601668
2009 年第三季度报告
二〇〇九年十月二十六日601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 7601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本季度报告于2009年10月26日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。公司副董事长郭涛
先生因公未能亲自出席会议，书面委托董事、总裁易军先生代为行使表决权。
1.3 本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长孙文杰、主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人（ 会计主管人员 ）杜书玲
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产（千元） 280,474,793 204,167,772 37.3
归属于上市公司所有者权益（千元） 67,858,426 15,383,784 341.1
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.26 0.85 165.9
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（千元） 12,816,305 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.43 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（千元） 1,320,100 3,666,206 不适用
基本每股收益(元) 0.04 0.12 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.04 0.12 不适用
稀释每股收益(元) 0.04 0.12 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 1.9 5.4 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%) 1.9 5.2 不适用601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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2.2 扣除非经常性损益项目和金额
币种:人民币 单位：千元
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
非流动资产处置损益 11,437
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,560
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,798
债务重组损益（改成无法支付的应付款项） 17,213
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,303
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
17,862
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31,906
对外委托贷款取得的损益 10,015
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,928
少数股东损益影响额 -5,386
所得税影响额 18,870
合计 154,506
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 1,199,443
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股数量（股）
股份种类
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 90,337,773 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002
沪 71,266,650 人民币普通股
同德证券投资基金 56,919,400 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型
证券投资基金 50,000,000 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 43,999,938 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 43,593,925 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 39,000,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 37,141,524 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 33,149,942 人民币普通股
红塔证券股份有限公司 29,520,401 人民币普通股601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金。9 月30 日货币资金84,698,839 千元，比08 年底增长147.98%。主要原因为：2009 年
7 月22 日，公司向社会首次公开发行120 亿A 股，募集资金总额501.6 亿元。扣除公开发行股票的承
销费和保荐费用等费用后，募集资金净额为492.2 亿元，于7 月27 日全部到账。
应收利息。9 月30 日公司的应收利息已经全部收回。
应收股利。9 月30 日应收股利168 千元，比08 年底降低97.60%，大部分应收股利已经在今年收
回。
其他应收款。9 月30 日其他应收款13,997,987 千元，比08 年底增长31.78%。主要是公司增加
了对合营公司的股东借款。
已完工未结算款。9 月30 日已完工未结算款34,170,500 千元，比08 年年底增长30.13%。主要
原因一是建筑合同收入增加，二是建筑行业特点决定工程款结算滞后。
一年内到期的非流动资产。9 月30 日一年内到期的非流动资产5,023,661 千元，比08 年年底增
长157.22%，主要是2009 年公司增加了预付土地出让金所致。
其他流动资产。9 月30 日其他流动资产1,124,931 千元，比08 年底增长45.80%，主要是公司通
过招商银行与合营公司进行为期6 个月的委托理财所致。
可供出售金融资产。9 月30 日可供出售金融资产702,639 千元，比08 年年底增长125.85%。主
要是公司持有的中国中冶、华夏银行等限售股票比2008 年底股价增长所致。
长期股权投资。9 月30 日长期股权投资4,529,594 千元，比08 年年底增长31.52%。主要是公司
出于战略管理需要，先后投资了太中银公司、唐山基础设施建设公司等单位。
投资性房地产。9 月30 日投资性房地产4,223,693 千元，比08 年底增长66.65%，主要是2008
年在建的中海广场在今年转入所致。
在建工程。9 月30 日在建工程1,390,267 千元，比08 年底降低54.61%，主要是2008 年在建的
中海广场在今年转出所致。
短期借款。9 月30 日短期借款3,555,773 千元，比08 年底降低74.55%，主要是公司将部分募集
资金用于归还了短期借款所致。
应付票据。9 月30 日应付票据4,704,466 千元，比08 年底增长43.54%，主要是公司灵活运用结
算方式，较多采用承兑汇票方式支付材料商、分包商款项，以减少融资成本。
预收款项。9 月30 日预收款项46,653,014 千元，比08 年底增长64.99%，主要是2009 年内地房
价的快速上升和期房销售大幅增加而带来公司预收售楼款的大幅增加；此外，公司2009 年承接的哈大、
沪杭等大型项目业主预付备料款增加。601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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应付利息。9 月30 日应付利息220,382 千元，比08 年底增长294.13%，是公司2008 年末发行的
62 亿元中期票据产生的应付债券利息。
应付股利。9 月30 日应付股利44,921 千元，比08 年底增长96.48%，主要是公司下属子公司对
外分红所致。
预计负债。9 月30 日预计负债20,534 千元，比08 年底减少44.82%，主要原因一是公司将预计
一年内到期的预计负债重分类至一年内到期的非流动负债列示；二是公司部分诉讼案件取得了新的进
展，原预计情况有所改善，公司根据最新的诉讼情况进行了新的估计，并相应调整了预计负债。
实收资本。9 月30 日实收资本30,000,000 千元，比08 年底增长66.67%，系公司今年7 月发行
120 亿社会公众股，导致实收资本增加。
资本公积。9 月30 日公司资本公积31,137,190 千元，同08 年底-6,073,675 千元相比，有很大
变化。主要是今年7 月发行120 亿社公众股，募集资金501.6 亿元，剔除承销费用后，净募集资金额
492.2 亿元，产生的资本溢价所致。
未分配利润。9 月30 日公司未分配利润6,433,860 千元，比08 年底增长103.37%，主要是2009
年1-9 月公司实现的盈利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司公开发行A 股并上市情况
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2009]627 号），本公司于2009 年7 月22 日在上海证券交易所向社会首次公开发行
人民币普通股（A 股）120 亿股，每股发行价4.18 元，募集资金总额501.6 亿元，扣除发行费用后募
集资金净额为492.2 亿元。上述资金于2009 年7 月27 日全部到账，已经德勤华永会计师事务所有限
公司验证并出具德师报(验)字(09)第0015 号验资报告。2009 年7 月29 日，公司股票在上海证券交易
所上市。本次发行后公司总股本为300 亿股。
根据国务院国资委《关于中国建筑股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]461
号）规定，在本公司公开发行A 股并上市后，本公司国有股东中建总公司、中石油集团、宝钢集团、
中国中化集团分别持有的本公司112,800 万股、2,400 万股、2,400 万股、2,400 万股（合计120,000
万股）划转全国社会保障基金理事会持有。
3.2.2 公司募集资金置换情况
报告期内，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额133.95 亿元。601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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根据募集资金使用的相关规定，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对公司此次募集资金置换情
况进行了专项审核；公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了《关于中国建筑股份有限公司使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。详情请参阅本公司于2009
年9 月2 日发布的《中国建筑关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》（临
2009-007）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司招股说明书披露：中建总公司和本公司签订《避免同业竞争协议》，并据此做出相关避
免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。
2、本公司招股说明书披露：原由中建总公司作为当事方签署的且根据《重组协议》需转至本公司
名下的重大合同，截至报告期末，尚有3 份海外合同未完成主体变更的相关手续，中建总公司承诺继
续争取尽快完成上述海外合同的变更手续。
3、本公司招股说明书披露：就中建总公司作为出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使
用权和房产，截至2009 年9 月30 日，公司尚有少数几宗土地和房产未完成登记至本公司或本公司相
关附属企业现有名称之下的手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房产所有权证手续，不存
在实质性法律障碍。
4、本公司招股说明书披露：对于中建总公司作为出资投入本公司的房地产项目中，于本公司设立
之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中建总公司承担。报
告期内，未发生汇算清缴土地增值税时需补交的情形。
5、本公司招股说明书披露：中建总公司承诺自本公司股票上市之日（2009 年7 月29 日）起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股
份。截至目前，中建总公司严格履行该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称：中国建筑股份有限公司
法定代表人: 孙文杰
日 期：二〇〇九年十月二十六日601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 行次 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 84,698,839 34,155,772
交易性金融资产 2 21,757 23,564
应收票据 3 168,860 174,238
应收账款 4 38,506,482 33,103,356
预付款项 5 12,566,593 10,743,586
应收利息 6 0 1,817
应收股利 7 168 7,009
其他应收款 8 13,997,987 10,622,497
存货 9 58,324,228 57,104,457
已完工尚未结算款 10 34,170,500 26,259,288
一年内到期的非流动资产 11 5,023,661 1,953,084
其他流动资产 12 1,124,931 771,547
流动资产合计 13 248,604,006 174,920,215
非流动资产：
可供出售金融资产 14 702,639 311,105
持有至到期投资 15 0 0
长期应收款 16 5,912,988 5,930,554
长期股权投资 17 4,529,594 3,443,975
投资性房地产 18 4,223,693 2,534,462
固定资产 19 8,714,253 8,295,758
在建工程 20 1,390,267 3,062,837
工程物资 21 9,401 9,085
固定资产清理 22 53 0
无形资产 23 3,816,642 3,153,865
开发支出 24 0 0
商誉 25 1,568,360 1,602,649
长期待摊费用 26 134,474 130,290
递延所得税资产 27 868,423 772,977
其他非流动资产 28 0 0
非流动资产合计 29 31,870,787 29,247,557
资产总计 30 280,474,793 204,167,772601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 31 3,555,773 13,969,190
交易性金融负债 32 0 0
应付票据 33 4,704,466 3,277,545
应付账款 34 61,404,612 54,218,439
预收款项 35 46,653,014 28,305,875
已结算尚未完工款 36 7,388,187 5,920,111
应付职工薪酬 37 1,313,460 1,582,014
应交税费 38 9,230,700 8,439,142
应付利息 39 220,382 55,916
应付股利 40 44,921 22,863
其他应付款 41 11,399,655 11,436,749
一年内到期的非流动负债 42 7,918,527 6,343,668
其他流动负债 43 102,335 124,978
流动负债合计 44 153,936,032 133,696,490
非流动负债：
长期借款 45 22,940,624 22,860,074
应付债券 46 11,419,860 11,246,067
长期应付款 47 5,600,520 5,140,890
专项应付款 48 44,230 44,752
递延收益 49 135,948 108,385
预计负债 50 20,534 37,215
递延所得税负债 51 352,880 314,850
其他非流动负债 52 5,398 5,398
非流动负债合计 53 40,519,994 39,757,631
负债合计 54 194,456,026 173,454,121
股东权益：
实收资本（或股本） 55 30,000,000 18,000,000
资本公积 56 31,137,190 -6,073,675
减：库存股 57 0 0
盈余公积 58 76,039 76,039
未分配利润 59 6,433,860 3,163,653
外币报表折算差额 60 211,337 217,767
归属于母公司所有者权益合计 61 67,858,426 15,383,784
少数股东权益 62 18,160,341 15,329,867
所有者权益合计 63 86,018,767 30,713,651
负债和所有者权益总计 64 280,474,793 204,167,772
公司法定代表人:孙文杰 主管会计工作负责人:曾肇河 会计机构负责人:杜书玲601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 行次期末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 42,300,446 11,049,474
交易性金融资产 2 0 0
应收票据 3 0 47,750
应收账款 4 3,841,561 3,178,743
预付款项 5 6,840,821 2,958,584
应收利息 6 0 0
应收股利 7 638,204 804,141
其他应收款 8 6,820,381 3,373,842
存货 9 215,759 162,786
已完工尚未结算款 10 5,642,929 4,413,559
一年内到期的非流动资产 11 8,742,848 52,186
其他流动资产 12 2,622 8,948
流动资产合计 13 75,045,571 26,050,013
非流动资产：
可供出售金融资产 14 0 0
持有至到期投资 15 0 0
长期应收款 16 265,631 335,546
长期股权投资 17 31,563,391 30,861,564
投资性房地产 18 163,412 166,635
固定资产 19 799,112 800,158
在建工程 20 2 0
工程物资 21 0 0
固定资产清理 22 0 0
无形资产 23 165,928 169,046
开发支出 24 0 0
商誉 25 0 0
长期待摊费用 26 33,113 35,065
递延所得税资产 27 8,162 19,817
其他非流动资产 28 0 0
非流动资产合计 29 32,998,751 32,387,831
资产总计 30 108,044,322 58,437,844601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 31 5,612 2,866,774
交易性金融负债 32 0 0
应付票据 33 195,703 100,030
应付账款 34 7,844,418 6,071,334
预收款项 35 8,535,457 8,054,160
已结算尚未完工款 36 2,553,700 1,282,600
应付职工薪酬 37 48,017 58,380
应交税费 38 410,175 588,602
应付利息 39 184,561 0
应付股利 40 0 0
其他应付款 41 2,327,958 2,360,121
一年内到期的非流动负债 42 17,209 277,491
其他流动负债 43 1,625 17,867
流动负债合计 44 22,124,435 21,677,359
非流动负债：
长期借款 45 0 0
应付债券 46 6,119,853 6,107,000
长期应付款 47 3,420,216 3,177,684
专项应付款 48 262 0
预计负债 50 1,670 7,893
递延所得税负债 51 0 0
其他非流动负债 52 0 0
非流动负债合计 53 9,542,001 9,292,577
负债合计 54 31,666,436 30,969,936
股东权益：
实收资本（或股本） 55 30,000,000 18,000,000
资本公积 56 45,934,726 8,726,794
减：库存股 57 0 0
盈余公积 58 76,039 76,039
未分配利润 59 372,955 684,356
外币报表折算差额 60 -5,834 -19,281
归属于母公司所有者权益合计 61 76,377,886 27,467,908
少数股东权益 62 0 0
所有者权益合计 63 76,377,886 27,467,908
负债和所有者权益总计 64 108,044,322 58,437,844
公司法定代表人:孙文杰 主管会计工作负责人:曾肇河 会计机构负责人:杜书玲601688 中国建筑2009 年第三季度报告
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合并利润表
2009 年1-9 月
编制单位: 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 行次2009 年7-9 月 2009 年1-9 月
一、营业收入 1 64,867,809 176,195,381
减：营业成本 2 58,078,303 155,796,758
营业税金及附加 3 2,197,354 6,465,854
销售费用 4 208,763 501,504
管理费用 5 1,770,075 4,773,445
财务费用 6 203,236 988,735
资产减值损失 7 -15,577 93,943
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 57,334 68,852
投资收益（损失以“-”号填列） 9 -7,941 82,242
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 17,374 92,713
二、营业利润 11 2,475,048 7,726,236
加：营业外收入 12 42,642 118,992
减：营业外支出 13 36,844 48,551
其中：非流动资产处置损失 14 14 4,707
三、利润总额（损失以“-”号填列） 15 2,480,846 7,796,677
减：所得税费用 16 610,539 2,101,502
四、净利润（损失以“-”号填列） 17 1,870,307 5,695,175
归属于母公司所有者的净利润 18 1,320,100 3,666,206
少数股东损益 19 550,207 2,028,969
五、每股收益： 20
（一）基本每股收益 21 0.04 0.12
（二）稀释每股收益 22 0.04 0.12
公司法定代表人:孙文杰 主管会计工作负责人:曾肇河 会计机构负责人:杜书玲601688 中国建筑2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
2009 年1-9 月
编制单位: 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 行次2009 年7-9 月 2009 年1-9 月
一、营业收入 1 7,798,262 19,159,794
减：营业成本 2 7,542,564 18,315,711
营业税金及附加 3 160,466 393,975
销售费用 4 0 0
管理费用 5 116,680 309,576
财务费用 6 -3,084 189,838
资产减值损失 7 -51,568 2,658
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 0 0
投资收益（损失以“-”号填列） 9 44,040 165,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 19,690 79,827
二、营业利润 11 77,244 113,413
加：营业外收入 12 15,301 17,899
减：营业外支出 13 21,083 24,411
其中：非流动资产处置损失 14 52 61
三、利润总额（损失以“-”号填列） 15 71,462 106,901
减：所得税费用 16 7,592 11,789
四、净利润（损失以“-”号填列） 17 63,870 95,112
归属于母公司所有者的净利润 18 63,870 95,112
少数股东损益 19 0 0
公司法定代表人:孙文杰 主管会计工作负责人:曾肇河 会计机构负责人:杜书玲601688 中国建筑2009 年第三季度报告
13
合并现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位: 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 行次 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 183,707,436
收到的税费返还 2 34,950
收到其他与经营活动有关的现金 3 1,170,052
经营活动现金流入小计 4 184,912,438
购买商品、接受劳务支付的现金 5 156,369,537
支付给职工以及为职工支付的现金 6 7,380,966
支付的各项税费 7 6,801,649
支付其他与经营活动有关的现金 8 1,543,981
经营活动现金流出小计 9 172,096,133
经营活动产生的现金流量净额 10 12,816,305
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11 334,698
取得投资收益收到的现金 12 320,751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 154,899
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 -5,929
收到其他与投资活动有关的现金 15 965,623
投资活动现金流入小计 16 1,770,042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 1,970,155
投资支付的现金 18 1,157,147
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 696,267
支付其他与投资活动有关的现金 20 323,117
投资活动现金流出小计 21 4,146,686
投资活动产生的现金流量净额 22 -2,376,644
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23 50,957,444
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24 1,469,524
取得借款收到的现金 25 14,092,568
发行债券收到的现金 26 0
收到其他与筹资活动有关的现金 27 151,755
筹资活动现金流入小计 28 65,201,767
偿还债务支付的现金 29 22,429,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 2,166,519
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 31 660,873
支付其他与筹资活动有关的现金 32 97,916
筹资活动现金流出小计 33 24,693,602
筹资活动产生的现金流量净额 34 40,508,165
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 -521,496
五、现金及现金等价物净增加额 36 50,426,330
加：期初现金及现金等价物余额 37 33,193,877
六、期末现金及现金等价物余额 38 83,620,207
公司法定代表人:孙文杰 主管会计工作负责人:曾肇河 会计机构负责人:杜书玲601688 中国建筑2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位:中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 行次 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 14,600,150
收到的税费返还 2 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 40,653,638
经营活动现金流入小计 4 55,253,788
购买商品、接受劳务支付的现金 5 16,403,071
支付给职工以及为职工支付的现金 6 309,741
支付的各项税费 7 719,938
支付其他与经营活动有关的现金 8 42,347,865
经营活动现金流出小计 9 59,780,615
经营活动产生的现金流量净额 10 -4,526,827
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11 0
取得投资收益收到的现金 12 25,550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 0
投资活动现金流入小计 16 26,134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 34,528
投资支付的现金 18 552,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 0
支付其他与投资活动有关的现金 20 0
投资活动现金流出小计 21 586,528
投资活动产生的现金流量净额 22 -560,394
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23 49,487,920
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24 0
取得借款收到的现金 25 100,000
发行债券收到的现金 26 0
收到其他与筹资活动有关的现金 27 23
筹资活动现金流入小计 28 49,587,943
偿还债务支付的现金 29 2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 419,732
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 31 0
支付其他与筹资活动有关的现金 32 656
筹资活动现金流出小计 33 2,420,388
筹资活动产生的现金流量净额 34 47,167,555
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 -578
五、现金及现金等价物净增加额 36 42,079,756
加：期初现金及现金等价物余额 37 11,041
六、期末现金及现金等价物余额 38 42,090,797
公司法定代表人:孙文杰 主管会计工作负责人:曾肇河 会计机构负责人:杜书玲
