2021 年第一季度报告
公司代码：601727 公司简称：上海电气
上海电气集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）司文培保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 312,910,482 315,402,734 -0.79
归属于上市公司股东 69,946,762 66,400,834 5.34
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -13,436,344 -11,882,812 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业总收入 25,562,750 14,704,503 73.84
营业收入 25,415,305 14,515,897 75.09
归属于上市公司股东 661,481 113,524 482.68
的净利润
归属于上市公司股东 508,832 62,720 711.28
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.96 0.18 增加 0.78 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/ 0.0424 0.0075 465.33
股）
稀释每股收益（元/ 0.0423 0.0075 464.00
股）
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营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要由于集团积极克服疫情影响，收
入及净利润有所上升。
基本每股收益较上年同期上升，主要是净利润上升所致。
报告期内（1-3 月），本公司实现新增订单人民币 401.4 亿元，较上年同期减少 7.9%；其中：能
源装备占 51.7%，工业装备占 30.2%，集成服务占 18.1%。截至报告期末，本公司在手订单为人民
币 2835.9 亿元（其中：未生效订单人民币 724.4 亿元），较上年末增长 2.7%；本公司在手订单
中：能源装备占 49.8%，工业装备占 4.3%，集成服务占 45.9%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 12,208
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 162,087
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益 111
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 24,411
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 5,559
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转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,082
处置子公司产生的投资收益 25,308
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -45,251
所得税影响额 -50,866
合计 152,649
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 298,185
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售 股
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状
态
上海电气（集团）总公 质
8,253,452,572 52.55 877,918,006 965,118,622 国家
司 押
香港中央结算（代理 未
2,922,743,331 18.61 境外法人
人）有限公司 知
中国证券金融股份有限
406,740,480 2.59 无 国有法人
公司
申能(集团)有限公司 338,862,194 2.16 无 国家
境内非国有
杭州渊薮投资有限公司 114,615,217 0.73 无
法人
香港中央结算有限公司 95,262,729 0.61 无 其他
六安中财管道科技有限 境内非国有
84,199,535 0.54 无
公司 法人
浙江中财型材有限责任 境内非国有
79,992,719 0.51 无
公司 法人
富诚海富资管－上海国
盛集团投资有限公司－
69,348,127 0.44 无 其他
富诚海富通光富单一资
产管理计划
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中国银行股份有限公司
－广发聚鑫债券型证券 56,932,907 0.36 无 其他
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海电气（集团）总公司 7,375,534,566 人民币普通股 7,375,534,566
香港中央结算（代理人）有限公司 2,922,743,331 境外上市外资股 2,922,743,331
中国证券金融股份有限公司 406,740,480 人民币普通股 406,740,480
申能(集团)有限公司 338,862,194 人民币普通股 338,862,194
杭州渊薮投资有限公司 114,615,217 人民币普通股 114,615,217
香港中央结算有限公司 95,262,729 人民币普通股 95,262,729
六安中财管道科技有限公司 84,199,535 人民币普通股 84,199,535
浙江中财型材有限责任公司 79,992,719 人民币普通股 79,992,719
富诚海富资管－上海国盛集团投资有限公
69,348,127 人民币普通股 69,348,127
司－富诚海富通光富单一资产管理计划
中国银行股份有限公司－广发聚鑫债券型
56,932,907 人民币普通股 56,932,907
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司接上
海电气（集团）总公司通知，截至 2021 年 3 月 31 日，上
海电气（集团）总公司以及其通过全资子公司上海电气集
团香港有限公司合计持有公司 H 股份 313,642,000 股，占
本公司已发行总股本的 2.00%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
注：
1、上海电气（集团）总公司于 2020 年 2 月 3 日完成发行以所持本公司 A 股股票及其孳息为标的
的 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2020 年 1 月 15 日办理完毕 1,120,000,000
股本公司 A 股股票的质押登记手续。上海电气（集团）总公司拟第二次发行以所持本公司 A 股股
票及其孳息为标的的 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2021 年 3 月 15 日办理
完毕 254,545,455 股本公司 A 股股票的质押登记手续。截止 2021 年 3 月 31 日，上海电气（集团）
总公司累计质押 965,118,622 股本公司 A 股股票，用于为前述可交换债券持有人交换本公司股票
和对债券的本息偿付提供担保。
2、于 2021 年 4 月 20 日,公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股
份购买资产的向上海电气（集团）总公司非公开发行的 877,918,006 股限售股限售期满解禁上市
流通。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目（单位：千元）：
项目 本期金额 期初金额 变化率
长期借款 20,390,791 15,408,452 32%
长期借款较期初上升，主要是由于集团融资结构变化所致。
合并利润表项目（单位：千元）：
项目 本期金额 上期金额 变化率
营业收入 25,415,305 14,515,897 75%
营业成本 20,885,854 11,102,568 88%
销售费用 1,126,741 595,457 89%
投资收益 478,158 107,206 346%
营业收入与营业成本较上年同期上升，主要是由于集团积极克服疫情影响，业务量上升所致；
销售费用较上年同期上升，主要是本期产品质量保证费用及销售佣金上升所致；
投资收益较上年同期上升，主要是本期对联营企业和合营企业的投资收益上升所致。
合并现金流量表项目（单位：千元）：
项目 本期金额 上期金额 变化率
投资活动产生的现金流量净额 1,028,910 2,549,868 -60%
筹资活动产生的现金流量净额 1,131,124 1,696,913 -33%
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是三个月以上定期存款净额减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期支付其他与筹资活动现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海电气集团股份有限公司
法定代表人 郑建华
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日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,623,201 24,243,832
结算备付金 20,343 30,933
拆出资金 17,853,542 36,593,978
交易性金融资产 8,231,945 7,387,914
衍生金融资产 95,838 98,146
应收票据 8,830,162 8,477,377
应收账款 32,671,274 32,799,102
应收款项融资 10,103,093 10,912,246
预付款项 20,949,099 18,057,070
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,086,831 8,936,029
其中：应收利息 80,612 87,289
应收股利 99,228 99,228
买入返售金融资产 1,827,214 79,301
存货 34,967,197 29,986,057
合同资产 29,875,053 29,155,884
持有待售资产 350,875 350,875
一年内到期的非流动资产 3,226,483 3,359,925
其他流动资产 16,003,899 17,477,280
流动资产合计 224,716,049 227,945,949
非流动资产：
发放贷款和垫款 489,992 324,992
债权投资
其他债权投资 331,504 420,183
长期应收款 5,700,578 5,920,037
长期股权投资 14,044,321 13,713,733
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,948,466 5,557,173
投资性房地产 878,061 900,177
固定资产 17,382,342 17,537,969
在建工程 10,103,623 9,573,551
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,039,942 1,118,194
无形资产 8,964,709 9,019,451
开发支出 75,120 83,512
商誉 4,620,566 4,667,958
长期待摊费用 472,046 480,040
递延所得税资产 6,642,906 6,568,529
其他非流动资产 11,500,257 11,571,286
非流动资产合计 88,194,433 87,456,785
资产总计 312,910,482 315,402,734
流动负债：
短期借款 14,372,476 15,627,384
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 30,842 37,582
衍生金融负债 2,658 19,258
应付票据 11,981,029 12,083,698
应付账款 62,928,885 65,853,292
预收款项 631,000 621,736
合同负债 47,220,778 45,362,212
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 4,427,888 4,289,676
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,492,630 4,565,921
应交税费 1,947,890 2,939,412
其他应付款 9,084,511 11,263,901
其中：应付利息 392,667 371,129
应付股利 214,926 220,579
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 8,131 8,131
一年内到期的非流动负债 6,942,857 10,638,362
其他流动负债 10,207,316 10,181,789
流动负债合计 173,278,891 183,492,354
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,390,791 15,408,452
应付债券 2,518,148 2,485,142
其中：优先股
永续债
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租赁负债 713,266 750,308
长期应付款 1,353,151 1,479,522
长期应付职工薪酬 239,468 254,562
预计负债 2,187,080 2,038,662
递延收益 1,764,202 1,774,593
递延所得税负债 876,689 854,267
其他非流动负债 15,760 15,530
非流动负债合计 30,058,555 25,061,038
负债合计 203,337,446 208,553,392
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,705,971 15,181,353
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,665,713 19,338,140
减：库存股 382,271 382,271
其他综合收益 -110,890 -130,122
专项储备 151,337 138,313
盈余公积 5,906,524 5,906,524
一般风险准备
未分配利润 27,010,378 26,348,897
归属于母公司所有者权益（或 69,946,762 66,400,834
股东权益）合计
少数股东权益 39,626,274 40,448,508
所有者权益（或股东权益） 109,573,036 106,849,342
合计
负债和所有者权益（或股 312,910,482 315,402,734
东权益）总计
公司负责人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 28,516,485 32,999,184
交易性金融资产 426,596 423,887
衍生金融资产
应收票据 294,692 414,186
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2021 年第一季度报告
应收账款 8,437,347 8,411,099
应收款项融资 1,063,250 918,755
预付款项 15,647,531 13,306,810
其他应收款 5,676,664 5,852,348
其中：应收利息
应收股利
存货 70,170 59,567
合同资产 7,422,529 6,463,875
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,621,787 7,475,878
流动资产合计 75,177,051 76,325,589
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,652,487 4,558,000
长期股权投资 50,379,454 48,894,686
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,091,584 2,058,827
投资性房地产 29,341 29,962
固定资产 1,642,881 1,561,730
在建工程 199,690 175,274
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 88,034 97,437
无形资产 2,813,239 2,847,203
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,900 26,879
递延所得税资产 1,548,767 1,505,559
其他非流动资产 5,983,276 6,356,734
非流动资产合计 69,459,653 68,112,291
资产总计 144,636,704 144,437,880
流动负债：
短期借款 6,830,000 9,560,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,284,221 4,518,429
应付账款 27,520,514 27,346,708
预收款项
合同负债 9,701,111 9,100,243
应付职工薪酬 587,064 777,782
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2021 年第一季度报告
应交税费 160,320 39,399
其他应付款 3,491,824 4,849,391
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,197,796 5,360,526
其他流动负债 1,325,996 1,380,154
流动负债合计 53,098,846 62,932,632
非流动负债：
长期借款 18,328,482 11,220,486
应付债券 2,518,148 2,485,142
其中：优先股
永续债
租赁负债 86,263 58,735
长期应付款 18,775,340 18,560,200
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 98,697 42,288
非流动负债合计 39,806,930 32,366,851
负债合计 92,905,776 95,299,483
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,705,971 15,181,353
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,847,171 18,655,502
减：库存股 382,271 382,271
其他综合收益 281,011 249,980
专项储备
盈余公积 2,639,825 2,639,825
未分配利润 12,639,221 12,794,008
所有者权益（或股东权益） 51,730,928 49,138,397
合计
负债和所有者权益（或股 144,636,704 144,437,880
东权益）总计
公司负责人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 25,562,750 14,704,503
其中：营业收入 25,415,305 14,515,897
利息收入 147,021 188,202
已赚保费
手续费及佣金收入 424 404
二、营业总成本 24,903,183 14,213,653
其中：营业成本 20,885,854 11,102,568
利息支出 13,972 18,643
手续费及佣金支出 345 156
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 103,647 98,758
销售费用 1,126,741 595,457
管理费用 1,589,219 1,418,607
研发费用 889,380 605,745
财务费用 294,025 373,719
其中：利息费用 335,638 446,418
利息收入 97,648 75,241
加：其他收益 162,087 164,953
投资收益（损失以“－”号填 478,158 107,206
列）
其中：对联营企业和合营企业的 351,029 45,132
投资收益
以摊余成本计量的金融资产 -29,071
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 1,819 3,637
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 41,016 -145,030
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -304,131 -484,963
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -560 -12,189
列）
资产处置收益（损失以“－”号 12,208 1,600
填列）
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2021 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,050,164 126,064
加：营业外收入 34,754 52,122
减：营业外支出 15,561 12,257
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 1,069,357 165,929
列）
减：所得税费用 180,645 28,948
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 888,712 136,981
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 888,712 136,981
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 661,481 113,524
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 227,231 23,457
填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,186 43,015
（一）归属母公司所有者的其他综合 19,232 39,951
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 -950 -1,909
益
（1）重新计量设定受益计划变动额 -950 -1,909
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 20,182 41,860
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动 7,665 38,747
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -6 -6,326
（6）外币财务报表折算差额 12,523 9,439
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 -18,046 3,064
益的税后净额
七、综合收益总额 889,898 179,996
（一）归属于母公司所有者的综合收 680,713 153,475
益总额
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总 209,185 26,521
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0424 0.0075
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0423 0.0075
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 3,021,032 2,998,530
减：营业成本 2,538,681 2,240,392
税金及附加 7,439 4,985
销售费用 113,877 109,525
管理费用 324,668 220,828
研发费用 61,815 37,398
财务费用 344,353 259,183
其中：利息费用 428,270 351,571
利息收入 86,854 74,545
加：其他收益 55,743 6,250
投资收益（损失以“－”号填 313,122 137,008
列）
其中：对联营企业和合营企业的 187,078 56,592
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 25,209 -96,287
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -222,524 -432,685
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号 28 -637
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -198,223 -260,132
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2021 年第一季度报告
加：营业外收入 946 242
减：营业外支出 719 20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -197,996 -259,910
列）
减：所得税费用 -43,208 -73,061
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -154,788 -186,849
（一）持续经营净利润（净亏损以 -154,788 -186,849
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -154,788 -186,849
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,211,803 19,641,272
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2021 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 114,510 62,092
收到其他与经营活动有关的现金 1,945,667 2,735,291
经营活动现金流入小计 31,271,980 22,438,655
购买商品、接受劳务支付的现金 33,946,072 24,186,256
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,897,411 3,182,317
支付的各项税费 1,593,398 1,836,382
支付其他与经营活动有关的现金 5,271,443 5,116,512
经营活动现金流出小计 44,708,324 34,321,467
经营活动产生的现金流量净 -13,436,344 -11,882,812
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,916,116 1,881,312
取得投资收益收到的现金 20,442 111,692
处置固定资产、无形资产和其他 291,872 11,648
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 922,227 2,910,832
投资活动现金流入小计 5,150,657 4,915,484
购建固定资产、无形资产和其他 1,301,404 1,146,195
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,528,159 1,025,741
处置子公司及其他营业单位支付 2,575
的现金净额
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2021 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 193,680
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 289,609
投资活动现金流出小计 4,121,747 2,365,616
投资活动产生的现金流量净 1,028,910 2,549,868
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,760 45,958
其中：子公司吸收少数股东投资 38,760 45,958
收到的现金
取得借款收到的现金 7,935,243 3,726,534
收到其他与筹资活动有关的现金 158,059
筹资活动现金流入小计 8,132,062 3,772,492
偿还债务及债券支付的现金 5,555,970 1,482,293
分配股利、利润或偿付利息支付 386,887 551,583
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,058,081 41,703
筹资活动现金流出小计 7,000,938 2,075,579
筹资活动产生的现金流量净 1,131,124 1,696,913
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -131,752 37,933
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,408,062 -7,598,098
加：期初现金及现金等价物余额 46,254,915 42,431,476
六、期末现金及现金等价物余额 34,846,853 34,833,378
公司负责人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海电气集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,890,739 1,518,283
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 615,214 253,223
经营活动现金流入小计 3,505,953 1,771,506
购买商品、接受劳务支付的现金 7,362,467 5,690,651
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2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 240,242 289,703
支付的各项税费 9,673 30,904
支付其他与经营活动有关的现金 2,199,323 624,465
经营活动现金流出小计 9,811,705 6,635,723
经营活动产生的现金流量净额 -6,305,752 -4,864,217
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 511,420 500,000
取得投资收益收到的现金 102,665 79,106
处置固定资产、无形资产和其他长 215,044 6
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,200,730 192,126
投资活动现金流入小计 3,029,859 771,238
购建固定资产、无形资产和其他长 147,098 60,789
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,707,546 2,476,696
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,934,181 148
投资活动现金流出小计 3,788,825 2,537,633
投资活动产生的现金流量净额 -758,966 -1,766,395
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,196,884 1,410,198
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,196,884 1,410,198
偿还债务支付的现金 2,273,044 1,021,279
分配股利、利润或偿付利息支付的 398,316 242,127
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,671,360 1,263,406
筹资活动产生的现金流量净额 2,525,524 146,792
四、汇率变动对现金及现金等价物 6,495 15,333
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,532,699 -6,468,487
加：期初现金及现金等价物余额 26,559,184 21,946,000
六、期末现金及现金等价物余额 22,026,485 15,477,513
公司负责人：郑建华 主管会计工作负责人：胡康 会计机构负责人：司文培
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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