能源运输股份有限公司
（股票代码: 601872 股票简称:招商轮船）
二〇一一年第一季度报告
能源运输股份有限公司
二〇一一年四月十八日
601872 招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
1
601872 招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
司玉琢 独立董事 公务 陆治明
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李建红
主管会计工作负责人姓名 刘威武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王有良
公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 16,665,902,353.00 16,233,471,297.00 2.66
所有者权益（或股东权益）(元) 9,859,825,838.00 9,758,912,010.00 1.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.87 2.84 1.06
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 178,544,071.00 -12.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -12.11
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 103,033,120.00 103,033,120.00 -53.93
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 -53.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.03 0.03 -48.40
股)
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 -53.93
加权平均净资产收益率（%） 1.05 1.05 减少 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.97 个百分
0.98 0.98
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,907,083
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
合计 6,907,083
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 207,425
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
招商局轮船股份有限公
1,856,554,050 人民币普通股
司
中国石油化工集团公司 338,143,629 人民币普通股
深圳华强实业股份有限
40,000,000 人民币普通股
公司
中国中化股份有限公司 31,150,756 人民币普通股
中国外运长航集团有限
30,000,000 人民币普通股
公司
中国石化集团资产经营
29,361,760 人民币普通股
管理有限公司
全国社会保障基金理事
19,898,488 人民币普通股
会转持二户
广州广船国际股份有限
10,000,000 人民币普通股
公司
厦门建发股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
中国远洋运输(集团)总
6,150,756 人民币普通股
公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收账款：报告期末余额 191,741,701 元，比年初增加 49.85％，是因跨期运费收入
增加；
（2）应收利息：报告期末余额 1,718,688 元，比年初减少 77.75％，是因人民币定期存款
到期；
（3）预收款项：报告期末余额 9,192,763 元，比年初减少 72.93％，是因收到期租船租金；
（4）应交税费：报告期末余额 2,230,599 元，比年初减少 75.36％，原因是缴纳税款；
3
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（5）其它应付款：报告期末余额 36,324,119 元，比年初增加 2.15 倍，主要因明华投资公
司的往来款增加；
（6）营业外收入：报告期内无此项收入，而上年同期有卖船收入 34,430,597 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，境外子公司新增银行信用贷款 6,000 万美元；
（2）1 月 18 日，本公司在大连新接 1 艘 Capesize 型散货船"明鸿"轮；
（3）3 月 30 日，本公司在大连新接 1 艘 VLCC 油轮"凯丰"轮；
截止报告期末，本公司共拥有大型远洋运输船舶 42 艘，607 万载重吨。其中：油轮 20
艘，442 万载重吨；散货船 17 艘，124 万载重吨；LNG 船 5 艘，41 万载重吨。
报告期本公司实现毛利 110,544,706 元，同比下降 45.60%。其中：油轮船队 68,709,723
元，同比下降 52.39%；散货船队 41,834,983 元，同比下降 28.94%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司无现金分红事宜。
招商局能源运输股份有限公司
法定代表人:李建红
2011 年 4 月 18 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,662,106,254 3,059,058,027
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 191,741,701 127,952,959
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,718,688 7,724,987
应收股利
其他应收款 158,630,849 128,945,449
买入返售金融资产
存货 117,764,166 117,929,481
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,324,580 15,262,556
流动资产合计 3,154,286,238 3,456,873,459
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 59,703,534 59,703,534
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 571,137,562 553,581,002
投资性房地产
固定资产 11,172,769,438 10,000,110,025
在建工程 1,708,005,581 2,163,203,277
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
5
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 13,511,616,115 12,776,597,838
资产总计 16,665,902,353 16,233,471,297
流动负债：
短期借款 2,119,264,000 1,721,902,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 28,030,881 34,786,184
应付票据
应付账款 190,259,565 165,982,476
预收款项 9,192,763 33,962,674
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,265,807 26,103,376
应交税费 2,230,599 9,053,313
应付利息 5,310,655 8,477,582
应付股利
其他应付款 36,324,119 11,542,244
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 762,421,781 779,177,212
其他流动负债
流动负债合计 3,175,300,170 2,790,987,061
非流动负债：
长期借款 3,505,709,688 3,559,821,286
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 38,380,341 38,380,341
其他非流动负债
非流动负债合计 3,544,090,029 3,598,201,627
负债合计 6,719,390,199 6,389,188,688
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,433,397,679 3,433,397,679
资本公积 4,376,697,297 4,376,697,297
减：库存股
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专项储备
盈余公积 79,750,651 79,750,651
一般风险准备
未分配利润 3,147,088,743 3,044,055,623
外币报表折算差额 -1,177,108,532 -1,174,989,240
归属于母公司所有者权益合计 9,859,825,838 9,758,912,010
少数股东权益 86,686,316 85,370,599
所有者权益合计 9,946,512,154 9,844,282,609
负债和所有者权益总计 16,665,902,353 16,233,471,297
公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,199,657,481 2,193,514,809
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 1,718,688 7,724,987
应收股利
其他应收款 71,185 71,185
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,201,447,354 2,201,310,981
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,739,454,165 5,739,454,165
投资性房地产
固定资产 329,319 349,163
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,739,783,484 5,739,803,328
资产总计 7,941,230,838 7,941,114,309
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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应付账款
预收款项
应付职工薪酬 61,522 406,852
应交税费 2,230,599 9,053,313
应付利息
应付股利
其他应付款 887,866 559,362
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,179,987 10,019,527
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,179,987 10,019,527
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,433,397,679 3,433,397,679
资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,750,651 79,750,651
一般风险准备
未分配利润 68,932,966 61,976,897
所有者权益（或股东权益）合计 7,938,050,851 7,931,094,782
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,941,230,838 7,941,114,309
公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 656,633,065 659,447,696
其中：营业收入 656,633,065 659,447,696
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 574,929,985 483,704,686
其中：营业成本 546,088,359 456,252,697
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用 17,172,074 17,530,631
财务费用 11,669,552 10,128,684
资产减值损失 -207,326
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
6,907,083 2,368,052
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,964,889 16,553,906
其中：对联营企业和合营企业的投资
17,964,889 16,553,906
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,575,052 194,664,968
加：营业外收入 34,771,954
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,575,052 229,436,922
减：所得税费用 2,196,653 2,278,923
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,378,399 227,157,999
归属于母公司所有者的净利润 103,033,120 223,649,119
少数股东损益 1,345,279 3,508,880
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.03 0.07
（二）稀释每股收益 0.03 0.07
七、其他综合收益 -2,148,853
八、综合收益总额 102,229,546 227,157,999
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,913,829 223,649,119
归属于少数股东的综合收益总额 1,315,717 3,508,880
公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,509,462 841,545
财务费用 -10,662,184 -11,200,284
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,152,722 10,358,739
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,152,722 10,358,739
减：所得税费用 2,196,653 2,278,923
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,956,069 8,079,816
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,956,069 8,079,816
公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554,007,064 477,402,568
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 17,074,220 16,307,218
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,397 458,796
经营活动现金流入小计 571,156,681 494,168,582
购买商品、接受劳务支付的现金 290,740,475 204,266,952
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,789,918 76,137,973
支付的各项税费 11,236,402 2,052,033
支付其他与经营活动有关的现金 6,845,815 8,564,621
经营活动现金流出小计 392,612,610 291,021,579
经营活动产生的现金流量净额 178,544,071 203,147,003
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
64,419,134
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,419,134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
893,335,026 900,067,886
付的现金
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 893,335,026 900,067,886
投资活动产生的现金流量净额 -893,335,026 -835,648,752
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,083,440,000 1,365,640,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,083,440,000 1,365,640,000
偿还债务支付的现金 749,609,282 214,546,312
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,054,178 20,865,292
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 774,663,460 235,411,604
筹资活动产生的现金流量净额 308,776,540 1,130,228,396
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,062,642
五、现金及现金等价物净增加额 -396,951,773 497,726,647
加：期初现金及现金等价物余额 3,059,058,027 3,229,367,675
六、期末现金及现金等价物余额 2,662,106,254 3,727,094,322
公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 招商局能源运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,669,519 16,136,550
经营活动现金流入小计 16,669,519 16,136,550
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 454,601 411,399
支付的各项税费 9,114,809 2,093,113
支付其他与经营活动有关的现金 957,437 401,870
经营活动现金流出小计 10,526,847 2,906,382
经营活动产生的现金流量净额 6,142,672 13,230,168
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
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601872 招商局能源运输股份有限公司 2011 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,142,672 13,230,168
加：期初现金及现金等价物余额 2,193,514,809 2,442,082,497
六、期末现金及现金等价物余额 2,199,657,481 2,455,312,665
公司法定代表人: 李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良
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