上海电气集团股份有限公司
601727
2013 年第一季度报告
601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐建国
主管会计工作负责人姓名 俞银贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱茜
公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）朱茜声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 116,541,912 118,699,537 -1.82
所有者权益（或股东权益）(千元) 31,195,896 30,506,562 2.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.43 2.38 2.10
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -3,789,226 11.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.30 9.09
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 664,716 664,716 -27.31
基本每股收益（元/股） 0.0518 0.0518 -27.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0434 0.0434 -31.87
稀释每股收益（元/股） 0.0518 0.0518 -27.35
加权平均净资产收益率（%） 2.15 2.15 减少 0.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.80 1.80 减少 0.95 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 33,755
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,688
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 40,698
补助除外
非货币性资产交换损益 138
债务重组损益 7,929
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,893
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,541
所得税影响额 -24,477
少数股东权益影响额（税后） -10,456
合计 107,923
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 137,062
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
上海电气（集团）总公 7,411,068,498 人民币普通股 7,411,068,498
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司
香港中央结算（代理人）
2,966,047,500 境外上市外资股 2,966,047,500
有限公司
丰驰投资有限公司 910,986,654 人民币普通股 910,986,654
申能(集团)有限公司 489,892,122 人民币普通股 489,892,122
西部建元控股有限公司 104,000,000 人民币普通股 104,000,000
云南省城市建设投资有
56,877,667 人民币普通股 56,877,667
限公司
汕头市明光投资有限公
50,988,612 人民币普通股 50,988,612
司
国机财务有限责任公司 50,853,485 人民币普通股 50,853,485
上海市城市建设投资开
40,937,826 人民币普通股 40,937,826
发总公司
中国中投证券有限责任
公司约定购回式证券交 28,106,700 人民币普通股 28,106,700
易专用证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产负债表变动情况分析
——资产负债变动项目表
金额单位：人民币千元
项目 期末数 期初数 同比增减率（%）
应交税费 1,092,923 2,211,333 -50.58
一年内到期的非流动负债 680,262 1,785,167 -61.89
应付债券 1,990,558 0 不适用
其他非流动负债 390,926 871,586 -55.15
变动原因分析：
1、公司期末应交税费较期初减少 50.58%，主要原因是本期缴纳期初未交税金。
2、公司期末一年内到期非流动负债较期初减少 61.89%，主要原因是本期偿还了一年内到期
的长期借款。
3、公司期末应付债券较期初增加 19.91 亿元，主要原因是公司本期公开发行了债券。
4、公司期末其他非流动负债较期初减少 55.15%，主要原因是本期部分负债的到期日变为 1
年以内，重分类至流动负债相关科目。
报告期内利润表变动情况分析
——利润变动项目表
金额单位：人民币千元
项目 本期数 去年同期数 同比增减率（%）
营业利润 1,090,341 1,464,850 -25.57
净利润 924,332 1,269,063 -27.16
归属于母公司所有者的净利润 664,716 914,448 -27.31
变动原因分析：
公司报告期内营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润同比下降分别为 25.57%、
27.16%和 27、31%，主要原因是由于集团重型机械业务受国家继续加强调控及行业自身产
能过剩的宏观环境影响，经营亏损较大所致。。
报告期内现金流量表变动情况分析
——现金流量变动项目表 金额单位：人民币千元
项目 本期数 去年同期数 同比增减率（%）
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投资活动产生的现金流量净额 2,562,528 888,689 188.35
筹资活动产生的现金流量净额 35,809 -1,016,234 不适用
变动原因分析：
1、公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 188.35%，主要原因是本期投资活动支付的
现金减少。
2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期公开发行债券收到现金
19.89 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、报告期内，公司控股股东存在正在履行的承诺如下：
1、避免同业竞争的承诺
公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称"电气总公司"）已向公司出具《避免同业竞
争的承诺函》。
截止目前，电气总公司履行了上述承诺。
2、与公司五分开的承诺
电气总公司已签署《承诺函》，承诺将按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与
公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开；切实保障公司在业务、资产、人员、机
构、财务等方面独立运作。
截止目前，电气总公司履行了上述承诺。
3、关于税收优惠不合规的承诺
公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的
情形，电气总公司承诺，若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而
免缴及少缴的企业所得税, 则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有
相关费用。
截止目前，电气总公司履行了上述承诺。
4、关于房地产权属问题的承诺
截止 2008 年 6 月 30 日，公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物；以及公司直
接控股子公司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户
手续、25 处附着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺，将尽力协助公司办理上
述土地和房产的产权登记手续，并承诺如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)不能正常
使用该等房地产，电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失；如
由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司
将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。
截止目前，电气总公司履行了上述承诺。
5、关于人员费用支付和结算的安排
就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用，电气总公司承诺，自
2008 年起，电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用，待该等费用实际发生时再由公
司与电气总公司进行结算。
截止目前，电气总公司履行了上述承诺。
二、报告期内，公司存在正在履行的承诺如下：
就公司下属子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）向电气总公司及电
气总公司控制的其他企业提供担保业务,公司承诺, 财务公司将不向电气总公司及电气总公司控
制的其他企业提供融资性担保。
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截止目前，公司履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、2013 年 3 月 28 日，公司董事会三届二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，
其中，对公司现金分红政策做出以下规定：
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续发展。
（二）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分
红的利润分配方式。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。
（三）现金分红：
除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金分红，最近三年以现
金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。
特殊情况是指: 1、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告; 2、公
司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金
支出是指: 公司未来 12 个月内对外投资及收购资产的累计支出达到或超过最近一期经审计的净
资产的 30%; 3、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含
银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利；4 、公司当年经营性净现金流为负
值; 5、外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响； 6 、已发生或公司预计未
来十二个月内将发生其他对公司生产经营情况及资金情况产生重大影响的事件。
上述议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。
2、2013 年 3 月 28 日，公司董事会三届二十五次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配》
的预案，2012 年度利润分配方案为：以本公司总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金
股利人民币 0.0637 元（含税），共派发股利人民币 816,865 千元。
上述预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。
上海电气集团股份有限公司
法定代表人:徐建国
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,998,467 25,346,523
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 201,390 106,973
应收票据 4,770,521 5,090,174
应收账款 22,484,342 20,605,697
预付款项 8,995,818 9,229,457
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 37,554 25,653
应收股利 35,245 34,004
其他应收款 1,555,129 1,306,519
买入返售金融资产
存货 23,602,005 23,410,267
一年内到期的非流动资产 1,017,297 1,130,854
其他流动资产 5,282,015 5,492,309
流动资产合计 89,979,783 91,778,430
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,170,636 1,377,161
持有至到期投资 10,860 10,860
长期应收款 1,188,626 1,318,545
长期股权投资 3,880,362 3,726,097
投资性房地产 142,859 145,036
固定资产 13,252,197 13,503,664
在建工程 1,812,935 1,722,035
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,647,926 2,606,165
开发支出 78,705 69,374
商誉 167,519 167,519
长期待摊费用 386,730 390,297
递延所得税资产 1,810,116 1,874,894
其他非流动资产 12,658 9,460
非流动资产合计 26,562,129 26,921,107
资产总计 116,541,912 118,699,537
流动负债：
短期借款 1,630,207 1,818,444
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 75,056 76,155
应付票据 2,411,444 2,456,807
应付账款 22,275,831 24,031,249
预收款项 27,221,232 28,007,230
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,867,195 2,142,216
应交税费 1,092,923 2,211,333
应付利息 6,021 4,281
应付股利 233,096 189,524
其他应付款 2,950,166 2,879,828
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 680,262 1,785,167
其他流动负债 9,108,503 8,232,561
流动负债合计 69,551,936 73,834,795
非流动负债：
长期借款 2,184,149 2,164,843
应付债券 1,990,558 0
长期应付款 121,723 223,704
专项应付款 421,443 384,154
预计负债
递延所得税负债 548,611 538,197
其他非流动负债 390,926 871,586
非流动负债合计 5,657,410 4,182,484
负债合计 75,209,346 78,017,279
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,823,627 12,823,627
资本公积 4,364,890 4,252,655
减：库存股
1
专项储备 34,868 25,925
盈余公积 3,365,684 3,314,893
一般风险准备
未分配利润 10,608,395 10,089,001
外币报表折算差额 -1,568 461
归属于母公司所有者权益合计 31,195,896 30,506,562
少数股东权益 10,136,670 10,175,696
所有者权益合计 41,332,566 40,682,258
负债和所有者权益总计 116,541,912 118,699,537
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,010,409 10,008,385
交易性金融资产 79,874 90,105
应收票据 171,375 961,049
应收账款 13,276,199 11,402,232
预付款项 12,329,819 14,294,366
应收利息
应收股利 234,587 234,587
其他应收款 934,896 914,306
存货 808,204 1,038,445
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,095,000 1,095,000
流动资产合计 39,940,363 40,038,475
非流动资产：
可供出售金融资产 527,219 855,670
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,778,083 17,506,020
投资性房地产 48,807 49,388
固定资产 793,759 802,423
在建工程 87,887 86,701
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 308,380 306,808
2
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,101 1,467
递延所得税资产 531,066 512,921
其他非流动资产 7,646 4,460
非流动资产合计 20,083,948 20,125,858
资产总计 60,024,311 60,164,333
流动负债：
短期借款 0 1,390,000
交易性金融负债 73,794 75,955
应付票据 423,621 1,028,868
应付账款 20,066,644 19,821,499
预收款项 12,504,812 13,395,670
应付职工薪酬 332,712 388,592
应交税费 201,798 429,100
应付利息
应付股利 5,593 5,593
其他应付款 667,393 427,018
一年内到期的非流动负债 35,460 31,198
其他流动负债 242,413 197,122
流动负债合计 34,554,240 37,190,615
非流动负债：
长期借款 909 909
应付债券 1,990,558 0
长期应付款
专项应付款 14,710 17,356
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 63,887 126,321
非流动负债合计 2,070,064 144,586
负债合计 36,624,304 37,335,201
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,823,627 12,823,627
资本公积 3,597,331 3,486,359
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,195,342 1,195,342
一般风险准备
未分配利润 5,783,707 5,323,804
所有者权益（或股东权益）合计 23,400,007 22,829,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计 60,024,311 60,164,333
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
3
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,980,212 17,190,418
其中：营业收入 16,827,076 17,003,699
利息收入 153,136 186,719
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,134,980 16,012,652
其中：营业成本 13,783,745 13,815,728
利息支出 10,740 23,525
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 77,996 61,371
销售费用 628,843 528,941
管理费用 1,431,600 1,324,460
财务费用 35,242 44,843
资产减值损失 166,814 213,784
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-838 1,890
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 244,743 283,062
其中：对联营企业和合营企业的投资
148,927 112,923
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,204 2,132
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,090,341 1,464,850
加：营业外收入 113,828 80,870
减：营业外支出 4,279 1,902
其中：非流动资产处置损失 1,154 725
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,199,890 1,543,818
减：所得税费用 275,558 274,755
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 924,332 1,269,063
归属于母公司所有者的净利润 664,716 914,448
少数股东损益 259,616 354,615
六、每股收益：
4
（一）基本每股收益 0.0518 0.0713
（二）稀释每股收益 0.0518 0.0713
七、其他综合收益 112,486 29,863
八、综合收益总额 1,036,818 1,298,926
归属于母公司所有者的综合收益总额 779,139 938,893
归属于少数股东的综合收益总额 257,679 360,033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,943,183 8,145,427
减：营业成本 7,516,571 7,624,423
营业税金及附加 3,468 4,499
销售费用 123,614 89,960
管理费用 119,738 127,105
财务费用 -11,998 -26,084
资产减值损失 205,952 275,616
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 475,960 287,739
其中：对联营企业和合营企业的投资
56,731 62,130
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 461,798 337,647
加：营业外收入 751 495
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 462,549 338,142
减：所得税费用 2,646 35,779
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 459,903 302,363
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0359 0.0236
（二）稀释每股收益 0.0359 0.0236
六、其他综合收益 110,972 7,790
七、综合收益总额 570,875 310,153
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
4.3
5
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,440,385 12,915,624
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 288,402 611,260
收到其他与经营活动有关的现金 1,349,490 865,696
经营活动现金流入小计 17,078,277 14,392,580
购买商品、接受劳务支付的现金 15,059,926 14,321,159
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,732,713 1,476,442
支付的各项税费 1,570,137 1,636,437
支付其他与经营活动有关的现金 2,504,727 1,249,063
经营活动现金流出小计 20,867,503 18,683,101
经营活动产生的现金流量净额 -3,789,226 -4,290,521
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 435,453 197,949
取得投资收益收到的现金 248,224 74,339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,871 2,794
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,665,063 2,792,860
投资活动现金流入小计 3,352,611 3,067,942
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
313,420 445,501
付的现金
投资支付的现金 476,663 87,532
6
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 354,157
支付其他与投资活动有关的现金 1,292,063
投资活动现金流出小计 790,083 2,179,253
投资活动产生的现金流量净额 2,562,528 888,689
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000
取得借款收到的现金 139,777 127,526
发行债券收到的现金 1,989,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,128,777 627,526
偿还债务支付的现金 1,537,590 235,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 359,724 131,049
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 307,132
支付其他与筹资活动有关的现金 195,654 1,277,599
筹资活动现金流出小计 2,092,968 1,643,760
筹资活动产生的现金流量净额 35,809 -1,016,234
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,817 -4,462
五、现金及现金等价物净增加额 -1,214,706 -4,422,528
加：期初现金及现金等价物余额 15,909,804 15,847,070
六、期末现金及现金等价物余额 14,695,098 11,424,542
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,610,658 3,579,879
收到的税费返还 261,632 246,242
收到其他与经营活动有关的现金 319,410 312,386
经营活动现金流入小计 4,191,700 4,138,507
购买商品、接受劳务支付的现金 4,058,823 4,084,376
支付给职工以及为职工支付的现金 110,445 100,907
支付的各项税费 95,873 122,039
支付其他与经营活动有关的现金 102,363 268,518
经营活动现金流出小计 4,367,504 4,575,840
经营活动产生的现金流量净额 -175,804 -437,333
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 627,467 475,442
7
取得投资收益收到的现金 387,412 42,460
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 14,936
投资活动现金流入小计 1,014,879 532,838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,455 10,814
付的现金
投资支付的现金 415,332 724,910
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 96
投资活动现金流出小计 417,787 735,820
投资活动产生的现金流量净额 597,092 -202,982
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 460,000 0
发行债券收到的现金 1,989,000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 459 0
筹资活动现金流入小计 2,449,459 0
偿还债务支付的现金 1,850,000 350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,576 13,451
支付其他与筹资活动有关的现金 327 0
筹资活动现金流出小计 1,864,903 363,451
筹资活动产生的现金流量净额 584,556 -363,451
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,820 -991
五、现金及现金等价物净增加额 1,002,024 -1,004,757
加：期初现金及现金等价物余额 7,094,110 9,005,689
六、期末现金及现金等价物余额 8,096,134 8,000,932
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
8