2018 年第一季度报告
公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤信保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,313,619,201.78 5,307,375,448.74 0.12%
归属于上市公司股 1,630,862,682.84 1,606,557,650.31 1.51%
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -420,295,180.13 -78,027,352.89 -438.65%
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,034,117,026.42 464,543,031.88 122.61%
归属于上市公司股 37,928,706.36 17,301,006.78 119.23%
东的净利润
归属于上市公司股 37,644,010.85 17,295,321.31 117.65%
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 2.07% 1.20% 增加 0.87 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.06 0.03 100%
股）
稀释每股收益（元/ 0.06 0.03 100%
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -20,951.76
计入当期损益的政府补助，但与公 206,852.67
司正常经营业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 35,151.15
和支出
少数股东权益影响额（税后） 11,415.87
所得税影响额 52,227.58
合计 284,695.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,989
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
朱斌 165,717,780 30.77 质押 101,841,000 境内自然人
陈文 50,289,420 9.34 质押 35,605,300 境内自然人
上海全维投资有限公 28,800,000 5.35 境内非国有法人
无
司
蒋惠霆 20,631,300 3.83 600,000 质押 18,030,000 境内自然人
丛中笑 17,658,480 3.28 600,000 质押 12,120,000 境内自然人
上海城开(集团)有限 15,739,920 2.92 境内非国有法人
无
公司
孙金波 7,031,476 1.31 无 境内自然人
上海易居生源股权投 5,690,920 1.06 境内非国有法人
无
资中心（有限合伙）
博时基金－招商银行 5,208,333 0.97 其他
－博时基金－中船岳 无
升 3 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行 5,208,333 0.97 其他
－金鹰润隆穗通定增 无
165 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
朱斌 165,717,780 人民币普通股 165,717,780
陈文 50,289,420 人民币普通股 50,289,420
上海全维投资有限公司 28,800,000 人民币普通股 28,800,000
蒋惠霆 20,031,300 人民币普通股 20,031,300
丛中笑 17,058,480 人民币普通股 17,058,480
上海城开(集团)有限公司 15,739,920 人民币普通股 15,739,920
孙金波 7,031,476 人民币普通股 7,031,476
上海易居生源股权投资中心（有限合伙） 5,690,920 人民币普通股 5,690,920
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博时基金－招商银行－博时基金－中船 5,208,333 5,208,333
人民币普通股
岳升 3 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰润隆穗通定 5,208,333 5,208,333
人民币普通股
增 165 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑、上海全维投资有限公司为一致性行动人
关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅度
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
（%）
主要为业务量增加导致预付采购款
预付款项 24,315.13 5,523.15 18,791.98 340.24%
增加所致
主要为投标保证金、履约保证金支
其他应收款 24,953.66 11,875.99 13,077.67 110.12%
付增加所致
主要为业务量增加导致投入的工程
存货 72,030.54 55,258.48 16,772.06 30.35%
施工增加所致
其他流动资产 12,198.22 43,212.40 -31,014.18 -71.77% 主要为理财产品到期赎回减少所致
长期股权投资 1,948.43 330.43 1,618.00 489.67% 主要为对外股权投资增加所致
主要为装配式工厂二期建设投入增
在建工程 686.99 312.10 374.90 120.12%
加所致
主要为研发支出资本性支去增加所
开发支出 358.03 259.25 98.78 38.10%
致
主要为投资款及相关股权移交手续
其他非流动资产 160.50 2,958.29 -2,797.79 -94.57%
本期办理完成减少所致
应付票据 17,923.98 12,140.02 5,783.96 47.64% 主要为银行承兑汇票支付增加所致
主要为新开工项目增加，预收备料
预收款项 45,893.49 26,203.30 19,690.19 75.14%
款增加所致
主要为期初计提年终奖本期支付所
应付职工薪酬 763.15 1,399.81 -636.66 -45.48%
致
应交税费 1,988.85 3,444.24 -1,455.39 -42.26% 主要为上期计提增值税、所得税本
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期缴纳所致
应付利息 1,968.39 171.75 1,796.65 1046.09% 主要为短期借款利息计提增加所致
其他综合收益 -567.37 -29.78 -537.59 1805.27% 主要为海外公司外币折算差额所致
本期数 上年同期数 增减幅度
项目 增减额 主要原因
（1-3 月） （1-3 月） （%）
主要为工装施工及设业
营业收入 103,411.70 46,454.30 56,957.40 122.61%
务增加所致
主要为营业收入增加所
营业成本 92,271.06 40,656.04 51,615.02 126.96%
致
主要为开票收款增值税
税金及附加 490.57 157.89 332.68 210.71% 增加，附加税随之增加
所致
主要为营业收入增加人
管理费用 4,814.01 2,952.79 1,861.22 63.03% 员费用增加及研发费用
支出增加所致
主要为闲置资金购买理
投资收益 492.16 4.02 488.14 12134.92%
财收益增加所致
主要为营业收入增加春
经营活动产生的现金
-42,029.52 -7,802.74 -34,226.78 -438.65% 节前人工费支付增加所
流量净额
到
投资活动产生的现金 主要为闲置资金购买理
28,524.43 -3,430.07 31,954.49 931.60%
流量净额 财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金 主要为短期借款提款减
12,881.58 15,559.80 -2,678.22 -17.21%
流量净额 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海全筑建筑装饰集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 朱斌
日期 2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 376,020,367.86 380,369,401.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 270,614,912.30 276,072,624.65
应收账款 2,371,963,811.23 2,538,311,009.97
预付款项 243,151,295.14 55,231,523.40
应收利息
应收股利
其他应收款 249,536,626.26 118,759,916.29
存货 720,305,420.78 552,584,843.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,982,214.81 432,123,986.90
流动资产合计 4,353,574,648.38 4,353,453,306.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 21,300,000.00 21,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,484,286.79 3,304,286.79
投资性房地产 10,959,200.00 11,147,072.00
固定资产 480,607,130.96 466,658,165.64
在建工程 6,869,933.22 3,120,978.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,081,305.50 48,292,107.86
开发支出 3,580,309.49 2,592,488.88
商誉 324,198,326.06 324,198,326.06
长期待摊费用 9,390,348.45 9,839,712.84
递延所得税资产 31,968,691.61 33,886,061.56
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其他非流动资产 1,605,021.32 29,582,941.93
非流动资产合计 960,044,553.40 953,922,142.35
资产总计 5,313,619,201.78 5,307,375,448.74
流动负债：
短期借款 812,929,142.74 674,090,731.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 179,239,789.32 121,400,177.91
应付账款 1,597,391,478.40 1,979,793,025.67
预收款项 458,934,893.36 262,032,989.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,631,496.95 13,998,143.13
应交税费 19,888,463.09 34,442,351.36
应付利息 19,683,947.09 1,717,490.84
应付股利 2,061.14
其他应付款 36,368,834.67 33,636,447.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 89,455,377.02 92,664,386.69
其他流动负债 120,529,725.02 147,325,192.38
流动负债合计 3,342,055,208.80 3,361,100,937.05
非流动负债：
长期借款 4,498,506.88 4,740,816.53
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 222,860,382.48 222,631,923.24
长期应付职工薪酬
专项应付款 11,014,859.25 12,270,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 238,373,748.61 239,642,739.77
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负债合计 3,580,428,957.41 3,600,743,676.82
所有者权益
股本 538,614,333.00 538,614,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 499,934,586.76 499,934,586.76
减：库存股 23,224,236.00 23,224,236.00
其他综合收益 -5,673,686.53 -297,789.71
专项储备
盈余公积 56,961,555.55 56,961,555.55
一般风险准备
未分配利润 564,250,130.06 534,569,200.71
归属于母公司所有者权益合计 1,630,862,682.84 1,606,557,650.31
少数股东权益 102,327,561.53 100,074,121.61
所有者权益合计 1,733,190,244.37 1,706,631,771.92
负债和所有者权益总计 5,313,619,201.78 5,307,375,448.74
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐尤信
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,791,139.36 184,146,748.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 261,967,300.12 247,043,649.93
应收账款 2,102,092,642.34 2,344,739,744.20
预付款项 178,579,716.89 39,638,613.85
应收利息
应收股利
其他应收款 375,017,048.00 232,822,218.36
存货 591,007,914.23 466,079,414.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,813,642.34 408,438,186.42
流动资产合计 3,772,269,403.28 3,922,908,576.54
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非流动资产：
可供出售金融资产 21,300,000.00 21,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,202,523.23 460,202,523.23
投资性房地产 10,959,200.00 11,147,072.00
固定资产 444,369,217.12 434,416,321.52
在建工程 2,313,178.32 867,842.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,871,564.08 37,505,940.50
开发支出 3,013,748.32 2,592,488.88
商誉
长期待摊费用 4,514,923.62 4,832,807.93
递延所得税资产 26,409,602.00 30,768,904.41
其他非流动资产 25,319,347.00
非流动资产合计 1,023,953,956.69 1,028,953,248.39
资产总计 4,796,223,359.97 4,951,861,824.93
流动负债：
短期借款 810,822,414.24 672,990,895.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 174,239,789.32 117,400,177.91
应付账款 1,436,880,921.45 1,850,873,144.95
预收款项 248,666,859.65 185,849,839.06
应付职工薪酬 70,000.00 868,500.00
应交税费 6,970,100.78 21,141,279.63
应付利息 19,683,947.09 1,717,490.84
应付股利
其他应付款 66,593,393.05 74,198,409.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,400,000.00 90,900,000.00
其他流动负债 102,890,283.59 126,456,459.14
流动负债合计 2,955,217,709.17 3,142,396,196.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 222,124,236.00 222,124,236.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 222,124,236.00 222,124,236.00
负债合计 3,177,341,945.17 3,364,520,432.95
所有者权益：
股本 538,614,333.00 538,614,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 504,494,221.68 504,494,221.68
减：库存股 23,224,236.00 23,224,236.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,961,555.55 56,961,555.55
未分配利润 542,035,540.57 510,495,517.75
所有者权益合计 1,618,881,414.80 1,587,341,391.98
负债和所有者权益总计 4,796,223,359.97 4,951,861,824.93
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐尤信
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,034,117,026.42 464,543,031.88
其中：营业收入 1,034,117,026.42 464,543,031.88
二、营业总成本 982,962,681.88 445,648,007.80
其中：营业成本 922,710,576.21 406,560,383.42
税金及附加 4,905,711.66 1,578,866.86
销售费用 11,359,110.34 10,271,202.16
管理费用 48,140,080.95 29,527,904.95
财务费用 14,660,575.41 15,261,217.79
资产减值损失 -18,813,372.69 -17,551,567.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,921,593.02 40,225.78
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其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -43,064.58 -4,614.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 88,736.28 8,969.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,121,609.26 18,939,604.33
加：营业外收入 206,852.67 6,140.41
减：营业外支出 31,472.31 1,127.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,296,989.62 18,944,617.60
减：所得税费用 10,873,177.24 4,376,186.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,423,812.38 14,568,430.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 45,423,812.38 14,568,430.92
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 7,495,106.02 -2,732,575.86
2.归属于母公司股东的净利润 37,928,706.36 17,301,006.78
六、其他综合收益的税后净额 -5,375,896.82 120,895.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -4,351,498.84 120,895.47
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -4,351,498.84 120,895.47
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -4,351,498.84 120,895.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,024,397.98
七、综合收益总额 40,047,915.56 14,689,326.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,577,207.52 17,421,902.25
归属于少数股东的综合收益总额 6,470,708.04 -2,732,575.86
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2018 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐尤信
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 786,422,494.21 442,076,066.57
减：营业成本 725,105,631.18 388,774,728.61
税金及附加 3,211,297.22 1,510,973.88
销售费用 5,759,948.26 6,027,090.50
管理费用 34,593,264.38 21,560,226.14
财务费用 14,509,508.75 15,313,673.50
资产减值损失 -29,062,016.05 -17,678,679.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,832,970.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -4,614.59
其他收益 0.12 5,233.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,137,831.02 26,568,672.49
加：营业外收入 50,746.25
减：营业外支出 0.08 1,127.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,188,577.19 26,567,545.35
减：所得税费用 5,648,554.37 4,316,909.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,540,022.82 22,250,636.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 31,540,022.82 22,250,636.22
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,540,022.82 22,250,636.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0586 0.0413
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0586 0.0413
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐尤信
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,367,256,377.23 876,404,496.60
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,621,832.82 29,728,291.49
经营活动现金流入小计 1,394,878,210.05 906,132,788.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,453,967,667.71 880,121,036.56
支付给职工以及为职工支付的现金 81,251,740.48 41,980,063.24
支付的各项税费 83,934,812.87 32,929,835.48
支付其他与经营活动有关的现金 196,019,169.12 29,129,205.70
经营活动现金流出小计 1,815,173,390.18 984,160,140.98
经营活动产生的现金流量净额 -420,295,180.13 -78,027,352.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 426,550,000.00 83,950,000.00
取得投资收益收到的现金 4,926,905.31 40,225.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,290.00 20,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2018 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 431,478,195.31 84,010,225.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,353,940.22 5,120,907.27
产支付的现金
投资支付的现金 125,880,000.00 94,790,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 18,400,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,233,940.22 118,310,907.27
投资活动产生的现金流量净额 285,244,255.09 -34,300,681.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,750,000.00 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 397,000,000.00 675,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 399,750,000.00 695,000,000.00
偿还债务支付的现金 262,624,894.62 522,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,309,271.92 14,908,898.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,993,055.56
筹资活动现金流出小计 270,934,166.54 539,401,954.35
筹资活动产生的现金流量净额 128,815,833.46 155,598,045.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,852,306.20
五、现金及现金等价物净增加额 -8,087,397.78 43,270,011.27
加：期初现金及现金等价物余额 334,722,213.29 475,969,132.15
六、期末现金及现金等价物余额 326,634,815.51 519,239,143.42
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐尤信
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 871,156,658.21 838,066,432.18
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2018 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,743,079.54 39,282,507.93
经营活动现金流入小计 905,899,737.75 877,348,940.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,263,140,493.53 838,842,632.12
支付给职工以及为职工支付的现金 17,242,888.13 28,107,590.50
支付的各项税费 52,318,151.83 30,975,402.29
支付其他与经营活动有关的现金 20,559,714.36 37,451,376.82
经营活动现金流出小计 1,353,261,247.85 935,377,001.73
经营活动产生的现金流量净额 -447,361,510.10 -58,028,061.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,813,033.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 404,813,033.29 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,840,002.88 4,578,275.77
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 14,000,000.00 18,400,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,840,002.88 102,978,275.77
投资活动产生的现金流量净额 288,973,030.41 -22,978,275.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 397,000,000.00 675,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 397,000,000.00 675,000,000.00
偿还债务支付的现金 261,668,481.35 522,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,309,271.92 14,908,898.79
支付其他与筹资活动有关的现金 1,993,055.56
筹资活动现金流出小计 269,977,753.27 539,401,954.35
筹资活动产生的现金流量净额 127,022,246.73 135,598,045.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,366,232.96 54,591,708.26
加：期初现金及现金等价物余额 144,509,797.03 400,149,984.27
六、期末现金及现金等价物余额 113,143,564.07 454,741,692.53
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：徐尤信
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2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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