股票简称：中国建筑 股票代码：601668
2011 年第一季度报告
2011 年 4 月 28 日
中国建筑 2011 第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ................................................................................................ 2
§2 公司基本情况......................................................................................... 2
§3 公司经营情况......................................................................................... 4
§4 重要事项 ................................................................................................ 5
§5 附录 ....................................................................................................... 8
1
中国建筑 2011 第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 本报告于 2011 年 4 月 28 日经公司第一届董事会第 36 次会议审议通过。
1.3 本报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人杜书玲声明：保证本报
告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
单位 2011.3.31 2011.1.1 增减(%)
总资产 千元 406,441,227 397,539,119 2.2
归属于上市公司股东权益 千元 79,290,939 77,209,893 2.7
股本 千股 30,000,000 30,000,000 0.0
归属于上市公司股东每股净资产 元/股 2.64 2.57 2.7
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减(%)
营业收入 千元 87,230,744 62,366,600 39.9
归属于上市公司股东净利润 千元 2,205,305 1,386,273 59.1
扣除非经常性损益后归属于上市公司
千元 2,148,221 1,370,805 56.7
股东净利润
基本每股收益 元/股 0.07 0.05 40.0
稀释每股收益 元/股 0.07 0.05 40.0
扣除非经常性损益后基本每股收益 元/股 0.07 0.05 40.0
加权平均净资产收益率 % 2.82 1.94 +0.88 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产
% 2.75 1.92 +0.83 个百分点
收益率
经营活动产生的现金流量净额 千元 -12,842,213 -30,687,353 -58.2
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.43 -1.02 -57.8
注：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于上市公司股东净利润计算得出。
2
中国建筑 2011 第一季度报告
2.2 扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
归属上市公司股东的净利润 2,205,305 1,386,273
加/减：非经常性损益项目
非流动资产处理损益 56,303 10,886
其中：长期投资处置损益 42,410 -
其他非流动资产处置损益 13,893 10,886
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 95
政府补贴 13,813 764
非货币性资产交换损益 - 102
债务重组损益 - 8
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 - 1,065
无法支付的应付款项 21 1,988
与公司主营业务无关的公允价值变动损益 41,909 -27,987
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益 - 261
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 103
除上述各项之外的其他营业外收支净额 30,681 66,119
其他非经常性损益项目 - 776
小计 142,727 54,179
非经常性损益的所得税影响数 -4,175 -3,473
非经常性损益对少数股东损益的影响 -81,467 -42,184
非经常性损益对上市公司股东损益的影响 57,084 8,521
扣除非经常性损益后对归属上市公司股东的净利润 2,148,221 1,370,805
注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —
非经常性损益(2008)》(证监会公告 2008(43)号)的规定执行。
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中国建筑 2011 第一季度报告
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 1,066,799
前十名无限售条件流通股股东持股情况
持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类
流通股数量（股）
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
377,295,164 人民币普通股
－FH002 沪
中国中化集团公司 336,000,000 人民币普通股
宝钢集团有限公司 336,000,000 人民币普通股
中国石油天然气集团公司 336,000,000 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 227,999,691 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 188,107,511 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 171,873,941 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
144,064,703 人民币普通股
005L－CT001 沪
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 143,659,966 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L
125,064,703 人民币普通股
－FH001 沪
中油财务有限责任公司 125,064,703 人民币普通股
中船重工财务有限责任公司 125,064,703 人民币普通股
§3 公司经营情况
报告期内，公司积极应对市场环境变化，各项主要经营指标完成情况比较理想。
实现营业收入 872 亿元，增长 39.9%。
实现毛利 104.7 亿元，增长 42.3%。毛利率为 12.0%，同比上升 0.2 个百分点。
实现营业利润 44.1 亿元，增长 54.7%。百元收入管理费 2.9 元，同比下降 0.2 元。
归属上市公司股东净利润 22.1 亿元，增长 59.1%。基本每股收益 0.07 元。
归属上市公司股东净资产 793 亿元，增长 2.7%。每股净资产 2.64 元。
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中国建筑 2011 第一季度报告
公司建筑业务新签合同额约 1,915 亿元，增长 95.0%。施工面积 34,504 万平方米，
增长 45.2%。新开工面积 4,055 万平方米，增长 45.6%。
公司地产业务销售额约 187 亿元（中海地产 168 亿元，中建地产 19 亿元），增长 43.3%；
销售面积 163 万平方米（中海地产 140 万平方米，中建地产 23 万平方米），增长 36.2%。
报告期内，公司新增土地储备约 563 万平方米，期末拥有土地储备约 5,598 万平方米。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项 目 201-03-31 2011-01-01 变动幅度 说 明
应付票据 7,547,507 5,044,780 49.6% 公司增加银行承兑汇票
应付利息 483,799 235,365 105.6% 公司发行债券增加
中海宏洋集团由子公司
递延所得税负债 362,563 3,780,201 -90.4%
转为联营公司
中海宏洋集团由子公司
其他非流动负债 16,598 1,025,435 -98.4%
转为联营公司
单位：千元 币种：人民币
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动幅度 说 明
营业总成本 76,760,604 55,010,751 39.5% 经营规模扩大
融资规模增加，贷款基准
财务费用 402,287 111,605 260.5%
利率提高
中海宏洋集团由子公司
投资收益 248,072 -4,078 不适用
转为联营公司
所得税费用 1,140,463 902,417 26.4% 利润总额增加
归属于上市公司所有者
2,205,305 1,386,273 59.1% 利润总额增加
净利润
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司总经理聘任情况
2010 年 7 月，公司董事会委托中组部、国资委公开招聘工作领导小组，为公司公开招聘
总经理。
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中国建筑 2011 第一季度报告
2011 年 3 月，中组部、国资委对公司总经理人选官庆先生进行了公示。
2011 年 4 月，中建总公司接到国务院《关于官庆任职的通知》，任命官庆先生为中建总
公司总经理，试用期一年。
2011 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第 35 次会议审议通过《关于增选官庆为中国建筑
股份有限公司第一届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
官庆先生简历如下：1964 年 8 月出生，1985 年 7 月参加工作，1986 年 6 月入党，博士
研究生，教授级高级工程师。曾任中国建筑西南设计研究院副院长、院长，中国建筑西南
设计研究院院长、党委副书记兼中建西南办事处主任，2007 年 12 月任中国建筑股份有
限公司副总经理，先后兼任中国建筑西南设计研究院有限公司执行董事、总经理，中国中
建设计集团副董事长、总经理。2011 年 4 月任中建总公司总经理。
2、股权激励计划情况
2011 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第 35 次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公
司 A 股限制性股票计划的议案》，同意公司按规定程序报国资委审核、证监会备案无异
议后，提交公司股东大会审议。
3、发行 2011 年度第一期中期票据情况
2011 年 3 月 7 日，公司发行了 2011 年度第一期中期票据，发行额度为 60 亿元，期限为
7 年期，固息，票面利率为 5.65%。3 月 9 日发行款已全部到账。
本次中期票据发行已经公司第一届董事会第 21 次会议和 2010 年第 2 次临时股东大会审
议通过，总的发行规模不超过人民币 200 亿元，2010 年已发行 100 亿元中期票据。
4、收购中海宏洋地产剩余权益情况
公司所属香港上市公司中国海外宏洋集团有限公司(“中海宏洋集团”)于 2010 年 11 月 2 日
签署收购协议，以发行新股 246,785,579 股或现金港币 1,233,927,895 元为对价，收购公
司中海宏洋地产集团有限公司(“中海宏洋地产”)30％的少数股东股权。该收购协议规定的
条件已于 2011 年 2 月 10 日达成，中海宏洋集团已向王先生和 Kentrise 公司发行
189,493,224 股作为收购对价。由此，公司对中海宏洋集团的有效权益从 50.1%下降至
40.2%。
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、中建总公司承诺，将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。报告期内，
公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。
6
中国建筑 2011 第一季度报告
2、中建总公司承诺，对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，
应本公司要求并在本公司的配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之
下的相关手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续，不存
在实质性法律障碍。
3、中建总公司承诺，对作为出资投入本公司的房地产项目，于本公司设立之前已经确认
收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中建总公司承担。报告
期内，公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。
4、中建总公司承诺，自本公司股票上市之日（2009 年 7 月 29 日）起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股
份。对后续增持股份，承诺在法律规定期限内不减持本公司股份。报告期内，中建总公司
严格履行该承诺。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第 35 次会议审议通过 2010 年度利润分配方案：
以公司 2010 年末总股本 300 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62
元（含税），共计分配利润 18.6 亿元。该利润分配方案将于 2011 年 5 月 12 日提请公司
2010 年度股东大会审议。
中国建筑股份有限公司
董事长： 易 军
2011 年 4 月 28 日
7
中国建筑 2011 第一季度报告
§5 附录
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末数 年初数 项 目 期末数 年初数
货币资金 73,931,749 82,098,599 短期借款 13,286,453 10,611,512
交易性金融资产 1,121,058 1,096,665 交易性金融负债 0 0
应收票据 515,254 643,984 应付票据 7,547,507 5,044,780
应收账款 47,883,857 48,063,842 应付账款 94,044,446 100,455,383
预付款项 20,392,028 17,823,429 预收款项 44,740,851 43,797,675
应收利息 0 0 已结算尚未完工款 10,832,012 9,528,331
应收股利 9,806 7,503 应付职工薪酬 1,762,194 2,327,820
其他应收款 11,752,863 9,513,979 应交税费 18,162,974 18,803,909
存货 114,104,694 115,678,582 应付利息 483,799 235,365
已完工尚未结算款 53,347,249 44,274,116 应付股利 51,869 80,343
一年内到期的非流
3,658,852 3,199,289 其他应付款 20,239,388 17,004,898
动资产
一年内到期的非流
其他流动资产 2,935,193 2,757,271 11,830,279 13,267,745
动负债
其他流动负债 39,000 25,795
流动资产合计 329,652,603 325,157,259 流动负债合计 223,020,772 221,183,556
可供出售金融资产 1,375,856 1,328,924 长期借款 37,350,264 33,684,296
持有至到期投资 0 0 应付债券 33,990,018 28,062,411
长期应收款 25,092,552 23,024,162 长期应付款 6,640,303 5,339,804
长期股权投资 18,985,478 15,658,256 专项应付款 20,943 19,458
投资性房地产 7,059,361 8,225,004 递延收益 988,434 982,378
固定资产 11,179,337 11,168,779 预计负债 200,830 201,106
在建工程 3,088,956 3,053,915 递延所得税负债 362,563 3,780,201
工程物资 80 21 其他非流动负债 16,598 1,025,435
固定资产清理 0 0 非流动负债合计 79,569,952 73,095,089
无形资产 5,978,709 6,028,149 负债合计 302,590,724 294,278,645
开发支出 0 0 实收资本（或股本） 30,000,000 30,000,000
商誉 1,479,539 1,494,213 资本公积 30,040,314 30,010,880
长期待摊费用 129,241 126,586 减：库存股 0 0
递延所得税资产 1,845,646 1,734,409 盈余公积 407,147 407,147
其他非流动资产 573,869 539,442 专项储备 12,636 11,741
非流动资产合计 76,788,624 72,381,860 未分配利润 18,259,277 16,068,109
外币报表折算差额 571,565 712,016
归属于母公司所
79,290,939 77,209,893
有者权益合计
少数股东权益 24,559,564 26,050,581
所有者权益合计 103,850,503 103,260,474
负债和所有者权益
资产总计 406,441,227 397,539,119 406,441,227 397,539,119
总计
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：杜书玲
8
中国建筑 2011 第一季度报告
公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末数 年初数 项 目 期末数 年初数
货币资金 15,259,494 16,672,789 短期借款 0 0
交易性金融资产 0 0 交易性金融负债 0 0
应收票据 40,451 8,140 应付票据 85,201 123,298
应收账款 6,292,442 8,996,554 应付账款 10,522,261 11,295,200
预付款项 4,738,379 4,139,236 预收款项 10,264,791 10,336,222
应收利息 0 0 已结算尚未完工款 1,022,066 1,299,014
应收股利 2,683,922 2,676,922 应付职工薪酬 79,904 144,377
其他应收款 36,882,871 27,624,669 应交税费 989,972 1,072,948
存货 226,626 112,602 应付利息 317,154 129,666
已完工尚未结算款 8,064,902 7,266,371 应付股利 0 0
一年内到期的非流
92,117 100,618 其他应付款 9,288,685 7,314,637
动资产
一年内到期的非流
其他流动资产 2,323,007 2,196,704 258,103 265,741
动负债
其他流动负债 -81 0
流动资产合计 76,604,211 69,794,605 流动负债合计 32,828,056 31,981,103
可供出售金融资产 796,467 796,467 长期借款 0 0
持有至到期投资 0 0 应付债券 22,111,897 16,125,442
长期应收款 8,982,029 8,925,202 长期应付款 4,220,882 4,172,163
长期股权投资 50,067,143 48,101,227 专项应付款 2,647 3,538
投资性房地产 408,806 411,687 递延收益 0 0
固定资产 633,909 650,997 预计负债 5,294 5,108
在建工程 4,903 4,566 递延所得税负债 0 0
工程物资 0 0 其他非流动负债 0 0
固定资产清理 0 0 非流动负债合计 26,340,720 20,306,250
无形资产 105,689 106,655 负债合计 59,168,776 52,287,354
开发支出 0 0 实收资本（或股本） 30,000,000 30,000,000
商誉 0 0 资本公积 45,580,808 45,580,808
长期待摊费用 16,143 17,113 减：库存股 0 0
递延所得税资产 25,592 25,592 盈余公积 407,147 407,147
其他非流动资产 24,000 1,824,000 专项储备 3,419 3,065
非流动资产合计 61,064,681 60,863,506 未分配利润 2,514,284 2,398,325
外币报表折算差额 -5,542 -18,588
所有者权益合计 78,500,116 78,370,757
负债和所有者权益
资产总计 137,668,892 130,658,111 137,668,892 130,658,111
总计
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：杜书玲
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中国建筑 2011 第一季度报告
合并利润表
2011 年 1-3 月
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
一、营业总收入 87,230,744 62,366,600
其中：营业收入 87,230,744 62,366,600
二、营业总成本 83,107,179 59,481,094
其中：营业成本 76,760,604 55,010,751
营业税金及附加 3,166,798 2,181,256
销售费用 135,391 130,371
管理费用 2,519,501 1,960,006
财务费用 402,287 111,605
资产减值损失 122,598 87,105
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 41,909 -27,987
投资收益（损失以“-”号填列） 248,072 -4,078
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 226,542 -3,688
三、营业利润 4,413,546 2,853,441
加：营业外收入 65,449 99,061
减：营业外支出 7,042 18,035
其中：非流动资产处置损失 1,070 696
四、利润总额（损失以“-”号填列） 4,471,953 2,934,467
减：所得税费用 1,140,463 902,417
五、净利润（损失以“-”号填列） 3,331,490 2,032,050
归属于母公司所有者的净利润 2,205,305 1,386,273
少数股东损益 1,126,185 645,777
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现
236
的净利润
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元） 0.07 0.05
（二）稀释每股收益（元） 0.07 0.05
七、其他综合收益 -98,682 166,035
八、综合收益总额 3,232,808 2,198,085
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额 2,094,489 1,485,020
少数股东综合收益 1,138,319 713,065
报告期内，公司发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0 千元。
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：杜书玲
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中国建筑 2011 第一季度报告
公司利润表
2011 年 1-3 月
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
一、营业总收入 6,998,985 7,108,246
减：营业成本 6,646,941 6,780,044
营业税金及附加 125,841 118,658
销售费用 0 0
管理费用 103,992 110,799
财务费用 116,975 61,021
资产减值损失 -6,183 -8,688
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0 0
投资收益（损失以“-”号填列） 107,273 169,903
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 67,615 0
二、营业利润 118,692 216,315
加：营业外收入 900 2,063
减：营业外支出 541 2,421
其中：非流动资产处置损失 61 290
三、利润总额（损失以“-”号填列） 119,051 215,957
减：所得税费用 3,093 972
四、净利润（损失以“-”号填列） 115,958 214,985
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 207 0
七、综合收益总额 116,165 214,985
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：杜书玲
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中国建筑 2011 第一季度报告
合并现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量： -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 89,039,561 74,300,739
收到的税费返还 0 11,456
收到其他与经营活动有关的现金 1,350,698 364,111
经营活动现金流入小计 90,390,259 74,676,306
购买商品、接受劳务支付的现金 91,507,179 98,816,696
支付给职工以及为职工支付的现金 4,285,925 2,942,072
支付的各项税费 5,134,284 2,572,401
支付其他与经营活动有关的现金 2,305,084 1,032,490
经营活动现金流出小计 103,232,472 105,363,659
经营活动产生的现金流量净额 -12,842,213 -30,687,353
二、投资活动产生的现金流量： -- --
收回投资收到的现金 422,081 213,393
取得投资收益收到的现金 201,286 140,824
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 34,933 162,470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 5,000
收到其他与投资活动有关的现金 95,891 65,395
投资活动现金流入小计 754,191 587,082
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,123,367 811,237
投资支付的现金 2,183,070 3,577,229
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,047,490 808,801
支付其他与投资活动有关的现金 3,599,835 110,869
投资活动现金流出小计 9,953,762 5,308,136
投资活动产生的现金流量净额 -9,199,571 -4,721,054
三、筹资活动产生的现金流量： -- --
吸收投资收到的现金 409,257 20,832
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 273,839 20,832
取得借款收到的现金 15,952,755 24,505,166
发行债券收到的现金 6,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 4,695 71,777
筹资活动现金流入小计 22,366,707 24,597,775
偿还债务支付的现金 7,943,972 3,939,948
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 736,619 368,289
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 174
支付其他与筹资活动有关的现金 9,434 15,382
筹资活动现金流出小计 8,690,025 4,323,619
筹资活动产生的现金流量净额 13,676,682 20,274,156
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -249,192 -85,987
五、现金及现金等价物净增加额 -8,614,294 -15,220,238
加：期初现金及现金等价物余额 80,647,529 78,274,803
六、期末现金及现金等价物余额 72,033,235 63,054,565
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：杜书玲
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中国建筑 2011 第一季度报告
公司现金流量表
2011 年 1-3 月
编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量： -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 8,537,926 8,593,280
收到的税费返还 11,990 9,661
收到其他与经营活动有关的现金 345,245 363,721
经营活动现金流入小计 8,895,161 8,966,662
购买商品、接受劳务支付的现金 8,372,616 9,457,669
支付给职工以及为职工支付的现金 241,565 155,326
支付的各项税费 197,368 175,000
支付其他与经营活动有关的现金 840,877 6,276,050
经营活动现金流出小计 9,652,426 16,064,045
经营活动产生的现金流量净额 -757,265 -7,097,383
二、投资活动产生的现金流量： -- --
收回投资收到的现金 2,190,490 8,593,170
取得投资收益收到的现金 39,657 100,694
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 93 113
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 2,230,240 8,693,977
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,150 9,997
投资支付的现金 2,190,150 13,586,133
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5,506,384
投资活动现金流出小计 7,702,684 13,596,130
投资活动产生的现金流量净额 -5,472,444 -4,902,153
三、筹资活动产生的现金流量： -- --
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 15,066 6,200,000
发行债券收到的现金 6,000,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2
筹资活动现金流入小计 6,015,066 6,200,002
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 138
支付其他与筹资活动有关的现金 0 4
筹资活动现金流出小计 0 142
筹资活动产生的现金流量净额 6,015,066 6,199,860
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,504 -1,936
五、现金及现金等价物净增加额 -208,139 -5,801,612
加：期初现金及现金等价物余额 15,466,323 30,172,701
六、期末现金及现金等价物余额 15,258,184 24,371,089
公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：杜书玲
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