2015 年第一季度报告
公司代码：601727 公司简称：上海电气
上海电气集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄迪南、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）胡康保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 150,967,228 143,550,564 5.17
归属于上市公司 36,425,820 34,236,392 6.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -3,702,345 -2,704,367 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 16,108,481 15,724,745 2.44
归属于上市公司 651,206 669,784 -2.77
股东的净利润
归属于上市公司 638,995 604,645 5.68
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.84 2.06 减少 0.22 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0508 0.0522 -2.68
（元/股）
稀释每股收益 0.0508 0.0522 -2.68
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
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非流动资产处置损益 5,573
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 19,659
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 1,300
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,834
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,570
少数股东权益影响额（税后） -7,682
所得税影响额 -7,903
合计 12,211
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 365,977
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
上海电气（集团）总 7,030,458,7 54.82 国家
无
公司 11
香港中央结算（代理 2,966,629,5 23.13 境外法人
未知
人）有限公司 00
申能(集团)有限公 400,892,194 3.13 国家
无
司
丰驰投资有限公司 226,986,654 1.77 3,500,000 境内非国
质押
有法人
上海城投（集团）有 40,937,826 0.32 国有法人
无
限公司
汕头市明光投资有 40,300,000 0.31 19,410,000 境内非国
质押
限公司 有法人
白溶溶 12,000,000 0.09 境内自然
无
人
中融国际信托有限 11,140,392 0.09 未知
公司－非凡结构化 5 无
号
国机财务有限责任 10,000,000 0.08 国有法人
无
公司
中国银行股份有限 8,334,943 0.06 未知
公司－嘉实沪深 300
未知
交易型开放式指数
证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海电气（集团）总公司 7,030,458,711 人民币普通股 7,030,458,711
香港中央结算（代理人）有限公司 2,966,629,500 境外上市外资 2,966,629,500
股
申能(集团)有限公司 400,892,194 人民币普通股 400,892,194
丰驰投资有限公司 226,986,654 人民币普通股 226,986,654
上海城投（集团）有限公司 40,937,826 人民币普通股 40,937,826
汕头市明光投资有限公司 40,300,000 人民币普通股 40,300,000
白溶溶 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
中融国际信托有限公司－非凡结构 11,140,392 11,140,392
人民币普通股
化5号
国机财务有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 8,334,943 8,334,943
人民币普通股
300 交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
公司接上海电气（集团）总公司通知，截至 2015 年 3 月 31
日，上海电气（集团）总公司通过全资子公司上海电气集团
香港有限公司持有公司 H 股股份合计 2933.4 万股，占本公司
已发行总股本的 0.23%。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目（单位：千元）：
项目 期末余额 期末余额 变化率
应付债券 6,778,372 1,993,201 240%
应付债券增加的原因为公司于2015年2月公开发行面值60亿元的可转债。
合并现金流量表项目（单位：千元）
项目 本期金额 上期金额 增减变动
投资活动产生的现金流量净额 -526,041 2,807,185 -3,333,226
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筹资活动产生的现金流量净额 5,009,982 -860,864 5,870,846
投资活动产生的现金流量净额较同期减少的主要原因为财务公司本期增加买入返售金融资产
投资。
筹资活动产生的现金流量净额较同期增加的主要原因为本期公司发行 60 亿元可转债。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺 承诺
承诺方 间及期 履行期 时严格
景 类型 内容
限 限 履行
与首次 公司控股 公司控股股东上海电气（集团）总公
解决
公开发 股东上海 司承诺避免与公司同业竞争
同业 长期 否 是
行相关 电气（集
竞争
的承诺 团）总公司
上海电气（集团）总公司做到与公司
与首次 公司控股
在业务、资产、人员、机构、财务方
公开发 股东上海
其他 面完全分开；切实保障公司在业务、 长期 否 是
行相关 电气（集
资产、人员、机构、财务等方面独立
的承诺 团）总公司
运作
公司部分下属公司 2005 年-2007 年
间存在享受的税收优惠与国家税收
管理相关规定不相一致的情形，电气
与首次 公司控股
总公司承诺，若主管部门要求公司
公开发 股东上海
其他 (包括下属控股企业)补缴因享受前 长期 否 是
行相关 电气（集
述相关优惠而免缴及少缴的企业所
的承诺 团）总公司
得税, 则电气总公司将承担该等企
业应补缴的税款及/或因此所产生的
所有相关费用。
截止 2008 年 6 月 30 日，公司部分下
属公司拥有尚未获得房地产证的房
解决 屋建筑物；以及公司直接控股子公司
与首次 公司控股
土地 仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土
公开发 股东上海
等产 地、4 处房地产仍需办理权利人名称 长期 否 是
行相关 电气（集
权瑕 变更过户手续、25 处附着于租赁土地
的承诺 团）总公司
疵 上的房屋所有权的情形。电气总公司
承诺，将尽力协助公司办理上述土地
和房产的产权登记手续，并承诺如由
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于前述情况导致公司(包括下属控股
企业)不能正常使用该等房地产，电
气总公司将赔偿公司(包括下属控股
企业)因此而遭受的相应经济损失；
如由于前述情况导致公司(包括下属
控股企业)被主管机关处罚或任何第
三方索赔，则电气总公司将赔偿公司
(包括下属控股企业)因此而遭受的
实际损失。
就公司先行支付最终由电气总公司
承担的退休人员补贴和内退人员费
与首次 公司控股
用，电气总公司承诺，自 2008 年起，
公开发 股东上海
其他 电气总公司将每季度向公司先行预 长期 否 是
行相关 电气（集
付所述人员费用，待该等费用实际发
的承诺 团）总公司
生时再由公司与电气总公司进行结
算。
就公司所属子公司上海电气集团财
务有限责任公司（以下简称“财务公
与首次 司”）向上海电气（集团）总公司（以
公开发 下简称“电气总公司”）及其控制的
其他 公司 长期 否 是
行相关 其他企业提供担保业务,公司承诺,
的承诺 财务公司将不向电气总公司及电气
总公司控制的其他企业提供融资性
担保。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海电气集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 黄迪南
日期 2015 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
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单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,584,769 29,986,445
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 838,346 908,100
期损益的金融资产
衍生金融资产 4,420 4,632
应收票据 5,987,537 6,390,123
应收账款 29,185,574 26,055,777
预付款项 9,544,599 8,194,169
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 186,575 119,994
应收股利 21,928 25,784
其他应收款 1,129,603 1,427,566
买入返售金融资产
存货 27,540,696 26,185,003
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,551,954 1,625,206
其他流动资产 11,188,254 10,309,281
流动资产合计 118,764,255 111,232,080
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,441,898 1,264,617
持有至到期投资
长期应收款 3,697,370 3,875,433
长期股权投资 6,700,650 6,832,690
投资性房地产 138,381 137,643
固定资产 12,720,087 12,907,339
在建工程 1,139,525 1,159,131
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,560,059 2,523,230
开发支出 84,818 76,641
商誉 148,073 148,073
长期待摊费用 382,785 395,092
递延所得税资产 2,878,056 2,683,479
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其他非流动资产 311,271 315,116
非流动资产合计 32,202,973 32,318,484
资产总计 150,967,228 143,550,564
流动负债：
短期借款 4,402,896 4,892,929
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 1,690 3,819
应付票据 4,080,463 4,898,054
应付账款 27,796,845 26,937,592
预收款项 37,475,447 36,109,438
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,604,972 2,246,206
应交税费 1,603,541 2,061,649
应付利息 51,613 128,124
应付股利 223,395 223,635
其他应付款 3,210,810 2,975,248
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 976,232 842,928
其他流动负债 11,585,483 11,978,550
流动负债合计 93,013,387 93,298,172
非流动负债：
长期借款 826,398 853,644
应付债券 6,778,372 1,993,201
其中：优先股
永续债
长期应付款 438,598 347,945
长期应付职工薪酬 118,119 111,186
专项应付款 627,689 596,040
预计负债
递延收益 418,945 424,834
递延所得税负债 515,900 391,343
其他非流动负债 193,017 109,131
非流动负债合计 9,917,038 4,827,324
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负债合计 102,930,425 98,125,496
所有者权益
股本 12,823,627 12,823,627
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,405,184 4,234,660
减：库存股
其他综合收益 879,292 636,936
专项储备 75,316 70,092
盈余公积 4,277,914 4,157,796
一般风险准备
未分配利润 12,964,487 12,313,281
归属于母公司所有者权益合计 36,425,820 34,236,392
少数股东权益 11,610,983 11,188,676
所有者权益合计 48,036,803 45,425,068
负债和所有者权益总计 150,967,228 143,550,564
法定代表人：黄迪南主管会计工作负责人：胡康会计机构负责人：胡康
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,601,591 16,422,177
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,492 3,844
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 523,975 802,200
应收账款 18,523,685 16,015,841
预付款项 14,516,493 13,910,867
应收利息
应收股利 296,449 296,449
其他应收款 991,773 926,387
存货 255,210 256,666
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 200,000 200,000
其他流动资产 870,928 950,927
流动资产合计 54,783,596 49,785,358
非流动资产：
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可供出售金融资产 555,075 596,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,274,888 19,115,200
投资性房地产 43,983 44,600
固定资产 741,274 749,315
在建工程 86,849 86,642
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 303,766 306,893
开发支出
商誉
长期待摊费用 412 550
递延所得税资产 381,264 410,898
其他非流动资产 720,000 640,000
非流动资产合计 24,107,511 21,950,098
资产总计 78,891,107 71,735,456
流动负债：
短期借款 1,050,000
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,114
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 352,884 373,874
应付账款 24,357,976 22,989,984
预收款项 16,327,147 15,460,176
应付职工薪酬 175,091 227,183
应交税费 312,312 412,853
应付利息 8,033 80,333
应付股利 5,593 5,593
其他应付款 618,972 697,690
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 24,694 23,134
其他流动负债 876,129 884,698
流动负债合计 43,058,831 42,207,632
非流动负债：
长期借款
应付债券 6,778,372 1,993,201
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款 39,146 39,146
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 3,900 3,400
非流动负债合计 6,821,418 2,035,747
负债合计 49,880,249 44,243,379
所有者权益：
股本 12,823,627 12,823,627
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,743,784 3,527,398
减：库存股
其他综合收益 203,084 213,762
专项储备
盈余公积 1,813,571 1,813,571
未分配利润 9,426,792 9,113,719
所有者权益合计 29,010,858 27,492,077
负债和所有者权益总计 78,891,107 71,735,456
法定代表人：黄迪南主管会计工作负责人：胡康会计机构负责人：胡康
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,108,481 15,724,745
其中：营业收入 16,108,481 15,724,745
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,183,761 14,683,059
其中：营业成本 12,921,788 12,316,171
利息支出 53,139 8,573
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 92,513 105,638
销售费用 562,248 635,752
管理费用 1,537,511 1,485,609
财务费用 44,470 -18,945
资产减值损失 -27,908 150,261
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,517 -14,443
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 276,431 252,538
其中：对联营企业和合营企业的投资收 102,188 132,128
益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,195
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,204,863 1,279,781
加：营业外收入 70,656 121,555
其中：非流动资产处置利得 8,839 1,421
减：营业外支出 16,716 4,179
其中：非流动资产处置损失 3,266 1,086
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,258,803 1,397,157
减：所得税费用 208,734 371,135
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,050,069 1,026,022
归属于母公司所有者的净利润 651,206 669,784
少数股东损益 398,863 356,238
六、其他综合收益的税后净额 242,356 -12,825
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 186,793 -18,940
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 -2,177
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 -2,177
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 188,970 -18,940
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 202,371 39,116
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 104 -61,277
5.外币财务报表折算差额 -13,505 3,221
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 55,563 6,115
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2015 年第一季度报告
七、综合收益总额 1,292,425 1,013,197
归属于母公司所有者的综合收益总额 837,999 650,844
归属于少数股东的综合收益总额 454,426 362,353
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0508 0.0522
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0508 0.0522
法定代表人：黄迪南主管会计工作负责人：胡康会计机构负责人：胡康
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,100,714 6,534,392
减：营业成本 4,643,869 5,486,870
营业税金及附加 3,340 30,782
销售费用 38,695 141,482
管理费用 146,754 145,217
财务费用 -38,250 -81,751
资产减值损失 -70,365 182,264
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 57,963 48,343
其中：对联营企业和合营企业的投资收 48,362 40,055
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 434,634 677,871
加：营业外收入 401 23,726
其中：非流动资产处置利得 43
减：营业外支出 154 3
其中：非流动资产处置损失 134
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 434,881 701,594
减：所得税费用 121,809 210,600
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 313,072 490,994
五、其他综合收益的税后净额 -10,678 -51,510
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -10,678 -51,510
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -12,000 9,767
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 1,322 -61,277
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 302,394 439,484
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0244 0.0383
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0244 0.0383
法定代表人：黄迪南主管会计工作负责人：胡康会计机构负责人：胡康
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,365,191 17,753,054
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,683 102,513
收到其他与经营活动有关的现金 1,096,205 1,232,380
经营活动现金流入小计 17,522,079 19,087,947
购买商品、接受劳务支付的现金 15,733,065 16,443,138
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,950,967 1,801,470
支付的各项税费 1,108,000 1,354,976
支付其他与经营活动有关的现金 2,432,392 2,192,730
经营活动现金流出小计 21,224,424 21,792,314
经营活动产生的现金流量净额 -3,702,345 -2,704,367
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 283 1,041,413
取得投资收益收到的现金 170,522 170,836
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,533 2,529
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 29,842
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,449,526 1,981,608
投资活动现金流入小计 4,655,706 3,196,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资 315,333 285,156
产支付的现金
投资支付的现金 4,141,060 51,392
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 725,354 52,653
投资活动现金流出小计 5,181,747 389,201
投资活动产生的现金流量净额 -526,041 2,807,185
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 415,343 296,128
发行债券收到的现金 5,969,672
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,385,015 296,128
偿还债务支付的现金 606,315 463,879
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,671 149,616
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,520 122,610
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 634,047 543,497
筹资活动现金流出小计 1,375,033 1,156,992
筹资活动产生的现金流量净额 5,009,982 -860,864
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,428 22,416
五、现金及现金等价物净增加额 783,024 -735,630
加：期初现金及现金等价物余额 19,016,377 16,175,872
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2015 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 19,799,401 15,440,242
法定代表人：黄迪南主管会计工作负责人：胡康会计机构负责人：胡康
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,156,928 4,160,773
收到的税费返还 50,497
收到其他与经营活动有关的现金 343,797 389,993
经营活动现金流入小计 3,500,725 4,601,263
购买商品、接受劳务支付的现金 3,390,405 4,154,203
支付给职工以及为职工支付的现金 99,779 115,519
支付的各项税费 111,720 269,753
支付其他与经营活动有关的现金 455,380 343,611
经营活动现金流出小计 4,057,284 4,883,086
经营活动产生的现金流量净额 -556,559 -281,823
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 745,000
取得投资收益收到的现金 29,333 8,288
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9 114
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 683
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,025 753,402
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,879 2,724
产支付的现金
投资支付的现金 2,106,400 896,541
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,108,279 899,265
投资活动产生的现金流量净额 -2,078,254 -145,863
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,969,672
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,969,672
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 1,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,068 96,405
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,158,068 96,405
筹资活动产生的现金流量净额 4,811,604 -96,405
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,624 22,699
五、现金及现金等价物净增加额 2,179,415 -501,392
加：期初现金及现金等价物余额 6,611,037 10,027,663
六、期末现金及现金等价物余额 8,790,452 9,526,271
法定代表人：黄迪南主管会计工作负责人：胡康会计机构负责人：胡康
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