招商轮船:2018年第二季度购买银行理财产品情况的公告2018-08-30
证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2018[062]
招商局能源运输股份有限公司
2018 年第二季度购买银行理财产品情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)2018 年第二季度根
据董事会、股东大会授权购买了一定数量的保本型银行理财产品和进
行结构性存款(下称“银行理财产品”),现将公司 2018 年第二季度购
买银行理财产品情况公告如下:
一、公司购买银行理财产品的原因
公司 IPO 以及两次非公开发行股票募集资金的使用均采用以下
方式, 即:先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资
金投资项目,在履行完必要的审批程序后,再从公司境内的募集资金
专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资
金,该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目。
以上方式公司在历年购买银行理财产品公告和募集资金使用情
况的相关公告中均有披露。
基于上述募集资金使用方式,对于在境内银行存放的暂时闲置资
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金,公司通过购买银行理财产品的方式提高境内该等资金使用效率。
二、公司购买银行理财产品的审批情况
经公司第五届董事会第十二次会议和 2017 年度股东大会审议批
准,同意公司自 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 31 日止继续使用自
有资金购买理财产品,并授权总经理或财务总监签署相关协议,授权
期限内任一时点使用自有资金购买理财产品余额不超过 30 亿元人民
币;授权期限内任一时点使用自有资金在关联方招商银行购买理财产
品余额不超过 30 亿元人民币;授权期限内任一时点使用闲置募集资
金购买理财产品余额不超过 15 亿元人民币;授权期限内任一时点使
用闲置募集资金在关联方招商银行购买理财产品余额不超过 15 亿元
人民币。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)发布的《招商轮船第五届董事会第十二
次会议决议公告》(公告编号:2018 [012])和《招商轮船 2017 年度
股东大会决议公告》(公告编号:2018[042])。
三、2018 年第二季度(2018 年 3 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日止)
公司购买/存量银行理财产品及其本金收回、实现投资收益等情况如
下:
项
募集资
目 金额 预计/实际收益
产品类型 银行 购买日 到期日 金/自有
编 (人民币元) (人民币元)
资金
号
三菱东京
1 结构性存款 2017-12-29 600,000,000 2018-03-29 6,915,000.00 自有资金
日联银行
2 结构性存款 招商银行 2017-12-29 1,226,000,000 2018-03-29 13,905,863.01 募集资金
2
3 结构性存款 招商银行 2017-10-10 100,000,000 2018-10-04 2,144,109.59 自有资金
4 结构性存款 招商银行 2018-03-29 600,000,000 2018-06-27 6,361,643.84 自有资金
5 结构性存款 招商银行 2018-03-29 1,239,000,000 2018-06-27 13,136,794.52 募集资金
6 结构性存款 招商银行 2018-04-10 102,000,000 2018-07-09 1,068,904.11 自有资金
7 结构性存款 招商银行 2018-06-27 1,253,000,000 2018-09-25 13,594,191.78 募集资金
8 结构性存款 招商银行 2018-06-27 606,000,000 2018-09-25 6,574,684.93 自有资金
四、风险控制措施
公司及时分析并跟踪银行理财产品投向和项目进展情况,一旦发
现或判断有不利因素,即及时采取相应措施,控制投资风险。
公司审计部对购买银行理财产品资金使用与保管情况进行审计
与监督,并向董事会审计委员会报告。
五、对上市公司的影响
1、公司使用暂时闲置资金进行安全性高、流动性较好的银行理
财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响
公司正常经营周转资金需要。
2、通过使用暂时闲置资金进行适度适时的低风险理财,可以提
高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水
平,符合公司和股东的整体利益。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
2、公司 2017 年度股东大会决议。
特此公告。
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招商局能源运输股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日
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