中国铝业股份有限公司
601600
2013 年第一季度报告
601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 5
§4 附录............................................................................................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 熊维平
主管会计工作负责人姓名 谢尉志
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢东亮
公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 216,015,714 175,016,882 23.43
所有者权益（或股东权益）(千元) 42,838,767 43,835,118 -2.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.17 3.24 -2.16
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -1,091,020 净流出减少 46.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 净流出减少 46.27%
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) -975,040 -975,040 减亏幅度为 10.42%
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.07 减亏幅度为 10.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.13 -0.13 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.07 减亏幅度为 10.42%
加权平均净资产收益率（%） -2.28 -2.28 减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-4.09 -4.09 减少 1.82 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -4,493
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 337,113
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
578,218
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-34,853
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,251
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,941
所得税影响额 -81,552
少数股东权益影响额（税后） -24,725
合计 776,900
3
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 526,111
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国铝业公司 5,214,407,195 人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司 3,924,987,330 境外上市外资股
中国信达资产管理股份有限公司 800,759,074 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司 609,146,645 人民币普通股
国开金融有限责任公司 415,168,145 人民币普通股
包头铝业（集团）有限责任公司 325,767,795 人民币普通股
兰州铝厂 79,472,482 人民币普通股
贵州省物资开发投资公司 59,000,000 人民币普通股
广西投资集团有限公司 39,259,793 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300
19,187,944 人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、营业税金及附加增加 75%，主要是本集团其他业务收支净额增加使得计提的流转税金增加所
致。
2、财务费用增加 41%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，使得有息负
债规模较去年有所增长所致。
3、资产减值损失增加 8589%，主要是本集团期末主导产品价格降低使得计提的存货跌价准备增
加所致。
4、公允价值变动损失增加 464%，主要是本集团持有期货合约产生的公允价值变动浮亏增加所
致。
5、 投资收益增加 80%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，所获得的
联营公司收益增加所致。
6、 营业外收入增加 1289%，主要是本集团收购中铝宁夏能源集团有限公司产生的采矿权公允
价值高于对价所致。
7、 营业外支出减少 43%，主要是本集团捐赠支出减少所致。
8、 利润总额增加 33%，主要是本集团严控成本费用开支，增加创收渠道，毛利率增加所致。
9、 所得税费用增加 89%，主要是本集团本期大部分亏损未计提递延所得税资产所致。
10、少数股东损益增加 177%，主要是本集团控股子公司利润增加所致。
11、交易性金融资产减少 80%，主要是本集团期货及远期外汇合约持仓浮盈减少所致。
12、应收票据增加 46%，主要是由于国家货币政策紧缩，使得结算使用的银行承兑票据增加所
致。
13、应收账款增加 219%，主要是由于国家货币政策紧缩、市场竞争激烈，贸易量增加，使得信
用期限延长,以及新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。
14、预付账款增加 65%，主要是为拓展贸易渠道，预付部分采购款所致。
15、应收利息增加 2834%，主要是对联营企业的委托贷款增加应计利息所致。
16、其他应收款增加 40%，主要是对联营企业增加委托贷款所致。
17、其他流动资产增加 52%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，增加
的待抵扣增值税进项税。
18、投资性房地产增加，期初无，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所
致。
19、工程物资增加 119%，主要是由于新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表所致。
20、无形资产增加 156%，主要是由于本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表，煤炭
采矿权增加所致。
21、交易性金融负债增加 288%，主要是本集团期货及外汇远期合约期末持仓浮亏增加所致。
22、应付票据增加 186%，主要是由于国家货币政策紧缩，在采购中适当增加了票据结算方式所
致。
23、应付账款增加 46%，主要是由于国家货币政策紧缩，在采购中适当延长了信用期限所致。
24、预收账款增加 74%，主要是本集团根据客户信用评价，预收部分货款所致。
25、应付利息增加 77%，主要是由于本集团有息负债规模增加所致。
26、应付股利增加 71%，主要是本集团所属控股子公司计提应付现金股利所致。
27、长期借款增加 85%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的长期
银行贷款。
28、专项应付款增加 108%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的政
府专项资金。
29、预计负债增加，期初无，主要是本集团收购中铝宁夏能源集团有限公司预计应支付的采矿
权价款。
30、其他非流动负债增加 58%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加
的递延收益。
5
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31、少数股东权益增加 39%，主要是本集团新纳入中铝宁夏能源集团有限公司合并报表增加的
少数股东权益。
32、2013 年第一季度本集团实现营业收入 342.13 亿元，利润总额为亏损 9.48 亿元，较去年同
期亏损 14.14 亿元减亏 4.66 亿元，减亏幅度为 32.96%；归属于母公司所有者的净利润为亏损 9.75
亿元，较去年同期亏损 10.88 亿元减亏 1.13 亿元，减亏幅度为 10.42%。
33、2013 年第一季度本集团营业毛利较去年同期增加 37%，其中：主导产品成本降低幅度在 6%～
9%之间，因成本降低减亏 14 亿元左右；但主导产品价格较去年同期降低幅度在 5%～7%之间，
因价格下降减少利润 13 亿元左右。
34、2013 年第一季度本集团仍加大力度控制生产运营费用发生，本期发生销售费用 4.58 亿元，
较去年同期的 4.46 亿元增加了 0.12 亿元，剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的 0.14 亿
元后与去年同期相比略微降低；本期发生管理费用 6.45 亿元，较去年同期的 6.22 亿元增加了
0.23 亿元，剔除掉新并入中铝宁夏能源集团有限公司的 0.8 亿元后比去年同期降低 0.57 亿元；
本期发生财务费用 15.18 亿元，较去年同期的 10.76 亿元增加了 4.42 亿元，剔除掉新并入中铝
宁夏能源集团有限公司的 2.77 亿元后比去年同期增加 1.65 亿元，主要由于本集团有息负债规模
增加所致，但本集团 2013 年第一季度末的加权平均利率较去年第一季度末降低了 0.43 个百分
点。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2007 年本公司发行 A 股时，中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）承诺在本公司 A 股股
票上市后一定期限内，中铝公司将安排出售其铝加工业务，或者本公司收购中铝公司的铝加工
业务，並将收购中铝公司的拟薄水铝石业务。
本公司于 2008 年通过产权交易所公开竞得中铝公司下属五家铝加工企业股权。由于市场条件不
成熟，使得中铝公司将拟薄水铝石业务注入本公司不具备条件。中铝公司在条件成熟时将继续
认真履行承诺期限内的承诺事项。
2、本公司于 2011 年 8 月 22 日发布中国铝业股份有限公司关于解决与焦作万方铝业股份有限公
司电解铝业务同业竞争的承诺函，承诺力争在 5 年内通过适当的方式消除与焦作万方在电解铝
业务方面的同业竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已在公司章程中明确规定了现金分红条款:1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当
年实现的可分配利润规定比例向股东分配股利；2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，
同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3）公司优先考虑现金分
红的利润分配方式。
本报告期内，本公司不实施现金分红。
中国铝业股份有限公司
法定代表人:熊维平
2013 年 4 月 26 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,260,366 10,191,608
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,754 8,983
应收票据 1,743,292 1,190,643
应收账款 4,546,464 1,425,219
预付款项 7,415,895 4,481,005
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 36,602 1,248
应收股利 189,638 189,638
其他应收款 3,545,987 2,530,189
买入返售金融资产
存货 29,105,785 25,596,476
一年内到期的非流动资产 28,000 28,000
其他流动资产 5,141,209 3,373,007
流动资产合计 64,014,992 49,016,016
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,207,573 19,213,415
投资性房地产 7,443 0
固定资产 97,292,807 81,675,584
在建工程 18,464,278 14,382,407
工程物资 415,572 190,100
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,519,148 4,491,491
开发支出
商誉 2,362,735 2,362,735
7
长期待摊费用 311,198 277,702
递延所得税资产 2,311,933 2,116,986
其他非流动资产 1,108,035 1,290,446
非流动资产合计 152,000,722 126,000,866
资产总计 216,015,714 175,016,882
流动负债：
短期借款 46,660,575 40,313,218
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 49,177 12,662
应付票据 6,232,202 2,175,710
应付账款 7,144,644 4,883,484
预收款项 2,231,083 1,278,746
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 475,639 400,807
应交税费 443,211 452,763
应付利息 968,929 548,381
应付股利 211,905 123,707
其他应付款 6,001,894 6,045,854
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,475,637 10,946,325
其他流动负债 17,681,830 16,671,754
流动负债合计 98,576,726 83,853,411
非流动负债：
长期借款 36,768,894 19,910,787
应付债券 20,708,269 16,724,865
长期应付款
专项应付款 242,954 116,979
预计负债 2,030,812 0
递延所得税负债
其他非流动负债 1,008,005 639,690
非流动负债合计 60,758,934 37,392,321
负债合计 159,335,660 121,245,732
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,488 13,524,488
资本公积 13,987,858 13,987,858
减：库存股
8
专项储备 115,118 92,193
盈余公积 5,867,557 5,867,557
一般风险准备
未分配利润 9,405,364 10,380,404
外币报表折算差额 -61,618 -17,382
归属于母公司所有者权益合计 42,838,767 43,835,118
少数股东权益 13,841,287 9,936,032
所有者权益合计 56,680,054 53,771,150
负债和所有者权益总计 216,015,714 175,016,882
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,871,523 4,939,505
交易性金融资产
应收票据 581,689 651,601
应收账款 2,184,209 1,516,759
预付款项 1,265,687 1,145,561
应收利息 32,608 5,814
应收股利 240,348 240,348
其他应收款 9,510,099 7,812,881
存货 13,277,583 12,917,041
一年内到期的非流动资产 28,000 28,000
其他流动资产 918,524 992,623
流动资产合计 31,910,270 30,250,133
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,815,764 26,096,514
投资性房地产
固定资产 51,767,755 52,636,716
在建工程 6,902,619 6,339,611
工程物资 64,440 60,017
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,281,040 2,319,689
9
开发支出
商誉 2,330,945 2,330,945
长期待摊费用 69,168 70,829
递延所得税资产 1,511,195 1,525,206
其他非流动资产 322,430 322,430
非流动资产合计 95,065,356 91,701,957
资产总计 126,975,626 121,952,090
流动负债：
短期借款 22,470,000 19,370,000
交易性金融负债 0 11,222
应付票据 3,600 0
应付账款 3,030,797 2,900,794
预收款项 392,059 170,979
应付职工薪酬 258,610 257,796
应交税费 253,742 230,190
应付利息 753,638 421,281
应付股利
其他应付款 2,380,397 3,598,165
一年内到期的非流动负债 8,321,342 8,321,342
其他流动负债 17,669,510 16,669,968
流动负债合计 55,533,695 51,951,737
非流动负债：
长期借款 8,844,902 9,147,902
应付债券 18,910,491 15,927,504
长期应付款 0
专项应付款 96,880 96,880
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 479,205 490,292
非流动负债合计 28,331,478 25,662,578
负债合计 83,865,173 77,614,315
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,488 13,524,488
资本公积 14,401,214 14,401,214
减：库存股
专项储备 45,583 25,686
盈余公积 5,867,557 5,867,557
一般风险准备
未分配利润 9,271,611 10,518,830
所有者权益（或股东权益）合计 43,110,453 44,337,775
负债和所有者权益（或股东权益）总计 126,975,626 121,952,090
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
10
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,213,296 33,589,657
其中：营业收入 34,213,296 33,589,657
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,319,071 35,187,086
其中：营业成本 33,404,017 32,997,696
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 83,233 47,485
销售费用 457,625 446,125
管理费用 645,200 622,358
财务费用 1,517,509 1,075,913
资产减值损失 211,487 -2,491
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-28,543 -5,058
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 234,330 130,168
其中：对联营企业和合营企业的投资
198,861 97,518
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,899,988 -1,472,319
加：营业外收入 958,079 68,956
减：营业外支出 5,929 10,440
其中：非流动资产处置损失 41 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -947,838 -1,413,803
减：所得税费用 -28,995 -252,717
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -918,843 -1,161,086
归属于母公司所有者的净利润 -975,040 -1,088,439
少数股东损益 56,197 -72,647
六、每股收益：
11
（一）基本每股收益 -0.07 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.07 -0.08
七、其他综合收益 -44,237 6,664
八、综合收益总额 -963,080 -1,154,422
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,019,277 -1,081,775
归属于少数股东的综合收益总额 56,197 -72,647
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,281,182 11,644,680
减：营业成本 11,178,820 11,779,910
营业税金及附加 52,139 30,485
销售费用 253,389 257,492
管理费用 319,102 369,806
财务费用 773,650 629,370
资产减值损失 99,909 -2,490
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
11,222 -2,461
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 844 41,023
其中：对联营企业和合营企业的投资
-21,465 2,100
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,383,761 -1,381,331
加：营业外收入 154,440 27,304
减：营业外支出 3,888 9,720
其中：非流动资产处置损失 4 4,381
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,233,209 -1,363,747
减：所得税费用 14,011 -270,925
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,247,220 -1,092,822
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,247,220 -1,092,822
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
12
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,166,561 41,509,164
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 40,360 6,133
收到其他与经营活动有关的现金 384,116 106,973
经营活动现金流入小计 40,591,037 41,622,270
购买商品、接受劳务支付的现金 36,719,807 40,177,772
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,904,542 1,835,916
支付的各项税费 583,207 943,196
支付其他与经营活动有关的现金 2,474,501 695,881
经营活动现金流出小计 41,682,057 43,652,765
经营活动产生的现金流量净额 -1,091,020 -2,030,495
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,806 0
取得投资收益收到的现金 269,242 85,540
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
203,388 5,018
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,846 18,776
投资活动现金流入小计 521,282 109,334
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,420,930 2,241,422
付的现金
13
投资支付的现金 234,412 490,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 403,187 0
支付其他与投资活动有关的现金 1,099,874 127,728
投资活动现金流出小计 4,158,403 2,859,150
投资活动产生的现金流量净额 -3,637,121 -2,749,816
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,884,209 25,240,588
发行债券收到的现金 5,971,500 2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 365,400 0
筹资活动现金流入小计 27,221,109 27,240,588
偿还债务支付的现金 18,100,772 17,131,398
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,569,160 804,686
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 470,689 0
筹资活动现金流出小计 20,140,621 17,936,084
筹资活动产生的现金流量净额 7,080,488 9,304,504
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,484 7,863
五、现金及现金等价物净增加额 2,348,863 4,532,056
加：期初现金及现金等价物余额 9,063,593 11,644,741
六、期末现金及现金等价物余额 11,412,456 16,176,797
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,117,368 13,978,147
收到的税费返还 14,431 4,133
收到其他与经营活动有关的现金 174,676 43,432
经营活动现金流入小计 13,306,475 14,025,712
购买商品、接受劳务支付的现金 12,342,654 12,668,162
支付给职工以及为职工支付的现金 1,130,131 1,125,869
支付的各项税费 653,589 579,371
支付其他与经营活动有关的现金 666,418 402,664
经营活动现金流出小计 14,792,792 14,776,066
经营活动产生的现金流量净额 -1,486,317 -750,354
二、投资活动产生的现金流量：
14
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,160 23,695
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
56,705 15,811
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 15,228
投资活动现金流入小计 68,865 54,734
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
863,190 999,540
付的现金
投资支付的现金 583,000 1,023,110
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,387,630 0
支付其他与投资活动有关的现金 21,087 78,183
投资活动现金流出小计 5,854,907 2,100,833
投资活动产生的现金流量净额 -5,786,042 -2,046,099
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,900,000 14,508,000
发行债券收到的现金 6,000,000 2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 365,400 0
筹资活动现金流入小计 14,265,400 16,508,000
偿还债务支付的现金 7,103,000 8,820,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 550,941 573,149
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,653,941 9,393,549
筹资活动产生的现金流量净额 6,611,459 7,114,451
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53 3,485
五、现金及现金等价物净增加额 -660,847 4,321,483
加：期初现金及现金等价物余额 4,396,234 4,081,999
六、期末现金及现金等价物余额 3,735,387 8,403,482
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
15