公司代码:601668 公司简称:中国建筑 中国建筑股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 4 月 26 日 2017 年第一季度报告 目 录 一、重要提示 ......................................................................................................................................... 3 二、公司基本情况 ................................................................................................................................ 3 三、 一季度经营情况 .......................................................................................................................... 6 四、 重要事项 ........................................................................................................................................ 7 五、 附录 ............................................................................................................................................... 10 2 / 19 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长官庆,公司副总经理、主管会计工作负责人赵晓江,公司财务总监薛克庆,公司 会计机构负责人(会计主管人员)郭成林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 1,374,796,334 1,391,953,279 -1.2 归属于上市公司股东的净资产 197,687,305 190,490,539 3.8 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -66,792,361 -37,664,153 77.3 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 告期末 (%) 营业收入 234,827,342 214,063,498 9.7 归属于上市公司股东的净利润 7,083,478 6,380,032 11.0 归属于上市公司股东的扣除非经常 6,927,794 6,352,512 9.1 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.63 3.71 减少 0.08 个百 分点 基本每股收益(元/股) 0.24 0.21 14.3 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.21 14.3 公司主要会计数据和财务指标的说明 ①计算基本每股收益时,将永续债于一季度累计孳生的股息及限制性股票的影响从归属于上市公 司股东的净利润中予以扣除。 ②计算基本每股收益时,将尚未达到解锁条件以及失效的限制性股票的影响数从本公司发行在外 普通股的加权平均数中扣减。 非经常性损益项目和金额 3 / 19 2017 年第一季度报告 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 营业外收入和支出项目 非流动资产处置损益 607 计入当期损益的政府补助 13,543 其他营业外收入和支出净额 112,507 营业外收入和支出净额 126,657 公允价值变动损失以及处置交易性金融资产和可供出 35,690 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 440 对外委托贷款取得的利息收入 0 处置长期股权投资产生的投资收益 0 分部实现企业合并产生的收益 0 小计 162,787 所得税影响额 -7,103 小计 155,684 少数股东权益影响额 0 合计 155,684 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 740,623 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻 期末持股 比例 限售条 结情况 股东 股东名称(全称) 数量 (%) 件股份 股份 数 性质 数量 状态 量 中国建筑工程总公司 16,879,068,569 56.26 0 0 国有 无 法人 安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢 3 号 3,000,000,009 10.00 0 0 其他 无 集合资产管理产品 中央汇金资产管理有限责任公司 425,730,300 1.42 0 0 国有 无 法人 香港中央结算有限公司 208,051,053 0.69 0 0 境外 无 法人 安邦资产-民生银行-安邦资产-盛世精选 3 199,143,303 0.66 0 0 其他 无 号集合资产管理产品 全国社保基金一零一组合 158,734,542 0.53 0 无 0 其他 国泰君安证券股份有限公司 129,687,599 0.43 0 无 0 其他 安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢 2 号 118,102,155 0.39 0 0 其他 无 集合资产管理产品(第六期) 4 / 19 2017 年第一季度报告 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证 106,707,020 0.36 0 0 其他 无 券投资基金 北京凤山投资有限责任公司 89,648,070 0.30 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国建筑工程总公司 16,879,068,569 人民币普通股 16,879,068,569 安邦资管-招商银行-安邦资产-共赢 3 号 3,000,000,009 3,000,000,009 人民币普通股 集合资产管理产品 中央汇金资产管理有限责任公司 425,730,300 人民币普通股 425,730,300 香港中央结算有限公司 208,051,053 人民币普通股 208,051,053 安邦资产-民生银行-安邦资产-盛世精选 3 199,143,303 199,143,303 人民币普通股 号集合资产管理产品 全国社保基金一零一组合 158,734,542 人民币普通股 158,734,542 国泰君安证券股份有限公司 129,687,599 人民币普通股 129,687,599 安邦资产-平安银行-安邦资产-共赢 2 号 118,102,155 118,102,155 人民币普通股 集合资产管理产品(第六期) 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证 106,707,020 106,707,020 人民币普通股 券投资基金 北京凤山投资有限责任公司 89,648,070 人民币普通股 89,648,070 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,公司第一大股东中国建筑工程总公 司(“中建总公司”)与上述其他股东之间不存在 关联关系,也不属于一致行动人。除此之外,公司 未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 √适用 □不适用 单位:股 优先股股东总数(户) 10 前十名优先股股东持股情况 质押或冻 期末持股 比例 所持股 结情况 股东 股东名称(全称) 数量 (%) 份类别 股份 数 性质 状态 量 中粮信托有限责任公司-中粮信托投资 1 号资 35,000,000 23.33 非累积 无 0 其他 金信托计划 兴全睿众资产-平安银行-平安银行股份有限 30,000,000 20.00 非累积 无 0 其他 公司 5 / 19 2017 年第一季度报告 华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金信托 20,000,000 13.33 非累积 无 0 其他 博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 20,000,000 13.33 非累积 无 0 其他 5 号特定多个客户资产管理计划 交银国际信托有限公司-交银国信汇利 22 号 20,000,000 13.33 非累积 无 0 其他 单一资金信托 易方达基金-农业银行-中国农业银行股份有 11,000,000 7.33 非累积 无 0 其他 限公司 兴业财富-兴业银行-兴业银行股份有限公司 6,000,000 4.00 非累积 无 0 其他 北银丰业-北京银行-北京银行股份有限公司 5,000,000 3.33 非累积 无 0 其他 北京银行股份有限公司-心喜系列北京银行人 2,000,000 1.33 非累积 无 0 其他 民币理财管理计划 华安基金-兴业银行-上海农村商业银行股份 1,000,000 0.67 非累积 无 0 其他 有限公司 前十名无限售条件优先股股东持股情况 期末持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 优先股的数量 种类 数量 中粮信托有限责任公司-中粮信托投资 1 号资 35,000,000 其它 35,000,000 金信托计划 兴全睿众资产-平安银行-平安银行股份有限 30,000,000 其它 30,000,000 公司 华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金信托 20,000,000 其它 20,000,000 博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 20,000,000 其它 20,000,000 5 号特定多个客户资产管理计划 交银国际信托有限公司-交银国信汇利 22 号 20,000,000 其它 20,000,000 单一资金信托 易方达基金-农业银行-中国农业银行股份有 11,000,000 其它 11,000,000 限公司 兴业财富-兴业银行-兴业银行股份有限公司 6,000,000 其它 6,000,000 北银丰业-北京银行-北京银行股份有限公司 5,000,000 其它 5,000,000 北京银行股份有限公司-心喜系列北京银行人 2,000,000 其它 2,000,000 民币理财管理计划 华安基金-兴业银行-上海农村商业银行股份 1,000,000 其它 1,000,000 有限公司 前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属 通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人 于一致行动人。 的说明 三、 一季度经营情况 3.1 总体经营情况 6 / 19 2017 年第一季度报告 2017 年一季度,公司各项经营指标稳步增长,结构调整效果明显,转型升级不断推进,为全 年目标顺利实现打下良好基础。 2017 年 1-3 月,公司实现营业收入 2,348 亿元,同比增长 9.7%。其中,基础设施业务营业收 入 418 亿元,占比约 18%,增速超 30%,主要是近年来基础设施市场营销取得的突破性业绩开始 在施工产值上反映,一批特大型项目进行施工高峰期,业务规模呈现爆发式增长,是带动收入增 长的主要因素。 期内,公司营业毛利率 8.9%,同比下降了 1.6 个百分点,主要受“营改增”及市场竞争影响; 公司实现归属于上市公司股东的净利润 70.8 亿元,同比增长 11.0%,盈利与收入同步平稳增长。 基础设施和房地产业务在本季度利润占比继续提升。普通股基本每股收益 0.24 元,同比增加 0.03 元,为股东创造价值能力进一步得到提升。期末,公司归属于上市公司股东的净资产 1,977 亿元, 比年初增长 3.8%;公司资产负债率 78.1%,较年初降低了 1 个百分点。 3.2 业务发展情况 2017 年一季度,公司把握基建投资高位增长的市场机遇,营销拓展延续了上年增长趋势,在 基础设施专业领域竞争力提升,继续做大做强。地产销售也表现突出,继续保持快速增长。 2017 年 1-3 月,公司建筑业务新签合同额约 4,332 亿元,同比增长 24.4%。其中,房屋建筑 工程 3,092 亿元,同比增长 12.3%;基础设施建设与投资 1,219 亿元,同比增长 71.3%;设计勘察 21 亿元,同比增长 20.3%。从分地区来看,境内地区新签合同额 4,158 亿元,同比增长 25.6%; 境外地区新签合同额 174 亿元,同比增长 1.4%。从实物量来看,公司建筑业务累计施工面积 92,753 万平方米,同比增长 8.8%;新开工面积 6,878 万平方米,同比增长 11.1%;竣工面积 2,463 万平 方米,同比增长 40.1%。 期内,公司地产业务合约销售额约 507 亿元,同比增长 50.3%;合约销售面积约 347 万平方 米,同比增长 28.3%。期内,公司新增土地储备约 541 万平米;期末拥有土地储备约 7,805 万平 米。 四、 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 变动幅 项 目 2017-03-31 2016-12-31 说 明 度(%) 货币资金 252,910,743 320,860,455 -21.2 支付上年度末存量债务及购置土地款 预收款项 200,391,581 180,226,902 11.2 其中:已结算 持续加强地产和工程结算管理 39,751,944 33,819,357 17.5 未完工 应付职工薪酬 5,425,543 7,157,745 -24.2 公司及部分下属子公司支付上年绩效兑现 2017 2016 变动幅 项 目 说 明 (1-3 月) (1-3 月) 度(%) 7 / 19 2017 年第一季度报告 税金及附加 2,081,985 6,330,277 -67.1 受“营改增”政策影响 房地产业务销售大幅增长导致相关业务费及 销售费用 706,708 356,734 98.1 销售佣金增长 上年同期个别房地产项目存货减值准备冲回, 资产减值损失 278,443 -197,990 / 本期无此项因素影响 公允价值变动 上年同期公司下属中海集团可交换债券重估 收益(损失以 16,576 -68,639 / 损失,本期无此项因素影响 “-”号填列) 投资收益 496,829 394,012 26.1 公司合营联营企业一季度业绩增长较多 其他综合收益 324,223 489,383 -33.7 受持有股票价值和人民币汇率波动影响 的税后净额 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ①公司第二期 A 股限制性股票激励计划授予的 A 股普通股股票 26,013 万股,其登过户手续 手续已全部完成,敬请参阅公司于 2017 年 2 月 21 日发布的《中国建筑第二期 A 股限制性股票激 励计划授予结果公告》。本次授予后,公司股本结构发生变化,具体如下表: 股份类别 本次变动前 本次变动后 增减 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) 一、有限售条件股份 国家持股 国有法人持股 其他内资持股 53,184,407 0.18 +260,130,000 313,314,407 1.04 外资持股 二、无限售条件流通股份 人民币普通股 29,946,815,593 99.82 -260,130,000 29,686,685,593 98.96 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 三、股份总数 30,000,000,000 100 0 30,000,000,000 100 ②公司收到控股股东中建总公司通知,国务院国有资产监督管理委员会任命本公司副总经理 刘锦章、赵晓江、马泽平、郑学选同志,兼任控股股东中建总公司副总经理职务。经中国证券监 督管理委员会批复,同意豁免刘锦章、赵晓江、马泽平、郑学选同志的高管兼职限制。敬请参阅 公司于2017年4月11日发布的《中国建筑关于豁免公司部分高管兼职限制的公告》。 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 8 / 19 2017 年第一季度报告 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国建筑股份有限公司 法定代表人 官庆 日期 2017 年 4 月 26 日 9 / 19 2017 年第一季度报告 五、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 252,910,743 320,860,455 以公允价值计量且其变动计入当 1,116,609 1,126,826 期损益的金融资产 应收票据 8,862,068 8,848,688 应收账款 133,752,638 138,649,310 预付款项 34,304,891 30,917,513 应收利息 78,665 94,830 应收股利 37,211 39,599 其他应收款 47,719,329 49,489,445 存货 537,301,419 494,268,894 其中:已完工未结算 184,378,542 162,594,801 划分为持有待售的资产 0 0 一年内到期的非流动资产 42,693,304 41,310,475 其他流动资产 24,818,096 24,339,695 流动资产合计 1,083,594,973 1,109,945,730 非流动资产: 可供出售金融资产 10,474,786 10,371,159 持有至到期投资 0 0 长期应收款 145,058,586 137,399,530 长期股权投资 33,768,156 33,476,555 投资性房地产 34,688,611 34,935,714 固定资产 30,444,829 30,026,027 在建工程 12,588,829 11,274,811 无形资产 12,131,538 12,122,130 商誉 2,219,559 2,243,067 长期待摊费用 340,316 328,776 递延所得税资产 8,418,265 8,791,737 其他非流动资产 1,067,886 1,038,043 非流动资产合计 291,201,361 282,007,549 资产总计 1,374,796,334 1,391,953,279 流动负债: 短期借款 30,770,188 32,318,858 10 / 19 2017 年第一季度报告 以公允价值计量且其变动计入当 2,841 2,841 期损益的金融负债 应付票据 20,696,812 19,173,309 应付账款 361,346,187 402,419,654 预收款项 200,391,581 180,226,902 其中:已结算未完工 39,751,944 33,819,357 应付职工薪酬 5,425,543 7,157,745 应交税费 30,537,456 31,480,001 应付利息 2,347,065 2,408,237 应付股利 1,382,343 1,290,518 其他应付款 47,449,927 52,081,811 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 53,202,501 55,653,536 其他流动负债 14,097,060 15,404,505 流动负债合计 767,649,504 799,617,917 非流动负债: 长期借款 150,572,421 143,666,874 应付债券 120,631,265 121,232,466 长期应付款 13,396,115 14,465,244 专项应付款 560,734 595,454 预计负债 493,019 499,536 递延收益 870,476 867,183 长期应付职工薪酬 2,103,558 2,146,716 递延所得税负债 5,106,932 5,024,967 其他非流动负债 12,703,547 12,838,108 非流动负债合计 306,438,067 301,336,548 负债合计 1,074,087,571 1,100,954,465 股东权益 股本 30,000,000 30,000,000 其他权益工具 16,972,180 16,972,180 其中:优先股 14,975,410 14,975,410 永续债 1,996,770 1,996,770 资本公积 24,335,875 24,426,078 减:库存股 1,273,275 1,273,275 其他综合收益 1,842,416 1,664,608 专项储备 62,280 36,597 一般风险准备 473,860 473,860 盈余公积 4,978,883 4,978,883 未分配利润 120,295,086 113,211,608 归属于母公司股东权益合计 197,687,305 190,490,539 少数股东权益 103,021,458 100,508,275 股东权益合计 300,708,763 290,998,814 11 / 19 2017 年第一季度报告 负债及股东权益总计 1,374,796,334 1,391,953,279 企业负责人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 21,408,034 24,022,092 以公允价值计量且其变动计入当期损 3,414 3,414 益的金融资产 应收票据 49,711 36,561 应收账款 17,828,690 20,128,923 预付款项 10,241,098 5,385,794 应收利息 3,527 0 应收股利 7,394,770 8,068,829 其他应收款 19,958,860 19,711,258 存货 15,543,174 13,775,664 其中:已完工未结算 15,476,774 13,721,090 划分为持有待售的资产 0 0 一年内到期的非流动资产 3,037,141 3,381,888 其他流动资产 791,151 926,085 流动资产合计 96,259,570 95,440,508 非流动资产: 可供出售金融资产 1,233,623 1,162,298 持有至到期投资 0 0 长期应收款 7,511,963 7,592,007 长期股权投资 138,175,745 137,400,784 投资性房地产 457,542 460,937 固定资产 1,191,996 1,222,091 在建工程 87,268 81,409 无形资产 163,394 163,961 商誉 0 0 长期待摊费用 6,397 7,167 递延所得税资产 553,244 553,248 其他非流动资产 76,344 75,910 非流动资产合计 149,457,516 148,719,812 资产总计 245,717,086 244,160,320 流动负债: 短期借款 1,500,000 1,500,000 12 / 19 2017 年第一季度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0 益的金融负债 应付票据 12,190 12,190 应付账款 26,616,481 28,677,190 预收款项 27,466,163 23,442,186 其中:已结算未完工 5,457,928 5,305,560 应付职工薪酬 294,022 377,754 应交税费 379,332 281,500 应付利息 941,680 789,147 应付股利 0 870,000 其他应付款 17,999,362 17,817,937 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 7,263,938 7,580,766 其他流动负债 551,255 677,368 流动负债合计 83,024,423 82,026,038 非流动负债: 长期借款 12,294,390 12,316,440 应付债券 29,120,630 29,118,406 长期应付款 8,109,277 8,216,816 专项应付款 459,106 7,538 预计负债 30,335 33,117 递延收益 783 783 长期应付职工薪酬 128,505 128,524 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 50,143,026 49,821,624 负债合计 133,167,449 131,847,662 股东权益: 股本 30,000,000 30,000,000 其他权益工具 16,972,180 16,972,180 其中:优先股 14,975,410 14,975,410 永续债 1,996,770 1,996,770 资本公积 43,147,267 43,131,823 减:库存股 1,273,275 1,273,275 其他综合收益 -84,294 -200,799 专项储备 7,275 7,054 盈余公积 4,978,883 4,978,883 未分配利润 18,801,601 18,696,792 股东权益合计 112,549,637 112,312,658 负债及股东权益总计 245,717,086 244,160,320 企业负责人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 13 / 19 2017 年第一季度报告 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 234,827,342 214,063,498 减:营业成本 213,841,452 191,571,233 税金及附加 2,081,985 6,330,277 销售费用 706,708 356,734 管理费用 5,199,305 4,328,929 财务费用-净额 1,361,073 1,297,715 资产减值损失 278,443 -197,990 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 16,576 -68,639 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 496,829 394,012 其中:对联营企业和合营企业的投资收 480,108 386,334 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,871,781 10,701,973 加:营业外收入 150,945 124,015 其中:非流动资产处置利得 3,592 7,936 减:营业外支出 24,288 27,546 其中:非流动资产处置损失 2,985 395 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,998,438 10,798,442 减:所得税费用 2,859,693 2,509,914 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,138,745 8,288,528 其中:同一控制下企业合并之被合并方在合 0 0 并前实现的净利润 归属于母公司股东的净利润 7,083,478 6,380,032 少数股东损益 2,055,267 1,908,496 五、其他综合收益的税后净额 324,223 489,383 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净 177,808 369,962 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 0 0 收益 重新计量设定受益计划净负债的变动 0 0 权益法下在被投资单位不能重分类进损 0 0 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 177,808 369,962 益 权益法下在被投资单位以后将重分类进 0 -5,400 损益的其他综合收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动 109,597 -18,234 14 / 19 2017 年第一季度报告 外币财务报表折算差额 68,211 393,596 其他 0 0 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 146,415 119,421 六、综合收益总额 9,462,968 8,777,911 归属于母公司股东的综合收益总额 7,261,286 6,749,994 归属于少数股东的综合收益总额 2,201,682 2,027,917 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.24 0.21 (二)稀释每股收益(元/股) 0.24 0.21 企业负责人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 13,497,382 9,210,807 减:营业成本 12,858,593 8,607,092 税金及附加 22,668 107,252 销售费用 0 0 管理费用 184,300 146,168 财务费用-净额 276,777 286,969 资产减值损失 -7,068 -14,634 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 0 0 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0 14,559 其中:对联营企业和合营企业的投资收 0 2,266 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 162,112 92,519 加:营业外收入 74 1,469 其中:非流动资产处置利得 49 1 减:营业外支出 104 1 其中:非流动资产处置损失 2 0 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 162,082 93,987 减:所得税费用 57,273 23,490 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 104,809 70,497 五、其他综合收益的税后净额 116,505 68,268 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 0 0 益 重新计量设定受益计划净负债的变动 0 0 15 / 19 2017 年第一季度报告 权益法下在被投资单位不能重分类进损益 0 0 的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 116,505 68,268 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 0 0 益的其他综合收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动 61,667 0 外币财务报表折算差额 54,838 68,268 其他 0 0 六、综合收益总额 221,314 138,765 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 企业负责人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 16 / 19 2017 年第一季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 255,888,313 224,417,272 收到的税费返还 152,258 33,704 收到其他与经营活动有关的现金 4,755,521 5,878,992 经营活动现金流入小计 260,796,092 230,329,968 购买商品、接受劳务支付的现金 286,430,041 234,357,839 支付给职工以及为职工支付的现金 11,903,758 11,751,149 支付的各项税费 13,336,866 11,556,859 支付其他与经营活动有关的现金 15,917,788 10,328,274 经营活动现金流出小计 327,588,453 267,994,121 经营活动产生的现金流量净额 -66,792,361 -37,664,153 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 61,693 760,000 取得投资收益收到的现金 689,816 90,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,797 15,095 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 776,601 0 投资活动现金流入小计 1,537,907 865,095 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,725,928 1,507,915 产支付的现金 投资支付的现金 3,572,046 2,287,199 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,977,133 0 投资活动现金流出小计 14,275,107 3,795,114 投资活动产生的现金流量净额 -12,737,200 -2,930,019 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 0 0 现金 取得借款收到的现金 32,469,763 22,555,533 发行债券收到的现金 0 13,700,384 收到其他与筹资活动有关的现金 100,486 102,257 筹资活动现金流入小计 32,570,249 36,358,174 偿还债务支付的现金 17,884,659 27,561,325 17 / 19 2017 年第一季度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,281,779 4,129,639 其中:子公司支付给少数股东的股利或 0 0 利润 购买子公司少数股权而支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 518,418 153,693 筹资活动现金流出小计 21,684,856 31,844,657 筹资活动产生的现金流量净额 10,885,393 4,513,517 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,763 27,250 五、现金及现金等价物净增加额 -68,562,405 -36,053,405 加:期初现金及现金等价物余额 311,449,979 209,143,693 六、期末现金及现金等价物余额 242,887,574 173,090,288 企业负责人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 母公司现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 19,094,250 12,945,255 收到的税费返还 0 19,092 收到其他与经营活动有关的现金 5,715,262 9,504,899 经营活动现金流入小计 24,809,512 22,469,246 购买商品、接受劳务支付的现金 17,685,207 12,223,944 支付给职工以及为职工支付的现金 403,348 402,998 支付的各项税费 319,140 179,522 支付其他与经营活动有关的现金 7,009,018 10,130,362 经营活动现金流出小计 25,416,713 22,936,826 经营活动产生的现金流量净额 -607,201 -467,580 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 50,583 600,000 取得投资收益收到的现金 569,997 542,631 处置固定资产、无形资产和其他长期资 66 1,049 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 107,331 161,428 投资活动现金流入小计 727,977 1,305,108 购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,855 39,910 产支付的现金 投资支付的现金 1,438,371 881,600 18 / 19 2017 年第一季度报告 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 878,819 505,757 投资活动现金流出小计 2,329,045 1,427,267 投资活动产生的现金流量净额 -1,601,068 -122,159 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 92,462 196,938 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 17,152 筹资活动现金流入小计 92,462 214,090 偿还债务支付的现金 0 2,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 501,147 1,261,272 支付其他与筹资活动有关的现金 5,486 218 筹资活动现金流出小计 506,633 3,261,490 筹资活动产生的现金流量净额 -414,171 -3,047,400 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,907 -46,001 五、现金及现金等价物净增加额 -2,635,347 -3,683,140 加:期初现金及现金等价物余额 23,955,906 19,900,086 六、期末现金及现金等价物余额 21,320,559 16,216,946 企业负责人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 财务总监:薛克庆 会计机构负责人:郭成林 4.2 审计报告 □适用 √不适用 19 / 19