中国铝业股份有限公司 601600 2011 年第三季度报告 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目 录 §1 重要提示 .................................................................................2 §2 公司基本情况 ...........................................................................2 §3 重要事项 .................................................................................4 §4 附录........................................................................................7 1 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 熊维平 主管会计工作负责人姓名 刘才明 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 卢东亮 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人刘才明及会计机构负责人(会计主管人员) 卢东亮声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(千元) 154,535,242.00 141,322,039.00 9.35 所有者权益(或股东权益)(千元) 52,560,043.00 51,608,147.00 1.84 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.89 3.82 1.83 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,640,593.00 -32.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.27 -32.77 年初至报告期期 报告期 本报告期比上年 末 (7-9 月) 同期增减(%) (1-9 月) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 554,987.00 967,567.00 不适用 基本每股收益(元/股) 0.042 0.072 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.016 0.039 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.041 0.072 不适用 加权平均净资产收益率(%) 1.05 1.84 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.39 1.00 不适用 益率(%) 2 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 (1-9 月) 非流动资产处置损益 11,985 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 38,003 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 486,426 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,902 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,676 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,576 所得税影响额 -126,027 少数股东权益影响额(税后) 2,666 合计 439,855 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 563,883 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 中国铝业公司 5,214,407,195 人民币普通股 香港中央结算(代理人)有限公司 3,925,476,778 境外上市外资股 中国信达资产管理股份有限公司 800,759,074 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 686,895,697 人民币普通股 国开金融有限责任公司 425,168,145 人民币普通股 包头铝业(集团)有限责任公司 350,237,795 人民币普通股 兰州铝厂 79,472,482 人民币普通股 贵州省物资开发投资公司 69,149,065 人民币普通股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数 25,732,505 人民币普通股 证券投资基金 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 20,763,712 人民币普通股 3 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.公允价值变动收益增加 92%,主要由于本集团期货浮动盈利上升所致。 2.营业利润增加 143%,主要由于本集团主导产品销量及毛利水平上升所致。 3.营业外收入下降 54%,主要由于本集团补贴收入同比减少所致。 4.营业外支出下降 48%,主要由于本集团捐赠支出同比减少所致。 5.利润总额增加 115%,主要由于本集团主导产品销量及毛利水平上升所致。 6.所得税费用增加 143%,主要是由于本集团盈利大幅增加所致。 7.净利润增加 109%,主要由于本集团主导产品销量及毛利水平上升所致。 8.归属于母公司所有者的净利润增加 134%,主要由于本集团主导产品销量及毛利 水平上升所致。 9.少数股东损益增加 71%,主要由于主导产品销量及毛利水平上升所致。 10.交易性金融资产增加 645%,主要由于本集团期货浮动盈利上升所致。 11.应收票据增加 78%,主要是由于货币市场紧缩,销售回款中收取的票据增加所 致。 12.应收账款增加 160%,主要是由于货币市场紧缩,销售欠款增加所致。 13.预付账款增加 146%,主要是本集团为了稳定市场供应及拓展业务需要从而增 加了采购预付款所致。 14.一年内到期的非流动资产下降 82%,主要由于合同执行完毕,收回保证金所致。 15.长期股权投资增加 46%,主要是对联营合营企业的投资及投资收益增加所致。 16.无形资产增加 36%,主要是探矿权增加所致。 17.长期待摊费用增加 133%,主要是当期确认的矿山使用费。 18.短期借款增加 52%,主要是通过短期借款方式增加外部负债融资所致。 19.应付票据增加 83%,主要是应对货币市场紧缩,在采购中适当增加了票据结算 方式所致。 4 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 20.应付账款增加 52%,主要是应对货币市场紧缩,在采购中适当压缩付现结算方 式所致。 21.预收账款增加 40%,主要预收氧化铝及铝锭款项增加所致。 22.应付利息增加 33%,主要是由于贷款规模增加和贷款利率提高所致。 23.一年内到期的非流动负债下降 67%,主要是归还了 1 年内到期的长期借款所致。 24.应付债券增加 65%,主要是本期发行了人民币 50 亿元中期票据和人民币 8 亿 元公司债所致。 25.长期应付款下降 50%,主要是支付了长期应付矿山使用费所致。 26.专项应付款下降 45%,主要为本期部分项目完工,结转专项应付款到资本公积 中所致。 27.专项储备增加 45%,主要是本期计提安全生产费所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司在 A 股发行时,中铝公司承诺在本公司 A 股股票上市后一定期限内,将向本公 司出售中铝公司拟薄水铝石业务。 中铝公司的全资子公司山西铝厂从事少量拟薄水铝石业务,本公司山东分公司也从 事少量拟薄水铝石业务。但拟薄水铝石业务非本公司主营业务,该项业务收入占本 公司的营业收入比重非常低,并且山东分公司和山西铝厂在拟薄水铝石的销售区域 不同。因此,中铝公司和本公司在拟薄水铝石业务方面的同业竞争有限。截至本报 告日,中铝公司的拟薄水铝石业务在盈利能力、产权关系等方面尚不能满足注入本 公司的要求,本公司将在具备条件时完成对该业务的收购工作。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已在章程中明确现金分红条款:公司实施积极的利润分配方法,优先考虑现金分 红。 本公司 2010 年度末期股息分配方案已于 2011 年 5 月 31 日获 2010 年度股东周年 大会审议批准,每股派发现金股息人民币 0.0114 元(含税),已于 2011 年 7 月 27 日完成派发。 中国铝业股份有限公司 法定代表人:熊维平 6 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 10,306,951 9,495,645 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 128,273 17,208 应收票据 3,532,216 1,981,570 应收账款 3,344,696 1,288,403 预付款项 5,299,493 2,151,423 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,060,433 1,641,904 买入返售金融资产 存货 23,072,417 21,780,047 一年内到期的非流动资产 28,000 154,270 其他流动资产 3,338,267 2,814,077 流动资产合计 51,110,746 41,324,547 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,287,091 2,248,054 投资性房地产 固定资产 72,320,413 72,721,863 在建工程 19,645,929 17,785,906 工程物资 190,555 270,903 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,872,975 2,852,086 开发支出 商誉 2,362,735 2,362,735 长期待摊费用 325,301 139,454 递延所得税资产 1,268,862 1,410,781 其他非流动资产 150,635 205,710 非流动资产合计 103,424,496 99,997,492 资产总计 154,535,242 141,322,039 7 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 合并资产负债表(续) 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 31,387,344 20,589,680 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 7,425 8,559 应付票据 3,733,111 2,037,042 应付账款 6,577,775 4,339,300 预收款项 1,384,237 988,740 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 698,426 635,995 应交税费 462,988 486,782 应付利息 477,632 359,990 应付股利 89,847 89,272 其他应付款 4,185,381 4,916,412 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 3,452,017 10,408,078 其他流动负债 10,017,320 10,873,697 流动负债合计 62,473,503 55,733,547 非流动负债: 长期借款 17,977,503 18,807,664 应付债券 14,700,968 8,916,203 长期应付款 8,330 16,710 专项应付款 163,056 293,972 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 393,745 367,088 非流动负债合计 33,243,602 28,401,637 负债合计 95,717,105 84,135,184 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,524,488 13,524,488 资本公积 13,736,616 13,627,580 减:库存股 专项储备 105,207 72,579 盈余公积 5,867,557 5,867,557 一般风险准备 未分配利润 19,343,751 18,530,036 外币报表折算差额 -17,576 -14,093 归属于母公司所有者权益合计 52,560,043 51,608,147 少数股东权益 6,258,094 5,578,708 所有者权益合计 58,818,137 57,186,855 负债和所有者权益总计 154,535,242 141,322,039 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 8 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,804,580 5,400,828 交易性金融资产 64,297 0 应收票据 1,797,506 1,233,870 应收账款 2,614,029 1,356,162 预付款项 1,242,981 509,588 应收利息 应收股利 127,374 141,651 其他应收款 4,153,855 4,360,996 存货 12,676,041 11,244,601 一年内到期的非流动资产 28,000 28,000 其他流动资产 1,508,350 731,426 流动资产合计 28,017,013 25,007,122 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,249,578 13,895,912 投资性房地产 固定资产 43,891,413 45,820,236 在建工程 14,952,479 11,621,071 工程物资 134,790 198,082 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,613,025 1,217,184 开发支出 商誉 2,330,945 2,330,945 长期待摊费用 201,011 57,622 递延所得税资产 894,826 940,422 其他非流动资产 180,431 180,965 非流动资产合计 80,448,498 76,262,439 资产总计 108,465,511 101,269,561 9 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司资产负债表(续) 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 15,590,000 7,000,000 交易性金融负债 0 4,876 应付票据 10,000 33,490 应付账款 2,568,288 2,388,614 预收款项 272,763 299,476 应付职工薪酬 445,252 396,039 应交税费 235,545 268,303 应付利息 424,088 307,477 应付股利 其他应付款 2,676,273 2,949,082 一年内到期的非流动负债 662,555 7,777,105 其他流动负债 10,015,354 10,171,911 流动负债合计 32,900,118 31,596,373 非流动负债: 长期借款 9,477,502 8,860,277 应付债券 13,905,691 8,916,203 长期应付款 8,330 16,710 专项应付款 159,804 181,520 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 288,329 256,730 非流动负债合计 23,839,656 18,231,440 负债合计 56,739,774 49,827,813 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,524,488 13,524,488 资本公积 14,251,840 14,251,314 减:库存股 专项储备 53,669 29,584 盈余公积 5,867,557 5,867,557 一般风险准备 未分配利润 18,028,183 17,768,805 所有者权益(或股东权益)合计 51,725,737 51,441,748 负债和所有者权益(或股东权益)总计 108,465,511 101,269,561 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 10 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 41,644,993 28,794,263 107,614,742 88,572,732 其中:营业收入 41,644,993 28,794,263 107,614,742 88,572,732 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 41,203,774 29,035,325 106,805,555 88,550,425 其中:营业成本 39,095,618 27,479,116 100,808,145 83,193,278 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 93,990 81,686 259,355 253,371 销售费用 405,353 369,440 1,166,860 1,157,522 管理费用 692,166 483,233 1,860,285 1,722,458 财务费用 821,934 624,282 2,342,399 1,922,756 资产减值损失 94,713 -2,432 368,511 301,040 加:公允价值变动收益(损失以“-” 103,503 -26,711 126,560 65,892 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 424,419 122,679 823,269 634,904 其中:对联营企业和合营企业 116,649 91,214 447,540 362,600 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 969,141 -145,094 1,759,016 723,103 加:营业外收入 24,719 55,338 75,150 164,022 减:营业外支出 13,221 13,951 22,517 42,963 其中:非流动资产处置损失 1,523 1,080 3,192 7,718 四、利润总额(亏损总额以“-”号 980,639 -103,707 1,811,649 844,162 填列) 减:所得税费用 221,340 -310 360,520 148,587 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 759,299 -103,397 1,451,129 695,575 归属于母公司所有者的净利润 554,987 -117,807 967,567 412,789 少数股东损益 204,312 14,410 483,562 282,786 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.042 -0.009 0.072 0.031 (二)稀释每股收益 0.041 -0.009 0.072 0.031 七、其他综合收益 12,191 84,310 -3,483 39,726 八、综合收益总额 781,859 -19,087 1,458,016 735,301 归属于母公司所有者的综合收益 593,222 -33,497 990,128 452,515 总额 归属于少数股东的综合收益总额 188,637 14,410 467,888 282,786 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 11 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 12,679,416 10,619,404 35,512,388 32,859,325 减:营业成本 11,358,926 10,106,111 31,961,116 29,901,935 营业税金及附加 53,255 55,207 156,589 167,704 销售费用 253,972 210,376 691,564 686,671 管理费用 419,970 307,094 1,132,358 1,105,543 财务费用 457,678 321,147 1,311,228 1,068,595 资产减值损失 -375 -1,874 246,580 87,270 加:公允价值变动收益(损失以 64,119 250 69,174 29,585 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 169,589 484,780 357,527 689,204 其中:对联营企业和合营企业 40,934 22,050 197,171 189,439 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 369,698 106,373 439,654 560,396 加:营业外收入 18,154 45,502 35,633 89,005 减:营业外支出 9,140 8,408 16,463 28,950 其中:非流动资产处置损失 1,378 161 2,903 6,572 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 378,712 143,467 458,824 620,451 列) 减:所得税费用 77,246 104,638 45,595 142,589 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 301,466 38,829 413,229 477,862 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 301,466 38,829 413,229 477,862 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 12 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—9 月 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告期 项目 期末金额 期末金额 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 129,321,813 107,596,248 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 308,603 123,925 收到其他与经营活动有关的现金 179,125 213,858 经营活动现金流入小计 129,809,541 107,934,031 购买商品、接受劳务支付的现金 115,999,906 93,592,513 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,593,760 4,678,102 支付的各项税费 3,059,520 2,481,205 支付其他与经营活动有关的现金 2,515,762 1,767,106 经营活动现金流出小计 126,168,948 102,518,926 经营活动产生的现金流量净额 3,640,593 5,415,105 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 510,826 取得投资收益收到的现金 125,499 1,520 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,019 131,429 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 484,549 429,605 投资活动现金流入小计 673,067 1,073,380 13 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 合并现金流量表(续) 2011 年 1—9 月 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告期 项目 期末金额 期末金额 (1-9 月) (1-9 月) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,931,045 6,082,775 投资支付的现金 1,149,562 781,569 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 -22,893 支付其他与投资活动有关的现金 148,192 697,166 投资活动现金流出小计 8,228,799 7,538,617 投资活动产生的现金流量净额 -7,555,732 -6,465,237 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 201,040 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 201,040 取得借款收到的现金 39,930,128 23,513,465 发行债券收到的现金 15,747,500 12,724,470 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 55,677,628 36,438,975 偿还债务支付的现金 47,503,128 32,558,619 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,301,755 2,265,760 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 46,160 102,890 支付其他与筹资活动有关的现金 0 29,410 筹资活动现金流出小计 50,804,883 34,853,789 筹资活动产生的现金流量净额 4,872,745 1,585,186 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 48,845 五、现金及现金等价物净增加额 957,606 583,899 加:期初现金及现金等价物余额 8,982,710 7,401,410 六、期末现金及现金等价物余额 9,940,316 7,985,309 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 14 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司现金流量表 2011 年 1—9 月 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报告期 项目 期末金额 期末金额 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 40,548,465 35,845,084 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 73,411 126,899 经营活动现金流入小计 40,621,876 35,971,983 购买商品、接受劳务支付的现金 33,867,650 25,494,428 支付给职工以及为职工支付的现金 3,304,250 3,452,046 支付的各项税费 1,873,044 1,919,516 支付其他与经营活动有关的现金 1,502,070 1,920,116 经营活动现金流出小计 40,547,014 32,786,106 经营活动产生的现金流量净额 74,862 3,185,877 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 228,000 510,826 取得投资收益收到的现金 231,948 68,831 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,592 305,916 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,500,136 340,223 投资活动现金流入小计 1,996,676 1,225,796 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,891,691 3,864,631 投资支付的现金 3,943,666 71,325 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,000 826,554 支付其他与投资活动有关的现金 46,264 584,166 投资活动现金流出小计 8,931,621 5,346,676 投资活动产生的现金流量净额 -6,934,945 -4,120,880 15 601600 中国铝业股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司现金流量表(续) 2011 年 1—9 月 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 22,795,000 7,110,000 发行债券收到的现金 14,947,500 12,049,833 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 37,742,500 19,159,833 偿还债务支付的现金 30,708,575 16,925,167 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,938,281 1,083,094 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 32,646,856 18,008,261 筹资活动产生的现金流量净额 5,095,644 1,151,572 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 453 21,064 五、现金及现金等价物净增加额 -1,763,986 237,633 加:期初现金及现金等价物余额 5,343,707 4,350,873 六、期末现金及现金等价物余额 3,579,721 4,588,506 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 16