2023 年第三季度报告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
（%） （%）
营业收入 3,221,078,013 67.27 10,489,964,186 19.66
归属于上市公司股东的
17,683,862 不适用 27,253,561 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,467,913 不适用 -48,044,857 不适用
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 1,931,607,518 -41.20
量净额
基本每股收益（元/股） 0.005 不适用 0.008 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.005 不适用 0.008 不适用
加权平均净资产收益率
0.14 不适用 0.21 不适用
（%）
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 61,398,525,182 67,280,220,550 -8.74
归属于上市公司股东的
12,813,959,602 12,786,706,041 0.21
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 -193,193 -1,338,540
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,151,258 3,410,932
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,435,615 42,364,686
处置长期股权投资产生的投资收益 - 20,678,299
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,147,781 36,316,428
减：所得税影响额 5,635,365 25,357,951
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少数股东权益影响额（税后） 690,147 775,436
合计 16,215,949 75,298,418
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比
项目名称 主要原因
例（%）
主要是由于公司本期房地产开发板块可结算面
营业收入_本报告期 67.27 积增加结转收入增加，同时会展（含酒店）及商
业物业板块出租率提升带动板块收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报 主要是由于公司会展（含酒店）及商业物业经营
不适用
告期 情况改善，同时，房地产开发业务受结算周期影
归属于上市公司股东的净利润_年初 响，可结算面积增加，归属于上市公司股东的净
不适用
至报告期末 利润实现扭亏为盈
主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净
归属于上市公司股东的扣除非经常
不适用 利润实现扭亏为盈以及非经常性损益中资金占
性损益的净利润_本报告期
用费减少所致
主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净
归属于上市公司股东的扣除非经常 利润实现扭亏为盈、处置合营企业导致处置长期
不适用
性损益的净利润_年初至报告期末 股权投资产生的投资收益增加以及收到违约金
所致
经营活动产生的现金流量净额_年初 主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的
-41.20
至报告期末 现金减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用
基本每股收益（元/股）_年初至报告 主要是由于公司本期归属于普通股股东的净利
不适用
期末 润实现扭亏为盈所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告
不适用
期末
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 130,242 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股比 持有有限售条件 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 股份数量 股份
数量
状态
北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,161,000,031 34.482 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 690,532,699 20.509 0 无 0
王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 38,722,363 1.150 0 无 0
任磊 境内自然人 24,500,000 0.728 0 无 0
中航鑫港担保有限公司 国有法人 18,000,000 0.535 0 无 0
陶学知 境内自然人 13,956,200 0.414 0 无 0
中国工商银行股份有限公司－南
方中证全指房地产交易型开放式 其他 13,668,395 0.406 0 无 0
指数证券投资基金
张俊 境内自然人 12,521,886 0.372 0 无 0
邵宇清 境内自然人 11,000,000 0.327 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED 690,532,699 境外上市外资股 690,532,699
王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000
香港中央结算有限公司 38,722,363 人民币普通股 38,722,363
任磊 24,500,000 人民币普通股 24,500,000
中航鑫港担保有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
陶学知 13,956,200 人民币普通股 13,956,200
中国工商银行股份有限公司－南
方中证全指房地产交易型开放式 13,668,395 人民币普通股 13,668,395
指数证券投资基金
张俊 12,521,886 人民币普通股 12,521,886
邵宇清 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户
上述股东关联关系或一致行动的 持有；第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际
说明 控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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1.任磊通过信用交易担保证券账户持有 24,500,000 股；
前 10 名股东及前 10 名无限售股 2.陶学知通过普通证券账户持有 10,536,600 股，通过信用交易担保证券账户持
东参与融资融券及转融通业务情 有 3,419,600 股，合计持有 13,956,200 股；
况说明（如有） 3.张俊通过信用交易担保证券账户持有 12,521,886 股；
4.邵宇清通过信用交易担保证券账户持有 11,000,000 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023 年 1-9 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备
456.27 万平方米，权益土地储备 406.91 万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积 23.64
万平方米，开复工面积 305.19 万平方米，竣工面积 87.97 万平方米，权益竣工面积 77.24 万平方
米；在项目销售方面，公司实现销售面积 29.41 万平方米，同比下降 39.97%，权益销售面积 25.86
万平方米，同比下降 38.87%，销售金额 44.53 亿元，同比下降 57.46%，权益销售金额 39.08 亿元，
同比下降 52.64%，结算面积 58.12 万平方米，同比上升 19.01%，结算金额 83.97 亿元，同比上升
16.36%，报告期末待结转面积 39.54 万平方米。
2023 年 1-9 月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 36.79
万平方米，实现总经营收入 51,098 万元；酒店业态，项目总建筑面积 34.68 万平方米，实现总经
营收入 59,829 万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积 57.85 万平方米，实现总经营收入
45,397 万元；公寓业态，项目总建筑面积 18.43 万平方米，实现总经营收入 20,078 万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,061,542,702 9,643,196,011
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 250,022,048 223,707,016
应收款项融资
预付款项 135,412,786 143,194,885
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,729,409,721 1,709,545,948
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 34,049,823,409 39,603,146,320
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 309,516,346 848,064,142
其他流动资产 2,037,624,464 2,280,084,727
流动资产合计 48,573,351,476 54,450,939,049
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 429,934,948 165,474,625
长期股权投资 328,646,736 357,764,691
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,830,909,898 7,982,335,316
固定资产 2,799,603,242 2,896,817,793
在建工程 1,159,318 1,222,025
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产 28,005,655 40,065,673
无形资产 20,024,962 25,259,027
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,930,385 24,753,149
递延所得税资产 1,347,374,929 1,309,346,599
其他非流动资产 19,583,633 26,242,603
非流动资产合计 12,825,173,706 12,829,281,501
资产总计 61,398,525,182 67,280,220,550
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,695,832,457 6,681,320,938
预收款项 156,475,647 200,216,551
合同负债 6,184,545,306 10,609,330,350
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 147,770,229 105,345,304
应交税费 1,548,935,832 1,907,738,642
其他应付款 2,798,321,387 2,765,181,776
其中：应付利息
应付股利 288,398,012 276,162,190
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,283,475,933 9,087,521,665
其他流动负债 78,010 165,502
流动负债合计 22,815,434,801 31,356,820,728
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,417,483,349 10,694,968,573
应付债券 6,684,012,081 6,773,196,518
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,706,710 10,503,187
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长期应付款 4,431,340,205 2,369,407,571
长期应付职工薪酬 89,134,109 96,332,109
预计负债
递延收益 31,580,088 19,287,354
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,663,256,542 19,963,695,312
负债合计 45,478,691,343 51,320,516,040
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,714,698,888 3,714,698,888
减：库存股
其他综合收益 14,156,506 14,156,506
专项储备
盈余公积 1,071,254,548 1,071,254,548
一般风险准备
未分配利润 4,646,829,660 4,619,576,099
归属于母公司所有者权益（或股东权
12,813,959,602 12,786,706,041
益）合计
少数股东权益 3,105,874,237 3,172,998,469
所有者权益（或股东权益）合计 15,919,833,839 15,959,704,510
负债和所有者权益（或股东权益）
61,398,525,182 67,280,220,550
总计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 10,489,964,186 8,766,238,117
其中：营业收入 10,489,964,186 8,766,238,117
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,173,678,452 9,263,256,404
其中：营业成本 8,247,582,951 7,240,671,394
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 423,471,749 500,437,061
销售费用 283,594,138 320,895,778
管理费用 610,827,977 646,392,263
研发费用
财务费用 608,201,637 554,859,908
其中：利息费用 672,710,141 663,176,067
利息收入 69,523,191 114,418,449
加：其他收益 15,727,488 11,012,662
投资收益（损失以“－”号填列） 76,311,505 33,060,052
其中：对联营企业和合营企业的投
12,773,159 -4,149,119
资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填
-74,499,506 -16,259,065
列）
资产减值损失（损失以“－”号填
-191,680,831 -264,320,387
列）
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资产处置收益（损失以“－”号填
136,648 -33,881
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,281,038 -733,558,906
加：营业外收入 38,025,040 15,070,756
减：营业外支出 3,092,154 4,449,119
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 177,213,924 -722,937,269
减：所得税费用 204,848,773 48,093,806
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,634,849 -771,031,075
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-27,634,849 -771,031,075
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
27,253,561 -787,610,243
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-54,888,410 16,579,168
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
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七、综合收益总额 -27,634,849 -771,031,075
（一）归属于母公司所有者的综合收益
27,253,561 -787,610,243
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -54,888,410 16,579,168
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.008 -0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.008 -0.24
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,713,446,871 9,983,361,550
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 69,213,671 317,744,887
收到其他与经营活动有关的现金 677,706,697 365,811,599
经营活动现金流入小计 7,460,367,239 10,666,918,036
购买商品、接受劳务支付的现金 3,361,354,924 4,211,382,019
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 793,885,473 761,091,387
支付的各项税费 1,217,356,501 2,147,279,305
支付其他与经营活动有关的现金 156,162,823 262,301,575
经营活动现金流出小计 5,528,759,721 7,382,054,286
经营活动产生的现金流量净额 1,931,607,518 3,284,863,750
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 132,300,000 497,133,218
取得投资收益收到的现金 87,241,690 41,263,363
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,482,649 520,841
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
9,891,114 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,915,453 538,917,422
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2023 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
173,399,128 42,291,301
产支付的现金
投资支付的现金 384,425 467,245,329
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 104,000,000
投资活动现金流出小计 173,783,553 613,536,630
投资活动产生的现金流量净额 57,131,900 -74,619,208
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 980,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- 980,000
现金
取得借款收到的现金 5,202,173,358 1,567,648,483
发行债券收到的现金 598,800,000 3,299,207,600
收到其他与筹资活动有关的现金 1,002,280,000 478,250,000
筹资活动现金流入小计 6,803,253,358 5,346,086,083
偿还债务支付的现金 6,333,815,378 8,889,884,144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,021,629,650 1,449,875,149
其中：子公司支付给少数股东的股利、
- 20,000,000
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 560,339,420 3,792,289,470
筹资活动现金流出小计 7,915,784,448 14,132,048,763
筹资活动产生的现金流量净额 -1,112,531,090 -8,785,962,680
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 876,208,328 -5,575,718,138
加：期初现金及现金等价物余额 8,388,150,608 12,960,951,786
六、期末现金及现金等价物余额 9,264,358,936 7,385,233,648
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2023 年第三季度报告
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,977,812,459 5,429,876,000
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 140,296,194 133,094,978
应收款项融资
预付款项 8,605,777 23,852,647
其他应收款 37,167,595 54,419,169
其中：应收利息
应收股利
存货 191,446,338 422,871,268
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,422,248,260 7,716,602,460
其他流动资产 26,296,574 33,553,450
流动资产合计 19,803,873,197 13,814,269,972
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 9,929,874,064 15,061,221,771
长期股权投资 8,314,230,039 8,313,230,039
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,503,675,969 4,559,368,498
固定资产 1,163,348,760 1,204,801,624
在建工程 505,192 530,944
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,293,740 19,748,854
无形资产 2,739,345 4,515,095
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 301,258,044 301,258,044
其他非流动资产
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2023 年第三季度报告
非流动资产合计 24,229,925,153 29,464,674,869
资产总计 44,033,798,350 43,278,944,841
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 580,364,470 628,775,513
预收款项 156,292,230 192,670,012
合同负债 141,333,409 205,783,517
应付职工薪酬 117,237,155 90,696,207
应交税费 556,059,334 645,671,686
其他应付款 7,727,761,971 8,714,493,107
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,755,074,265 3,921,852,880
其他流动负债
流动负债合计 12,034,122,834 14,399,942,922
非流动负债：
长期借款 10,949,483,349 10,694,968,573
应付债券 6,684,012,081 6,773,196,518
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,356,425 1,276,038
长期应付款 3,656,233,333 1,100,000,000
长期应付职工薪酬 89,134,109 96,332,109
预计负债
递延收益 31,580,088 19,287,354
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,414,799,385 18,685,060,592
负债合计 33,448,922,219 33,085,003,514
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,658,025,039 3,658,025,039
减：库存股
其他综合收益 14,156,506 14,156,506
专项储备
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2023 年第三季度报告
盈余公积 1,071,254,548 1,071,254,548
未分配利润 2,474,420,038 2,083,485,234
所有者权益（或股东权益）合
10,584,876,131 10,193,941,327
计
负债和所有者权益（或股东
44,033,798,350 43,278,944,841
权益）总计
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2023 年第三季度报告
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,767,306,958 1,340,439,272
减：营业成本 810,026,678 744,939,281
税金及附加 102,441,807 153,785,391
销售费用 62,183,884 60,051,217
管理费用 420,635,549 418,308,575
研发费用
财务费用 -35,272,775 -64,358,761
其中：利息费用
利息收入 38,238,420 67,668,551
加：其他收益 10,024,227 4,511,270
投资收益（损失以“－”号填
142,738,484 173,851,098
列）
其中：对联营企业和合营企业
- -4,194,443
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-71,946,951 -7,369,909
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”
99,864 -
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 488,207,439 198,706,028
加：营业外收入 32,331,806 6,757,579
减：营业外支出 1,889,284 361,776
三、利润总额（亏损总额以“－”号
518,649,961 205,101,831
填列）
减：所得税费用 127,715,157 52,324,068
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 390,934,804 152,777,763
（一）持续经营净利润（净亏损以
390,934,804 152,777,763
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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2023 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 390,934,804 152,777,763
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2023 年第三季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,768,211,856 1,151,504,629
收到的税费返还 11,766,043 15,087,485
收到其他与经营活动有关的现金 107,186,263 132,316,274
经营活动现金流入小计 1,887,164,162 1,298,908,388
购买商品、接受劳务支付的现金 430,450,904 305,645,822
支付给职工及为职工支付的现金 438,500,402 416,333,529
支付的各项税费 467,908,903 211,665,927
支付其他与经营活动有关的现金 109,275,601 75,183,239
经营活动现金流出小计 1,446,135,810 1,008,828,517
经营活动产生的现金流量净额 441,028,352 290,079,871
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,706,134,553 11,460,767,456
取得投资收益收到的现金 497,325,523 864,398,489
处置固定资产、无形资产和其他长
1,095,102 418,022
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,204,555,178 12,325,583,967
购建固定资产、无形资产和其他长
78,492,270 21,750,069
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,797,786,948 11,192,635,460
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 104,000,000
投资活动现金流出小计 9,876,279,218 11,318,385,529
投资活动产生的现金流量净额 328,275,960 1,007,198,438
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,867,893,358 1,567,648,483
发行债券收到的现金 598,800,000 3,299,207,600
收到其他与筹资活动有关的现金 3,735,900,000 400,000,000
筹资活动现金流入小计 6,202,593,358 5,266,856,083
偿还债务支付的现金 4,230,815,378 5,280,884,144
分配股利、利润或偿付利息支付的 767,255,612 939,425,522
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2023 年第三季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 418,990,822 3,525,347,754
筹资活动现金流出小计 5,417,061,812 9,745,657,420
筹资活动产生的现金流量净额 785,531,546 -4,478,801,337
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,554,835,858 -3,181,523,028
加：期初现金及现金等价物余额 5,412,813,049 7,531,453,072
六、期末现金及现金等价物余额 6,967,648,907 4,349,930,044
公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳
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2023 年第三季度报告
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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