证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-004
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司办理委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟为子公司宇鑫煤业公司、元丰矿业公司、新良友煤业公司、上庄煤
业公司、黑龙煤业公司、伊田煤业公司、潞宁煤业公司、温庄煤业公司、黑龙
关煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司办理期限为一年，合计金额为 20488
万元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关
联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一.关联交易概述
公司于 2018 年 1 月 25 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司（以
下简称“公司”）为子公司宇鑫煤业公司、元丰矿业公司、新良友煤业公司、上
庄煤业公司、黑龙煤业公司、伊田煤业公司、潞宁煤业公司、温庄煤业公司、黑
龙关煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司提供委托贷款。用于流动资金周转
及偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷款利率确
定。
子公司委托贷款明细表
编号 单位 委贷金额（万元）
1 宇鑫煤业公司 1372
2 元丰矿业公司 950
3 新良友煤业公司 850
4 上庄煤业公司 2157
5 黑龙煤业公司 1350
6 伊田煤业公司 1050
7 潞宁煤业公司 5633
8 温庄煤业公司 395
9 黑龙关煤业公司 699
10 隰东煤业公司 1833
11 常兴煤业公司 4199
合计 20488
二.关联方介绍
关联方：潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路 2 号
法定代表人：杨广玉
注册资本：23.5 亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业
务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位
办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；
（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资 7.83 亿元，占其
总股本的 33.33%，为公司参股股东。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联
交易。
截止 2016 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 33,146,553,098.26 元，资产
净 额 2,020,239,599.19 元 ， 营 业 收 入 401,091,410.59 元 ， 净 利 润
251,582,006.85 元。
截止 2017 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 31,441,723,557.25 元，资产净
额 2,919,088,673.93 元，营业收入 305,005,706.45 元，净利润 227,145,848.30
元。
三.委托贷款协议主体的基本情况
1.宇鑫煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：8000 万元
法定代表人：张彦月
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东。
2. 元丰矿业公司
注册地：山西省吕梁市临县
注册资本： 20000 万元
法定代表人：胡学军
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该
公司以货币出资 18000 万元，占公司总股本的 90%，为公司控股股东。
3．新良友煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：15000 万元
法定代表人：王安舍
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
4．上庄煤业公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7002 万元
经营范围：原煤开采
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 4200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
5.黑龙煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：付玉刚
注册资本：5500 万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
6. .伊田煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：6000 万元
法定代表人：田龙
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 3600 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
7．潞宁煤业公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村
法定代表人：李潞斌
注册资本：60,000 万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为公司控股股东。
8.温庄煤业公司
注册地：武乡县蟠龙镇温庄村
法定代表人：苏海
注册资本：22000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 15750 万元，占公司总股本的 71.59%，为公司控股股东。
9.黑龙关煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30000 万元
法定代表人：贾双春
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 16500 万元，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。
10.隰东煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：2 亿元
法定代表人：王中海
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 16000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
11.常兴煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000 万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 19060 万元，占公司总股本的 82.87%，为公司控股股东。
（二）.截止 2017 年 9 月 30 日，上述各矿主要经营业绩： 单位：元
单位名称 资产总额 负责总额 资产负债率 营业收入 利润总额
宇鑫煤业公司 298,939,112.21 488,410,765.73 163.38% -10,615,207.08
元丰矿业公司 176,550,445.05 142,020,137.49 80.44% -7,471,135.34
新良友煤业公司 497,614,990.10 675,722,235.28 135.79% 112,055,603.86 -4,462,888.73
上庄煤业公司 384,914,798.99 585,541,843.80 152.12% -11,773,650.22
黑龙煤业公司 2,628,861,413.22 3,406,755,795.58 129.59% 254,983,682.04 -63,935,319.27
伊田煤业公司 2,313,335,021.95 2,768,571,933.94 119.68% 266,243,761.35 -11,102,118.06
潞宁煤业公司 9,618,259,899.65 9,134,977,911.66 94.98% 948,248,913.47 1,116,552.58
温庄煤业公司 1,510,141,050.02 1,660,279,625.99 109.94% 293,021,318.52 20,469,487.51
黑龙关煤业公司 1,475,971,784.25 1,722,895,545.57 116.73% 273,504.27 -59,576,954.70
隰东煤业公司 699,937,658.49 847,633,124.34 121.10% 126,994,736.76 -17,505,613.88
常兴煤业公司 1,298,220,355.40 1,556,993,257.17 119.93% 278,295,742.44 3,472,023.85
合计 20,902,746,529.33 22,989,802,176.55 2,280,117,262.71 -161,384,823.34
四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了支持子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的
需要。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2018 年 1 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于为子公司
办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事李晋平、游浩、郭贞红、
孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，
出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过
了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
六.公司独立董事对上述关联交易的事前认可及独立董事发表意见认为：
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为目标公司经营
发展提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结
构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12 个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，
详情参考公司 2017-011 号公告、2017-021 号公告、2017-036 号公告、2017-041
号公告。
八.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一八年一月二十六日
