中国国旅股份有限公司
601888
2014 年第一季度报告
601888 中国国旅股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................................................. 2
三、 重要事项 .................................................................................................................. 4
四、 附录 .......................................................................................................................... 7
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王为民
主管会计工作负责人姓名 闫建平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文龙
公司负责人王为民、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）
陈文龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度财务报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 13,595,981,667.93 12,961,422,249.48 4.90
归属于上市公司股东的净资产 9,614,124,100.30 9,065,143,269.70 6.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 542,406,482.05 654,316,405.39 -17.10
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 4,403,318,734.92 3,938,233,767.04 11.81
归属于上市公司股东的净利润 532,565,564.90 495,872,575.12 7.40
归属于上市公司股东的扣除非
532,109,472.18 479,589,459.54 10.95
经常性损益的净利润
下降 2.43 个百
加权平均净资产收益率（％） 5.70 8.13
分点
基本每股收益（元/股） 0.5455 0.5635 -3.19
稀释每股收益（元/股） 0.5455 0.5635 -3.19
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -424,091.93
2
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根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的 775,415.59
影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,096,814.08
出
所得税影响额 -403,184.10
少数股东权益影响额（税后） -588,860.92
合计 456,092.72
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,872
前十名股东持股情况
质押或
持股比例 持有有限售条 冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份数
量
中国国旅集团有限公司 国有法人 55.30 539,846,100 0 无
华侨城集团公司 国有法人 10.05 98,153,900 0 未知
上海复星产业投资有限公司 未知 1.97 19,250,000 19,250,000 未知
全国社保基金五零一组合 未知 1.53 14,950,000 14,950,000 未知
兴业全球基金公司－兴业－
兴全定增 16 号分级特定多客 未知 1.04 10,196,000 10,010,000 未知
户资产管理计划
新华人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红－018L－ 未知 1.02 9,987,772 9,987,772 未知
FH001 沪
财通基金公司－平安－平安
信托－平安财富创赢一期 未知 1.02 9,950,000 9,950,000 未知
31 号集合资金信托计划
西安投资控股有限公司 未知 1.01 9,850,000 9,850,000 未知
UBS AG 未知 0.76 7,426,155 0 未知
CITIGROUP GLOBAL
未知 0.76 7,404,669 0 未知
MARKETS LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
中国国旅集团有限公司 539,846,100 人民币普通股 539,846,100
华侨城集团公司 98,153,900 人民币普通股 98,153,900
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UBS AG 7,426,155 人民币普通股 7,426,155
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
7,404,669 人民币普通股 7,404,669
LIMITED
MORGAN STANLEY & CO.
6,249,461 人民币普通股 6,249,461
INTERNATIONAL PLC.
交通银行－博时新兴成长股票型证券投
6,078,797 人民币普通股 6,078,797
资基金
中国民生银行股份有限公司－东方精选
5,825,427 人民币普通股 5,825,427
混合型开放式证券投资基金
易方达资产管理(香港)有限公司－客户
5,763,968 人民币普通股 5,763,968
资金(交易所)
中国建设银行－银华核心价值优选股票
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型
5,317,147 人民币普通股 5,317,147
证券投资基金
控股股东中国国旅集团有限公司与其他股东之间不存
在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表发生重大变动项目及其主要原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 年初数 变动金额 变动比例
应收票据 0 2,000,000.00 -2,000,000.00 -100.00%
预付款项 710,207,332.10 521,466,020.95 188,741,311.15 36.19%
应收利息 1,333,830.02 3,840,661.98 -2,506,831.96 -65.27%
应付职工薪酬 136,182,931.95 234,475,498.40 -98,292,566.45 -41.92%
应交税费 355,060,919.54 244,381,304.60 110,679,614.94 45.29%
应付利息 66,331.12 144,336.89 -78,005.77 -54.04%
应收票据：本报告期末较上年末降低 100%，是本报告期收到上年末银行承兑
汇票款所致。
预付款项：本报告期末较上年末增长 36.19%，主要是本报告期业务开展所需的
预付旅游款增加所致。
应收利息：本报告期末较上年末降低 65.27%，是本报告期收到上年末应收的利
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息所致。
应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低 41.92%，主要是本报告期支付上年计
提的绩效工资、奖金所致。
应交税费：本报告期末较上年末增长 45.29%，主要是本报告期下属公司企业所
得税和特许经营费增加所致。
应付利息：本报告期末较上年末降低 54.04%，主要是本报告期银行借款产生的
应付利息减少所致。
3.1.2 利润表项目变动
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
财务费用 -14,800,781.30 -38,005,976.89 23,205,195.59 61.06%
资产减值损失 -480,295.21 40,692.04 -520,987.25 -1,280.32%
投资收益 26,788,154.82 40,269,852.42 -13,481,697.60 -33.48%
营业外收入 1,951,126.17 25,104,019.90 -23,152,893.73 -92.23%
财务费用：本报告期较上年同期增长 61.06%，主要是汇兑损失增加所致。
资产减值损失：本报告期较上年同期降低 1,280.32%，主要是应收账款坏账准
备转回所致。
投资收益：本报告期较上年同期降低 33.48%，主要是本期下属公司处置股权投
资收益减少所致。
营业外收入：本报告期较上年同期降低 92.23%，主要是本期收到退还增值税减
少所致。
3.1.3 现金流量表项目变动
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -186,382,473.89 -23,100,811.40 -163,281,662.49 -706.82%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,521,271.82 116,203,716.74 -121,724,988.56 -104.75%
本报告期投资活动现金流量净额较上年同期降低 706.82%，主要是本期在建工
程增加和收到分红款减少所致。
本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期降低 104.75%，主要是本期银行借
款净流入减少和分配股利增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国国旅股份有限公司
法定代表人：王为民
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国国旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,433,952,717.97 7,080,828,025.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 841,216,466.74 755,102,703.19
预付款项 710,207,332.10 521,466,020.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,333,830.02 3,840,661.98
应收股利 90,000.00 90,000.00
其他应收款 331,344,622.52 334,931,280.64
买入返售金融资产
存货 1,236,847,482.95 1,302,035,220.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,554,992,452.30 10,000,293,913.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,062,167.04 1,049,621.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,264,671.41 204,069,979.06
投资性房地产 43,760,666.04 44,187,129.88
固定资产 554,799,874.79 562,515,794.90
在建工程 1,002,912,664.03 891,859,367.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 957,258,920.40 965,248,488.98
开发支出
商誉 429,903.50 429,903.50
长期待摊费用 135,252,322.07 147,408,778.52
递延所得税资产 102,247,349.35 105,803,499.05
其他非流动资产 40,000,677.00 38,555,773.00
非流动资产合计 3,040,989,215.63 2,961,128,336.35
资产总计 13,595,981,667.93 12,961,422,249.48
流动负债：
短期借款 82,000,000.00 77,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,309,032,497.64 1,429,809,590.95
预收款项 918,670,030.76 712,844,156.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 136,182,931.95 234,475,498.40
应交税费 355,060,919.54 244,381,304.60
应付利息 66,331.12 144,336.89
应付股利 10,558,030.27 13,194,555.02
其他应付款 458,455,561.77 488,522,647.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50,494,388.79 51,937,775.51
流动负债合计 3,320,520,691.84 3,252,309,865.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 71,602.11 75,517.39
8
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,545,976.23 3,062,891.96
其他非流动负债
非流动负债合计 2,617,578.34 3,138,409.35
负债合计 3,323,138,270.18 3,255,448,275.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 976,237,772.00 976,237,772.00
资本公积 4,811,512,225.02 4,811,509,025.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,437,859.85 153,437,859.85
一般风险准备
未分配利润 3,739,489,263.07 3,206,923,698.17
外币报表折算差额 -66,553,019.64 -82,965,086.29
归属于母公司所有者权益合计 9,614,124,100.30 9,065,143,269.70
少数股东权益 658,719,297.45 640,830,704.63
所有者权益合计 10,272,843,397.75 9,705,973,974.33
负债和所有者权益总计 13,595,981,667.93 12,961,422,249.48
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
9
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国国旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,140,154,618.79 3,530,838,027.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 1,311,859.95 3,840,661.98
应收股利
其他应收款 324,962,066.76 475,050,704.77
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,466,428,545.50 4,009,729,394.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,519,138,307.00 5,519,138,307.00
投资性房地产
固定资产 26,052,657.52 26,415,258.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 484,350.98 446,986.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,545,675,315.50 5,546,000,552.29
10
资产总计 11,012,103,861.00 9,555,729,946.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 7,670,731.67 6,879,391.56
应交税费 362,278.99 1,557,088.68
应付利息
应付股利
其他应付款 3,923,061,604.65 2,488,314,522.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,931,094,615.31 2,496,751,002.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,931,094,615.31 2,496,751,002.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 976,237,772.00 976,237,772.00
资本公积 5,032,362,573.47 5,032,362,573.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,437,859.85 153,437,859.85
一般风险准备
未分配利润 918,971,040.37 896,940,738.56
所有者权益（或股东权益）合计 7,081,009,245.69 7,058,978,943.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,012,103,861.00 9,555,729,946.48
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
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合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:中国国旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,403,318,734.92 3,938,233,767.04
其中：营业收入 4,403,318,734.92 3,938,233,767.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 3,672,445,927.10 3,294,171,987.46
其中：营业成本 3,056,189,633.12 2,799,228,096.20
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,455,923.42 56,339,602.03
销售费用 405,439,517.97 342,449,269.65
管理费用 162,641,929.10 134,120,304.43
财务费用 -14,800,781.30 -38,005,976.89
资产减值损失 -480,295.21 40,692.04
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
26,788,154.82 40,269,852.42
号填列）
其中：对联营企业和
27,020,358.52 31,233,155.05
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
757,660,962.64 684,331,632.00
号填列）
12
加：营业外收入 1,951,126.17 25,104,019.90
减：营业外支出 270,784.73 303,387.25
其中：非流动资产处置
204,851.65 17,151.95
损失
四、利润总额（亏损总额以
759,341,304.08 709,132,264.65
“－”号填列）
减：所得税费用 181,213,858.79 161,023,451.57
五、净利润（净亏损以“－”
578,127,445.29 548,108,813.08
号填列）
归属于母公司所有者的
532,565,564.90 495,872,575.12
净利润
少数股东损益 45,561,880.39 52,236,237.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5455 0.5635
（二）稀释每股收益 0.5455 0.5635
七、其他综合收益 17,023,557.58 530,299.06
八、综合收益总额 595,151,002.87 548,639,112.14
归属于母公司所有者的
548,980,830.60 496,502,332.05
综合收益总额
归属于少数股东的综合
46,170,172.27 52,136,780.09
收益总额
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
13
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:中国国旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,849,247.28 4,398,265.47
财务费用 -26,879,549.09 -34,590,515.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,030,301.81 30,192,249.76
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
22,030,301.81 30,192,249.76
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,030,301.81 30,192,249.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,030,301.81 30,192,249.76
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
14
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:中国国旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
5,694,546,137.21 5,150,222,263.08
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 794,681.87 20,343,875.79
收到其他与经营活动有
436,347,707.33 253,723,827.27
关的现金
经营活动现金流入小
6,131,688,526.41 5,424,289,966.14
计
购买商品、接受劳务支
4,418,036,416.16 3,818,054,822.23
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
15
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
335,716,632.76 276,319,823.39
支付的现金
支付的各项税费 167,593,697.28 122,849,935.56
支付其他与经营活动有
667,935,298.16 552,748,979.57
关的现金
经营活动现金流出小
5,589,282,044.36 4,769,973,560.75
计
经营活动产生的现
542,406,482.05 654,316,405.39
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
26,000,000.00 40,978,766.34
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 87,029.00 57,552.60
金净额
处置子公司及其他营业
22,796.30 13,296,600.00
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
26,109,825.30 54,332,918.94
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 212,492,299.19 77,433,730.34
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
16
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
212,492,299.19 77,433,730.34
计
投资活动产生的现
-186,382,473.89 -23,100,811.40
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 5,370,768.63
其中：子公司吸收少数
1,960,000.00 5,370,768.63
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,000,000.00 137,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
18,662,909.77 35,140,067.11
关的现金
筹资活动现金流入小
211,662,909.77 177,510,835.74
计
偿还债务支付的现金 184,000,000.00 47,000,000.00
分配股利、利润或偿付
33,183,868.29 13,928,595.40
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
31,501,946.91 8,962,933.03
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
313.30 378,523.60
关的现金
筹资活动现金流出小
217,184,181.59 61,307,119.00
计
筹资活动产生的现
-5,521,271.82 116,203,716.74
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
2,146,545.27 -2,387,639.20
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
352,649,281.61 745,031,671.53
加额
加：期初现金及现金等
6,997,471,690.56 3,877,541,295.08
价物余额
六、期末现金及现金等价物
7,350,120,972.17 4,622,572,966.61
余额
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
17
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:中国国旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,861,042,640.74 655,806,155.02
金
经营活动现金流入小计 1,861,042,640.74 655,806,155.02
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
2,718,713.45 4,260,595.33
现金
支付的各项税费 1,000,000.00 499,998.54
支付其他与经营活动有关的现
266,359,936.63 82,595,337.71
金
经营活动现金流出小计 270,078,650.08 87,355,931.58
经营活动产生的现金流量
1,590,963,990.66 568,450,223.44
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
137,560.00 7,458.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
18
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 137,560.00 7,458.00
投资活动产生的现金流量
-137,560.00 -7,458.00
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
18,490,411.19 34,862,934.58
金
筹资活动现金流入小计 18,490,411.19 34,862,934.58
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
250.50 378,220.20
金
筹资活动现金流出小计 250.50 378,220.20
筹资活动产生的现金流量
18,490,160.69 34,484,714.38
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,609,316,591.35 602,927,479.82
加：期初现金及现金等价物余
3,530,838,027.44 2,061,507,703.63
额
六、期末现金及现金等价物余额 5,140,154,618.79 2,664,435,183.45
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
19