证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2018-017



             中信重工机械股份有限公司
           关于自有资金进行现金管理的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018

年 3 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《公司关于

预计 2018 年度日常关联交易的议案》。同意公司 2018 年度对最高额

度不超过人民币 200,000 万元的自有资金进行委托理财，上述资金额

度可滚动使用。

    一、2017 年度委托理财情况

    （一）概述

    公司第三届董事会第二十五次会议审议、2016 年年度股东大会

审议通过了《公司关于 2017 年度对闲置自有资金进行现金管理的议

案》公司，同意公司对最高额度不超过人民币 200,000 万元的暂时闲

置的自有资金进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起一

年，在有效期内上述资金额度可滚动使用。

    截止 2017 年 12 月 31 日，公司委托理财余额 163,181.39 万元，

其中向中信信托有限责任公司购买的 153,166.57 万元信托产品系关
联交易。关联交易作为日常关联交易已经公司 2016 年年度股东大会

审议批准；2017 年度公司委托理财收益为 10,141.53 万元。

    （二）委托理财产品的主要情况

    1、阳光新业资金信托项目

    信托金额：10,800 万元人民币

    资金来源：自有闲置资金。

    理财期限：2016 年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 2 日。

    收益率：预期年化收益率为 7%。

    保障措施：北京星泰房地产开发有限公司以物业及土地使用权提

供抵押担保。

    2、中信民生 19 号青州宏利应收账款流动化信托项目

    信托金额：15,000 万元人民币。

    资金来源：自有闲置资金。

    理财期限：2016 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 8 日。

    收益率：预期年化收益率为 7.5%。

    保障措施：青州市宏利水务有限公司承担回购责任；青州市宏源

公有资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

    3、唐山世园会 PPP 项目投资集合资金信托计划

    信托金额：32,560 万元人民币

    资金来源：自有闲置资金。

    理财期限：2016 年 3 月 30 日至 2018 年 4 月 30 日。

    收益率：预期年化收益率为 7%。
    保障措施：唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司为唐山

市南湖生态城管理委员会提供保证担保。

    4、唐山世园会 PPP 项目投资集合资金信托计划

    信托金额：19,500 万元人民币

    资金来源：自有闲置资金。

    理财期限：2016 年 6 月 2 日至 2018 年 4 月 30 日。

    收益率：预期年化收益率为 7%。

    保障措施: 唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司为唐

山市南湖生态城管理委员会提供保证担保。

    5、中信基业 35 号重庆合川城投应收账款流动化信托项目

    信托金额：8,000 万元人民币

    资金来源：自有闲置资金。

    理财期限：2016 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 19 日。

    收益率：预期年化收益率为 6.4%。

    保障措施：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司承担回购

责任，重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司和重庆市合川工业

投资(集团)有限公司提供连带责任保证担保。

    6、博鳌机场信托投资项目 1601 期

    信托金额：30,000 万元人民币

    资金来源：自有闲置资金。

    理财期限：2016 年 12 月 29 日至 2018 年 10 月 29 日。

    收益率：预期年化收益率为 6.5%、8.7% 。
    保障措施：博鳌机场管理有限公司股东海南航旅交通服务有限公

司承担回购责任。海航实业集团有限公司提供连带责任保证担保。

    说明：经各方协商一致同意,该信托项目由 2017 年 12 月 29 日展

期至 2018 年 10 月 29 日，预期收益率由 6.5%/年上调至 8.7%/年，截

止 2017 年 12 月 29 日的利息 1,977.08 万元,公司已全部收回。

    7、中信普惠巴彦淖尔市河套水务应收账款流动化信托

    信托金额：20,000 万元人民币

    资金来源：自有闲置资金。

    理财期限：2017 年 3 月 21 日至 2019 年 9 月 21 日。

    收益率：预期年化收益率为 6.48%。

    保障措施：巴彦淖尔市河套水务集团有限公司承担回购责任，内

蒙古矿业（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保。

    8、重工 QDII 信托金融投资项目 1501 期资金信托项目

    项目余额：17,306.57 万元人民币

    标的股票：中国能源建设（股票代码：3996.HK）

    9、融通现金宝货币 B

    期末余额：10,014.82 万元。

    资金来源：自有闲置资金。

    理财期限：2017 年 12 月 15 日至 2018 年 1 月 12 日。

    收益率： 预期年化收益率为 4.86%。

    （三）受托方的基本情况

    1、中信信托有限责任公司
   法定代表人：陈一松

   注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

   成立日期：1988 年 3 月 1 日

   注册资本：1,000,000 万元人民币

   企业性质：有限责任公司

   经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信

托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的

发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融

资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准

债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及

保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运

用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律

法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

   关联关系说明：中信信托有限责任公司的股东为中国中信股

份有限公司和中信兴业投资集团有限公司，系公司的关联法人。

2、 融通基金管理有限公司

   法定代表人：高峰

   注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层

   成立日期： 2001 年 05 月 22 日

   注册资本： 12,500 万人民币

   企业性质：有限责任公司(中外合资)

   主营业务：发起设立基金；基金管理业务（具体经营业务按
   证监会颁发的经营许可证办理）。

       关联关系说明：公司与融通基金管理有限公司不存在关联关

   系。

       二、2018年度委托理财计划

    为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实

现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有

效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，具体

情况如下：

    （一）委托理财额度

    公司 2018 年委托理财额度最高余额不超过人民币 200,000 万元，

其中在中信财务有限公司委托理财的额度最高余额不超过 100,000

万元，在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高余额不超过人民

币 200,000 万元。上述委托理财包含关联交易，委托理财额度含截止

2017 年 12 月 31 日公司已购买的委托理财及 2018 年到期续作的额度，

且上述额度可滚动使用。

    （二）受托方基本情况

    1、公司名称：中信信托有限责任公司

    法定代表人：陈一松

    注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

    成立日期：1988 年 3 月 1 日

    注册资本：1,000,000 万元人民币

    企业性质：有限责任公司
    经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；

其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从

事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、

财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办

理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、

拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人

提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员

会批准的其他业务。

    关联关系说明：中信信托有限责任公司的股东为中国中信股份有

限公司和中信兴业投资集团有限公司，系公司的关联法人。

    2、中信财务有限公司

    法定代表人：张云亭

    注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层

    成立日期：2012 年 11 月 19 日

    注册资本：282,000 万元人民币

    企业性质：有限责任公司

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提

供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理

票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、

清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租

赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级
市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆

借；保险兼业代理业务。

    关联关系说明：中信财务有限公司的股东为中国中信有限公司、

中信建设有限责任公司和中信戴卡股份有限公司，系公司的关联法人。

    三、截止公告日，委托理财进展情况

    1、阳光新业资金信托项目，该项目金额 10,800 万元，项目本金

已收回，实际收益 1,749.02 万元已到账。

    2、中信民生 19 号青州宏利应收账款流动化信托项目，项目本金

15,000 万元，项目本金已收回，实际收益 2,242.04 万元已到账。

    3、融通现金宝货币 B 项目，本金 10,000 万元，委托理财起始日

为 2017 年 12 月 15 日，预期年化收益率为 4.86%，委托理财终止日

为 2018 年 1 月 12 日，本金已收回，实际收益 33.62 万元已到账。

    截止本公告日，公司委托理财余额为 127,366.57 万元。

    四、风险控制

    1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托

理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

    2、公司委托理财应选择有一定保障措施的产品，由公司财务部

负责分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    3、公司独立董事、监事会有权对公司委托理财情况进行定期或

不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响
    公司委托理财是在确保公司资金安全和不影响公司正常生产经

营的前提下进行的，不影响公司主营业务的开展。公司使用部分闲置

的自有资金委托中信信托有限责任公司等在内的金融机构进行理财，

有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和

全体股东的利益。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障委托理财资金安

全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂时闲置

的自有资金委托中信信托有限责任公司等在内的金融机构进行理财，

有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和

全体股东的利益。尽管公司与中信信托有限责任公司及中信财务有限

公司之间进行的委托理财，属于关联交易，但公司与其进行的委托理

财收益较高并设定了相应的保障措施，符合公平公正原则，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、《中信重工第四届董事会第八次会议决议》

    2、《中信重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的

独立意见》



    特此公告。
中信重工机械股份有限公司
                   董事会
        2018 年 3 月 26 日