现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
340361463 |
3361783713 |
2263847532 |
1980747079 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
11802676759 |
54942241167 |
40327711696 |
26549032101 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1716955939 |
4726661751 |
3438087022 |
2397963446 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
8958237372 |
38687422190 |
29902852045 |
21090197695 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1097568250 |
4355484609 |
3043883494 |
2114609366 |
经营活动现金流出小计 |
12973564738 |
50801885166 |
38698631118 |
27219870931 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1170887979 |
4140356001 |
1629080578 |
-670838829 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
50441074 |
45861063 |
59337031 |
74388230 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13480598 |
45650856 |
20072489 |
24146160 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
236479584 |
1756598899 |
1283318146 |
1367855638 |
投资活动现金流入小计 |
364922674 |
4822995656 |
3576870131 |
3188650784 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
630767031 |
4363713068 |
4417845737 |
2180246449 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
5817574 |
459602403 |
543131117 |
638242411 |
投资活动现金流出小计 |
1139834937 |
7590579576 |
6738301180 |
4146892804 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-774912263 |
-2767583920 |
-3161431049 |
-958242020 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1914304087 |
12549461362 |
8683490733 |
6570857930 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3770870 |
3897619834 |
2587308365 |
1142864650 |
筹资活动现金流入小计 |
2223207507 |
16780256080 |
11388921102 |
7812174381 |
偿还债务所支付的现金 |
1165195842 |
12361057251 |
9315672855 |
6390161401 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1913164516 |
4412098603 |
2470276813 |
1458653870 |
筹资活动现金流出小计 |
3295562160 |
18512467366 |
13262475310 |
8251968908 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1072354654 |
-1732211286 |
-1873554208 |
-439794526 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-33240451 |
20701795 |
-13986496 |
13830224 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-3051395346 |
-338737411 |
-3419891176 |
-2055045152 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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4948847757 |
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2526305278 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1874835504 |
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816949854 |
无形资产摊销 |
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68424064 |
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29078517 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-5280782 |
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644453 |
固定资产报废损失 |
-- |
56187253 |
-- |
7377665 |
财务费用 |
-- |
1364859415 |
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544140776 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-955285261 |
-- |
-254718883 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-15621547299 |
-- |
-7032164798 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
767568253 |
-- |
-1763503455 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10536888480 |
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3950934036 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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65112462 |
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32442422 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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4140356001 |
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-670838829 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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11324586110 |
-- |
9608278369 |
减:货币资金的期初余额 |
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11663323521 |
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11663323521 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-338737411 |
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-2055045152 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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80933833 |
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39500260 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
11382249977 |
51288527254 |
37830922279 |
24426834734 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
80065318 |
291930199 |
232941884 |
141450288 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
50441074 |
45861063 |
59337031 |
74388230 |