浙商证券:关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告2018-02-03
证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2018-016
浙商证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》等
相关规定,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)就 2018 年 1 月累计新增
借款情况予以披露。现将有关事项公告如下:
一、主要财务数据概况
截止 2017 年 12 月 31 日,公司(合并口径)未经审计的净资产为 134.97
亿元,借款余额为 132.23 亿元。截止 2018 年 1 月 31 日,公司借款余额 170.58
亿元,累计新增借款 38.35 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 28.41%,
超过 20%。
二、新增借款的分类披露
(一)企业债券、公司债券等债务融资工具
截止 2018 年 1 月 31 日,次级债券余额较 2017 年末增加 15 亿元,占上年
末净资产比例为 11.11%。
(二)其他借款
截止 2018 年 1 月 31 日,其他借款(收益凭证、转融通、两融收益权转让、
同业拆借)余额较 2017 年末增加 23.35 亿元,占上年末净资产比例为 17.30%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2018 年 2 月 2 日