北辰实业:关于2017年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告2017-10-13
证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2017-056
债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02
债券代码:135403 债券简称:16 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司关于2017年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规
则(2015 年修订)》以及《公司债券日常监管问答(五)》的相关规定,北京
北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)就 2017 年 1 月至 9 月累计新增借
款情况予以披露,具体情况如下:
一、主要财务数据概况
公司主要财务数据如下:
2016 年末经审计净资产:122.49 亿元。
2016 年末借款余额(含发行债务融资工具):252.06 亿元。
2017 年 9 月末借款余额(含发行债务融资工具):329.38 亿元。
累计新增借款金额:77.33 亿元。
累计新增借款占 2016 年末经审计净资产比例:63.13%。
二、新增借款的分类披露
银行贷款新增净额:36.96 亿元,占 2016 年末经审计净资产的 30.17%。
非金融企业债务融资工具新增净额:13.12 亿元,占 2016 年末经审计净资
产的 10.71%。
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委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额:0 亿元,占 2016 年末经审
计净资产的 0%。
其它借款新增净额:27.25 亿元,占 2016 年末经审计净资产 22.25%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
我公司 2017 年 1 月至 9 月累计新增借款符合相关法律法规的规定,属于公
司正常经营活动范围,对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。
上述财务数据为合并口径计算,除 2016 年末净资产外均未经审计,敬请投
资者注意。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 13 日
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