中国国旅股份有限公司
601888
2012 年第一季度报告
601888 中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 盖志新
主管会计工作负责人姓名 闫建平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任劼
公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 7,984,952,787.73 7,696,365,999.20 3.75
所有者权益（或股东权益）(元) 5,018,384,937.66 4,679,953,483.27 7.23
归属于上市公司股东的每股净
5.703 5.318 7.24
资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末（1-3 月）
(%)
经营活动产生的现金流量净额
305,730,730.73 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.3474 不适用
净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期（1-3 月）
末（1-3 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
334,886,035.23 334,886,035.23 187.26
(元)
基本每股收益（元/股） 0.3806 0.3806 187.25
扣除非经常性损益后的基本每
0.3798 0.3798 186.86
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.3806 0.3806 187.25
加权平均净资产收益率（%） 6.91 6.91 提高 4.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
6.89 6.89 提高 4.09 个百分点
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
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项目 金额
非流动资产处置损益 535,342.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 50,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 537,509.79
所得税影响额 29,310.75
少数股东权益影响额（税后） -501,012.49
合计 651,150.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,369
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L
10,589,104 人民币普通股
－FH001 沪
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 9,344,577 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基
8,500,000 人民币普通股
金
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票
6,999,902 人民币普通股
型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
4,733,877 人民币普通股
－FH002 沪
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证
4,414,491 人民币普通股
券投资
中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资
4,359,757 人民币普通股
基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
3,887,015 人民币普通股
005L－CT001 沪
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 3,501,498 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,457,826 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表发生重大变动项目及其主要原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 年初数 变动金额 变动比例
3
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应收票据 0 6,500,000.00 -6,500,000.00 -100.00%
应收利息 2,173.89 3,524,022.33 -3,521,848.44 -99.94%
应收股利 5,334,414.93 0 5,334,414.93 ——
其他流动资产 8,213,046.18 17,766,081.18 -9,553,035.00 -53.77%
在建工程 58,166,310.92 35,188,231.54 22,978,079.38 65.30%
应付票据 0 4,438,600.00 -4,438,600.00 -100.00%
应付职工薪酬 73,410,205.66 119,911,566.34 -46,501,360.68 -38.78%
应交税费 257,715,248.30 168,592,984.14 89,122,264.16 52.86%
应付利息 1,884,521.68 2,759,074.04 -874,552.36 -31.70%
应付股利 9,092,440.65 3,896,719.27 5,195,721.38 133.34%
应收票据：本报告期末较上年末降低 100%，主要是期初票据已承兑所致。
应收利息：本报告期末较上年末降低 99.94%，主要是本报告期收到去年应收的募集资
金存款利息所致。
应收股利：本报告期末较上年末增加 5,334,414.93 元，主要是本报告期参股公司宣告分
配股利，尚未实际支付所致。
其他流动资产：本报告期末较上年末降低 53.77%，主要是上期末重分类调整的预缴税
费本期抵减当期税费所致。
在建工程：本报告期末较上年末提高 65.30%，主要是本报告期海棠湾项目和大窑湾物
流中心项目工程增加所致。
应付票据：本报告期末较上年末降低 100%，主要是期初票据已承兑所致。
应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低 38.78%，主要是本报告期支付上年计提的绩
效工资、奖金所致。
应交税费：本报告期末较上年末提高 52.86 %，主要是本报告期下属公司企业所得税和
特许经营费增加所致。
应付利息：本报告期末较上年末降低 31.70%，主要是本报告期借款金额减少导致应支
付的利息减少所致。
应付股利：本报告期末较上年末提高 133.34 %，主要是本报告期所属企业宣告分配股
利，尚未实际支付所致。
3.1.2 利润表项目变动
4
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项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
营业收入 3,322,266,802.89 2,230,377,386.12 1,091,889,416.77 48.96%
营业成本 2,456,890,164.82 1,746,676,359.93 710,213,804.89 40.66%
营业税金及附加 48,013,037.33 17,500,934.63 30,512,102.70 174.35%
销售费用 234,503,131.70 172,908,777.64 61,594,354.06 35.62%
财务费用 -19,713,223.75 -5,694,553.33 -14,018,670.42 -246.18%
资产减值损失 695,177.63 100,155.66 595,021.97 594.10%
营业外收入 1,532,618.94 777,267.63 755,351.31 97.18%
所得税费用 127,513,621.08 47,560,038.56 79,953,582.52 168.11%
营业收入：本报告期较上年同期提高 48.96%，主要是本期旅游业务和商贸业务规模都
大幅增长所致。
营业成本：本报告期较上年同期提高 40.66%，主要是营业收入增加相应营业成本增加
所致。
营业税金及附加：本报告期较上年同期提高 174.35%，主要是营业收入增加和公司所属
三亚市内店征收特许经营费比例调整所致。
销售费用：本报告期较上年同期提高 35.62%，主要是业务增长相应的销售费用增长所
致。
财务费用：本报告期较上年同期降低 246.18%，主要是利息收入增加所致。
资产减值损失：本报告期较上年同期提高 594.10%，主要是本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入：本报告期较上年同期提高 97.18%，主要是非流动资产处置收益增加所致。
所得税费用：本报告期较上年同期提高 168.11%，主要是利润增长导致的应纳税所得额
增加所致。
3.1.3 现金流量表项目变动
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 305,730,730.73 -1,070,149.85 306,800,880.58 —
投资活动产生的现金流量净额 18,560,333.21 32,977,067.52 -14,416,734.31 -43.72%
筹资活动产生的现金流量净额 2,985,779.49 44,863,580.55 -41,877,801.06 -93.34%
本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加 3.07 亿元人民币，主要是因为业务规
模增长所致。
本报告期投资活动现金流量净额较上年同期降低 43.72%，主要是因为本期在建工程和
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股权投资额增加所致。
本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期降低 93.34%，主要是银行借款额减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）本公司发起人股东中国国旅集团有限公司和华侨城集团公司承诺，自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司的股份，也不由公
司收购该部分股份。
（2）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94
号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保
障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义
务。
报告期内，未发生违反上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期无现金分红事宜。
中国国旅股份有限公司
法定代表人:盖志新
2012 年 4 月 24 日
6
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,523,974,409.23 3,197,462,271.01
应收票据 6,500,000.00
应收账款 737,310,201.27 742,772,220.94
预付款项 461,145,142.39 479,246,784.42
应收利息 2,173.89 3,524,022.33
应收股利 5,334,414.93
其他应收款 323,394,579.20 309,824,067.94
存货 922,005,654.88 896,521,874.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,213,046.18 17,766,081.18
流动资产合计 5,981,379,621.97 5,653,617,321.84
非流动资产：
可供出售金融资产 778,852.80 880,260.48
长期股权投资 143,908,342.74 196,197,979.99
投资性房地产 30,996,875.16 31,181,175.82
固定资产 546,645,465.21 547,491,995.30
在建工程 58,166,310.92 35,188,231.54
无形资产 1,016,028,280.20 1,018,817,610.27
商誉 1,089,162.74 1,089,162.74
长期待摊费用 123,060,392.55 128,189,808.65
递延所得税资产 44,450,280.71 46,837,357.63
其他非流动资产 38,449,202.73 36,875,094.94
非流动资产合计 2,003,573,165.76 2,042,748,677.36
资产总计 7,984,952,787.73 7,696,365,999.20
流动负债：
短期借款 226,000,000.00 245,000,000.00
应付票据 4,438,600.00
应付账款 937,830,105.63 927,702,249.26
预收款项 619,616,395.92 721,554,408.74
应付职工薪酬 73,410,205.66 119,911,566.34
应交税费 257,715,248.30 168,592,984.14
应付利息 1,884,521.68 2,759,074.04
应付股利 9,092,440.65 3,896,719.27
其他应付款 348,189,920.20 349,257,303.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,473,738,838.04 2,543,112,905.17
非流动负债：
7
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长期应付款 19,313.26 24,709.33
递延所得税负债 3,064,926.53 3,048,678.17
其他非流动负债
非流动负债合计 3,084,239.79 3,073,387.50
负债合计 2,476,823,077.83 2,546,186,292.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 880,000,000.00 880,000,000.00
资本公积 2,401,607,272.92 2,401,633,131.88
盈余公积 62,761,496.87 62,761,496.87
未分配利润 1,728,432,575.16 1,393,546,539.93
外币报表折算差额 -54,416,407.29 -57,987,685.41
归属于母公司所有者权益合计 5,018,384,937.66 4,679,953,483.27
少数股东权益 489,744,772.24 470,226,223.26
所有者权益合计 5,508,129,709.90 5,150,179,706.53
负债和所有者权益总计 7,984,952,787.73 7,696,365,999.20
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,769,994,820.61 1,749,451,630.23
应收账款
预付款项 187,500.00 250,000.00
应收利息 2,173.89 3,524,022.33
应收股利
其他应收款 859,650,123.34 846,146,151.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,629,832,443.95 2,599,371,803.84
非流动资产：
长期股权投资 2,118,743,307.00 2,118,743,307.00
固定资产 26,900,038.42 27,247,907.52
无形资产 899,486.14 960,689.77
非流动资产合计 2,146,542,831.56 2,146,951,904.29
资产总计 4,776,377,449.40 4,746,323,708.13
流动负债：
短期借款
预收款项
应付职工薪酬 6,176,108.85 9,301,376.07
应交税费 167,029.34 168,957.04
应付利息
应付股利
其他应付款 705,513,585.64 691,256,299.08
一年内到期的非流动负债
8
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其他流动负债
流动负债合计 711,856,723.83 700,726,632.19
非流动负债：
长期借款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 711,856,723.83 700,726,632.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 880,000,000.00 880,000,000.00
资本公积 2,625,982,107.26 2,625,982,107.26
盈余公积 62,761,496.87 62,761,496.87
未分配利润 495,777,121.44 476,853,471.81
所有者权益（或股东权益）合计 4,064,520,725.57 4,045,597,075.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,776,377,449.40 4,746,323,708.13
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,322,266,802.89 2,230,377,386.12
其中：营业收入 3,322,266,802.89 2,230,377,386.12
利息收入
二、营业总成本 2,852,938,866.90 2,056,316,433.30
其中：营业成本 2,456,890,164.82 1,746,676,359.93
利息支出
营业税金及附加 48,013,037.33 17,500,934.63
销售费用 234,503,131.70 172,908,777.64
管理费用 132,550,579.17 124,824,758.77
财务费用 -19,713,223.75 -5,694,553.33
资产减值损失 695,177.63 100,155.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 24,109,498.13 27,829,716.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,682,591.84 28,664,577.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 493,437,434.12 201,890,669.61
加：营业外收入 1,532,618.94 777,267.63
减：营业外支出 409,767.09 510,674.01
其中：非流动资产处置损失 111,487.64 107,285.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 494,560,285.97 202,157,263.23
9
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减：所得税费用 127,513,621.08 47,560,038.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 367,046,664.89 154,597,224.67
归属于母公司所有者的净利润 334,886,035.23 116,579,094.19
少数股东损益 32,160,629.66 38,018,130.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3806 0.1325
（二）稀释每股收益 0.3806 0.1325
七、其他综合收益 3,493,074.12 2,816,311.79
八、综合收益总额 370,539,739.01 157,413,536.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 338,431,454.39 118,620,179.52
归属于少数股东的综合收益总额 32,257,832.16 38,793,356.94
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,577,447.14 3,635,548.01
财务费用 -23,501,096.77 -2,799,467.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,923,649.63 -836,080.45
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,923,649.63 -836,080.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,923,649.63 -836,080.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,923,649.63 -836,080.45
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,418,387,722.20 3,148,429,175.92
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还 984,886.87 2,020,184.60
收到其他与经营活动有关的现金 293,091,793.71 244,153,995.14
经营活动现金流入小计 4,712,464,402.78 3,394,603,355.66
购买商品、接受劳务支付的现金 3,637,046,615.23 2,756,227,443.54
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 217,629,182.54 171,523,309.06
支付的各项税费 131,965,520.80 67,536,363.49
支付其他与经营活动有关的现金 420,092,353.48 400,386,389.42
经营活动现金流出小计 4,406,733,672.05 3,395,673,505.51
经营活动产生的现金流量净额 305,730,730.73 -1,070,149.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 64,496,450.45 64,968,599.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 171,340.20 54,596.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,667,790.65 65,023,195.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 37,162,877.92 31,846,128.20
投资支付的现金 8,210,000.00 200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 734,579.52
投资活动现金流出小计 46,107,457.44 32,046,128.20
投资活动产生的现金流量净额 18,560,333.21 32,977,067.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,735,000.00 9,387,735.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,535,000.00 5,675,000.00
取得借款收到的现金 177,500,000.00 257,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 26,980,173.49 2,738,289.55
筹资活动现金流入小计 225,215,173.49 270,026,024.93
偿还债务支付的现金 196,500,000.00 140,850,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,728,337.50 84,312,044.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 21,017,866.95 81,763,162.64
支付其他与筹资活动有关的现金 1,056.50
筹资活动现金流出小计 222,229,394.00 225,162,444.38
筹资活动产生的现金流量净额 2,985,779.49 44,863,580.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,849,067.13 626,956.29
五、现金及现金等价物净增加额 329,125,910.56 77,397,454.51
加：期初现金及现金等价物余额 3,120,930,044.03 3,740,378,472.57
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六、期末现金及现金等价物余额 3,450,055,954.59 3,817,775,927.08
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,092,265.47 301,833,233.94
经营活动现金流入小计 22,092,265.47 301,833,233.94
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,933,728.21 5,514,480.69
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 22,564,781.57 50,783,087.04
经营活动现金流出小计 28,498,509.78 56,297,567.73
经营活动产生的现金流量净额 -6,406,244.31 245,535,666.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 25,620.00 613,500.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,620.00 613,500.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,620.00 -613,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,975,925.19 7,519,534.92
筹资活动现金流入小计 26,975,925.19 7,519,534.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 870.50
筹资活动现金流出小计 870.50
筹资活动产生的现金流量净额 26,975,054.69 7,519,534.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,543,190.38 252,441,701.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,749,451,630.23 2,080,104,561.97
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601888 中国国旅股份有限公司 2012 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,769,994,820.61 2,332,546,263.10
公司法定代表人: 盖志新 主管会计工作负责人:闫建平 会计机构负责人:任劼
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