2014 年第三季度报告
中国国旅股份有限公司
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目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 6
四、附录..................................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李刚 董事 公务 王为民
常小刚 独立董事 公务 葛铁铭
1.3 公司负责人王为民、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）陈文龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,528,006,305.39 12,961,422,249.48 12.09
归属于上市公司
9,868,378,328.15 9,065,143,269.70 8.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
969,421,272.05 1,114,105,292.70 -12.99
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,536,205,599.55 12,648,752,878.20 14.92
归属于上市公司
1,192,409,978.38 1,125,166,883.64 5.98
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 1,182,901,907.24 1,095,452,486.01 7.98
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
12.57 15.39 减少 2.82 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
1.2214 1.2483 -2.15
（元/股）
稀释每股收益
1.2214 1.2483 -2.15
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 321,034.22 -247,756.71
计入当期损益的政府补助， 主要为下属企业收到政府
但与公司正常经营业务密 支付的包机奖励、经营补
切相关，符合国家政策规 贴。
1,980,973.00 2,410,973.00
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的应收
639,729.75
款项减值准备转回
主要为根据财政部、国家
税务总局联合下发的《关
根据税收、会计等法律、法 于出口货物劳务增值税和
规的要求对当期损益进行 消费税政策的通知》（财
773,611.65 2,955,413.51
一次性调整对当期损益的 税【2012】39 号），收到
影响 税务机关退还以前已征收
的销售免税品的增值税及
附加税费。
除上述各项之外的其他营
8,992,317.31 10,913,018.26
业外收入和支出
所得税影响额 -3,168,270.88 -4,167,744.45
少数股东权益影响额（税
-1,389,210.81 -2,995,562.22
后）
合计 7,510,454.49 9,508,071.14
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,933
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 增减 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
中国国旅集团
0 539,846,100 55.30 0 无 国有法人
有限公司
华侨城集团公
0 98,153,900 10.05 0 未知 国有法人
司
上海复星产业
0 19,250,000 1.97 0 未知 未知
投资有限公司
UBS AG 9,417,319 17,602,051 1.80 0 未知 未知
CITIGROUP
GLOBAL
3,896,723 12,270,754 1.26 0 未知 未知
MARKETS
LIMITED
全国社保基金
-4,749,474 10,200,526 1.04 0 未知 未知
五零一组合
兴业全球基金
公司－兴业－
兴全定增 16
-24,216 10,171,784 1.04 0 未知 未知
号分级特定多
客户资产管理
计划
MORGAN
STANLEY &
CO. 1,328,247 8,588,073 0.88 0 未知 未知
INTERNATIO
NAL PLC.
华润深国投信
托有限公司－
赤子之心成长 1,400,000 7,628,554 0.78 0 未知 未知
集合资金信托
计划
易方达资产管
理(香港)有限
446,009 6,802,010 0.70 0 未知 未知
公司－客户资
金(交易所)
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国国旅集团有限公司 539,846,100 人民币普通股 539,846,100
华侨城集团公司 98,153,900 人民币普通股 98,153,900
上海复星产业投资有限公司 19,250,000 人民币普通股 19,250,000
UBS AG 17,602,051 人民币普通股 17,602,051
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CITIGROUP GLOBAL MARKETS
12,270,754 人民币普通股 12,270,754
LIMITED
全国社保基金五零一组合 10,200,526 人民币普通股 10,200,526
兴业全球基金公司－兴业－兴全定
增 16 号分级特定多客户资产管理计 10,171,784 人民币普通股 10,171,784
划
MORGAN STANLEY & CO.
8,588,073 人民币普通股 8,588,073
INTERNATIONAL PLC.
华润深国投信托有限公司－赤子之
7,628,554 人民币普通股 7,628,554
心成长集合资金信托计划
易方达资产管理(香港)有限公司－客
6,802,010 人民币普通股 6,802,010
户资金(交易所)
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东
明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末余额 期初余额
增减百分
报表项目 （或本期 （或上年 变动原因
比（%）
金额） 同期金额）
旅游旺季导致信用期内的应收款项
应收账款 118,193.15 75,510.27 56.53
增加
预付款项 79,303.30 52,146.60 52.08 预付旅游业务采购成本增加
应收利息 127.09 384.07 -66.91 期初应收利息在本期收回
应收股利 333.39 9.00 3,604.33 本期新增应收联营企业的股利
其他应收款 44,709.91 33,493.13 33.49 旅游业务备用金增加
其他流动资产 25,000 0 — 购买银行保本理财产品
三亚海棠湾免税购物中心完工后出
投资性房地产 96,189.85 4,418.71 2,076.88
租部分物业
固定资产 93,695.24 56,251.58 66.56 三亚海棠湾免税购物中心完工转入
在建工程 20,046.96 89,185.94 -77.52 固定资产和投资性房地产
短期借款 10,500.00 7,700.00 36.36 票务业务规模增长
预收款项 108,753.54 71,284.42 52.56 预收旅游团款增加
应付职工薪酬 14,039.92 23,447.55 -40.12 本期支付期初计提的薪酬奖金
应付利息 24.44 14.43 69.36 银行借款增加
应付股利 2,321.82 1,319.46 75.97 分配股利暂未支付增加
其他应付款 75,151.72 48,852.26 53.83 本期暂估应付装修工程款增加
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汇兑损失增加和购买银行保本理财
财务费用 -1,965.60 -7,617.72 不适用
产品本期在投资收益反映
资产减值损失 722.13 182.66 295.34 计提存货跌价准备增加
营业外收入 1,885.98 5,110.97 -63.10 本期收到免税品增值税返还减少
投资活动产生
本期购买银行理财产品和固定资产
的现金流量净 -65,656.41 -29,922.47 不适用
投资支出增加
额
筹资活动产生
的现金流量净 -43,379.27 213,124.20 -120.35 本期无非公开发行募集资金
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）
深圳市中免招
商免税品有限 持股 10% -395,136.99 395,136.99
公司
吉林市中国国
际旅行社有限 持股 15% -494,915.33 494,915.33
责任公司
三亚噜活度假
持股 20%
公寓管理有限
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公司
合计 - -890,052.32 890,052.32
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
对三亚噜活度假公寓管理有限公司的投资成本200,000.00元，计提长期股权投资减值准备
200,000.00元，调整为可供出售金融资产投资成本200,000.00元，相应的减值准备200,000.00元。
3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明：无影响。
3.5.3职工薪酬准则变动的影响
职工薪酬准则变动影响的说明
公司正在评估修订后的职工薪酬准则对财务报表的影响，初步预计该事项对公司财务状
况和经营成果没有重大影响，公司拟在 2014 年年度报告中进行披露。
3.5.4合并范围变动的影响
合并范围变动影响的说明：无影响。
3.5.5合营安排分类变动的影响
合营安排分类变动影响的说明：无影响。
3.5.6准则其他变动的影响
无。
3.5.7其他
无。
公司名称 中国国旅股份有限公司
法定代表人 王为民
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,950,230,260.19 7,080,828,025.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,980,000.00 2,000,000.00
应收账款 1,181,931,466.66 755,102,703.19
预付款项 793,032,953.29 521,466,020.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,270,921.33 3,840,661.98
应收股利 3,333,850.24 90,000.00
其他应收款 447,099,094.46 334,931,280.64
买入返售金融资产
存货 1,420,708,386.78 1,302,035,220.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00
流动资产合计 11,049,586,932.95 10,000,293,913.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,077,672.16 1,939,674.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,728,296.00 203,179,926.74
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投资性房地产 961,898,518.18 44,187,129.88
固定资产 936,952,389.59 562,515,794.90
在建工程 200,469,641.46 891,859,367.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 740,615,054.00 965,248,488.98
开发支出
商誉 429,903.50 429,903.50
长期待摊费用 313,242,383.13 147,408,778.52
递延所得税资产 111,385,660.42 105,803,499.05
其他非流动资产 42,619,854.00 38,555,773.00
非流动资产合计 3,478,419,372.44 2,961,128,336.35
资产总计 14,528,006,305.39 12,961,422,249.48
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 77,000,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,593,153,840.07 1,429,809,590.95
预收款项 1,087,535,401.44 712,844,156.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 140,399,186.85 234,475,498.40
应交税费 244,619,629.99 244,381,304.60
应付利息 244,444.42 144,336.89
应付股利 23,218,216.97 13,194,555.02
其他应付款 751,517,208.10 488,522,647.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,592,092.20 51,937,775.51
流动负债合计 3,984,280,020.04 3,252,309,865.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 62,414.94 75,517.39
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,056,545.83 3,062,891.96
其他非流动负债
非流动负债合计 3,118,960.77 3,138,409.35
负债合计 3,987,398,980.81 3,255,448,275.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 976,237,772.00 976,237,772.00
资本公积 4,811,544,215.48 4,811,509,025.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,437,859.85 153,437,859.85
一般风险准备
未分配利润 4,008,838,567.75 3,206,923,698.17
外币报表折算差额 -81,680,086.93 -82,965,086.29
归属于母公司所有者权益 9,868,378,328.15 9,065,143,269.70
合计
少数股东权益 672,228,996.43 640,830,704.63
所有者权益合计 10,540,607,324.58 9,705,973,974.33
负债和所有者权益总计 14,528,006,305.39 12,961,422,249.48
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2014 年第三季度报告
货币资金 4,203,670,324.03 3,530,838,027.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 1,270,921.33 3,840,661.98
应收股利
其他应收款 355,808,016.56 475,050,704.77
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00 -
流动资产合计 4,810,749,261.92 4,009,729,394.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,519,138,307.00 5,519,138,307.00
投资性房地产
固定资产 25,841,850.14 26,415,258.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 447,329.72 446,986.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,545,427,486.86 5,546,000,552.29
资产总计 10,356,176,748.78 9,555,729,946.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 11,308,963.27 6,879,391.56
应交税费 4,163,829.95 1,557,088.68
应付利息
应付股利
其他应付款 2,765,535,282.82 2,488,314,522.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,781,008,076.04 2,496,751,002.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,781,008,076.04 2,496,751,002.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 976,237,772.00 976,237,772.00
资本公积 5,032,362,573.47 5,032,362,573.47
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 153,437,859.85 153,437,859.85
一般风险准备
未分配利润 1,413,130,467.42 896,940,738.56
所有者权益（或股东权益）合计 7,575,168,672.74 7,058,978,943.88
负债和所有者权益（或股
10,356,176,748.78 9,555,729,946.48
东权益）总计
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 5,586,784,388.85 4,803,234,779.52 14,536,205,599.55 12,648,752,878.20
其中：营业收入 5,586,784,388.85 4,803,234,779.52 14,536,205,599.55 12,648,752,878.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 5,097,204,509.16 4,356,098,691.07 12,850,447,084.94 11,129,173,263.35
其中：营业成本 4,439,275,770.52 3,785,481,081.98 11,029,698,895.75 9,571,354,159.97
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 50,476,471.02 45,607,100.99 158,547,388.51 143,935,021.58
加
销售费用 418,803,489.69 364,055,124.28 1,148,485,175.06 997,208,083.07
管理费用 199,016,408.47 189,502,772.34 526,150,285.22 491,026,656.80
财务费用 -10,044,656.40 -30,162,675.92 -19,656,008.91 -76,177,232.79
资产减值损失 -322,974.14 1,615,287.40 7,221,349.31 1,826,574.72
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
19,893,203.37 30,769,952.71 86,208,428.78 94,090,925.86
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 14,857,788.40 30,100,907.48 72,373,519.55 83,442,382.38
资收益
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2014 年第三季度报告
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
509,473,083.06 477,906,041.16 1,771,966,943.39 1,613,670,540.71
“－”号填列）
加：营业外收入 13,030,634.13 8,339,783.62 18,859,788.98 51,109,673.25
减：营业外支出 962,697.95 2,743,076.62 2,625,937.22 3,354,401.97
其中：非流动资
225,315.32 29,374.32 644,141.19 98,974.28
产处置损失
四、利润总额（亏损总
521,541,019.24 483,502,748.16 1,788,200,795.15 1,661,425,811.99
额以“－”号填列）
减：所得税费用 117,719,767.46 111,452,226.20 436,042,871.89 388,252,348.37
五、净利润（净亏损以
403,821,251.78 372,050,521.96 1,352,157,923.26 1,273,173,463.62
“－”号填列）
归属于母公司所
341,632,659.47 320,665,374.89 1,192,409,978.38 1,125,166,883.64
有者的净利润
少数股东损益 62,188,592.31 51,385,147.07 159,747,944.88 148,006,579.98
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.3499 0.3396 1.2214 1.2483
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.3499 0.3396 1.2214 1.2483
益(元/股)
七、其他综合收益 -7,093,450.03 -2,523,948.44 1,561,491.70 -3,101,310.18
八、综合收益总额 396,727,801.75 369,526,573.52 1,353,719,414.96 1,270,072,153.44
归属于母公司所
334,519,374.51 320,985,051.19 1,193,730,167.25 1,121,941,148.61
有者的综合收益总额
归属于少数股东
62,208,427.24 48,541,522.33 159,989,247.71 148,131,004.83
的综合收益总额
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
母公司利润表
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
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2014 年第三季度报告
销售费用
管理费用 8,282,342.10 9,514,127.02 42,614,270.42 23,254,467.31
财务费用 -20,983,468.28 -17,215,088.37 -49,433,588.28 -60,248,802.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
895,948,801.06 904,150,499.02
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
908,649,927.24 7,700,961.35 910,969,816.88 36,994,335.03
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
908,649,927.24 7,700,961.35 910,969,816.88 36,994,335.03
号填列）
减：所得税费用 3,705,006.81 4,284,979.22
四、净利润（净亏损以“－”号
904,944,920.43 7,700,961.35 906,684,837.66 36,994,335.03
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 904,944,920.43 7,700,961.35 906,684,837.66 36,994,335.03
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
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2014 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
18,126,595,746.39 16,743,782,794.39
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,096,914.30 36,724,925.56
收到其他与经营活动有关
620,100,153.98 825,943,129.72
的现金
经营活动现金流入小计 18,749,792,814.67 17,606,450,849.67
购买商品、接受劳务支付的
15,211,192,639.24 13,774,491,908.92
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
809,170,714.49 720,581,140.08
付的现金
支付的各项税费 689,187,296.41 591,065,445.96
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2014 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关
1,070,820,892.48 1,406,207,062.01
的现金
经营活动现金流出小计 17,780,371,542.62 16,492,345,556.97
经营活动产生的现金
969,421,272.05 1,114,105,292.70
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,900,030,000.00 645,000.00
取得投资收益收到的现金 118,568,841.31 65,082,849.56
处置固定资产、无形资产和
338,712.90 161,207.67
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
13,296,600.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,018,937,554.21 79,185,657.23
购建固定资产、无形资产和
524,609,853.71 332,398,646.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,150,663,000.00 46,011,690.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
228,844.27
的现金
投资活动现金流出小计 2,675,501,697.98 378,410,337.85
投资活动产生的现金
-656,564,143.77 -299,224,680.62
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,845,000.00 2,513,947,748.82
其中：子公司吸收少数股东
15,845,000.00 9,665,768.63
投资收到的现金
取得借款收到的现金 447,941,028.00 731,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
68,510,321.16 49,441,952.14
的现金
筹资活动现金流入小计 532,296,349.16 3,294,389,700.96
偿还债务支付的现金 420,000,000.00 726,000,000.00
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2014 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息
537,790,158.40 435,905,065.56
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
141,624,958.03 121,418,315.98
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
8,298,936.09 1,242,629.92
的现金
筹资活动现金流出小计 966,089,094.49 1,163,147,695.48
筹资活动产生的现金
-433,792,745.33 2,131,242,005.48
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-5,920,891.95 -9,588,684.08
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,856,509.00 2,936,533,933.48
加：期初现金及现金等价物
6,997,471,690.56 3,877,541,295.08
余额
六、期末现金及现金等价物余额 6,870,615,181.56 6,814,075,228.56
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,079,445,545.24 1,961,605,074.48
的现金
经营活动现金流入小计 1,079,445,545.24 1,961,605,074.48
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支
11,216,788.82 12,203,247.71
付的现金
支付的各项税费 2,090,398.37 3,861,170.54
支付其他与经营活动有关 715,186,031.93 361,822,704.09
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2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流出小计 728,493,219.12 377,887,122.34
经营活动产生的现金
350,952,326.12 1,583,717,952.14
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金 904,150,499.02
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,804,150,499.02
购建固定资产、无形资产和
842,647.90 939,720.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,150,000,000.00 2,850,395,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,150,842,647.90 2,851,334,720.00
投资活动产生的现金
653,307,851.12 -2,851,334,720.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,504,281,980.19
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
67,365,367.34 47,216,523.90
的现金
筹资活动现金流入小计 67,365,367.34 2,551,498,504.09
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
390,495,108.80 308,000,000.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
8,298,139.19 1,238,958.99
的现金
20 / 21
2014 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 398,793,247.99 309,238,958.99
筹资活动产生的现金
-331,427,880.65 2,242,259,545.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 672,832,296.59 974,642,777.24
加：期初现金及现金等价物
3,530,838,027.44 2,061,507,703.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 4,203,670,324.03 3,036,150,480.87
法定代表人：王为民 主管会计工作负责人：闫建平 会计机构负责人：陈文龙
4.2 审计报告
□适用√不适用
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