中国国旅股份有限公司
601888
2010 年第三季度报告601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................................................................................................2
§2 公司基本情况..........................................................................................................................2
§3 重要事项.................................................................................................................................3
§4 附录.........................................................................................................................................6601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
翦迪岸 董事 公务 盖志新
李克麟 独立董事 公务 王开元
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 盖志新
主管会计工作负责人姓名 闫建平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任劼
公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,910,844,672.69 5,499,360,256.62 25.67
所有者权益（或股东权益）(元) 4,067,064,461.41 3,705,261,913.01 9.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.62 4.21 9.74
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 224,267,463.00 297.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 297.06
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 135,661,856.05 363,966,720.05 71.30
基本每股收益（元/股） 0.1542 0.4136 28.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股) 0.1542 0.4132 28.46
稀释每股收益（元/股） 0.1542 0.4136 28.48
加权平均净资产收益率（%） 3.49 9.37 减少4.30 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 3.49 9.36 减少4.30 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
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项目 年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -42,731.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,309,304.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473,947.16
所得税影响额 -52,762.06
少数股东权益影响额（税后） -393,601.37
合计 346,261.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,469
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基
金 7,487,591 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基
金 6,086,648 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
(LOF) 5,569,893 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金
(LOF) 5,124,013 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－
018L－FH001 沪 4,717,797 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基
金(LOF) 4,039,411 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 4,000,000 人民币普通股
中原证券股份有限公司 3,435,081 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 3,392,868 人民币普通股
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证
券投资基金 3,258,649 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表发生重大变动项目及其主要原因
单位：元
项目 本期期末数 年初数 变动金额 变动比例601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
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应收账款 1,026,863,049.66 459,203,190.58 567,659,859.08 123.62%
预付款项 548,208,912.94 124,110,798.69 424,098,114.25 341.71%
其他应收款 183,674,801.41 62,706,110.48 120,968,690.93 192.91%
长期待摊费用 65,101,193.41 48,653,259.21 16,447,934.20 33.81%
短期借款 357,400,000.00 195,000,000.00 162,400,000.00 83.28%
应付账款 982,183,354.33 663,806,805.24 318,376,549.09 47.96%
预收款项 727,006,895.36 321,561,190.81 405,445,704.55 126.09%
应交税费 81,918,056.01 48,826,780.70 33,091,275.31 67.77%
其他应付款 253,865,158.16 192,973,181.85 60,891,976.31 31.55%
（1）应收账款：本报告期末较上年末增长123.62%，主要是本报告期主营业务增加
导致的应收旅游团款及销售货款增加所致。
（2）预付款项：本报告期末较上年末增长341.71%，主要是本报告期预付旅游业务
采购成本及预付免税品采购货款有所增加所致。
（3）其他应收款：本报告期末较上年末增长192.91%，主要是本报告期业务增长导
致的导游预借团费及并购子公司导致合并范围增加带来的。
（4）长期待摊费用：本报告期末较上年末增长33.81%，主要是本期新增企业增加所
致。
（5）短期借款：本报告期末较上年末增长83.28%，主要是本报告期银行借款增加所
致。
（6）应付账款：本报告期末较上年末增长47.96%，主要是本报告期主营业务增加导
致的应付旅游成本及采购款增加所致。
（7）预收账款：本报告期末较上年末增长126.09%，主要是本报告期主营业务增加
导致的预收旅游团款及销售货款增加所致。
（8）应交税费：本报告期末较上年末增长67.77%，主要是应缴税金未付金额增加所
致。
（9）其他应付款：本报告期末较上年末增长31.55%，主要是本报告期并购子公司导
致合并范围增加带来的。
3.1.2 利润表项目发生重大变动项目及其主要原因
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
营业收入 7,012,022,756.86 4,278,504,852.59 2,733,517,904.27 63.89%
营业成本 5,671,383,601.72 3,265,155,462.50 2,406,228,139.22 73.69%
营业税金及附加 50,889,029.64 37,922,866.33 12,966,163.31 34.19%
管理费用 308,591,132.83 235,948,213.54 72,642,919.29 30.79%
财务费用 2,217,790.15 11,303,938.45 -9,086,148.30 -80.38%
（1）营业收入：本报告期较上年同期增长63.89%，主要是旅游业务和免税品销售业
务增加所致。
（2）营业成本：本报告期较上年同期增长73.69%，主要是营业收入增加相应营业成
本增加所致。
（3）营业税金及附加：本报告期较上年同期增长34.19%，主要是营业收入增加相应601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
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营业税金及附加增加所致
（4）管理费用：本报告期较上年同期增长30.79%，主要是本报告期合并范围增加及
职工薪酬、租赁费增加导致的。
（5）财务费用：本报告期较上年同期降低80.38%，主要是利息收入增加所致。
3.1.3 现金流量表发生重大变动项目及其主要原因
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 224,267,463.00 56,482,648.66 167,784,814.34 297.06%
投资活动产生的现金流量净额 -9,363,776.97 -15,768,736.22 6,404,959.25 40.62%
筹资活动产生的现金流量净额 75,980,320.12 2,297,517,312.12 -2,221,536,992.00 -96.69%
（1）本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增长297.06%，主要是因为营业收入
增长造成的。
（2）本报告期投资活动现金流量净额较上年同期增长40.62%，主要是因为公司本期
收购子公司增加其他投资活动资金所致。
（3）本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期降低96.69%，主要是因为上年同期
收到股票发行筹资额造成的。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司发起人股东中国国旅集团有限公司和华侨城集团公司承诺，自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司的股份，也不由
公司收购该部分股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94
号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会
保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售
期义务。
报告期内，未发生违反上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红事宜。
中国国旅股份有限公司
法定代表人: 盖志新
2010 年10 月26 日601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,776,452,142.28 3,463,189,132.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,026,863,049.66 459,203,190.58
预付款项 548,208,912.94 124,110,798.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 977,875.75 3,020,032.17
应收股利 749,216.15
其他应收款 183,674,801.41 62,706,110.48
买入返售金融资产
存货 496,156,015.03 591,536,560.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 808,226.64 824,129.28
流动资产合计 6,033,141,023.71 4,705,339,169.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,153,120.32 1,660,158.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,999,746.77 164,518,761.93
投资性房地产 9,895,784.02 10,232,582.45
固定资产 542,292,491.67 455,836,965.65
在建工程 2,522,458.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,610,115.39 40,909,214.49
开发支出
商誉 1,089,162.74 1,089,162.74
长期待摊费用 65,101,193.41 48,653,259.21
递延所得税资产 33,618,639.75 31,305,898.60
其他非流动资产 35,420,936.88 39,815,083.01
非流动资产合计 877,703,648.98 794,021,086.80
资产总计 6,910,844,672.69 5,499,360,256.62
流动负债：
短期借款 357,400,000.00 195,000,000.00601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 982,183,354.33 663,806,805.24
预收款项 727,006,895.36 321,561,190.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,924,364.04 50,570,816.67
应交税费 81,918,056.01 48,826,780.70
应付利息 1,942,277.69 306,888.76
应付股利 14,486,775.37 4,259,431.88
其他应付款 253,865,158.16 192,973,181.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 142,278.86
其他流动负债 464,647.25
流动负债合计 2,472,191,528.21 1,477,447,374.77
非流动负债：
长期借款 43,907.97
应付债券
长期应付款 1,093,442.33 2,716,333.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 223,280.08 350,039.68
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,630.38 3,066,373.39
负债合计 2,473,552,158.59 1,480,513,748.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 880,000,000.00 880,000,000.00
资本公积 2,392,574,641.14 2,399,427,405.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,485,148.34 1,485,148.34
一般风险准备
未分配利润 820,008,007.52 452,197,941.75
外币报表折算差额 -27,003,335.59 -27,848,583.01
归属于母公司所有者权益合计 4,067,064,461.41 3,705,261,913.01
少数股东权益 370,228,052.69 313,584,595.45
所有者权益合计 4,437,292,514.10 4,018,846,508.46
负债和所有者权益总计 6,910,844,672.69 5,499,360,256.62
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,997,483,565.11 2,375,496,930.09
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 977,875.75 3,013,503.04
应收股利
其他应收款 17,608.55 176,123,441.37
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,998,479,049.41 2,554,633,874.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,096,813,307.00 944,548,307.00
投资性房地产
固定资产 27,560,054.13 28,496,709.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 604,577.45 185,162.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,124,977,938.58 973,230,178.92
资产总计 4,123,456,987.99 3,527,864,053.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 3,029,197.11 5,231,024.07
应交税费 72,334.32 1,323,043.11
应付利息
应付股利
其他应付款 369,093,147.58 476,395.61601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 372,194,679.01 7,030,462.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 372,194,679.01 7,030,462.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 880,000,000.00 880,000,000.00
资本公积 2,625,982,107.26 2,625,982,107.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,485,148.34 1,485,148.34
一般风险准备
未分配利润 243,795,053.38 13,366,335.03
所有者权益（或股东权益）合计 3,751,262,308.98 3,520,833,590.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,123,456,987.99 3,527,864,053.42
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 3,049,736,516.81 1,679,316,654.52 7,012,022,756.86 4,278,504,852.59
其中：营业收入 3,049,736,516.81 1,679,316,654.52 7,012,022,756.86 4,278,504,852.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,835,180,167.34 1,549,152,693.19 6,476,656,664.41 3,895,677,550.87
其中：营业成本 2,518,767,402.02 1,314,885,201.47 5,671,383,601.72 3,265,155,462.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,132,498.61 14,091,131.51 50,889,029.64 37,922,866.33
销售费用 180,304,025.90 128,083,692.83 443,045,802.50 345,863,875.50
管理费用 115,582,661.15 88,796,800.30 308,591,132.83 235,948,213.54
财务费用 -490,672.97 3,438,734.98 2,217,790.15 11,303,938.45
资产减值损失 -115,747.37 -142,867.90 529,307.57 -516,805.45
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 21,216,324.54 19,112,179.75 71,912,948.79 53,011,403.48
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 16,697,234.24 18,054,971.36 67,393,858.49 51,622,831.89
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 235,772,674.01 149,276,141.08 607,279,041.24 435,838,705.20
加：营业外收入 440,773.30 627,606.69 2,014,435.41 4,376,645.46
减：营业外支出 372,431.47 526,793.93 1,221,810.03 924,459.57
其中：非流动资产处置
损失 38,015.87 305,705.21 261,408.30 388,462.49
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 235,841,015.84 149,376,953.84 608,071,666.62 439,290,891.09
减：所得税费用 56,111,556.95 32,558,869.28 135,383,930.17 98,101,231.21
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 179,729,458.89 116,818,084.56 472,687,736.45 341,189,659.88
归属于母公司所有者的
净利润 135,661,856.05 79,193,296.19 363,966,720.05 245,577,426.43
少数股东损益 44,067,602.84 37,624,788.37 108,721,016.40 95,612,233.45601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1542 0.1200 0.4136 0.3721
（二）稀释每股收益 0.1542 0.1200 0.4136 0.3721
七、其他综合收益 842,590.57 11,235,049.33 3,383,018.63 12,045,640.52
八、综合收益总额 180,572,049.46 128,053,133.89 476,070,755.08 353,235,300.40
归属于母公司所有者的
综合收益总额 138,928,188.42 90,575,597.33 370,078,283.75 257,855,754.94
归属于少数股东的综合
收益总额 41,643,861.04 37,477,536.56 105,992,471.33 95,379,545.46
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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12
母公司利润表
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,903,426.49 3,625,824.99 11,916,848.14 9,640,077.75
财务费用 -767,268.15 -188,338.45 -3,305,643.09 -411,714.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列） 0.00 0.00 239,021,134.73 44,797,557.22
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
列） -3,136,158.34 -3,437,486.54 230,409,929.68 35,569,194.32
加：营业外收入 18,788.67 18,788.67
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） -3,117,369.67 -3,437,486.54 230,428,718.35 35,569,194.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
列） -3,117,369.67 -3,437,486.54 230,428,718.35 35,569,194.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0035 -0.0052 0.2619 0.0539
（二）稀释每股收益 -0.0035 -0.0052 0.2619 0.0539
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,117,369.67 -3,437,486.54 230,428,718.35 35,569,194.32
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13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,252,058,579.62 5,956,472,636.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 390,602.56 191,500.41
收到其他与经营活动有关的现金 427,734,428.73 172,036,959.57
经营活动现金流入小计 10,680,183,610.91 6,128,701,096.76
购买商品、接受劳务支付的现金 9,150,082,339.81 4,943,878,742.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 357,913,981.57 283,380,910.51
支付的各项税费 180,554,353.70 145,881,133.01
支付其他与经营活动有关的现金 767,365,472.83 699,077,662.54
经营活动现金流出小计 10,455,916,147.91 6,072,218,448.10
经营活动产生的现金流量净额 224,267,463.00 56,482,648.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,847,101.65 14,057,135.81
取得投资收益收到的现金 49,802,346.29 31,496,199.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 714,191.84 13,750,560.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,549.30
收到其他与投资活动有关的现金 77,680,537.87
投资活动现金流入小计 135,045,726.95 59,303,896.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 115,795,872.48 32,016,381.36
投资支付的现金 26,217,656.79 43,056,251.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,395,974.65
投资活动现金流出小计 144,409,503.92 75,072,632.40
投资活动产生的现金流量净额 -9,363,776.97 -15,768,736.22601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,203,326.80 2,568,472,200.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 36,203,326.80 26,067,650.88
取得借款收到的现金 954,400,000.00 1,133,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 993,603,326.80 3,701,472,200.53
偿还债务支付的现金 792,357,800.00 1,333,754,394.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,265,206.68 69,840,794.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 120,012,282.07 48,542,799.14
支付其他与筹资活动有关的现金 359,700.00
筹资活动现金流出小计 917,623,006.68 1,403,954,888.41
筹资活动产生的现金流量净额 75,980,320.12 2,297,517,312.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,519,430.92 549,233.34
五、现金及现金等价物净增加额 285,364,575.23 2,338,780,457.90
加：期初现金及现金等价物余额 3,450,860,677.03 1,120,217,468.78
六、期末现金及现金等价物余额 3,736,225,252.26 3,458,997,926.68
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼601888 中国国旅股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,441,671,390.67 129,232,516.51
经营活动现金流入小计 1,441,671,390.67 129,232,516.51
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,997,762.13 7,623,074.54
支付的各项税费 1,493,119.14 196,812.99
支付其他与经营活动有关的现金 894,460,760.90 104,607,463.09
经营活动现金流出小计 905,951,642.17 112,427,350.62
经营活动产生的现金流量净额 535,719,748.50 16,805,165.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 239,021,134.73 44,797,557.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 45,491.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 239,066,626.52 44,797,557.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 534,740.00 644,885.46
投资支付的现金 1,152,265,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,152,799,740.00 644,885.46
投资活动产生的现金流量净额 -913,733,113.48 44,152,671.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,516,666,120.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,516,666,120.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,516,666,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -378,013,364.98 2,577,623,957.65
加：期初现金及现金等价物余额 2,375,496,930.09 35,758,169.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,997,483,565.11 2,613,382,127.03
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
