上海电气集团股份有限公司
2009 年第三季度报告601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 黄迪南 因公出差
董事 朱克林 因公出差
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐建国先生、主管会计工作负责人俞银贵先生及会计机构负责人（会计主管人员）王
世璋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(千元) 90,411,041.00 81,878,220.00 10.42
所有者权益（或股东权益）(千元) 22,375,302.00 21,462,347.00 4.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.79 1.72 4.07
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 注 3,708,027.00 -779.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 -700.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期
期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 709,781.00 2,119,371.00 10.31
基本每股收益(元) 0.0567 0.1694 4.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.1559 —
稀释每股收益(元) 0.0567 0.1694 4.81
全面摊薄净资产收益率(%) 3.17 9.47
增加0.07 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
3.03 8.71
增加0.04 个百分
点
注：2009 年1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为37.08 亿元，而去年同期为-5.46 亿元，同
比大幅上升的主要原因是由于公司下属电力设备板块应付账款及预收账款增加所致。
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（千元）
非流动资产处置损益 7,764
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,235
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
50,784601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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非货币性资产交换损益 22
债务重组损益 1,385
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,936
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -497
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
3,816
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 92,571
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,028
少数股东权益影响额 -14,819
所得税影响额 -3,856
合计 169,497
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
股东总数为141917，其中A 股股东
141607 人，H 股股东310 人。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
香港中央结算（代理人）
有限公司
2,966,803,500 境外上市外资股
上海国际信托有限公司 14,932,800 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司－长盛同庆可分离
交易股票型证券投资基
金
10,000,000 人民币普通股
中国工商银行－上证50
交易型开放式指数证券
投资基金
5,868,758 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－汇添富上证综合
指数证券投资基金
4,819,387 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
4,249,067 人民币普通股
交通银行股份有限公司
上海市分行
3,879,600 人民币普通股
谌贵品 3,562,562 人民币普通股
中国银行－金鹰成份股
优选证券投资基金
3,321,700 人民币普通股
国泰君安－建行－香港
上海汇丰银行有限公司
2,257,084 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司2009 年1-9 月经营性现金流净额为37.08 亿元，而去年同期为-5.46 亿元。同比大幅上升的主要
原因是由于公司下属电力设备板块应付账款及预收账款增加所致。601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、报告期内本公司控股股东上海电气（集团）总公司(以下简称“电气总公司”)所做承诺的履行情况
如下：
（1）对股份流通锁定期的承诺
电气总公司承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管
理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上海电气股份。
截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。
（2）避免同业竞争的承诺
电气总公司已向本公司出具《避免同业竞争的承诺函》。
截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。
（3）与公司五分开的承诺
电气总公司已签署《承诺函》，承诺将按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与本公
司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开；切实保障本公司在业务、资产、人员、机构、财
务等方面独立运作；规范并减少关联交易；如与本公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公
允、合法的原则，依照有关规定进行。
截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。
（4）解决人员兼职问题的承诺
针对公司总裁黄迪南先生兼任电气总公司总裁的问题，电气总公司承诺将在2008 年12 月31 日以前解
决黄迪南先生同时担任本公司以及电气总公司总裁事宜，在前述兼职过渡期间内将保证黄迪南先生有
足够的时间勤勉尽责地参与本公司的管理工作，履行总裁职责，不会由于前述兼职事宜影响本公司的
合法利益。
截止本报告期末，电气总公司已经履行完毕上述承诺，黄迪南先生不再担任电气总公司总裁。
（5）关于税收优惠不合规的承诺
公司部分下属公司2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形，
电气总公司承诺，若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的
企业所得税, 则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。
截止报告期末，公司尚未发生上述须补缴企业所得税事项。
（6）关于房地产权属问题的承诺
截止2008 年12 月31 日，公司部分下属控股公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物总面积约为13.4
万平方米。电气总公司承诺，就上述全部未获得权证的房屋建筑物, 如因其没有取得相应权证导致公
司(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产, 电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而
遭受的相应经济损失; 如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索
赔, 则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。
截止2008 年12 月31 日，公司部分下属控股公司拥有尚未获得房地产证的土地总面积为16.5 万平方
米。电气总公司承诺，如由于前述情况导致上海电气(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产, 电
气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失; 如由于前述情况导致公司(包
括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔, 则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)
因此而遭受的实际损失。
此外，公司及其主要控股子公司租赁使用2 处划拨土地、1 处集体土地、租赁4 处附着于划拨土地上
的房产、4 处租赁的房地产出租方未能提供房地产权证、未就27 处租赁房屋办理租赁登记。电气总公
司承诺，如由于前述情况导致公司（包括下属控股企业）不能正常使用该等房地产, 电气总公司将赔
偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失; 如由于前述情况导致公司(包括下属控股企
业)被主管机关处罚或任何第三方索赔, 则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的
实际损失。
此外，本公司下属控股公司上海重型机器厂有限公司租用电气总公司部分土地开展“450 吨电渣炉技
术改造项目”、本公司下属控股公司上海机床厂有限公司租用电气总公司部分土地开展“机床产品、
产能升级改造项目”。电气总公司承诺, 除不可抗力外, 如由于任何原因导致上海重型机器厂有限公
司和上海机床厂有限公司不能正常使用上述房地产, 电气总公司将赔偿公司、上海重型机器厂有限公601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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司和上海机床厂有限公司因此而遭受的相应经济损失; 如由于任何原因导致上海重型机器厂有限公司
和上海机床厂有限公司被主管机关处罚或任何第三方索赔, 则电气总公司将赔偿公司、上海重型机器
厂有限公司和上海机床厂有限公司因此而遭受的实际损失。
截止报告期末，公司尚未发生上述事项造成的任何损失。
（7）关于人员费用支付和结算的安排
就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用，电气总公司承诺，自2008
年起，电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用，待该等费用实际发生时再由本公司与电气
总公司进行结算。
截止报告期末，电气总公司按期履行了上述承诺。
2、报告期内本公司所做承诺的履行情况如下：
（1）公司承诺在2008 年年底前解决公司总裁黄迪南双重兼职问题。
截止本报告日，电气总公司已经履行完毕上述承诺，黄迪南先生不再担任电气总公司总裁。
（2）就公司下属财务公司向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供担保业务,公司承诺, 财务
公司将不向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。
截止报告期末，财务公司未向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。
（3）公司对下属上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)股改的承诺
机电股份股权分置改革于2006 年8 月17 日完成。公司承诺自机电股份股权分置改革方案实施之日起
三十六个月内不上市交易出售所持机电股份股票。
截止报告期末，公司所持上述股票已全部上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年6 月23 日，公司召开2008 年年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案，以公司总股
本12,507,686,405 股为基础，每股分配现金股利人民币0.061 元（含适用税项），共派发现金股利人
民币762,968,871 元。公司董事会执行了上述利润分配方案。
上海电气集团股份有限公司
法定代表人:徐建国
2009 年10 月23 日601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,791,449 15,371,516
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 53,709 91,860
应收票据 1,823,810 867,743
应收账款 14,486,176 11,429,693
预付款项 10,306,257 7,557,304
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 21,405 45,389
其他应收款 1,349,225 1,115,637
买入返售金融资产
存货 20,880,478 21,755,212
一年内到期的非流动资产 110,053 167,154
其他流动资产 4,731,731 5,366,211
流动资产合计 70,554,293 63,767,719
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 355,055 711,507
持有至到期投资
长期应收款 26,947 27,093
长期股权投资 3,055,357 2,781,873
投资性房地产
固定资产 8,574,570 7,048,601
在建工程 3,905,409 4,259,093
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,414,175 2,133,032
开发支出 12,634 9,260
商誉 124,700 3,627
长期待摊费用 119,966 80,815
递延所得税资产 783,847 742,529
其他非流动资产 484,088 313,071
非流动资产合计 19,856,748 18,110,501
资产总计 90,411,041.00 81,878,220
流动负债：
短期借款 767,054 564,827601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 12,645 21,731
应付票据 1,892,363 2,046,475
应付账款 15,288,175 9,998,021
预收款项 30,678,461 29,320,063
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 895,970 1,160,141
应交税费 1,161,772 1,257,329
应付利息 42,653 3,923
应付股利 146,933 83,925
其他应付款 2,529,451 2,103,530
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 172,845 187,231
其他流动负债 4,549,897 3,976,683
流动负债合计 58,138,219 50,723,879
非流动负债：
长期借款 1,576,904 1,536,856
应付债券 1,000,000 1,000,000
长期应付款 36,614 18,301
专项应付款 80,620 79,582
预计负债
递延所得税负债 405,658 508,737
其他非流动负债 62,902 34,834
非流动负债合计 3,162,698 3,178,310
负债合计 61,300,917 53,902,189
股东权益：
股本 12,507,686 12,507,686
资本公积 2,099,639 2,076,089
减：库存股
盈余公积 1,652,371 1,836,835
一般风险准备
未分配利润 6,137,101 5,059,691
外币报表折算差额 -21,495 -17,954
归属于母公司所有者权益合计 22,375,302 21,462,347
少数股东权益 6,734,822 6,513,684
股东权益合计 29,110,124 27,976,031
负债和股东权益合计 90,411,041 81,878,220
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵先生 会计机构负责人:王世璋先生601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,550,922 5,469,460
交易性金融资产
应收票据 401,322 198,971
应收账款 7,400,479 5,823,480
预付款项 22,794,324 20,261,125
应收利息
应收股利 421,899 604,195
其他应收款 852,496 864,641
存货 170,555 111,864
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,040,340 370,339
流动资产合计 39,632,337 33,704,075
非流动资产：
可供出售金融资产 3,288
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,974,048 16,639,271
投资性房地产
固定资产 180,813 86,762
在建工程 332,884 292,324
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,111 4,259
开发支出
商誉
长期待摊费用 615
递延所得税资产 139,501 125,819
其他非流动资产
非流动资产合计 14,722,645 17,149,050
资产总计 54,354,982 50,853,125
流动负债：
短期借款 300,000 30,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,498,026 8,301,219
预收款项 23,602,219 21,762,053
应付职工薪酬 103,488 119,380
应交税费 65,298 69,900
应付利息
应付股利 23,562
其他应付款 605,814 561,059601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 25,715 37,140
其他流动负债 24,000 24,000
流动负债合计 37,248,122 30,904,751
非流动负债：
长期借款 2,727
应付债券
长期应付款
专项应付款 280 339
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,007 339
负债合计 37,251,129 30,905,090
股东权益：
股本 12,507,686 12,507,686
资本公积 1,379,360 5,490,355
减：库存股
盈余公积 335,100 335,100
未分配利润 2,881,707 1,614,894
外币报表折算差额
股东权益合计 17,103,853 19,948,035
负债和股东权益合计 54,354,982 50,853,125
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵先生 会计机构负责人:王世璋先生601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 15,272,431 15,717,632 43,144,232 44,478,094
其中：营业收入 15,205,701 15,613,483 42,962,049 44,243,754
利息收入 66,730 104,149 182,183 234,340
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 14,477,759 14,834,431 40,629,766 41,335,976
其中：营业成本 13,030,261 13,276,543 36,407,843 36,502,435
利息支出 12,147 22,139 36,390 60,047
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,955 45,836 114,481 103,444
销售费用 367,593 492,419 1,085,957 1,276,955
管理费用 1,023,784 999,516 2,987,947 3,062,995
财务费用 -14,381 -16,161 -38,149 -39,081
资产减值损失 17,400 14,139 35,297 369,181
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-45,171 -12,130 -249,038
投资收益（损失以
“－”号填列）
192,715 277,270 663,242 1,051,666
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
187,939 147,891 496,579 424,954
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
15,737 -27,769 20,680 -46,802
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,003,124 1,087,531 3,186,258 3,897,944
加：营业外收入 49,108 40,382 127,884 120,504
减：营业外支出 3,649 11,458 16,144 36,117
其中：非流动资产处
置损失
2,187 865 7,808 10,651
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
1,048,583 1,116,455 3,297,998 3,982,331
减：所得税费用 92,230 166,368 358,882 699,978
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
956,353 950,087 2,939,116 3,282,353
归属于母公司所有者的
净利润
709,781 643,442 2,119,371 2,240,285601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
11
少数股东损益 246,572 306,645 819,745 1,042,068
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0567 0.0541 0.1694 0.1884
（二）稀释每股收益 0.0567 0.0541 0.1694 0.1884
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-497,000 元。
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵先生 会计机构负责人:王世璋先生
母公司利润表
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 7,687,212 6,245,416 21,170,416 16,832,097
减：营业成本 7,394,106 6,163,358 20,453,266 16,369,740
营业税金及附加 12 376 122 468
销售费用 63,485 125,405 206,022 281,741
管理费用 68,819 78,999 274,171 236,290
财务费用 -19,645 -4,007 -43,433 9,553
资产减值损失 33,866 34,348 62,126 46,531
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
513,639 337,270 2,488,315 586,556
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
124,716 138,571 -5,803
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
660,208 184,207 2,706,457 474,330
加：营业外收入 458 3,987 20,566 24,520
减：营业外支出 1 123 441 319
其中：非流动资产
处置损失
20 5 55
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
660,665 188,071 2,726,582 498,531
减：所得税费用 3,656 4,337 -3,634 15,219
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
657,009 183,734 2,730,216 483,312
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵先生 会计机构负责人:王世璋先生601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,693,792 48,255,325
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 711,961 252,864
收到其他与经营活动有关的现金 252,173 298,977
经营活动现金流入小计 47,657,926 48,807,166
购买商品、接受劳务支付的现金 36,420,361 41,022,083
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,594,276 2,841,765
支付的各项税费 2,424,399 2,964,011
支付其他与经营活动有关的现金 2,510,863 2,525,362
经营活动现金流出小计 43,949,899 49,353,221
经营活动产生的现金流量净额 3,708,027 -546,055
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 927,632 1,136,307
取得投资收益收到的现金 385,755 859,448
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
49,016 242,388
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额802 57,822
收到其他与投资活动有关的现金 369,817 855,431
投资活动现金流入小计 1,733,022 3,151,396
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,206,020 1,855,702
投资支付的现金 176,555 921,430
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额410,224
支付其他与投资活动有关的现金 1,181,163 840,098
投资活动现金流出小计 2,973,962 3,617,230
投资活动产生的现金流量净额 -1,240,940 -465,834
三、筹资活动产生的现金流量：601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 6,695 34,145
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,695 34,145
取得借款收到的现金 515,321 1,856,171
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,083
筹资活动现金流入小计 543,099 1,890,316
偿还债务支付的现金 754,693 1,545,565
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,075,318 652,336
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润536,641 614,395
支付其他与筹资活动有关的现金 22,611 133,639
筹资活动现金流出小计 2,852,622 2,331,541
筹资活动产生的现金流量净额 -2,309,523 -441,224
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,120 -50,277
五、现金及现金等价物净增加额 148,444 -1,503,390
加：期初现金及现金等价物余额 10,474,581 10,786,576
六、期末现金及现金等价物余额 10,623,025 9,283,186
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵先生 会计机构负责人:王世璋先生601727 上海电气集团股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,740,504 21,948,904
收到的税费返还 538,447
收到其他与经营活动有关的现金 302,581 3,078,152
经营活动现金流入小计 22,581,532 25,027,056
购买商品、接受劳务支付的现金 19,818,684 21,055,403
支付给职工以及为职工支付的现金 110,651 92,951
支付的各项税费 207,479 118,676
支付其他与经营活动有关的现金 623,366 3,491,768
经营活动现金流出小计 20,760,180 24,758,798
经营活动产生的现金流量净额 1,821,352 268,258
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,679 43,000
取得投资收益收到的现金 1,199,718 443,445
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
230 130,702
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 83,393 5
投资活动现金流入小计 1,434,020 617,152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
24,293 70,374
投资支付的现金 1,116,466 49,414
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额163,960
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,304,719 119,788
投资活动产生的现金流量净额 129,301 497,364
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000 150,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000 150,000
偿还债务支付的现金 201,455 570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,447,307 17,812
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,648,762 587,812
筹资活动产生的现金流量净额 -1,298,762 -437,812
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,369 -23,998
五、现金及现金等价物净增加额 640,522 303,812
加：期初现金及现金等价物余额 5,391,150 4,049,920
注销输配电公司对期初数的影响 440,939
六、期末现金及现金等价物余额 6,472,611 4,353,732
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵先生 会计机构负责人:王世璋先生
