截至 2017 年 3 月 31

              日 ， 北 辰 京 华 未 经 审计 总 资 产 250,069.56 万 元 ， 总 负 债

              248,249.65 万元，净资产 1,819.92 万元，净利润-103.60 万元。




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三、代偿承诺函的主要内容：


   本公司拟与第一创业证券、九江银行广州环市支行、民生银行宁波分行签

   署《代偿承诺函》主要内容如下：

    1. 担保方式：代偿范围包括借款合同项下的主债权及利息、逾期利息、

        复利、罚息、违约金、诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等

        实现债权的费用。本公司承诺对借款合同项下的人民币 41,000 万元

        主债权及上述费用承担代偿责任；

    2. 担保金额：人民币 41,000 万元。


四、董事会意见：


    本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查

证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程

序符合相关法规和《公司章程》的规定。


五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：


    截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押

贷款提供阶段性担保而形成的担保外，公司及控股子公司对外担保总额为人民

币 63.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 54.26%；其中，公司对控股子

公司提供担保总额为人民币 61.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的

52.46%，公司对参股公司提供担保总额为人民币 2.1 亿元，占公司最近一期经

审计净资产的 1.8%。公司不存在逾期担保情形。


    特此公告。

                                          北京北辰实业股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2017 年 6 月 6 日


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