证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 20,993,794,204.00 20,406,405,387.00 2.88
所有者权益（或股东权益）(元) 8,316,133,676.00 8,231,593,767.00 1.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47 2.44 1.23
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -419,012,926.00 3.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.12 3.91
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 84,539,909.00 84,539,909.00 18.71
基本每股收益(元) 0.03 0.03 18.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.03 0.03 26.52
稀释每股收益(元) 0.03 0.03 18.71
增加0.14个百
全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 1.02
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 增加0.21个百
1.09 1.09
益率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 113,252
除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,955,450
所得税影响 -2,007,293
少数股东损益 -178,032
合计 5,883,377
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） A股为485396户H股为2574户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 687,814,498 境外上市外资股
北京王府井百货（集团）股份有
149,000,000 人民币普通股
限公司
中航鑫港担保有限公司 95,000,000 人民币普通股
中国石化财务有限责任公司 42,000,000 人民币普通股
浙江海越股份有限公司 30,000,000 人民币普通股
浙江农资集团有限公司 13,443,800 人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开
10,698,335 人民币普通股
放式指数证券投资基金
中国银行-嘉实沪深300指数证
10,191,090 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行-博时裕富证券投
5,512,902 人民币普通股
资基金
中天证券有限责任公司 2,900,000 人民币普通股
截至2008年3月31日，深圳市龙发国泰投资有限公司持有的25,000,000股仍由于其他本公司未知原因限售。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
增减幅
项目 期末余额 年初余额 增减额 主要原因
度（%）
其他应收款 149,457,573 70,835,987 78,621,586 110.99 预付材料费
应付账款 467,017,159 838,599,662 -371,582,503 -44.31 支付工程款增加
应付利息 65,026,914 47,737,763 17,289,151 36.22 应付企业债券利息
长期借款 3,620,000,000 2,620,000,000 1,000,000,000 38.17 新增贷款增加
增减幅度
项目 本期金额 上期金额 增减额 主要原因
（%）
收入增加使营业税及土
营业税金及附加 73,155,443 41,876,751 31,278,692 74.69
地增值税增加
管理费用 88,159,185 66,856,155 21,303,030 31.86 新增项目费用增加
财务费用 20,214,597 8,640,693 11,573,904 133.95 借款增加
营业利润 216,207,238 129,394,026 86,813,212 67.09 收入增加
营业外收入 2,827,253 271,954 2,555,299 939.61 处置往来款项
营业外支出 10,895,955 883,636 10,012,319 1,133.08 捐赠南方雪灾支出
利润总额 208,138,536 128,782,344 79,356,192 61.62 收入增加
净利润 160,824,038 88,429,424 72,394,614 81.87 利润增加
少数股东损益 76,284,129 17,215,874 59,068,255 343.10 子公司利润增加
增减幅度
项目 本期金额 上期金额 增减额 主要原因
（%）
投资活动产
支付国家会议中心及北辰大
生的现金流 -227,457,871 -20,730,573 -206,727,298 -997.21
厦工程款
量净额
筹资活动产
生的现金流 980,388,841 -3,230,056 983,618,897 30,452.07 借款增加
量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司第四届第四十五次董事会批准本公司以30,804,041.60元人民币，购买北京北辰实业集团公司依法持有的位于北京市朝阳区北辰东路8号汇珍楼第三层的房产（总面积为2166.4平方米）,并签订房屋买卖合同。该价格是本公司与集团公司遵循公平交易原则,根据北京中恒信德威评估有限责任公司(独立第三方)按市场比较法评估得到的该房产截至二零零七年六月三十日的估值价而确定的。该房产将用作本公司零售业务的办公室使用。公司相信购买该房产将有助于本公司整体零售业务的运作及发展,提高本公司的投资回报。
2、2007年12月5日,本公司A股募集资金项目北辰大厦暂时闲置的募集资金8.3亿元中，3.4亿元用于补充公司流动资金。2008年2月21日及2月25日该资金全部返还北辰大厦A股募集资金专户。公司董事会对有关问题进行讨论和予以改正，并审议批准《北京北辰实业股份有限公司募集资金管理办法》修订稿本。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
发行时所作承诺及履行情况：
北京北辰实业集团公司承诺，所持公司116,000万股A股，自A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
北京北辰实业股份有限公司
法定代表人：贺江川
2008年4月24日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,680,522,234 2,340,019,264
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,465,539 28,319,572
预付款项 224,313,991 213,512,252
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 149,457,573 70,835,987
买入返售金融资产
存货 12,582,039,688 12,696,675,481
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,669,799,025 15,349,362,556
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 643,958,627 654,002,769
固定资产 746,079,912 734,778,418
在建工程 3,918,357,245 3,650,968,660
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 817,893 835,295
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,781,502 16,457,689
其他非流动资产
非流动资产合计 5,323,995,179 5,057,042,831
资产总计 20,993,794,204 20,406,405,387
流动负债：
短期借款 2,424,405,000 2,130,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 467,017,159 838,599,662
预收款项 2,867,126,280 3,186,038,579
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,567,694 27,784,931
应交税费 293,399,248 289,205,223
应付利息 65,026,914 47,737,763
应付股利 1,171,735 1,171,735
其他应付款 314,314,098 291,483,123
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 750,000,000 900,000,000
其他流动负债
流动负债合计 7,214,028,128 7,712,021,016
非流动负债：
长期借款 3,620,000,000 2,620,000,000
应付债券 1,482,210,708 1,481,760,096
长期应付款
专项应付款 101,892,279 106,145,667
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,204,102,987 4,207,905,763
负债合计 12,418,131,115 11,919,926,779
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,679,615,706 3,679,615,706
减：库存股
盈余公积 512,485,135 512,485,135
一般风险准备
未分配利润 757,012,835 672,472,926
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,316,133,676 8,231,593,767
少数股东权益 259,529,413 254,884,841
所有者权益合计 8,575,663,089 8,486,478,608
负债和所有者总计 20,993,794,204 20,406,405,387
公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,154,106,470 1,432,475,144
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,972,801 15,152,404
预付款项 114,984,919 100,300,908
应收利息
应收股利
其他应收款 8,936,077,401 7,865,326,073
存货 5,199,654,792 5,001,515,656
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,420,796,383 14,414,770,185
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,291,060,797 2,285,550,807
投资性房地产 643,487,884 654,002,769
固定资产 724,530,314 712,987,167
在建工程 955,968,428 860,921,411
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,615,251 7,615,251
其他非流动资产
非流动资产合计 4,622,662,674 4,521,077,405
资产总计 21,043,459,057 18,935,847,590
流动负债：
短期借款 2,424,405,000 2,130,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 297,685,132 374,923,610
预收款项 2,025,921,906 1,830,714,850
应付职工薪酬 22,584,881 21,103,465
应交税费 94,852,397 139,873,647
应付利息 65,026,914 47,737,763
应付股利
其他应付款 2,311,285,793 1,445,870,660
一年内到期的非流动负债 750,000,000 900,000,000
其他流动负债
流动负债合计 7,991,762,023 6,890,223,995
非流动负债：
长期借款 3,620,000,000 2,620,000,000
应付债券 1,482,210,708 1,481,760,096
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,102,210,708 4,101,760,096
负债合计 13,093,972,731 10,991,984,091
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
资本公积 3,681,267,776 3,681,267,776
减：库存股
盈余公积 512,485,135 512,485,135
未分配利润 388,713,415 383,090,588
所有者权益（或股东权益）合计 7,949,486,326 7,943,863,499
负债和所有者（或股东权益）合计 21,043,459,057 18,935,847,590
公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 994,563,043 773,672,380
其中：营业收入 994,563,043 773,672,380
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 778,355,805 644,278,354
其中：营业成本 561,244,862 486,679,886
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 73,155,443 41,876,751
销售费用 34,925,669 40,224,869
管理费用 88,159,185 66,856,155
财务费用 20,214,597 8,640,693
资产减值损失 656,049
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,207,238 129,394,026
加：营业外收入 2,827,253 271,954
减：营业外支出 10,895,955 883,636
其中：非流动资产处置净损失 113,252 6,644
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 208,138,536 128,782,344
减：所得税费用 47,314,498 40,352,920
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,824,038 88,429,424
归属于母公司所有者的净利润 84,539,909 71,213,550
少数股东损益 76,284,129 17,215,874
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 401,990,223 503,242,587
减：营业成本 255,110,618 318,737,929
营业税金及附加 11,942,029 13,209,375
销售费用 18,025,339 18,909,505
管理费用 79,016,536 54,498,778
财务费用 21,836,536 10,108,791
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,059,165 87,778,209
加：营业外收入 1,598,630 41,090
减：营业外支出 10,451,308 47,904
其中：非流动资产处置净损失 108,135 6,644
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,206,487 87,771,395
减：所得税费用 1,583,660 28,964,560
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,622,827 58,806,835
公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 708,483,212 988,696,161
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 160,000
收到其他与经营活动有关的现金 4,932,162 5,349,964
经营活动现金流入小计 713,575,374 994,046,125
购买商品、接受劳务支付的现金 948,833,458 1,042,791,965
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 66,755,685 43,506,433
支付的各项税费 80,827,087 92,331,434
支付其他与经营活动有关的现金 36,172,070 251,460,567
经营活动现金流出小计 1,132,588,300 1,430,090,399
经营活动产生的现金流量净额 -419,012,926 -436,044,274
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 444,841 157,418
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000
投资活动现金流入小计 1,444,841 157,418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223,392,722 20,887,991
投资支付的现金 5,509,990
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,902,712 20,887,991
投资活动产生的现金流量净额 -227,457,871 -20,730,573
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,494,405,000 10,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,494,405,000 10,000,000
偿还债务支付的现金 350,000,000 720,640
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,016,159 12,509,416
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 64,950,943
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 514,016,159 13,230,056
筹资活动产生的现金流量净额 980,388,841 -3,230,056
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 333,918,044 -460,004,903
加：期初现金及现金等价物余额 2,255,545,856 4,929,831,922
六、期末现金及现金等价物余额 2,589,463,900 4,469,827,019
公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,974,349 623,628,672
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,363,978 3,624,916
经营活动现金流入小计 638,338,327 627,253,588
购买商品、接受劳务支付的现金 485,984,298 648,992,519
支付给职工以及为职工支付的现金 50,041,301 27,243,511
支付的各项税费 62,551,424 68,329,591
支付其他与经营活动有关的现金 195,268,746 26,698,020
经营活动现金流出小计 793,845,769 771,263,641
经营活动产生的现金流量净额 -155,507,442 -144,010,053
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,514,841
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 415,802 61,882
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 415,802 1,576,723
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,248,647 2,748,301
投资支付的现金 5,509,990 314,471,494
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,758,637 317,219,795
投资活动产生的现金流量净额 -127,342,835 -315,643,072
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,494,405,000 10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,494,405,000 10,000,000
偿还债务支付的现金 350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,065,216 12,509,415
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 449,065,216 12,509,415
筹资活动产生的现金流量净额 1,045,339,784 -2,509,415
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 762,489,507 -462,162,540
加：期初现金及现金等价物余额 1,380,486,159 4,275,696,805
六、期末现金及现金等价物余额 2,142,975,666 3,813,534,265
公司法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：赵惠芝 会计机构负责人：吴子辉