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公司公告

中国铝业:中国铝业2022年第三季度报告2022-10-26  

                                                         2022 年第三季度报告



证券代码:601600                                                 证券简称:中国铝业




                     中国铝业股份有限公司
                     2022 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:


公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否




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一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                                                                               单位:千元 币种:人民币
                                                                          本报告期比                                                             年初至报告期
                                                                          上年同期增                                                             末比上年同期
                                                    上年同期              减变动幅度         年初至                      上年同期                增减变动幅度
项目                     本报告期
                                                                              (%)           报告期末                                                 (%)
                                           调整前          调整后            调整后                             调整前              调整后            调整后
营业收入                 60,668,730      74,193,184       74,193,184             -18.23    206,071,719      194,928,951        194,928,951                 5.72
归属于上市公司股东的净
利润                           577,541    2,232,336        2,232,336             -74.13      4,566,911           5,307,496          5,307,496            -13.95
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润         612,812    2,789,788        2,789,788             -78.03      4,450,475           7,126,373          7,126,373            -37.55
经营活动产生的现金流量
净额                           不适用         不适用           不适用            不适用     19,360,344          17,792,063      17,792,063                 8.81

基本每股收益(元/股)           0.031         0.128             0.128            -76.11          0.262              0.303               0.303            -13.53
稀释每股收益(元/股)           0.031         0.128             0.128            -76.11          0.262              0.303               0.303            -13.53
加权平均净资产收益率                                                     减少 2.96 个                                                             减少 1.71 个
(%)                            0.96           3.92             3.92                             7.61               9.32                9.32
                                                                                 百分点                                                            百分点
                                                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                                                                      上年度末                                       变动幅度(%)
                                 本报告期末
                                                                    调整前                             调整后                                调整后
总资产                                   198,442,108                     192,376,897                        192,434,339                                    3.12
归属于上市公司股东的所
有者权益                                 62,730,446                       57,264,687                            57,322,129                                 9.43

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。



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追溯调整或重述的原因说明

财政部于 2021 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号),规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程
中产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)的,应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定,对
试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。该解释自 2022 年 1 月 1 日起实施,公司根据上述通知编制截至 2022 年三季度财务报
表并追溯调整比较期间财务报表。




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(二)非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                      本报告期       年初至报告
                       项目                                                           说明
                                                        金额           期末金额
非流动性资产处置损益                                       29,224         99,256
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额               10,146        140,190
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                  -31         -6,210

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                 -29,516       -90,290
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                            12,488       233,792
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
                                                            6,171         36,148
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -92,763      -211,584
                                                                                   处置子公司产
其他符合非经常性损益定义的损益项目                         18,519         43,815
                                                                                   生的投资收益
减:所得税影响额                                             2,631       -67,232

    少数股东权益影响额(税后)                               7,860       -61,449

                       合计                                -35,271       116,436


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用




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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

         项目名称            变动比例(%)                          主要原因
归属于上市公司股东的净利                         主要由于 2022 年三季度铝产品市场价格较上
                                     -74.13
润_本报告期                                      年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润_本报            -78.03      同上。
告期
基本每股收益(元/股)_本报
                                     -76.11      同上。
告期
稀释每股收益(元/股)_本报
                                     -76.11      同上。
告期


(四)公司 2022 年第三季度主要运营数据

                                                          2022 年        2021 年   同期变化
                                                           1-9 月         1-9 月     (%)
主要产品产销数据
                                         氧化铝

氧化铝产量(万吨)                                        1,243          1,217      2.16

精细氧化铝产量(万吨)                                     311            321       -2.96

自产氧化铝外销量(万吨)                                   733            712       3.03


                                          原铝

原铝产量(万吨)                                           307            292       5.01

自产原铝外销量(万吨)                                     311            293       6.14


                                          煤炭

煤炭产量(万吨)                                           813            540       50.56


                                          电力

发电量(不含自备电厂,亿 kwh)                             123            112       9.82




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二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                                                    单位:股
报告期末普通股股东总数                                    569,970    报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                 无
                                                         前 10 名股东持股情况
                                                                                        持股比例   持有有限售条件     质押、标记或冻结情况
                   股东名称                        股东性质           持股数量
                                                                                          (%)          股份数量       股份状态           数量
中国铝业集团有限公司                               国有法人          5,050,376,970         29.47                  0      无               0
香港中央结算有限公司(H 股)                       境外法人          3,934,695,479         22.96                  0     未知             未知
中国人寿保险股份有限公司                           国有法人            558,793,900          3.26                  0      无               0
中国证券金融股份有限公司                           国有法人            448,284,993          2.62                  0      无               0
华融瑞通股权投资管理有限公司                       国有法人            332,217,827          1.94                  0      无               0
包头铝业(集团)有限责任公司                       国有法人            238,377,795          1.39                  0      无               0
香港中央结算有限公司(A 股)                       境外法人            209,929,124          1.23                  0      无               0
中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中
                                                 境内非国有法人        199,289,500          1.16                  0      无               0
信建投—先锋单一资产管理计划
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证
                                                 境内非国有法人        128,512,000          0.75                  0      无               0
券—长风单一资产管理计划
深圳市招平中铝投资中心(有限合伙)               境内非国有法人            86,024,384       0.50                  0      无               0
                                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                               股份种类及数量
                   股东名称                             持有无限售条件流通股的数量
                                                                                                       股份种类                   数量
中国铝业集团有限公司                                                              5,050,376,970      人民币普通股                5,050,376,970
香港中央结算有限公司(H 股)                                                      3,934,695,479     境外上市外资股               3,934,695,479

                                                                  6 / 18
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中国人寿保险股份有限公司                                                           558,793,900       人民币普通股               558,793,900
中国证券金融股份有限公司                                                           448,284,993       人民币普通股               448,284,993
华融瑞通股权投资管理有限公司                                                       332,217,827       人民币普通股               332,217,827
包头铝业(集团)有限责任公司                                                       238,377,795       人民币普通股               238,377,795
香港中央结算有限公司(A 股)                                                       209,929,124       人民币普通股               209,929,124
中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中
                                                                                   199,289,500       人民币普通股               199,289,500
信建投—先锋单一资产管理计划
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证
                                                                                   128,512,000       人民币普通股               128,512,000
券—长风单一资产管理计划
深圳市招平中铝投资中心(有限合伙)                                                  86,024,384       人民币普通股                86,024,384
                                                   1. 中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司、中铝资产经
                                                      营管理有限公司间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有
                                                      的本公司 H 股股票。截至 2022 年 9 月 30 日,中铝集团连同其附属公司共持有本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明                      5,474,485,019 股,其中包括 5,295,895,019 股 A 股及 178,590,000 股 H 股,占本公司已发行
                                                      总股本约 31.95%。

                                                   2. 香港中央结算有限公司持有的本公司 3,934,695,479 股 H 股中包含代中铝集团之附属公司中铝
                                                      海外控股有限公司持有的 178,590,000 股 H 股。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转
                                                                                              无
融通业务情况说明(如有)


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用




                                                                   7 / 18
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四、 季度财务报表

审计意见类型
□适用 √不适用


财务报表
                                 合并资产负债表
                                2022 年 9 月 30 日

编制单位:中国铝业股份有限公司            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                    2021 年 12 月 31 日
                     项目                      2022 年 9 月 30 日
                                                                       (经重述)
流动资产:
  货币资金                                            23,009,187            19,177,992
  交易性金融资产                                       5,000,247                      -
  应收票据                                                263,161            1,140,930
  应收账款                                             4,760,936             3,066,654
  应收款项融资                                         2,006,216             2,697,266
  预付款项                                             5,328,499             1,014,860
  其他应收款                                           2,156,601             2,274,907
  存货                                                20,106,623            18,677,875
  其他流动资产                                            459,114              663,559
    流动资产合计                                      63,090,584            48,714,043
非流动资产:
  长期应收款                                               20,287              111,848
  长期股权投资                                        13,157,913            12,987,593
  其他权益工具投资                                        236,688              239,538
  投资性房地产                                         1,910,339             1,814,589
  固定资产                                            84,424,447            91,145,345
  在建工程                                             2,324,923             2,339,126
  使用权资产                                          10,952,954            12,404,141
  无形资产                                            14,957,050            15,419,356
  商誉                                                 3,511,199             3,509,515
  长期待摊费用                                            585,599              593,011
  递延所得税资产                                       1,619,946             1,386,147
  其他非流动资产                                       1,650,179             1,770,087
    非流动资产合计                                    135,351,524          143,720,296
      资产总计                                        198,442,108          192,434,339


                                      8 / 18
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流动负债:
  短期借款                                               6,912,669     9,219,330
  交易性金融负债                                            14,868        68,871
  应付票据                                               5,800,954     4,559,171
  应付账款                                              14,319,546    10,946,272
  预收款项                                                  67,427        43,598
  合同负债                                               3,747,773     2,177,072
  应付职工薪酬                                             591,633       579,869
  应交税费                                               1,114,072     1,868,139
  其他应付款                                             8,164,538     6,983,257
  一年内到期的非流动负债                                11,239,581    10,029,337
  其他流动负债                                           6,191,540     5,705,876
   流动负债合计                                         58,164,601    52,180,792
非流动负债:
  长期借款                                              29,780,999    36,266,071
  应付债券                                              16,962,976    16,222,987
  租赁负债                                              10,559,119    11,606,791
  长期应付款                                               725,836       913,464
  长期应付职工薪酬                                         153,099       205,802
  预计负债                                                 671,558       539,109
  递延收益                                                 206,245       171,320
  递延所得税负债                                         1,336,939     1,378,519
  其他非流动负债                                            90,422       108,545
   非流动负债合计                                       60,487,193    67,412,608
     负债合计                                           118,651,794   119,593,400
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    17,134,943    17,022,673
  其他权益工具                                           4,498,429     2,498,429
  其中:永续债                                           4,498,429     2,498,429
  资本公积                                              28,357,814    28,117,334
  减:库存股                                               345,793             -
  其他综合收益                                             -40,783       621,755
  专项储备                                                 329,862       287,983
  盈余公积                                               1,799,300     1,799,300
  未分配利润                                            10,996,674     6,974,655
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计              62,730,446    57,322,129
  少数股东权益                                          17,059,868    15,518,810
   所有者权益(或股东权益)合计                         79,790,314    72,840,939
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                 198,442,108   192,434,339




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公司负责人:刘建平            主管会计工作负责人:葛小雷             会计机构负责人:高立东
                                        合并利润表
                                      2022 年 1—9 月


编制单位:中国铝业股份有限公司               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          2022 年前三季度     2021 年前三季度
                       项目
                                                             (1-9 月)     (1-9 月)(经重述)
一、营业总收入                                               206,071,719          194,928,951
其中:营业收入                                               206,071,719          194,928,951
二、营业总成本                                               195,215,390          181,798,432
其中:营业成本                                               185,658,165          173,236,713
      税金及附加                                               1,893,134            1,578,053
      销售费用                                                   215,555               223,447
      管理费用                                                 2,424,128            2,715,322
      研发费用                                                 2,648,859            1,213,087
      财务费用                                                 2,375,549            2,831,810
      其中:利息费用                                           2,729,336            2,958,776
            利息收入                                             311,828               185,285
  加:其他收益                                                   141,921               137,675
      投资收益(损失以“-”号填列)                             557,426             -402,604
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       336,322               429,270
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                      54,893               -53,722
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                         -45,112             -919,054
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                      -3,115,549           -1,035,039
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                         137,278                32,176
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             8,587,186           10,889,951
  加:营业外收入                                                  75,721                64,369
  减:营业外支出                                                 295,392               845,557
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         8,367,515           10,108,763
  减:所得税费用                                               1,370,984            2,019,917
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             6,996,531            8,088,846
(一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  6,996,531            8,088,846
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号
                                                               4,566,911            5,307,496
填列)

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     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)             2,429,620         2,781,350
六、其他综合收益的税后净额                              -662,538           -12,707
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        -662,538           -12,475
   1.不能重分类进损益的其他综合收益                      -2,550            -52,362
   (1)其他权益工具投资公允价值变动                     -2,550            -52,362
   2.将重分类进损益的其他综合收益                       -659,988            39,887
   (1)外币财务报表折算差额                            -659,988            39,887
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                -               -232
七、综合收益总额                                       6,333,993         8,076,139
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额               3,904,373         5,295,021
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                   2,429,620         2,781,118
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                               0.262              0.303
  (二)稀释每股收益(元/股)                               0.262              0.303
公司负责人:刘建平       主管会计工作负责人:葛小雷       会计机构负责人:高立东




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                                    合并现金流量表
                                    2022 年 1—9 月

编制单位:中国铝业股份有限公司             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                         2022 年前三季度       2021 年前三季度
                                                       (1-9 月)            (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           191,943,938          178,608,102
  收到的税费返还                                             461,554              135,900
  收到其他与经营活动有关的现金                             1,801,958            1,666,542
    经营活动现金流入小计                                 194,207,450          180,410,544
  购买商品、接受劳务支付的现金                           155,005,787          145,800,536
  支付给职工及为职工支付的现金                             6,124,086            6,158,625
  支付的各项税费                                           8,315,087            6,578,841
  支付其他与经营活动有关的现金                             5,402,146            4,080,479
    经营活动现金流出小计                                 174,847,106          162,618,481
      经营活动产生的现金流量净额                          19,360,344           17,792,063
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      10,000,026            7,857,768
  取得投资收益收到的现金                                     351,469              231,554
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                              14,563               96,620
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                     110,300                        -
  收到的其他与投资活动有关的现金                               7,603                        -
    投资活动现金流入小计                                  10,483,961            8,185,942
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                           2,490,934            1,980,710
现金
  投资支付的现金                                          15,000,000           11,900,000
  支付其他与投资活动有关的现金                                        -         1,403,340
    投资活动现金流出小计                                  17,490,934           15,284,050
      投资活动产生的现金流量净额                          -7,006,973           -7,098,108
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                         345,793                        -
  取得借款收到的现金                                       7,339,629           26,372,246
  发行债券收到的现金                                      10,500,000           15,400,000
    筹资活动现金流入小计                                  18,185,422           41,772,246


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  偿还债务支付的现金                                    23,528,838        44,860,254
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     2,727,889         3,017,395
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   150,839           412,171
  支付其他与筹资活动有关的现金                           1,135,492           825,562
   筹资活动现金流出小计                                 27,392,219        48,703,211
     筹资活动产生的现金流量净额                         -9,206,797        -6,930,965
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -64,894            -2,097
五、现金及现金等价物净增加额                             3,081,680         3,760,893
  加:期初现金及现金等价物余额                          17,853,244         8,771,522
六、期末现金及现金等价物余额                            20,934,924        12,532,415


公司负责人:刘建平        主管会计工作负责人:葛小雷         会计机构负责人:高立东




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                                母公司资产负债表
                                2022 年 9 月 30 日

编制单位:中国铝业股份有限公司            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                       2022 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                             10,367,216           11,637,083
  交易性金融资产                                        5,000,000                      -
  应收票据                                                       -              108,600
  应收账款                                                317,706               165,537
  应收款项融资                                            213,747               421,487
  预付款项                                                271,556               118,239
  其他应收款                                           30,842,213           20,596,518
  存货                                                  2,688,397            2,162,094
  其他流动资产                                            139,504                29,672
   流动资产合计                                        49,840,339           35,239,230
非流动资产:
  长期应收款                                            3,859,084            4,128,555
  长期股权投资                                         57,080,347           69,755,607
  其他权益工具投资                                         10,821                13,670
  投资性房地产                                             37,860                39,143
  固定资产                                              9,209,001            9,766,466
  在建工程                                                245,297               325,532
  使用权资产                                            4,396,034            4,310,101
  无形资产                                              1,067,452            1,056,604
  商誉                                                    406,686               406,686
  长期待摊费用                                             67,685                61,862
  递延所得税资产                                          223,651               394,976
  其他非流动资产                                          506,691               607,707
   非流动资产合计                                      77,110,609           90,866,909
      资产总计                                        126,950,948          126,106,139
流动负债:
  短期借款                                              1,800,000            6,500,000
  交易性金融负债                                                 -               11,346


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  应付票据                                                  248,350                 -
  应付账款                                                1,460,467           844,107
  预收款项                                                   7,442              8,289
  合同负债                                                  204,850           166,222
  应付职工薪酬                                              166,660           196,832
  应交税费                                                  119,771           145,246
  其他应付款                                            22,634,658         19,176,959
  一年内到期的非流动负债                                  7,246,019         5,166,136
  其他流动负债                                            5,679,622         5,459,485
   流动负债合计                                         39,567,839         37,674,622
非流动负债:
  长期借款                                              17,831,800         20,670,000
  应付债券                                                9,880,923         9,879,398
  租赁负债                                                4,453,528         4,269,777
  长期应付职工薪酬                                          64,766             95,215
  预计负债                                                  127,800           106,089
  递延收益                                                  19,452             19,452
   非流动负债合计                                       32,378,269         35,039,931
     负债合计                                           71,946,108         72,714,553
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    17,134,943         17,022,673
  其他权益工具                                            4,498,429         2,498,429
   其中:永续债                                           4,498,429         2,498,429
  资本公积                                              30,187,301         29,947,148
  减:库存股                                               -345,793                 -
  其他综合收益                                              10,917             13,467
  专项储备                                                  98,163             73,644
  盈余公积                                                1,799,300         1,799,300
  未分配利润                                              1,621,580         2,036,925
   所有者权益(或股东权益)合计                         55,004,840         53,391,586
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                 126,950,948       126,106,139


公司负责人:刘建平           主管会计工作负责人:葛小雷          会计机构负责人:高立东



                                        15 / 18
                                       2022 年第三季度报告



                                          母公司利润表
                                         2022 年 1—9 月

编制单位:中国铝业股份有限公司                 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             2022 年前三季度   2021 年前三季度
                          项目
                                                                (1-9 月)     (1-9 月)(经重述)
一、营业收入                                                      19,648,534          17,295,496
二、营业总成本                                                    19,609,986          15,444,975
  减:营业成本                                                    17,197,010          13,505,961
      税金及附加                                                     338,201             338,147
      销售费用                                                         7,281               8,957
      管理费用                                                       719,631             616,015
      研发费用                                                       360,807              35,443
      财务费用                                                       987,055             940,452
      其中:利息费用                                               1,755,934           1,726,430
               利息收入                                              734,498             786,929
  加:其他收益                                                        12,317              26,225
      投资收益(损失以“-”号填列)                               3,385,713           2,083,781
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           596,356             645,527
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          11,346             -97,061
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                               -2,567            -683,067
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                           -3,038,989            -487,725
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                               2,440              51,788
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   408,808           2,744,462
  加:营业外收入                                                      13,018               7,229
  减:营业外支出                                                     120,372              79,672
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               301,454           2,672,019
    减:所得税费用                                                   171,625              20,000
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   129,829           2,652,019
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       129,829           2,652,019
六、其他综合收益的税后净额                                            -2,550             -23,512
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                -2,550             -23,512
    1.其他权益工具投资公允价值变动                                    -2,550             -23,512
七、综合收益总额                                                     127,279           2,628,507


公司负责人:刘建平               主管会计工作负责人:葛小雷               会计机构负责人:高立东



                                             16 / 18
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                                   母公司现金流量表
                                     2022 年 1—9 月

编制单位:中国铝业股份有限公司             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              2022 年前三季度   2021 年前三季度
                                                            (1-9月)         (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                15,648,226        12,689,431
  收到的税费返还                                                 111,185            29,746
  收到其他与经营活动有关的现金                                   458,816           219,856
    经营活动现金流入小计                                      16,218,227        12,939,033
  购买商品、接受劳务支付的现金                                10,097,917         5,568,369
  支付给职工及为职工支付的现金                                 1,092,340         1,246,440
  支付的各项税费                                                 968,056         1,153,597
  支付其他与经营活动有关的现金                                 1,908,622         1,333,650
    经营活动现金流出小计                                      14,066,935         9,302,056
  经营活动产生的现金流量净额                                   2,151,292         3,636,977
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          10,000,000         7,857,768
  取得投资收益收到的现金                                         341,796         2,006,161
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                   1,284            51,661
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                 6,857,203         5,725,618
    投资活动现金流入小计                                      17,200,283        15,641,208
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 443,001         2,058,070
  投资支付的现金                                              16,319,808        10,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金                                   984,148         2,362,867
    投资活动现金流出小计                                      17,746,957        14,420,937
      投资活动产生的现金流量净额                                -546,674         1,220,271
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             345,793                 -
  取得借款收到的现金                                           4,857,000        16,000,000
  发行债券收到的现金                                          10,500,000        15,400,000
    筹资活动现金流入小计                                      15,702,793        31,400,000
  偿还债务支付的现金                                          16,591,000        34,192,000



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  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,741,406          1,610,172
  支付其他与筹资活动有关的现金                              245,487             33,260
    筹资活动现金流出小计                                 18,577,893         35,835,432
      筹资活动产生的现金流量净额                         -2,875,100         -4,435,432
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           595                  -114
五、现金及现金等价物净增加额                             -1,269,887            421,702
  加:期初现金及现金等价物余额                           11,519,416          3,947,062
六、期末现金及现金等价物余额                             10,249,529          4,368,764


公司负责人:刘建平         主管会计工作负责人:葛小雷       会计机构负责人:高立东


2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。
                                                          中国铝业股份有限公司董事会

                                                              2022 年 10 月 25 日




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