股票简称：全筑股份 股票代码：603030 公告编号：临 2019-062
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用公开发行可转换公司债券的方式
进行。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实施优
先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公
司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项
条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规
定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（下称“可
转债”、“本期可转债”），该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交
易所上市。
（二）发行规模
本次发行的可转债拟募集资金总额不超过人民币 72,000 万元（含 72,000 万
元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度
范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人
士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商
确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。
（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式
为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债持有人申请转股
的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍，转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人
转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的
当期应计利息。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日
公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计
算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授
权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易额/该日公司股票交易量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述
公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝ P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 20 个交易日中
至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一
交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有
一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加
当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在
公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，
不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转
股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债可向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。向原 A
股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具
体情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配
售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售
和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销
商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行
的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
（十五）本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过人民币 72,000 万元（含 72,000 万元），扣除
发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 恒大集团全装修工程项目 39,621.32 38,000.00
2 宝矿集团全装修工程项目 16,348.62 16,000.00
3 武汉地产集团全装修工程项目 12,765.63 12,000.00
4 中国金茂全装修工程项目 6,484.61 6,000.00
合计 75,220.18 72,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司
将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在
发行公告中披露开户信息。
（十六）担保事项
本次可转债未设置担保。
（十七）债券持有人会议相关事项
依据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“本规则”），债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情
形等相关事项如下：
1、债券持有人的权利与义务
（1）可转债债券持有人的权利
①依照其所持有可转债数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定和规范性文件的规定及《可转债募集说明书》约定之外，
不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及发行人《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其
他义务。
2、在本期可转债存续期间内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人
会议：
（1）公司拟变更本次可转债募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）拟修改债券持有人会议规则；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会
议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（十八）本次发行可转债方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产
流动资产：
货币资金 562,330,169.57 559,603,632.32 380,369,401.58 577,492,581.28
应收票据及应收账款 5,369,580,098.91 5,491,802,243.15 2,814,383,634.62 2,185,358,424.53
预付款项 117,368,701.74 64,974,902.16 55,231,523.40 59,342,452.33
其他应收款 227,164,950.46 207,675,507.79 118,759,916.29 41,681,502.25
存货 840,154,631.55 637,888,147.48 552,584,843.60 414,665,064.63
其他流动资产 184,393,026.09 127,201,907.87 432,123,986.90 113,228,159.62
流动资产合计 7,300,991,578.32 7,089,146,340.77 4,353,453,306.39 3,391,768,184.64
非流动资产：
可供出售金融资产 21,300,000.00 21,300,000.00 1,300,000.00
长期股权投资 25,121,516.76 25,384,647.50 3,304,286.79
其他权益工具投资 21,300,000.00
投资性房地产 24,472,067.81 24,843,601.04 11,147,072.00 11,898,559.76
固定资产 523,336,633.94 460,179,296.82 466,658,165.64 458,281,085.19
在建工程 22,617,033.63 13,194,316.01 3,120,978.79 2,976,741.67
无形资产 48,436,282.25 48,442,346.86 48,292,107.86 40,569,763.89
开发支出 2,592,488.88
商誉 322,662,923.44 322,662,923.44 324,198,326.06
长期待摊费用 20,062,202.18 21,219,842.18 9,839,712.84 6,957,818.19
递延所得税资产 56,207,276.88 59,465,137.71 33,886,061.56 25,386,477.46
其他非流动资产 23,605,734.50 32,318,310.54 29,582,941.93 17,136,000.00
非流动资产合计 1,087,821,671.39 1,029,010,422.10 953,922,142.35 564,506,446.16
资产总计 8,388,813,249.71 8,118,156,762.87 5,307,375,448.74 3,956,274,630.80
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 1,229,635,926.67 962,610,222.65 674,090,731.43 603,695,308.28
应付票据及
3,883,277,893.55 3,961,713,502.93 2,101,193,203.58 1,596,601,464.70
应收账款
预收款项 435,040,413.21 401,499,114.45 262,032,989.95 105,415,344.87
应付职工薪酬 9,409,211.08 15,766,639.14 13,998,143.13 963,000.00
应交税费 48,364,052.40 67,570,502.91 34,442,351.36 21,621,691.94
其他应付款 64,330,817.87 26,129,235.55 35,353,938.53 18,232,457.80
一年内到期的
74,550,491.65 97,277,777.50 92,664,386.69 11,952,847.36
非流动负债
其他流动负债 264,111,752.21 269,754,249.11 147,325,192.38 75,865,569.42
流动负债合计 6,008,720,558.64 5,802,321,244.24 3,361,100,937.05 2,434,347,684.37
非流动负债：
长期借款 294,685,214.43 272,507,821.98 4,740,816.53 73,587,086.00
长期应付款 104,708,772.08 104,424,539.81 234,901,923.24
递延所得税负债 1,118,362.63 1,118,362.63
非流动负债合计 400,512,349.14 378,050,724.42 239,642,739.77 73,587,086.00
负债合计 6,409,232,907.78 6,180,371,968.66 3,600,743,676.82 2,507,934,770.37
所有者权益：
实收资本 538,224,333.00 538,404,333.00 538,614,333.00 177,361,111.00
资本公积 521,656,835.67 521,013,937.63 499,934,586.76 815,356,162.51
减：库存股 82,467,498.16 68,102,030.40 23,224,236.00
其他综合收益 -3,767,166.17 -2,152,286.73 -297,789.71 105,724.94
盈余公积 67,826,845.01 67,826,845.01 56,961,555.55 38,806,288.95
未分配利润 815,699,094.26 765,341,614.33 534,569,200.71 398,742,055.29
归属于母公司所有者
1,857,172,443.61 1,822,332,412.84 1,606,557,650.31 1,430,371,342.69
权益合计
少数股东权益 122,407,898.32 115,452,381.37 100,074,121.61 17,968,517.74
所有者权益合计 1,979,580,341.93 1,937,784,794.21 1,706,631,771.92 1,448,339,860.43
负债和所有者权益总
8,388,813,249.71 8,118,156,762.87 5,307,375,448.74 3,956,274,630.80
计
2、合并利润表
单位：元
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 1,109,585,513.75 6,521,024,513.62 4,625,372,697.91 3,335,888,890.52
其中：营业收入 1,109,585,513.75 6,521,024,513.62 4,625,372,697.91 3,335,888,890.52
二、营业总成本 962,042,962.34 5,575,955,494.03 4,001,437,567.62 2,994,431,650.49
其中：税金及附加 3,112,407.12 15,392,113.82 11,716,275.91 17,626,063.14
销售费用 12,275,744.91 42,593,720.45 35,332,486.87 39,216,988.55
管理费用 36,477,814.28 169,798,213.01 127,126,205.41 97,996,960.88
研发费用 27,029,879.90 178,408,255.15 148,245,662.73
财务费用 26,419,513.52 67,928,126.67 64,361,675.35 29,109,389.06
资产减值损失 -21,769,609.18 113,532,103.87 44,625,281.11 79,306,865.93
加：其他收益 563,158.94 167,514.44
投资收益 2,235,366.99 3,096,021.44 4,231,312.00 372,821.92
（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业 -4,179,639.29 -1,595,713.21
的投资收益
资产处置收益 -3,581,683.88 -143,329.78 -70,717.54
（损失以“-”号填列）
三、营业利润 66,232,167.85 357,493,983.12 196,783,039.57 78,503,076.85
（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入 7,565,154.71 4,220,215.21 4,618,068.17 35,433,848.31
减：营业外支出 512,653.25 984,097.94 271,185.29 78,027.61
四、利润总额 73,284,669.31 360,730,100.39 201,129,922.45 113,858,897.55
（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用 14,893,317.64 73,502,062.84 30,281,297.37 22,419,158.81
五、净利润 58,391,351.67 287,228,037.55 170,848,625.08 91,439,738.74
（净亏损以“-”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 287,228,037.55 170,848,625.08 91,439,738.74
（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 8,153,083.07 26,746,182.81 6,093,026.40 -8,951,675.54
2.归属于母公司股东的净利润 50,238,268.60 260,481,854.74 164,755,598.68 100,391,414.28
六、其他综合收益的税后净额 -3,062,445.60 -3,027,192.21 -261,848.52 105,724.94
归属于母公司所有者的其他综 -1,614,879.44 -1,854,497.02 -403,514.65 105,724.94
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他 -1,614,879.44 -1,854,497.02 -403,514.65 105,724.94
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 -1,614,879.44 -1,854,497.02 -403,514.65 105,724.94
6.其他
归属于少数股东的其他综合收 -1,447,566.16 -1,172,695.19 141,666.13
益的税后净额
七、综合收益总额 55,328,906.07 284,200,845.34 170,586,776.56 91,545,463.68
归属于母公司所有者的综合收 48,623,389.16 258,627,357.72 164,352,084.03 100,497,139.22
益总额
归属于少数股东的综合收益总 6,705,516.91 25,573,487.62 6,234,692.53 -8,951,675.54
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.09 0.49 0.31 0.20
（二）稀释每股收益（元/股） 0.09 0.49 0.31 0.20
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,472,519,627.73 4,391,461,664.56 3,168,371,546.09 2,156,818,321.98
收到税费返还 1,971,364.28 4,740,092.33
收到其他与经营活动有关的现金 36,480,124.59 190,051,109.24 143,425,071.43 32,631,040.74
经营活动现金流入小计 1,510,971,116.60 4,586,252,866.13 3,311,796,617.52 2,189,449,362.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,624,315,595.56 3,441,323,179.59 3,006,229,386.80 2,117,723,805.51
支付给职工以及为职工支付的现 85,936,960.51 320,301,443.07 199,599,118.17 133,962,229.71
金
支付的各项税费 82,108,307.36 197,935,639.01 113,330,283.46 87,973,163.86
支付其他与经营活动有关的现金 53,301,857.55 434,422,397.11 271,650,161.26 140,267,927.61
经营活动现金流出小计 1,845,662,720.98 4,393,982,658.78 3,590,808,949.69 2,479,927,126.69
经营活动产生的现金流量净额 -334,691,604.38 192,270,207.35 -279,012,332.17 -290,477,763.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 134,401,178.08 937,950,000.00 801,043,430.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 268,709.92 7,275,660.73 5,827,025.21 372,821.92
处置固定资产、无形资产和其他 4,997.74 20,448.56 48,921.95
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,173,576.36
投资活动现金流入小计 134,669,888.00 945,230,658.47 821,064,480.13 80,421,743.87
购建固定资产、无形资产和其他 23,938,809.13 69,422,403.99 45,680,518.51 62,995,401.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 187,052,020.82 619,800,000.00 1,145,943,430.00 198,436,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 123,751,870.81 52,385,066.08
的现金净额
投资活动现金流出小计 210,990,829.95 812,974,274.80 1,244,009,014.59 261,431,401.85
投资活动产生的现金流量净额 -76,320,941.95 132,256,383.67 -422,944,534.46 -181,009,657.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 132,151.30 8,986,360.00 40,038,545.00 509,364,996.80
其中:子公司吸收少数股东投资 2,875,000.00 6,707,625.00 9,365,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 533,700,000.00 1,482,474,010.83 1,892,102,148.75 851,167,778.59
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 533,832,151.30 1,491,460,370.83 1,932,140,693.75 1,360,532,775.39
偿还债务支付的现金 298,262,047.92 1,563,418,786.14 1,265,315,136.19 547,064,699.92
分配股利、利润或偿付利息支付 19,572,535.68 103,068,179.74 92,194,706.70 37,928,217.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,157,531.63 56,112,143.88 116,764.00 11,640,000.00
筹资活动现金流出小计 333,992,115.23 1,722,599,109.76 1,357,626,606.89 596,632,917.03
筹资活动产生的现金流量净额 199,840,036.07 -231,138,738.93 574,514,086.86 763,899,858.36
四、汇率变动对现金及现金等价 -460,945.67 -1,634,600.77 -151,160.11 396.30
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -211,633,455.93 91,753,251.32 -127,593,939.88 292,412,832.71
加：期初现金及现金等价物余额 437,774,100.15 334,099,903.61 461,693,843.49 169,281,010.78
六、期末现金及现金等价物余额 226,140,644.22 425,853,154.93 334,099,903.61 461,693,843.49
（二）母公司财务报表
1、资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产
流动资产：
货币资金 375,861,374.61 304,271,140.08 184,146,748.94 514,981,395.26
应收票据及应收账款 2,940,099,318.59 3,168,803,855.77 2,591,783,394.13 2,122,168,181.12
预付款项 26,726,498.11 32,773,614.78 39,638,613.85 56,295,387.07
其他应收款 208,768,550.35 212,111,919.25 232,822,218.36 51,435,604.32
存货 466,649,836.71 451,161,755.80 466,079,414.84 396,782,343.13
其他流动资产 26,888,975.97 17,615,071.31 408,438,186.42 111,700,746.34
流动资产合计 4,044,994,554.34 4,186,737,356.99 3,922,908,576.54 3,253,363,657.24
非流动资产：
可供出售金融资产 21,300,000.00 21,300,000.00 1,300,000.00
长期股权投资 952,533,546.42 757,533,546.42 460,202,523.23 65,325,645.99
其他权益工具投资 21,300,000.00
投资性房地产 24,472,067.81 24,843,601.04 11,147,072.00 11,898,559.76
固定资产 489,551,545.71 423,421,734.64 434,416,321.52 449,556,331.95
在建工程 22,345,190.76 12,999,189.49 867,842.92 1,726,827.13
无形资产 40,168,844.60 39,935,803.88 37,505,940.50 37,649,018.16
开发支出 2,592,488.88
长期待摊费用 8,476,467.33 9,083,898.02 4,832,807.93 3,457,349.30
递延所得税资产 26,982,390.23 30,616,531.29 30,768,904.41 23,435,605.28
其他非流动资产 12,502,197.00 20,319,347.00 25,319,347.00 17,136,000.00
非流动资产合计 1,598,332,249.86 1,340,053,651.78 1,028,953,248.39 611,485,337.57
资产总计 5,643,326,804.20 5,526,791,008.77 4,951,861,824.93 3,864,848,994.81
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 1,196,269,384.10 936,600,000.00 672,990,895.59 603,695,308.28
应付票据和应收账款 1,789,590,046.68 2,074,400,103.13 1,968,273,322.86 1,556,728,643.17
预收款项 139,718,416.18 181,704,846.61 185,849,839.06 87,294,009.24
应付职工薪酬 1,039,750.00 868,500.00 886,000.00
应交税费 362,567.88 7,070,075.39 21,141,279.63 20,425,838.28
其他应付款 303,730,748.63 94,913,967.36 75,915,900.67 45,172,592.46
一年内到期的非流动
73,464,631.26 95,516,652.08 90,900,000.00 11,952,847.36
负债
其他流动负债 101,659,765.45 120,577,159.02 126,456,459.14 71,152,167.62
流动负债合计 3,604,795,560.18 3,511,822,553.59 3,142,396,196.95 2,397,307,406.41
非流动负债：
长期借款 291,369,315.92 269,100,546.90 73,587,086.00
长期应付款 104,277,237.92 104,221,464.89 222,124,236.00
非流动负债合计 395,646,553.84 373,322,011.79 222,124,236.00 73,587,086.00
负债合计 4,000,442,114.02 3,885,144,565.38 3,364,520,432.95 2,470,894,492.41
所有者权益：
实收资本 538,224,333.00 538,404,333.00 538,614,333.00 177,361,111.00
资本公积 514,721,222.59 514,078,324.55 504,494,221.68 819,915,797.43
减：库存股 82,467,498.16 68,102,030.40 23,224,236.00
盈余公积 67,826,845.01 67,826,845.01 56,961,555.55 38,806,288.95
未分配利润 604,579,787.74 589,438,971.23 510,495,517.75 357,871,305.02
所有者权益合计 1,642,884,690.18 1,641,646,443.39 1,587,341,391.98 1,393,954,502.40
负债和所有者权益总
5,643,326,804.20 5,526,791,008.77 4,951,861,824.93 3,864,848,994.81
计
2、利润表
单位：元
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业收入 250,503,796.85 3,097,887,201.29 4,216,169,927.93 3,237,259,442.23
减：营业成本 212,434,989.37 2,714,902,828.42 3,701,808,216.41 2,920,932,389.04
税金及附加 1,439,674.03 10,800,997.72 10,584,085.65 17,045,356.60
销售费用 7,676,863.62 18,653,356.92 17,486,441.36 24,736,384.99
管理费用 -482,744.63 61,034,847.30 83,418,104.10 71,229,895.58
研发费用 15,121,824.18 110,822,928.81 140,887,234.38
财务费用 23,315,783.47 67,999,539.68 64,575,083.03 29,338,329.23
资产减值损失 -24,227,607.18 7,618,988.25 40,557,983.70 77,691,570.34
加：其他收益 145,322.36 167,514.44
投资收益（损失以“-”号填列） 113,725.00 22,020,413.45 42,709,700.42 372,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投 -748,976.81 -808,456.26
资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,951.21 -73,068.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,338,738.99 128,219,450.00 199,725,042.95 96,585,270.02
加：营业外收入 3,939,218.58 1,615,026.24 3,313,798.61 34,643,183.57
减：营业外支出 503,000.00 880,899.96 271,132.02 77,705.23
三、利润总额 18,774,957.57 128,953,576.28 202,767,709.54 131,150,748.36
（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用 3,634,141.06 20,300,681.68 21,215,043.55 20,693,245.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,140,816.51 108,652,894.60 181,552,665.99 110,457,502.84
（一）持续经营净利润 15,140,816.51 108,652,894.60 181,552,665.99 110,457,502.84
（净亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 15,140,816.51 108,652,894.60 181,552,665.99 110,457,502.84
3、现金流量表
单位：元
项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,920,393.90 2,915,767,491.53 2,825,956,318.98 2,067,191,031.30
收到其他与经营活动有关的现金 164,860,156.85 239,503,214.32 155,357,114.47 23,309,512.85
经营活动现金流入小计 738,780,550.75 3,155,270,705.85 2,981,313,433.45 2,090,500,544.15
购买商品、接受劳务支付的现金 773,943,041.71 2,441,810,258.68 2,778,581,129.81 2,060,700,131.87
支付给职工以及为职工支付的现
15,292,572.16 66,088,547.77 110,708,961.70 100,918,635.06
金
支付的各项税费 28,050,321.49 121,937,375.72 97,195,341.00 80,466,175.02
支付其他与经营活动有关的现金 14,613,825.77 155,484,073.76 373,103,180.17 144,256,615.50
经营活动现金流出小计 831,899,761.13 2,785,320,255.93 3,359,588,612.68 2,386,341,557.45
经营活动产生的现金流量净额 -93,119,210.38 369,950,449.92 -378,275,179.23 -295,841,013.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00 770,983,430.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,769,390.26 43,518,156.68 372,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长
343.38 23,906.29
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 522,769,390.26 814,501,930.06 80,396,728.21
购建固定资产、无形资产和其他长
22,343,895.99 37,408,145.98 35,392,856.94 47,460,983.58
期资产支付的现金
投资支付的现金 222,052,020.82 110,000,000.00 1,093,383,430.00 198,436,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
405,694,180.49 131,349,333.50 17,690,400.00
的现金净额
投资活动现金流出小计 244,395,916.81 553,102,326.47 1,260,125,620.44 263,587,383.58
投资活动产生的现金流量净额 -244,395,916.81 -30,332,936.21 -445,623,690.38 -183,190,655.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -117,848.70 33,330,920.00 499,999,996.80
取得借款收到的现金 527,700,000.00 1,451,600,000.00 1,891,000,000.00 851,167,778.59
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 527,582,151.30 1,451,600,000.00 1,924,330,920.00 1,351,167,775.39
偿还债务支付的现金 297,082,273.89 1,556,118,359.40 1,264,021,985.96 547,064,699.92
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,344,224.47 85,951,533.81 92,050,251.67 37,928,217.11
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,996,397.76 56,066,464.20 11,640,000.00
筹资活动现金流出小计 332,422,896.12 1,698,136,357.41 1,356,072,237.63 596,632,917.03
筹资活动产生的现金流量净额 195,159,255.18 -246,536,357.41 568,258,682.37 754,534,858.36
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,355,872.01 93,081,156.30 -255,640,187.24 275,503,189.69
加：期初现金及现金等价物余额 247,996,364.04 144,509,797.03 400,149,984.27 124,646,794.58
六、期末现金及现金等价物余额 105,640,492.03 237,590,953.33 144,509,797.03 400,149,984.27
（三）合并报表范围的变化情况
1、2019 年 1-3 月合并范围的变化
本公司投资成立子公司上海筑仁环保科技有限公司，该公司已于 2019 年 2
月成立，纳入合并报表范围。
2、2018 年合并范围的变化
2018 年合并范围与 2017 年相比，非同一控制下企业合并于 2018 年 1 月 1
日取得上海全筑建筑规划设计有限公司 100%股权，当期将其纳入合并范围。
本公司投资成立控股子公司上海全筑建筑科技有限公司，占比 70.00%，该
公司已于 2018 年 6 月 6 日成立并取得营业执照，于 2018 年纳入合并报表范围。
本公司投资成立控股子公司江苏高昕建筑系统有限公司，占比 100.00%，该
公司已于 2017 年 11 月 30 日成立并取得营业执照，于 2018 年纳入合并报表范围。
本公司投资成立控股子公司浙江全筑新军住宅科技有限公司，占比 70.00%，
该公司已于 2018 年 12 月 27 日成立并取得营业执照，于 2018 年纳入合并报表范
围。
3、2017 年合并范围的变化
2017 年合并范围与 2016 年相比，非同一控制下企业合并于 2017 年 1 月 1
日取得上海高昕节能科技有限公司 51%股权、2017 年 6 月 1 日取得上海地东建
筑设计事务所有限公司 51%股权、2017 年 9 月 1 日取得艾尔门窗系统（上海）
有限公司 51%股权、2017 年 12 月 1 日取得 GOS Australia Pty Ltd 的 60%股权，
当期将其纳入合并范围。
本公司投资成立控股子公司上海全筑装饰有限公司，占比 100.00%，该公司
已于 2017 年 4 月 21 日成立并取得营业执照，于 2017 年纳入合并报表范围。
本公司投资成立控股子公司卜郦建筑设计咨询（上海）有限公司，占比
70.00%，该公司已于 2017 年 7 月 27 日成立并取得营业执照，于 2017 年纳入合
并报表范围。
本公司投资成立控股子公司江苏赫斯帝橱柜有限公司，占比 90.00%，该公
司已于 2017 年 9 月 26 日成立并取得营业执照，于 2017 年纳入合并报表范围。
本公司投资成立控股子公司上海全筑环保新材料有限公司，占比 70.00%，
该公司已于 2017 年 8 月 31 日成立并取得营业执照，于 2017 年纳入合并报表范
围。
本公司投资成立控股子公司上海全筑新军住宅科技有限公司，占比 80.00%，
该公司已于 2016 年 12 月 13 日成立并取得营业执照，于 2017 年纳入合并报表范
围。
本公司投资成立控股子公司成都全筑新军住宅科技有限公司，占比 90.00%，
该公司已于 2017 年 3 月 13 日成立并取得营业执照，于 2017 年纳入合并报表范
围。
本公司投资成立控股子公司河南全筑新军住宅科技有限公司，占比 70.00%，
该公司已于 2017 年 3 月 27 日成立并取得营业执照，于 2017 年纳入合并报表范
围。
本公司投资成立控股子公司湖北全筑新军住宅科技有限公司，占比 80.00%，
该公司已于 2017 年 3 月 20 日成立并取得营业执照，于 2017 年纳入合并报表范
围。
4、2016 年合并范围的变化
本公司投资成立控股子公司江苏全筑石业有限公司，占比 55.00%，该公司
已于 2016 年 08 月 11 日成立并取得营业执照，于 2016 年纳入合并报表范围。
本公司投资成立子公司全筑香港控股有限公司，该公司已于 2016 年 7 月成
立，于 2016 年纳入合并报表范围。
本公司投资成立子公司全筑（澳大利亚）有限公司，该公司已于 2016 年 7
月成立，于 2016 年纳入合并报表范围。
本公司投资成立子公司全筑建设（马来西亚）有限公司，该公司已于 2016
年 8 月成立，于 2016 年纳入合并报表范围。
（四）管理层讨论与分析
1、主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标如下表：
2019 年 1-3 月/ 2018 年度/ 2017 年度/ 2016 年度/
主要财务指标
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.22 1.22 1.30 1.39
速动比率（倍） 1.08 1.11 1.13 1.22
资产负债率（母公司） 70.89% 70.30% 67.94% 63.93%
资产负债率（合并） 76.40% 76.13% 67.84% 63.39%
利息保障倍数（倍） 3.77 6.34 4.14 4.98
应收账款周转率（次） 0.26 1.88 2.11 2.20
存货周转率（次） 1.30 9.37 8.27 10.82
每股经营活动产生的
-0.62 0.36 -0.52 -1.64
现金流量（元）
每股净现金流量（元） -0.39 0.17 -0.24 1.65
注：上述指标的计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
（3）资产负债率=(负债总额/资产总额)
（4）利息保障倍数=息税前利润/利息净支出
（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额
（6）存货周转率=营业成本/存货平均净额
（7）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本
（8）每股净现金流量=净现金流量/股本
报告期内，公司的资产负债率相对较高，主要与公司业务特点有关，公司住
宅全装修业务工程项目周期较长，项目运作需要大量流动资金，公司长期以来凭
借良好的经营管理以借款方式补充流动资金缺口，杠杆率较高。报告期内，公司
流动比率、速度比率保持稳定，短期偿债能力较强。
报告期内，公司利息保障倍数整体呈上升趋势，对公司债务的偿付提供了有
效保障，具备良好的偿还到期债务的能力。
公司根据实际经营情况，合理使用财务杠杆，保持稳健的资产负债结构。
2、资产构成情况
单位：万元
2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31
项目 2019 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
日 日
流动资产 730,099.16 708,914.63 435,345.33 339,176.82
非流动资产 108,782.17 102,901.04 95,392.21 56,450.64
资产总额 838,881.32 811,815.68 530,737.54 395,627.46
从资产结构来看，公司主要资产为流动资产，2016 年末、2017 年末、2018
年末及 2019 年 3 月末，公司流动资产占比分别为 85.73%、82.03%、87.32%和
87.03%，较高的流动资产占比与公司“轻资产”的经营模式和业务特点相匹配，
公司所在的建筑装饰行业在经营中会形成金额较高的应收账款、存货等流动资产，
而对房屋建筑物、机器设备等固定资产需求量相对较少。
从资产规模来看，公司资产总额于报告期内增长迅速，2016 年末、2017 年
末、2018 年末和 2019 年 3 月末，公司资产总额分别为 395,627.46 万元、530,737.54
万元、811,815.68 万元和 838,881.32 万元，2016-2018 年复合增长率为 43.25%，
主要系公司业务规模的不断扩张以及利润的快速增长所致。
3、负债构成情况
单位：万元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动负债 600,872.06 580,232.12 336,110.09 243,434.77
非流动负债 40,051.23 37,805.07 23,964.27 7,358.71
负债总额 640,923.29 618,037.20 360,074.37 250,793.48
2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 3 月末，公司负债总额分别为
250,793.48 万元、360,074.37 万元、618,037.20 万元及 640,923.29 万元；其中，
流动负债占比较高，主要为应付账款等经营性负债，与公司业务特点相一致。
4、盈利能力情况
单位：万元
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 110,958.55 652,102.45 462,537.27 333,588.89
营业成本 96,204.30 557,595.55 400,143.76 299,443.17
营业利润 6,623.22 35,749.40 19,678.30 7,850.31
利润总额 7,328.47 36,073.01 20,112.99 11,385.89
净利润 5,839.14 28,722.80 17,084.86 9,143.97
归属于母公司股
5,023.83 26,048.19 16,475.56 10,039.14
东的净利润
报告期内，随着下游房地产投资保持较快增速，全装修成品住宅市场规模稳
步增长。公司专注于住宅全装修的设计与施工，住宅全装修业务占收入比重较高，
报告期内业务规模快速扩张，营业收入和净利润保持稳定快速增长。
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过人民币 72,000 万元（含 72,000 万元），扣除
发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 恒大集团全装修工程项目 39,621.32 38,000.00
2 宝矿集团全装修工程项目 16,348.62 16,000.00
3 武汉地产集团全装修工程项目 12,765.63 12,000.00
4 中国金茂全装修工程项目 6,484.61 6,000.00
合计 75,220.18 72,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司
将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在
发行公告中披露开户信息。
五、公司股利分配情况
（一）公司现行利润分配政策
根据公司章程的规定，公司的股利分配政策主要如下：
“（一）利润分配基本原则
公司实施积极的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理回报及
公司持续发展的需要，在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股
东的利益诉求，科学研究当前及未来宏观经济环境、货币政策对公司经营的影响，
准确估计公司当前及未来经营对资金的需求。公司利润分配政策应保持一致性、
合理性和稳定性。
（二）股东回报规划
公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的《股
东回报规划》，并详细说明规划安排的理由等情况。
公司董事会制定的《股东回报规划》应符合本章程的规定。
公司《股东回报规划》每三年制定一次。根据公司发展阶段、经营状况并结
合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，公司董事会可以调整股
东分红回报规划。
（三）公司利润分配的方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及法律法规允许的其他方式分
配利润。利润分配时，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时，应当优
先采用现金分红方式进行利润分配。
（四）公司利润分配的期间
公司具备分红条件，则每年至少进行一次现金分红。公司董事会可以根据公
司的盈利及资金需求状况提议进行中期利润分配。
公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（五）公司利润分配的具体条件及分配比例
（1）现金分红的具体条件和比例
1）公司处于成长期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司无重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司以现金分红方式分配的利
润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
2）公司处于成长期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司存在重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
3）公司处于成熟期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司存在重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。
4）公司处于成熟期阶段，当年经审计实现盈利且符合法律规定的分红条件，
若公司无重大投资计划或重大现金支出安排的，则公司进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来 12 个月内拟购买资产以及对
外投资等交易涉及的资产总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五
十以上或者达到或超过公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据
公司章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股
东大会表决通过。
（2）发放股票股利的具体条件
公司董事会充分考虑公司成长性、每股净资产摊薄、公司股权、债权融资成
本、公司监管机构对注册资本的要求、行业现状等因素，认为公司经营发展有必
要增加公司股本，且现金分红不低于当年现金分红最低比例时，可以发放股票股
利。
（六）股利分配政策的调整
公司的利润分配政策不得随意调整。如现行政策与公司生产经营情况、投资
规划和长期发展的需要及监管机构的要求确实发生冲突的，可以调整利润分配政
策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
公司董事会在利润分配政策的调整过程中，需与独立董事、监事充分讨论。
公司利润分配政策调整方案需经全体董事过半数同意通过，并分别经公司半数以
上独立董事、公司监事会同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益
保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就
利润分配政策调整的合理性发表独立意见。
公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过且应当经出席股东大会的社会公众
股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过。”
（二）最近三年公司股利分配情况
根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的公司
2018 年度利润分配方案，公司总股本为 538,278,333 股，扣减不参与利润分配的
回购股份 11,682,800 股，本次参与利润分配的总股数为 526,595,533 股，每股派
发现金红利 0.02 元（含税）。合并公司已实施的股份回购金额 69,985,405.30 元，
公司 2018 年分配现金红利共计 80,517,315.96 元。上述利润分配已于 2019 年 6
月 24 日实施完毕。
根据公司 2018 年 6 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的
公司 2017 年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本
538,404,333 股为基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利
18,844,151.66 元。上述利润分配已于 2018 年 8 月实施完毕。
根据公司 2017 年 6 月 7 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的公司 2016
年度利润分配及转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总
股本 179,553,111 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），以资本公积金
向全体股东每股转增 2 股，共计派发现金红利 10,773,186.66 元，转增 359,106,222
股，本次分配后总股本为 538,659,333 股。上述利润分配已于 2017 年 6 月实施完
毕。
发行人最近三年的现金分红情况如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 合计
合并报表中归属于上市公司股东的净
26,048.19 16,475.56 10,039.14 52,562.89
利润
现金分红（含税） 1,053.19 1,884.41 1,077.32 4,014.92
股份回购 6,998.54 - - -
现金分红与股份回购合计 8,051.73 1,884.41 1,077.32 11,013.46
当年现金分红（含税）占归属于上市
4.04% 11.44% 10.73% -
公司股东的净利润的比例
当年现金分红（含税）和股份回购金
额合计占归属于上市公司股东的净利 30.91% 11.44% 10.73% -
润的比例
最近三年年均可分配利润 17,520.96
最近三年累计现金分配利润占年均可
22.91%
分配利润的比例
最近三年累计现金分配利润和股份回
62.86%
购合计金额占年均可分配利润的比例
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 1 日
