现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1090970000 |
6261543000 |
3485400000 |
2043262000 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
28964683000 |
135020127000 |
89222363000 |
59945582000 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
3924014000 |
12639862000 |
9373629000 |
7179265000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
23777023000 |
98765844000 |
69429417000 |
45456605000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
6871288000 |
11231666000 |
10822739000 |
8978804000 |
经营活动现金流出小计 |
35896921000 |
127223435000 |
93381837000 |
64275169000 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-6932238000 |
7796692000 |
-4159474000 |
-4329587000 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
3184251000 |
19383483000 |
10196512000 |
5917473000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11052000 |
1130854000 |
258017000 |
199310000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
361729000 |
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投资活动现金流入小计 |
3770615000 |
23611349000 |
12577543000 |
7317524000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
738930000 |
4228494000 |
2588307000 |
1841383000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
774921000 |
2733057000 |
2163924000 |
1087910000 |
投资活动现金流出小计 |
2941247000 |
23259200000 |
12785966000 |
7983947000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
829368000 |
352149000 |
-208423000 |
-666423000 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
4747920000 |
27188479000 |
19837136000 |
12431333000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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39529000 |
2513000 |
筹资活动现金流入小计 |
6258630000 |
29628060000 |
22051130000 |
12554877000 |
偿还债务所支付的现金 |
4240391000 |
16497121000 |
10948325000 |
3989074000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76432000 |
8769806000 |
14609526000 |
10419942000 |
筹资活动现金流出小计 |
4832232000 |
43353997000 |
28023535000 |
15738389000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1426398000 |
-13725937000 |
-5972405000 |
-3183512000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3239000 |
65707000 |
141394000 |
138857000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-4679711000 |
-5511389000 |
-10198908000 |
-8040665000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2154926000 |
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1486339000 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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2560785000 |
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1000326000 |
无形资产摊销 |
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584935000 |
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275817000 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-847003000 |
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-22401000 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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1612030000 |
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583868000 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2567300000 |
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-1159942000 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-3189409000 |
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-3470859000 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-769880000 |
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-3418130000 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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1178013000 |
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-2568886000 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2072373000 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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7796692000 |
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-4329587000 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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38273719000 |
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35744443000 |
减:货币资金的期初余额 |
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43785108000 |
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43785108000 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-5511389000 |
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-8040665000 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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156944000 |
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84614000 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
27727378000 |
127916994000 |
85014223000 |
57395789000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
146335000 |
841590000 |
722740000 |
506531000 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
3184251000 |
19383483000 |
10196512000 |
5917473000 |