601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海电气集团股份有限公司
601727
2013 年第三季度报告
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601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐建国
主管会计工作负责人姓名 俞银贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱茜
公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）朱茜保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 126,486,454 118,699,537 118,699,537 6.56
归属于上市公司股
31,700,136 30,506,562 30,506,562 3.91
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1－9 月）
（1－9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现
2,683,591 -1,320,710 -2,206,143 303.19
金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1－9 月）
（1－9 月） (%)
调整后 调整前
营业收入 56,495,611 56,713,952 54,976,378 -0.38
归属于上市公司股
2,089,935 2,914,731 2,868,440 -28.30
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,609,096 2,496,859 2,496,859 -35.56
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 2.82 个百分
6.70 9.52 9.71
益率（％） 点
基本每股收益（元/
0.1630 0.2273 0.2237 -28.29
股）
稀释每股收益（元/
0.1630 0.2273 0.2237 -28.29
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 23,368 -127,507
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
72,566 426,972
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -13 9,862
企业重组费用，如安置职工的支出、
-29 -2,753
整合费用等
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 0 31,566
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
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售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
11,642 89,568
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
39,716 117,628
和支出
所得税影响额 -8,848 -107,045
少数股东权益影响额（税后） -4,524 42,548
合计 133,878 480,839
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 135,425
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
上海电气（集团）总
国家 57.80 7,411,997,802 无
公司
香港中央结算（代理
境外法人 23.13 2,966,017,500 未知
人）有限公司
丰驰投资有限公司 境内非国有法人 7.10 910,986,654 质押 910,980,000
申能(集团)有限公司 国家 3.82 489,892,122 无
西部建元控股有限公
境内非国有法人 0.62 78,992,397 无
司
云南省城市建设投资
国有法人 0.44 56,877,667 无
集团有限公司
汕头市明光投资有限
境内非国有法人 0.40 50,988,612 质押 50,000,000
公司
国机财务有限责任公
国有法人 0.40 50,853,485 无
司
上海市城市建设投资
国有法人 0.32 40,937,826 无
开发总公司
中国中投证券有限责
任公司约定购回式证 未知 0.22 28,106,700 无
券交易专用证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
人民币普通
上海电气（集团）总公司 7,411,997,802 7,411,997,802
股
境外上市外
香港中央结算（代理人）有限公司 2,966,017,500 2,966,017,500
资股
丰驰投资有限公司 910,986,654 人民币普通股 910,986,654
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申能(集团)有限公司 489,892,122 人民币普通股 489,892,122
西部建元控股有限公司 78,992,397 人民币普通股 78,992,397
云南省城市建设投资有限公司 56,877,667 人民币普通股 56,877,667
汕头市明光投资有限公司 50,988,612 人民币普通股 50,988,612
国机财务有限责任公司 50,853,485 人民币普通股 50,853,485
上海市城市建设投资开发总公司 40,937,826 人民币普通股 40,937,826
中国中投证券有限责任公司约定购回式
28,106,700 人民币普通股 28,106,700
证券交易专用证券账户
上海电气(集团)总公司与其他前十名流通股股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产负债表变动情况分析
——资产负债变动项目表 金额单位：人民币千元
项目 期末数 期初数 增减率（%）
其他流动资产 7,142,981 5,492,309 30.05
应付票据 3,588,947 2,456,807 46.08
应交税费 882,855 2,211,233 -60.07
一年内到期的非流动 236,250 1,785,167 -86.77
负债
应付债券 1,998,370 0 不适用
变动原因分析：
1、公司期末其他流动资产较期初增长 30.05%，主要原因是本期财务公司可供出售金融资
产及贷款净额增加所致。
2、公司期末应付票据较期初增长 46.08%，主要原因是期间采购额加大。
3、公司期末应交税费较期初下降 60.07%，主要原因是期间内缴纳期初未交税金。
4、公司期末一年内到期非流动负债较期初下降 86.77%，主要原因是期间内偿还了一年内
到期的长期借款。
5、公司期末应付债券较期初增加 19.98 亿元，主要原因是期间内公开发行了公司债。
报告期内利润表变动情况分析
——利润变动项目表 金额单位：人民币千元
项目 本期数 去年同期数 同比增减率（%）
归属于母公司所有
者的净利润 630,314 1,040,992 -39.45
变动原因分析：
公司报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下降 39.45%，主要原因是由于集团重型
机械业务受国家继续加强调控及行业自身产能过剩的宏观环境影响，经营亏损所致。
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报告期内现金流量表变动情况分析
——现金流量变动项目表 金额单位：人民币千元
项目 本期数 去年同期数 同比增减率（%）
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 2,683,591 -1,320,710 303.19
金流量净额
投资活动产生的现 81,485 -530,847 115.35
金流量净额
变动原因分析：
1、公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 40.04 亿元，主要原因是期间内
预收账款情况较好。
2、公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 6.12 亿元，主要原因是期间内三
个月以上定期存单减少导致投资活动流入的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺类
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格
背景 型
限 限 履行
公司控股股 公司控股股东上海电气（集团）总公司承诺避免与公 长期 否 是
解决同 东上海电气 司同业竞争
业竞争 （集团）总
公司
公司控股股 上海电气（集团）总公司做到与公司在业务、资产、 长期 否 是
东上海电气 人员、机构、财务方面完全分开；切实保障公司在业
其他
（集团）总 务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作
公司
公司控股股 公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收 长期 否 是
东上海电气 优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形，电气
（集团）总 总公司承诺，若主管部门要求公司(包括下属控股企
其他
公司 业)补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的企业所
得税, 则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/
或因此所产生的所有相关费用
公司控股股 截止 2008 年 6 月 30 日，公司部分下属公司拥有尚未 长期 否 是
与首 东上海电气 获得房地产证的房屋建筑物；以及公司直接控股子公
次公 （集团）总 司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍
开发 公司 需办理权利人名称变更过户手续、25 处附着于租赁土
行相 地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺，将尽力
解决土
关的 协助公司办理上述土地和房产的产权登记手续，并承
地等产
承诺 诺如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)不能
权瑕疵
正常使用该等房地产，电气总公司将赔偿公司(包括下
属控股企业)因此而遭受的相应经济损失；如由于前述
情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或
任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿公司(包括下属
控股企业)因此而遭受的实际损失
公司控股股 就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补 长期 否 是
东上海电气 贴和内退人员费用，电气总公司承诺，自 2008 年起，
其他 （集团）总 电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用，
公司 待该等费用实际发生时再由公司与电气总公司进行结
算
公司控股股 就公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司 长期 否 是
东上海电气 （以下简称“财务公司”）向上海电气（集团）总公
其他 （集团）总 司（以下简称“电气总公司”）及其控制的其他企业
公司 提供担保业务,公司承诺, 财务公司将不向电气总公司
及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:徐建国
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,780,579 25,346,523
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 42,011 106,973
应收票据 4,847,145 5,090,174
应收账款 24,252,945 20,605,697
预付款项 11,270,158 9,229,457
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,410 25,653
应收股利 20,626 34,004
其他应收款 1,265,332 1,306,519
买入返售金融资产
存货 25,104,738 23,410,267
一年内到期的非流动资产 1,196,124 1,130,854
其他流动资产 7,142,981 5,492,309
流动资产合计 99,932,049 91,778,430
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,237,219 1,377,161
持有至到期投资 10,860 10,860
长期应收款 1,256,154 1,318,545
长期股权投资 3,925,066 3,726,097
投资性房地产 140,260 145,036
固定资产 13,180,934 13,503,664
在建工程 1,722,019 1,722,035
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,610,120 2,606,165
开发支出 117,567 69,374
商誉 167,519 167,519
长期待摊费用 335,472 390,297
递延所得税资产 1,840,619 1,874,894
其他非流动资产 10,596 9,460
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非流动资产合计 26,554,405 26,921,107
资产总计 126,486,454 118,699,537
流动负债：
短期借款 1,943,256 1,818,444
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 31,971 76,155
应付票据 3,588,947 2,456,807
应付账款 25,466,214 24,031,249
预收款项 32,083,489 28,007,230
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,068,079 2,142,216
应交税费 882,855 2,211,333
应付利息 63,957 4,281
应付股利 181,825 189,524
其他应付款 2,984,407 2,879,828
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 236,250 1,785,167
其他流动负债 8,928,003 8,232,561
流动负债合计 78,459,253 73,834,795
非流动负债：
长期借款 1,886,608 2,164,843
应付债券 1,990,337
长期应付款 290,330 223,704
专项应付款 606,817 384,154
预计负债
递延所得税负债 535,378 538,197
其他非流动负债 791,342 871,586
非流动负债合计 6,100,812 4,182,484
负债合计 84,560,065 78,017,279
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,823,627 12,823,627
资本公积 4,356,208 4,252,655
减：库存股
专项储备 34,338 25,925
盈余公积 3,437,188 3,314,893
一般风险准备
未分配利润 11,084,181 10,089,001
外币报表折算差额 -35,406 461
归属于母公司所有者权益合计 31,700,136 30,506,562
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少数股东权益 10,226,253 10,175,696
所有者权益合计 41,926,389 40,682,258
负债和所有者权益总计 126,486,454 118,699,537
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位: 千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,268,088 10,008,385
交易性金融资产 38,290 90,105
应收票据 592,270 961,049
应收账款 14,979,760 11,402,232
预付款项 13,452,655 14,294,366
应收利息
应收股利 1,248,757 234,587
其他应收款 1,186,452 914,306
存货 510,307 1,038,445
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,395,000 1,095,000
流动资产合计 47,671,579 40,038,475
非流动资产：
可供出售金融资产 378,573 855,670
持有至到期投资 200,000
长期应收款
长期股权投资 17,755,767 17,506,020
投资性房地产 47,646 49,388
固定资产 801,492 802,423
在建工程 96,001 86,701
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,400 306,808
开发支出
商誉
长期待摊费用 367 1,467
递延所得税资产 469,575 512,921
其他非流动资产 12,626 4,460
非流动资产合计 20,077,447 20,125,858
资产总计 67,749,026 60,164,333
流动负债：
短期借款 1,390,000
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交易性金融负债 29,277 75,955
应付票据 380,386 1,028,868
应付账款 22,890,521 19,821,499
预收款项 15,597,643 13,395,670
应付职工薪酬 316,418 388,592
应交税费 425,631 429,100
应付利息 56,233
应付股利 6,333 5,593
其他应付款 625,377 427,018
一年内到期的非流动负债 37,700 31,198
其他流动负债 232,310 197,122
流动负债合计 40,597,829 37,190,615
非流动负债：
长期借款 455 909
应付债券 1,990,337
长期应付款
专项应付款 14,710 17,356
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,242 126,321
非流动负债合计 2,016,744 144,586
负债合计 42,614,573 37,335,201
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,823,627 12,823,627
资本公积 3,494,261 3,486,359
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,195,342 1,195,342
一般风险准备
未分配利润 7,621,223 5,323,804
所有者权益（或股东权益）合计 25,134,453 22,829,132
负债和所有者权益（或股东权益）总计 67,749,026 60,164,333
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
4.2
合并利润表
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 17,930,500 18,033,201 56,495,611 56,713,952
其中：营业收入 17,930,500 18,033,201 56,495,611 56,713,952
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,758,854 16,524,480 53,283,438 52,779,506
其中：营业成本 14,313,201 14,087,328 45,713,836 45,021,937
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 87,875 93,379 303,577 323,439
销售费用 784,513 664,827 2,074,058 1,838,992
管理费用 1,569,317 1,709,143 4,811,281 4,887,063
财务费用 14,110 24,769 44,825 24,310
资产减值损失 -10,162 -54,966 335,861 683,765
加：公允价值变动收益（损
5,736 -1,165 3,786 1,576
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
152,307 172,591 478,762 710,326
号填列）
其中：对联营企业和
125,630 148,709 456,419 457,032
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
1,329,689 1,680,147 3,694,721 4,646,348
填列）
加：营业外收入 225,164 175,401 704,784 407,241
减：营业外支出 2,829 8,288 13,544 12,854
其中：非流动资产处置损
1,661 2,386 6,597 4,908
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,552,024 1,847,260 4,385,961 5,040,735
号填列）
减：所得税费用 325,901 319,100 933,253 847,771
五、净利润（净亏损以“－”号
1,226,123 1,528,160 3,452,708 4,192,964
填列）
归属于母公司所有者的净利
630,314 1,040,992 2,089,935 2,914,731
润
少数股东损益 595,809 487,168 1,362,773 1,278,233
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0492 0.0812 0.1630 0.2273
（二）稀释每股收益 0.0492 0.0812 0.1630 0.2273
七、其他综合收益 157,887 -120,914 48,773 -26,757
八、综合收益总额 1,384,010 1,407,246 3,501,481 4,166,207
归属于母公司所有者的综合
777,341 923,692 2,158,356 2,874,803
收益总额
13
601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于少数股东的综合收益
606,669 483,554 1,343,125 1,291,404
总额
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
母公司利润表
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 6,685,813 6,260,854 24,710,898 24,435,299
减：营业成本 6,113,464 5,809,759 23,050,747 22,847,183
营业税金及附加 11,653 9,650 23,997 18,799
销售费用 138,740 159,052 388,784 350,306
管理费用 154,586 149,664 452,989 462,130
财务费用 -14,459 -39,356 -25,521 -106,225
资产减值损失 31,033 -26,124 87,038 328,347
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
778,230 339,854 2,640,394 2,109,542
号填列）
其中：对联营企业和
120,470 79,239 206,260 219,801
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
1,029,026 538,063 3,373,258 2,644,301
填列）
加：营业外收入 8,465 19,492 15,989
减：营业外支出 57 3,270 174 3,307
其中：非流动资产处置损
7 11 124 48
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,028,969 543,258 3,392,576 2,656,983
号填列）
减：所得税费用 76,067 72,666 278,292 183,765
四、净利润（净亏损以“－”号
952,902 470,592 3,114,284 2,473,218
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0743 0.0367 0.2429 0.1929
（二）稀释每股收益 0.0743 0.0367 0.2429 0.1929
六、其他综合收益 13,761 -188,106 7,902 -167,046
七、综合收益总额 966,663 282,486 3,122,186 2,306,172
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
14
601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,567,375 49,297,572
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 534,724 1,330,776
收到其他与经营活动有关的现金 1,021,862 811,719
经营活动现金流入小计 60,123,961 51,440,067
购买商品、接受劳务支付的现金 45,100,910 39,668,181
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,631,924 4,056,072
支付的各项税费 4,450,948 4,486,224
支付其他与经营活动有关的现金 3,256,588 4,550,300
经营活动现金流出小计 57,440,370 52,760,777
经营活动产生的现金流量净额 2,683,591 -1,320,710
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,452,185 2,499,781
取得投资收益收到的现金 572,527 654,076
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
98,762 117,510
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,524,372 1,343,648
投资活动现金流入小计 5,647,846 4,615,015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,305,847 1,424,401
付的现金
投资支付的现金 1,221,773 1,215,321
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 938,874
支付其他与投资活动有关的现金 3,038,741 1,567,266
投资活动现金流出小计 5,566,361 5,145,862
投资活动产生的现金流量净额 81,485 -530,847
15
601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 715,687
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 633,398
取得借款收到的现金 1,736,278 1,168,050
发行债券收到的现金 1,989,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,725,278 1,883,737
偿还债务支付的现金 3,191,611 855,435
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,265,539 1,991,072
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 545,748 237,647
支付其他与筹资活动有关的现金 311,398 1,453,955
筹资活动现金流出小计 5,768,548 4,300,462
筹资活动产生的现金流量净额 -2,043,270 -2,416,725
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,650 -52,394
五、现金及现金等价物净增加额 700,156 -4,320,676
加：期初现金及现金等价物余额 15,909,804 15,847,070
六、期末现金及现金等价物余额 16,609,960 11,526,394
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 上海电气集团股份有限公司
单位: 千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,346,928 15,349,587
收到的税费返还 423,085 918,643
收到其他与经营活动有关的现金 531,540 276,198
经营活动现金流入小计 19,301,553 16,544,428
购买商品、接受劳务支付的现金 14,590,342 14,490,373
支付给职工以及为职工支付的现金 282,724 263,236
支付的各项税费 509,580 590,082
支付其他与经营活动有关的现金 596,537 824,183
经营活动现金流出小计 15,979,183 16,167,874
经营活动产生的现金流量净额 3,322,370 376,554
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,186,741 1,316,885
取得投资收益收到的现金 1,579,779 1,386,493
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
12 93
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 46,550
投资活动现金流入小计 3,766,532 2,750,021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 17,026 100,309
16
601727 上海电气集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金 2,558,952 2,775,049
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 672 96
投资活动现金流出小计 2,576,650 2,875,454
投资活动产生的现金流量净额 1,189,882 -125,433
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 460,000 940,000
发行债券收到的现金 1,989,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,316
筹资活动现金流入小计 2,450,316 940,000
偿还债务支付的现金 1,850,455 830,455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 830,736 1,005,241
支付其他与筹资活动有关的现金 582
筹资活动现金流出小计 2,681,773 1,835,696
筹资活动产生的现金流量净额 -231,457 -895,696
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,092 1,221
五、现金及现金等价物净增加额 4,259,703 -643,354
加：期初现金及现金等价物余额 7,094,110 9,005,689
六、期末现金及现金等价物余额 11,353,813 8,362,335
公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人:俞银贵 会计机构负责人:朱茜
17