浙江正泰电器股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的
规定，公司将 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3031 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额
包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 248,009,101 股，每股作价人
民币 17.58 元，共募集资金 436,000.00 万元，坐扣承销费用 3,100.00 万元后的募集资金为
432,900.00 万元，已由主承销商国泰君安证券于 2017 年 1 月 24 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除会计师费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 34.80
万元后，募集资金净额为 432,865.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕27 号）。
2017 年 5 月，本公司将上述与发行权益性证券直接相关的新增外部费用对应的增值税
进项税额 1.97 万元进行了抵扣，并调增资本公积 1.97 万元，相应增加了实际募集资金净额。
经此调整，上述募集资金净额为 432,867.17 万元。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年度上半年实际使用募集资金 32,699.44 万元，2018 年度上半年收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 356.16 万元；累计已使用募集资金 284,591.75 万元
（其中，投入募集资金投资项目 234,591.75 万元，暂时补充流动资金 50,000.00 万元），
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,027.35 万元。
截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金余额为 156,308.53 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额 8,027.53 万元、供应商保证金 4.60 万元以及自有资金 1.16
万元）。
第 3 页 共 9 页
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金使用管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并会同独立财务顾问国泰君安证券于2017年2月15日与温州民商银
行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；后会同国泰君安证券与中国工商银行温
州分行签订《募集资金三方监管协议》；会同浙江正泰新能源开发有限公司（系本公司全资
子公司，以下简称“正泰新能源”）、国泰君安证券与中国工商银行温州分行四方协商签订
了《募集资金四方监管协议》；会同正泰新能源、浙江正泰太阳能科技有限公司（系本公司
全资子公司，以下简称“正泰太阳能”）、国泰君安证券与中国工商银行杭州钱江支行五方
协商签订了《募集资金五方监管协议》；会同正泰新能源、正泰太阳能、浙江正泰安能电力
系统工程有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“正泰安能”）、国泰君安证券与中国
工商银行杭州钱江支行六方协商签订了《募集资金六方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 06 月 30 日，本公司有 38 个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
温州民商银行股份有限公司 3303214000000005965 1,529,494,070.29 募集资金专户
中国工商银行乐清柳市支行 1203282229207777707 33,573,273.38 募集资金专户
中国工商银行乐清柳市支行 1203282219200297626 8,131.07 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900423240 0.00 募集资金专户
中国工商银行杭州彩虹桥支行 1202054419900098132 38.54 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900434722 0.05 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900428025 0.01 募集资金专户
第 4 页 共 9 页
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900431989 97.58 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900426345 148.43 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900426469 93.65 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900430289 0.00 募集资金专户
中国工商银行乐清柳市支行 1203282219206666688 589.37 募集资金专户
中国工商银行乐清柳市支行 1203282219006666685 2,679.23 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900427646 902.04 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900427522 1,026.34 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900425718 392.24 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900428796 0.00 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900425842 392.28 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900425691 425.71 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900432891 0.00 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900427096 259.13 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900430165 813.86 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900427770 88.62 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900428823 41.79 募集资金专户
中国工商银行杭州钱江支行 1202021419900423364 340.30 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245720 1,458.33 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245452 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245733 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245819 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245586 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245644 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245716 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245702 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245973 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000246100 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000245572 0.00 募集资金专户
第 5 页 共 9 页
温州民商银行 3303212010000245630 0.00 募集资金专户
温州民商银行 3303212010000247463 0.00 募集资金专户
合 计 1,563,085,262.24
注：中国工商银行温州分行的监管工作具体由其下属乐清柳市支行负责实施；中国工商
银行杭州钱江支行对正泰安能募集资金专户的监管工作具体由下属杭州彩虹桥支行负责实
施。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江正泰电器股份有限公司
2018 年 8 月 17 日
第 6 页 共 9 页
附件
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-6 月
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 432,867.17 本报告期投入募集资金总额 32,699.44
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 234,591.75
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 是否
是否已变 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本报告期 累计投入 投入金额与承诺 入进度(%) 本报告期实 达到
更项目（含 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计
部分变更） 状态日期 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
国内地面式光伏
否 248,000.00 195,995.85 195,995.85 24,360.75 140,795.85 -55,200.00 71.84 7,186.19 是 否
电站项目
国外地面式光伏
否 46,000.00 否
电站项目
国内分布式光伏
否 22,000.00 47,442.54 47,442.54 20,092.75 -27,349.79 42.35 [注 1] 1,337.59 是 否
电站项目
国内居民分布式
否 100,000.00 180,000.00 180,000.00 57,711.16 -122,288.84 32.06 [注 1] 1,126.00 是 否
光伏电站项目
智能制造应用项 否
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 8,338.69 15,991.99 -4,008.01 79.96 2018 年 否
目 [注 2]
合 计 436,000.00 443,438.39 443,438.39 32,699.44 234,591.75 -208,846.64 52.90 9,649.78
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
7
经第七届董事会第九次会议批准，公司于 2017 年 4 月动用募集资金净额中的 54,688.60 万元置换先期投入国内光伏
募集资金投资项目先期投入及置换情况 电站项目的自筹资金，于 2017 年 5 月动用募集资金净额中的 32,711.16 万元置换先期投入国内居民分布式光伏电站
项目的自筹资金，于 2017 年 7 月动用募集资金净额中的 4,305.51 万元置换先期投入智能制造应用项目的自筹资金。
经 2017 年 8 月 30 日第七届董事会第十三次会议批准，公司于 2017 年 12 月使用募集资金净额中的 50,000.00 万元暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：截至报告日，国内地面式光伏电站项目、国内分布式光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目中部分电站已并网发电，其余部分电站尚处于建设期。
[注 2]：2018 年 6 月 22 日智能制造应用项目专项验收通过，截至 6 月底尚未产生明显效益。
8
