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公司公告

上海电气:日常关联交易公告2019-08-15  

						证券代码:601727          证券简称:上海电气         编号:临 2019-067
可转债代码:113008        可转债简称:电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                         日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     1、上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)及其附属公司
与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)有关借款之
关联交易不需要提交公司股东大会审议。
     2、有关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。
     3、本次预计的日常关联交易发生额,仅为根据目前的公司业务
状况及未来发展预测的金额。


     一、日常关联交易基本情况
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》的有关规定,天沃科技及其附属公司预计将向
公司控股股东电气总公司借款,每年的借款额度为 20 亿元,期限为
三年,天沃科技计划与电气总公司据此签订《借款框架协议》。
     (一)日常关联交易履行的审议程序
     2019 年 8 月 14 日,公司召开五届十七次董事会会议,会议审议
通过了《关于上海电气(集团)总公司向苏州天沃科技股份有限公司
提供人民币 20 亿元借款额度的议案》。该议案已经公司独立董事事前
认可,同意递交公司董事会审议。在审议上述关联交易议案时,公司
董事均对该议案表决同意。
    公司独立董事发表独立意见如下:我们对《关于上海电气(集团)
总公司向苏州天沃科技股份有限公司提供人民币 20 亿元借款额度的
议案》进行了事前审阅,未发现存在违反规定以及损害公司股东利益
的情况。关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中订立,其条款公
平合理并按一般商业条款订立,相关交易的年度金额上限合理,进行
相关关联交易符合公司实际需要,符合本公司和全体股东的利益。审
议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法
律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有
关规定。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                               单位:亿元人民币
                       2018 年度 2018 年度     预计金额与实际
 关联交
              关联人   预计金额 实际发生       发生金额差异较
 易类别
                         上限       额           大的原因
  借款      电气总公司     0         0             不适用


    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                               单位:亿元人民币
                       2018 年
关联交                           本次预   本次预计金额与上年实际
           关联人      度实际
易类别                           计金额   发生金额差异较大的原因
                       发生额
                                          天沃科技历史上未向电气
 借款     电气总公司     0         20
                                              总公司进行借款


    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方的基本情况
    上海电气(集团)总公司,注册地址:上海市四川中路 110 号;
注册资本:908036.6 万元;企业类型:国有企业(非公司法人);法
定代表人:郑建华;主营业务:电力工程项目总承包、设备总成套或
分交、对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销
售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围
的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定外)。
    截止至 2018 年 12 月 31 日,电气总公司总资产 2507.96 亿元,
净资产 741.26 亿元,2018 年度营业收入 1145.28 亿元,净利润 52.39
亿元。
    (二)与上市公司的关联关系
    上海电气(集团)总公司为公司的控股股东,构成公司的关联人。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    (一)基本内容
    电气总公司将为天沃科技及其附属公司提供人民币 20 亿元借款
额度,该借款额度期限为三年。借款将用于天沃科技及其附属公司日
常运营所需。
    (二)定价政策
    电气总公司向天沃科技及其附属公司提供的借款利率为中国人
民银行公布的同期借款基准利率。
    (三)生效条件及有效期
    天沃科技计划与上海电气总公司据此签订《借款框架协议》,《借
款框架协议》自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立,
经双方有权权力机构审批后生效;有效期为自天沃科技股东大会审议
通过之日起三年。
     四、交易上限
     天沃科技及其附属公司预计本次与电气总公司的借款之关联交
易金额上限为 20 亿元人民币。


     五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情
况
     公司董事认为,《借款框架协议》系在公司日常业务中按一般商
业条款订立,向电气总公司所支付的借款利率等借款条件并不逊于天
沃科技向其他独立人士提供的价格及条件,符合公司和全体股东的整
体利益。因此,天沃科技与电气总公司之间所发生的上述日常关联交
易符合正常商业条款及公平原则,交易条件及定价公允,并按照相关
规定履行了批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形,进行相关
持续关联交易有利于公司生产经营持续稳定发展;公司主营业务收入、
利润并不依赖上述日常关联交易;上述日常关联交易不会对公司持续
经营能力造成影响及公司独立性造成影响。


     特此公告。


                               上海电气集团股份有限公司董事会
                                       二○一九年八月十四日




     备查文件目录
     1、公司第五届董事会第十七次会议决议;
     2、公司独立董事发表的独立意见;
     3、公司独立董事发表的事前认可意见。