公司代码:601668 公司简称:中国建筑 中国建筑股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 28 日 1 / 21 目 录 一、 重要提示......................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3 三、 经营情况......................................................... 8 四、 重要事项......................................................... 9 五、 附录............................................................ 12 2 / 21 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本报告于 2016 年 10 月 28 日经公司第一届董事会第 98 次会议审议通过。公司全体董事出席 董事会并审议季度报告。 1.3 公司董事长官庆,公司副总经理、主管会计工作负责人赵晓江,公司财务总监薛克庆,公司 会计机构负责人郭成林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减(%) 总资产 1,343,097,652 1,074,904,899 25.0 归属于上市公司股东的净资产 186,241,535 167,977,392 10.9 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末 (%) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 23,420,081 -15,534,749 / 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末 (%) (1-9 月) 营业收入 670,200,687 611,341,731 9.6 归属于上市公司股东的净利润 24,765,623 19,043,552 30.0 归属于上市公司股东的扣除非 20,341,425 18,896,762 7.6 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 13.1 11.8 增加 1.3 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.79 0.60 31.7 稀释每股收益(元/股) 0.78 0.60 30.0 公司主要会计数据和财务指标的说明 ①计算基本每股收益时,将已计提的优先股股息和永续债于三季度累计孳生的股息及限制性股票 的影响从归属于上市公司股东的净利润中予以扣除。 ②计算基本每股收益时,将尚未达到解锁条件以及失效并拟回购的限制性股票的影响数从本公司 发行在外普通股的加权平均数中扣减。 3 / 21 2016 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 营业外收入和支出项目 非流动资产处置损益 -233 76,283 / 计入当期损益的政府补助 33,939 158,049 / 其他营业外收入和支出净额 -23,950 128,407 / 营业外收入和支出净额 9,756 362,739 公允价值变动损失以及处置交易性金融资产和可 0 -171,490 / 供出售金融资产取得的投资损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 413,088 / 对外委托贷款取得的利息收入 37,529 197,853 / 处置子公司/长期股权投资产生的投资收益 6,388,768 6,388,772 / 小计 6,436,053 7,190,962 / 所得税影响额 -6,207 -203,757 / 小计 6,429,846 6,987,205 / 少数股东权益影响额(税后) -2,480,120 -2,563,007 / 合计 3,949,726 4,424,198 / 4 / 21 2016 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户) 775,140 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻 股东 (全称) 限售条 结情况 性质 件股份 股份 数 数量 状态 量 中国建筑工程总公司 16,879,068,569 56.26% 0 0 国有 无 法人 中国证券金融股份有限公司 704,816,574 2.35% 0 0 国有 无 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 425,730,300 1.42% 0 0 国有 无 法人 香港中央结算有限公司 302,697,742 1.01% 0 0 境外 无 法人 博时基金-农业银行-博时中证金融 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金融 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 中证金融资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证金融 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金融 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达中证 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金融 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金融 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国建筑工程总公司 16,879,068,569 人民币普通股 16,879,068,569 中国证券金融股份有限公司 704,816,574 人民币普通股 704,816,574 5 / 21 2016 年第三季度报告 中央汇金资产管理有限责任公司 425,730,300 人民币普通股 425,730,300 香港中央结算有限公司 302,697,742 人民币普通股 302,697,742 博时基金-农业银行-博时中证金融 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金融 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 中证金融资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证金融 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金融 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达中证 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金融 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金融 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中建总公司与上述其他股东之间不存在 关联关系,也不属于一致行动人。 除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属 于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 √适用 □不适用 单位:股 优先股股东总数(户) 10 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 比例 所持股 质押或冻结情况 股东 数量 (%) 份类别 股份状态 数量 性质 中粮信托有限责任公司-中粮信 35,000,000 23.33% 非累积 无 0 其他 托投资 1 号资金信托计划 兴全睿众资产-平安银行-平安银 30,000,000 20.00% 非累积 无 0 其他 行股份有限公司 6 / 21 2016 年第三季度报告 博时基金-工商银行-博时-工行 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他 -灵活配置 5 号特定多个客户资产 管理计划 交银国际信托有限公司-交银国 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他 信汇利 22 号单一资金信托 华宝信托有限责任公司-投资 2 号 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他 资金信托 易方达基金-农业银行-中国农业 11,000,000 7.33% 非累积 无 0 其他 银行股份有限公司 兴业财富-兴业银行-兴业银行股 6,000,000 4.00% 非累积 无 0 其他 份有限公司 北银丰业-北京银行-北京银行股 5,000,000 3.33% 非累积 无 0 其他 份有限公司 北京银行股份有限公司-心喜系列 2,000,000 1.33% 非累积 无 0 其他 北京银行人民币理财管理计划 华安基金-兴业银行-上海农村商 1,000,000 0.67% 非累积 无 0 其他 业银行股份有限公司 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条 股份种类及数量 件优先股的数量 种类 数量 中粮信托有限责任公司-中粮信 35,000,000 其它 35,000,000 托投资 1 号资金信托计划 兴全睿众资产-平安银行-平安银 30,000,000 其它 30,000,000 行股份有限公司 博时基金-工商银行-博时-工行 20,000,000 其它 20,000,000 -灵活配置 5 号特定多个客户资产 管理计划 交银国际信托有限公司-交银国 20,000,000 其它 20,000,000 信汇利 22 号单一资金信托 华宝信托有限责任公司-投资 2 号 20,000,000 其它 20,000,000 资金信托 易方达基金-农业银行-中国农业 11,000,000 其它 11,000,000 银行股份有限公司 兴业财富-兴业银行-兴业银行股 6,000,000 其它 6,000,000 份有限公司 北银丰业-北京银行-北京银行股 5,000,000 其它 5,000,000 份有限公司 北京银行股份有限公司-心喜系列 2,000,000 其它 2,000,000 北京银行人民币理财管理计划 华安基金-兴业银行-上海农村商 1,000,000 其它 1,000,000 业银行股份有限公司 前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之 公司未知上述股东之间是否存在关 间存在关联关系或属于一致行动人的说明 联关系或一致行动人关系。 7 / 21 2016 年第三季度报告 三、 经营情况 总体经营情况:公司立足提质增效,坚持稳健经营,生产经营保持了良好的发展态势,规模 效益优势进一步扩大。 2016 年 1-9 月,公司实现营业收入 6,702 亿元,同比增长 9.6%。基础设施业务和房地产开发 业务占比有所提高,转型升级的成效持续凸显。 期内,公司实现毛利 634.3 亿元,同比减少 9.3%。受“营改增”及市场竞争影响,公司业务 毛利率有所下降,为 9.5%,同比降低 1.9 个百分点。 期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 247.7 亿元,同比增长 30.0%,盈利大幅增长, 主要得益于公司主营业务的稳健发展和下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(简称“中 国海外发展”,00688.HK)收购中信集团物业组合形成的投资收益。 从归属于上市公司股东的净利润中扣除已计提的优先股股息和永续债于三季度累计孳生的股 息及限制性股票的影响后,普通股基本每股收益 0.79 元,同比增加 0.19 元,为股东创造价值 能力进一步得到提升。 期末,公司归属于上市公司股东的净资产 1,862 亿元,比年初增长 10.9%。 业务发展情况:公司房建、设计勘察等传统业务稳中向好,基础设施业务迎来爆发式增长, 地产获得新的经营资源和竞争优势。 2016 年 1-9 月,公司建筑业务新签合同额约 12,831 亿元,同比增长 34.3%。其中,房屋建筑 工程 9,176 亿元,同比增长 14.6%;基础设施建设与投资 3,596 亿元,同比增长 141.2%;设 计勘察 59 亿元,同比增长 3.0%。 从分地区来看,境内地区新签合同额 11,909 亿元,同比增长 34.2%;境外地区新签合同额 921 亿元,同比增长 35.2%。 从实物量来看,公司建筑业务累计施工面积 98,904 万平方米,同比增长 6.3%;新开工面积 18,800 万平方米,同比增长 13.5%;竣工面积 6,443 万平方米,同比下降 1.1%。 2016 年 1-9 月,公司地产业务合约销售额约 1,514 亿元,同比增长 49.7%;合约销售面积约 1,082 万平方米,同比增长 22.8%。 期内,公司新增土地储备约 1,865 万平米;期末拥有土地储备约 8,018 万平米。中国海外发展 完成了向中信集团物业组合的并购,提升了公司在一二线城市的土地储备,为公司地产业务 未来增长奠定了基础。 期内,公司房地产新开工面积 1,156 万平米,同比增长 43.8%;竣工面积 1,070 万平米,同比 增长 60.8%;在建面积 2,582 万平米,同比下降 17.4%。 8 / 21 2016 年第三季度报告 四、 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 变动幅 项 目 2016-09-30 2015-12-31 说 明 度(%) 随着经营规模扩大而相应增长,同时,为应 应收账款 157,913,204 115,556,903 36.7 对“营改增”影响,部分项目加快了确认项 目债权力度 受合并中信物业组合影响,公司地产业务存 存货 524,809,663 387,589,435 35.4 货增加 其他流动资产 15,690,181 8,468,748 85.3 公司购买的理财产品余额和预缴税金增加 可供出售金融 7,625,648 5,848,967 30.4 公司持有金融企业股权及证券投资增加 资产 受合并中信物业组合影响,公司土地储备增 无形资产 12,444,074 8,913,027 39.6 加 预收款项 186,501,157 114,519,512 62.9 公司地产业务预收售房款增加 一年内到期的 受合并中信物业组合影响,公司带息负债增 80,083,651 39,317,350 103.7 非流动负债 加 长期借款 139,361,822 98,324,864 41.7 随着公司投资业务开展,长期资金需求扩大 其他非流动负 12,344,993 7,935,452 55.6 公司下属子公司中海集团增发可交换债券 债 受公司下属子公司中国海外发展发行股份收 资本公积 15,299,994 23,526,065 -35.0 购中信物业组合影响 受公司下属子公司中国海外发展发行股份收 少数股东权益 100,583,580 70,805,329 42.1 购中信物业组合影响 单位:千元 币种:人民币 2016 2015 变动幅 项 目 说 明 (1-9 月) (1-9 月) 度(%) 营业税金及附 受“营改增”全面实施影响,自 5 月 1 日起, 5,625,024 18,312,538 -69.3 加 不再计提营业税 公司当年计提的应收款项资产减值损失增长 资产减值损失 4,083,777 1,547,527 163.9 较多 公允价值变动 公司下属子公司中海集团赎回可交换债券,在 收益(损失以 836,516 -289,816 / 投资收益和公允价值变动收益之间进行重分 “-”号填列) 类影响 受合并中信物业组合影响,公司用于支付交易 投资收益 6,570,898 771,271 752 对价的商业地产形成的投资收益数额较大 其他综合收益 927,831 -1,069,890 / 受人民币汇率波动影响 的税后净额 9 / 21 2016 年第三季度报告 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1) 2016 年 8 月 23 日,经公司人事与薪酬委员会推荐,公司第一届董事会第 95 次会议审议通过, 同意提名王祥明先生为公司第一届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议;经公司人事 与薪酬委员会审查和建议,公司董事长官庆先生提名,并经中组部、国资委同意,以及中国 证监会豁免公司高管兼职限制,同意聘请王祥明先生担任公司总经理。 2) 2016 年 9 月 15 日,中国海外发展披露《完成有关自中信集团收购物业组合的主要交易及委 任非执行董事》公告,其拟有条件收购中国中信股份有限公司目标公司的全部已发行股本及 中信股东贷款相关买卖协议的先决条件均已达成,最终交易对价为 310 亿元人民币,交易对 价由中国海外发展于香港通过发行股份加实物资产置换的方式进行支付。该收购事项已完成。 公告详细内容可于香港联交所及中国海外发展网站查询。通过该项收购,中国海外发展充实 了优质土地储备,支撑并促进未来地产业务的发展;引入中信股份作为战略股东,有益于提 升双方业务合作潜力,创造更多投资机遇和业务协同。 4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是否 是否 承诺时 承诺 承诺 有履 及时 承诺方 承诺内容 间及期 背景 类型 行期 严格 限 限 履行 与首次 解决同 中建总 《避免同业竞争协议》 无期限 否 是 公开发 业竞争 公司 行相关 解决土 中建总 对作为出资投入本公司纳入资产评估报告 无期限 否 是 的承诺 地等产 公司 范围的土地使用权和房产,应本公司要求 权瑕疵 并在本公司的配合下,完成登记至公司或 公司相关附属企业现有名称之下的相关手 续。 解决土 中建总 对作为出资投入本公司的房地产项目,于 无期限 否 是 地等产 公司 本公司设立之前已经确认收入的部分,如 权瑕疵 未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增 值税,由中建总公司承担。 其他承 解决同 中国建 向控股香港上市子公司中国海外发展出具 无期限 否 是 诺 业竞争 筑 不竞争承诺,维持《委托管理协议》同样 的内容。(注) 10 / 21 2016 年第三季度报告 其他 中建总 保证担任公司总经理一职期间勤勉尽职, 承诺期 是 是 公司/中 内 处理好公司与其控股股东的关系,不辜负 建股份 总经理 公司董事会和全体股东的信任,维护公司 王祥明 及股东的利益,不会因为兼职而做出任何 先生 损害上市公司及其中小股东利益的行为。 注:敬请参阅公司于 2014 年 2 月 11 日发布的《中国建筑与控股子公司中国海外发展签署托管协 议的公告》相关内容。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国建筑股份有限公司 法定代表人 官庆 日期 2016 年 10 月 28 日 11 / 21 2016 年第三季度报告 五、 附录 5.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 258,119,456 216,409,816 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,444,836 1,130,227 益的金融资产 应收票据 5,552,257 6,731,344 应收账款 157,913,204 115,556,903 预付款项 31,736,201 27,464,856 应收利息 90,349 324,946 应收股利 127,016 6,831 其他应收款 38,988,308 34,176,902 存货 524,809,663 387,589,435 其中:已完工未结算 175,431,366 137,843,236 划分为持有待售的资产 755,687 755,687 一年内到期的非流动资产 34,095,118 33,850,912 其他流动资产 15,690,181 8,468,748 流动资产合计 1,069,322,276 832,466,607 非流动资产: 可供出售金融资产 7,625,648 5,848,967 持有至到期投资 0 0 长期应收款 135,212,936 125,376,445 长期股权投资 29,731,197 26,326,097 投资性房地产 32,685,385 30,597,871 固定资产 27,561,527 24,443,413 在建工程 11,219,255 10,136,821 无形资产 12,444,074 8,913,027 商誉 5,065,355 2,126,048 长期待摊费用 377,493 388,866 递延所得税资产 8,408,586 7,137,341 其他非流动资产 3,443,920 1,143,396 非流动资产合计 273,775,376 242,438,292 资产总计 1,343,097,652 1,074,904,899 12 / 21 2016 年第三季度报告 流动负债: 短期借款 28,817,729 25,602,969 以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0 益的金融负债 应付票据 17,608,594 14,218,247 应付账款 367,911,711 320,001,082 预收款项 186,501,157 114,519,512 其中:已结算未完工 38,453,005 26,322,416 应付职工薪酬 5,295,646 5,867,475 应交税费 28,472,540 39,244,603 应付利息 2,351,407 2,489,054 应付股利 1,738,068 1,342,390 其他应付款 41,471,943 40,408,401 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 80,083,651 39,317,350 其他流动负债 6,420,126 7,239,894 流动负债合计 766,672,572 610,250,977 非流动负债: 长期借款 139,361,822 98,324,864 应付债券 116,901,249 101,172,467 长期应付款 12,947,786 13,570,706 专项应付款 74,971 51,692 预计负债 499,778 452,609 递延收益 890,267 891,716 长期应付职工薪酬 1,852,427 2,263,177 递延所得税负债 4,726,672 1,208,518 其他非流动负债 12,344,993 7,935,452 非流动负债合计 289,599,965 225,871,201 负债合计 1,056,272,537 836,122,178 股东权益 股本 30,000,000 30,000,000 其他权益工具 16,972,180 16,972,180 其中:优先股 14,975,410 14,975,410 永续债 1,996,770 1,996,770 资本公积 15,299,994 23,526,065 减:库存股 7,482 0 其他综合收益 2,812,298 1,667,001 专项储备 40,693 24,735 一般风险准备 161,625 161,625 盈余公积 2,920,006 2,920,006 未分配利润 118,042,221 92,705,780 归属于母公司股东权益合计 186,241,535 167,977,392 13 / 21 2016 年第三季度报告 少数股东权益 100,583,580 70,805,329 股东权益合计 286,825,115 238,782,721 负债和股东权益总计 1,343,097,652 1,074,904,899 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 16,718,736 19,905,110 以公允价值计量且其变动计入当期损 21,918 19,438 益的金融资产 应收票据 28,780 430,449 应收账款 18,799,340 15,919,421 预付款项 6,141,248 4,387,256 应收利息 14,695 16,413 应收股利 7,328,240 11,200,969 其他应收款 15,070,946 29,941,268 存货 11,297,265 10,991,615 其中:已完工未结算 11,207,228 10,895,873 划分为持有待售的资产 0 0 一年内到期的非流动资产 1,846,988 2,806,116 其他流动资产 662,458 1,487,263 流动资产合计 77,930,614 97,105,318 非流动资产: 可供出售金融资产 1,192,017 1,200,932 持有至到期投资 0 0 长期应收款 13,590,132 13,233,581 长期股权投资 122,987,624 99,394,326 投资性房地产 468,671 478,477 固定资产 745,231 787,085 在建工程 554,123 488,199 无形资产 154,088 140,345 商誉 0 0 长期待摊费用 9,594 103,918 递延所得税资产 315,698 315,697 其他非流动资产 14,660 0 非流动资产合计 140,031,838 116,142,560 资产总计 217,962,452 213,247,878 流动负债: 短期借款 637,016 5,948,080 14 / 21 2016 年第三季度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损 0 84,341 益的金融负债 应付票据 13,440 114,100 应付账款 22,397,351 20,955,146 预收款项 20,102,262 19,707,083 其中:已结算未完工 5,402,241 4,051,532 应付职工薪酬 233,683 396,055 应交税费 235,337 1,361,851 应付利息 684,052 821,007 应付股利 1,086,626 870,000 其他应付款 18,517,604 14,626,603 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 4,645,343 7,553,566 其他流动负债 0 0 流动负债合计 68,552,714 72,437,832 非流动负债: 长期借款 18,285,652 8,805,228 应付债券 25,128,061 24,102,537 长期应付款 7,610,823 6,801,944 专项应付款 50 420 预计负债 21,063 17,093 递延收益 0 0 长期应付职工薪酬 123,980 129,551 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 51,169,629 39,856,773 负债合计 119,722,343 112,294,605 股东权益: 股本 30,000,000 30,000,000 其他权益工具 16,972,180 16,972,180 其中:优先股 14,975,410 14,975,410 永续债 1,996,770 1,996,770 资本公积 44,124,745 44,117,263 减:库存股 7,482 0 其他综合收益 -218,418 -218,580 专项储备 4,943 2,344 盈余公积 2,920,006 2,920,006 未分配利润 4,444,135 7,160,060 股东权益合计 98,240,109 100,953,273 负债和权益总计 217,962,452 213,247,878 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 15 / 21 2016 年第三季度报告 合并利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 项目 (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 670,200,687 611,341,731 减:营业成本 606,772,827 541,420,342 营业税金及附加 5,625,024 18,312,538 销售费用 1,807,775 1,442,008 管理费用 12,767,023 11,710,688 财务费用-净额 4,533,178 3,781,311 资产减值损失 4,083,777 1,547,527 加:公允价值变动收益(损失以“-” 836,516 -289,816 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 6,570,898 771,271 其中:对联营企业和合营企业的投 1,187,056 653,737 资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 42,018,497 33,608,772 加:营业外收入 460,360 486,390 其中:非流动资产处置利得 86,237 49,952 减:营业外支出 97,621 193,468 其中:非流动资产处置损失 9,954 7,233 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42,381,236 33,901,694 减:所得税费用 9,621,058 8,754,158 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,760,178 25,147,536 归属于母公司股东的净利润 24,765,623 19,043,552 少数股东损益 7,994,555 6,103,984 五、其他综合收益的税后净额 927,831 -1,069,890 归属于母公司股东的其他综合收益 1,145,297 -722,874 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 10 50 综合收益 重新计量设定受益计划净负债的 10 50 变动 权益法下在被投资单位不能重分 0 0 类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综 1,145,287 -722,924 合收益 权益法下在被投资单位以后将重 -303,143 -366,368 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 16 / 21 2016 年第三季度报告 可供出售金融资产公允价值变动 -158,718 -118,628 外币财务报表折算差额 1,607,148 -237,928 其他 0 0 归属于少数股东的其他综合收益 -217,466 -347,016 的税后净额 六、综合收益总额 33,688,009 24,077,646 归属于母公司股东的综合收益总额 25,910,920 18,320,678 归属于少数股东的综合收益总额 7,777,089 5,756,968 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.79 0.60 (二)稀释每股收益(元/股) 0.78 0.60 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 母公司利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 项目 (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 33,976,380 29,990,783 减:营业成本 32,082,393 28,458,379 营业税金及附加 -33,564 350,431 销售费用 0 0 管理费用 483,010 567,093 财务费用-净额 1,200,375 989,968 资产减值损失 -171,321 8,164 加:公允价值变动收益(损失以“-” 86,821 -42,645 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 3,833,666 1,140,059 其中:对联营企业和合营企业的投 0 0 资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,335,974 714,162 加:营业外收入 3,430 13,838 其中:非流动资产处置利得 0 0 减:营业外支出 184 1,067 其中:非流动资产处置损失 150 87 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,339,220 726,933 减:所得税费用 61,979 -20,229 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,277,241 747,162 五、其他综合收益的税后净额 162 -295,742 (一)以后不能重分类进损益的其他综 10 50 17 / 21 2016 年第三季度报告 合收益 重新计量设定受益计划净负债的变 10 50 动 权益法下在被投资单位不能重分类进 0 0 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合 152 -295,792 收益 权益法下在被投资单位以后将重分 0 0 类进损益的其他综合收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动 -8,916 0 外币财务报表折算差额 9,068 -295,792 其他 0 0 六、综合收益总额 4,277,403 451,420 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 18 / 21 2016 年第三季度报告 合并现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 657,209,069 562,656,575 收到的税费返还 226,467 127,345 收到其他与经营活动有关的现金 16,842,358 10,264,841 经营活动现金流入小计 674,277,894 573,048,761 购买商品、接受劳务支付的现金 559,401,551 512,885,676 支付给职工以及为职工支付的现金 31,394,972 26,105,038 支付的各项税费 38,044,756 31,828,851 支付其他与经营活动有关的现金 22,016,534 17,763,945 经营活动现金流出小计 650,857,813 588,583,510 经营活动产生的现金流量净额 23,420,081 -15,534,749 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,241,506 6,409,034 取得投资收益收到的现金 822,640 679,002 处置固定资产、无形资产和其他长期资 179,640 525,307 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 16,000 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,832,106 2,134,172 投资活动现金流入小计 23,091,892 9,747,515 购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,206,891 7,866,112 产支付的现金 投资支付的现金 12,181,539 9,074,071 取得子公司及其他营业单位支付的现 381,609 159,962 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,028,241 3,412,654 投资活动现金流出小计 26,798,280 20,512,799 投资活动产生的现金流量净额 -3,706,388 -10,765,284 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 206,267 14,992,535 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 206,267 261,000 现金 取得借款收到的现金 74,438,682 100,667,120 发行债券收到的现金 36,169,603 9,941,815 收到其他与筹资活动有关的现金 7,281,763 4,925,136 筹资活动现金流入小计 118,096,315 130,526,606 19 / 21 2016 年第三季度报告 偿还债务支付的现金 79,405,944 81,243,748 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,687,481 17,030,649 其中:子公司支付给少数股东的股利或 1,422,701 162,117 利润 购买子公司少数股权而支付的现金 165,803 44,948 支付其他与筹资活动有关的现金 2,717,318 2,941,975 筹资活动现金流出小计 99,976,546 101,261,320 筹资活动产生的现金流量净额 18,119,769 29,265,286 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 323,745 -472,109 五、现金及现金等价物净增加额 38,157,207 2,493,144 加:期初现金及现金等价物余额 209,143,693 145,118,441 六、期末现金及现金等价物余额 247,300,900 147,611,585 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 母公司现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 31,536,768 29,503,782 收到的税费返还 17,033 104,025 收到其他与经营活动有关的现金 7,564,214 14,866,502 经营活动现金流入小计 39,118,015 44,474,309 购买商品、接受劳务支付的现金 30,798,469 28,266,181 支付给职工以及为职工支付的现金 1,470,141 917,570 支付的各项税费 1,811,002 1,325,571 支付其他与经营活动有关的现金 8,116,125 11,589,997 经营活动现金流出小计 42,195,737 42,099,319 经营活动产生的现金流量净额 -3,077,722 2,374,990 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,330,881 3,005,091 取得投资收益收到的现金 3,915,309 9,706,430 处置固定资产、无形资产和其他长期资 39,115 21,592 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,325,165 16,319,618 投资活动现金流入小计 10,610,470 29,052,731 购建固定资产、无形资产和其他长期资 197,455 128,915 20 / 21 2016 年第三季度报告 产支付的现金 投资支付的现金 2,287,550 20,703,359 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,645,412 18,468,411 投资活动现金流出小计 4,130,417 39,300,685 投资活动产生的现金流量净额 6,480,053 -10,247,954 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 14,975,410 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 0 0 现金 取得借款收到的现金 4,362,718 3,336,948 发行债券收到的现金 4,999,858 3,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 272,678 92,000 筹资活动现金流入小计 9,635,254 21,404,358 偿还债务支付的现金 7,166,847 7,630,476 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,961,548 7,030,219 其中:子公司支付给少数股东的股利或 6,993,164 0 利润 购买子公司少数股权而支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 93,170 131,742 筹资活动现金流出小计 16,221,565 14,792,437 筹资活动产生的现金流量净额 -6,586,311 6,611,921 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,667 -465,194 五、现金及现金等价物净增加额 -3,196,647 -1,726,237 加:期初现金及现金等价物余额 19,900,086 16,033,489 六、期末现金及现金等价物余额 16,703,439 14,307,252 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 5.2 审计报告 □适用 √不适用 21 / 21