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现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 17480775000 11689038000 4755521000 14605117000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 763324489000 474692359000 260796092000 940823431000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 35679379000 26791899000 11903758000 46649809000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 722840596000 434365556000 286430041000 723430890000
支付的其他与经营活动有关的现金 29460986000 23168172000 15917788000 10502956000
经营活动现金流出小计 838578990000 533418699000 327588453000 833775573000
经营活动产生的现金流量净额 -75254501000 -58726340000 -66792361000 107047858000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8888178000 7709181000 61693000 14652553000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 737537000 706671000 9797000 2267717000
收到的其他与投资活动有关的现金 9103892000 9103892000 776601000 12649006000
投资活动现金流入小计 22081022000 19926041000 1537907000 41258656000
购建固定无形和长期资产支付的现金 9585282000 9582639000 2725928000 13133948000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 14471358000 9540312000 7977133000 10848984000
投资活动现金流出小计 49870016000 36982257000 14275107000 45990770000
投资活动产生的现金流量净额 -27788994000 -17056216000 -12737200000 -4732114000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 92551901000 54886326000 32469763000 115242249000
收到的其他与筹资活动有关的现金 7032468000 4953226000 100486000 5305079000
筹资活动现金流入小计 108702572000 68908755000 32570249000 152321552000
偿还债务所支付的现金 69536476000 47125341000 17884659000 120951433000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2744754000 2744754000 518418000 6321372000
筹资活动现金流出小计 93795725000 65971037000 21684856000 154236327000
筹资活动产生的现金流量净额 14906847000 2937718000 10885393000 -1914775000
五、汇率变动对现金的影响 -423457000 -882814000 81763000 1905317000
六、现金及现金等价物净增加额 -88560105000 -73727652000 -68562405000 102306286000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 25454262000 -- 41172239000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2797057000 -- 5316726000
无形资产摊销 -- 251898000 -- 504485000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 4677000 -- -220379000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5551246000 -- 9964590000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3607513000 -- -6131509000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -21521635000 -- 932712000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -114418495000 -- -87890627000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 44702426000 -- 141846683000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -507986000 -- -1295359000
经营活动产生之现金流量净额 -- -58726340000 -- 107047858000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 237722327000 -- 311449979000
减:货币资金的期初余额 -- 311449979000 -- 209143693000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -73727652000 -- 102306286000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 65198000 -- 141408000
销售商品、提供劳务收到的现金 745502890000 462975061000 255888313000 926182282000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 340824000 28260000 152258000 36032000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 8888178000 7709181000 61693000 14652553000